证券时报多媒体数字报

开放式基金评级与净值表现月报

截止日期:2013-01-31 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                          

610001 澳银领先 2007-3-8 1.0146 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 15.33 1.13 4.31 -0.98 5.84 -2.30 4.31 -0.98 -0.74 -7.62 4.31 -0.98

213003 宝盈策略 2007-1-19 0.8409 ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 15.19 4.32 4.23 0.35 4.86 -1.91 4.23 0.35 5.73 2.27 4.23 0.35

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.4133 ★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ 19.24 7.62 4.34 0.22 7.17 0.01 4.34 0.22 4.07 0.67 4.34 0.22

213008 宝盈资源 2008-4-15 0.9841 ★★★★ ★★★ ★★★★       17.75 4.47 5.68 0.75 4.44 -3.28 5.68 0.75 6.07 -0.81 5.68 0.75

050008 博时三产 2007-4-12 0.9160 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 8.65 -5.55 4.36 -0.93 5.86 -2.29 4.36 -0.93 10.28 3.41 4.36 -0.93

050010 博时特许 2008-5-28 1.1190 ★★★★★ ★★ ★★★★       16.48 2.28 5.57 0.28 10.88 2.73 5.57 0.28 6.96 0.09 5.57 0.28

050009 博时新兴 2007-7-6 0.5180 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 11.66 -2.54 4.02 -1.27 0.20 -7.95 4.02 -1.27 -4.96 -11.83 4.02 -1.27

160505 博时主题 2005-1-6 1.7810 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 19.29 5.52 3.80 -1.43 16.25 9.67 3.80 -1.43 16.92 11.72 3.80 -1.43

162006 长城久富 2007-2-12 1.0629 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 7.12 -6.21 4.28 -0.79 0.41 -7.39 4.28 -0.79 7.96 0.90 4.28 -0.79

200010 长城双动力 2009-1-15 0.9665 ★★ ★★★ ★★       7.97 -5.03 6.97 1.86 2.17 -5.43 6.97 1.86 7.95 1.12 6.97 1.86

200006 长城消费 2006-4-6 0.8018 ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ 5.43 -8.39 1.49 -3.78 -1.97 -9.89 1.49 -3.78 4.15 -2.49 1.49 -3.78

200008 长城优选 2007-8-6 0.8034 ★★★★ ★★★ ★★★★       20.55 7.64 5.84 0.91 22.12 14.74 5.84 0.91 12.76 6.79 5.84 0.91

519039 长盛同德 2007-10-25 0.7654 ★★ ★★★★ ★★       10.63 -3.57 7.35 2.10 0.18 -8.00 7.35 2.10 -4.82 -11.86 7.35 2.10

519987 长信恒利 2009-7-30 0.7330 ★★ ★★★ ★★       14.40 2.03 3.68 -0.94 2.02 -5.24 3.68 -0.94 3.51 -3.21 3.68 -0.94

519995 长信金利 2006-4-30 0.6888 ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 16.81 6.70 5.24 1.61 7.22 0.90 5.24 1.61 5.04 1.56 5.24 1.61

519997 长信银利 2005-1-17 0.6283 ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ 10.40 -3.77 6.85 1.17 2.71 -7.20 6.85 1.17 -1.04 -10.72 6.85 1.17

519993 长信增利 2006-11-9 0.6332 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 11.09 -1.28 4.14 -0.48 0.80 -6.46 4.14 -0.48 2.18 -4.53 4.14 -0.48

090007 大成策略 2008-11-26 0.9030 ★★★ ★★ ★★★       12.13 -2.11 5.00 -0.36 6.57 -1.68 5.00 -0.36 2.02 -5.16 5.00 -0.36

519017 大成成长 2007-1-16 0.8210 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 10.30 -3.90 4.99 -0.31 0.64 -7.52 4.99 -0.31 -3.22 -10.31 4.99 -0.31

519019 大成景阳 2007-12-11 0.6610 ★★★ ★★ ★★★       8.33 -5.90 5.93 0.57 0.81 -7.44 5.93 0.57 -1.42 -8.60 5.93 0.57

257040 德盛红利 2008-10-22 0.8910 ★★ ★★★★★ ★★★       15.03 0.83 5.82 0.57 7.26 -0.92 5.82 0.57 8.93 1.89 5.82 0.57

257020 德盛精选 2005-12-28 0.8590 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 16.35 1.23 6.84 1.28 8.06 -0.58 6.84 1.28 21.33 14.14 6.84 1.28

257030 德盛优势 2007-1-24 0.9350 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 12.76 0.38 6.86 2.24 4.92 -2.34 6.86 2.24 8.02 1.31 6.86 2.24

400007 东方策略 2008-6-3 1.4442 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       17.01 4.89 4.66 -0.17 9.85 2.68 4.66 -0.17 10.07 3.36 4.66 -0.17

400011 东方动力 2009-6-24 0.8148 ★★★ ★★★★ ★★★       15.18 0.98 4.76 -0.54 4.92 -3.23 4.76 -0.54 6.83 -0.26 4.76 -0.54

580002 东吴动力 2006-12-15 1.2137 ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 10.86 -2.11 7.13 2.04 1.58 -5.04 7.13 2.04 7.24 1.39 7.13 2.04

580003 东吴行业 2008-4-23 0.7439 ★★ ★★★★ ★★★       19.98 6.65 4.73 -0.34 1.44 -6.36 4.73 -0.34 -2.86 -9.91 4.73 -0.34

519035 富国天博 2007-4-27 0.8407 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 18.81 4.99 4.24 -1.03 14.90 6.98 4.24 -1.03 8.97 2.33 4.24 -1.03

100026 富国天合 2006-11-15 0.8574 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 19.07 5.25 7.62 2.34 10.18 2.26 7.62 2.34 6.01 -0.63 7.62 2.34

481004 工银成长 2006-12-6 1.2400 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 14.93 0.73 5.41 0.16 5.11 -3.07 5.41 0.16 0.46 -6.58 5.41 0.16

481006 工银红利 2007-7-18 0.8991 ★★★★ ★★★★★ ★★★       14.24 1.80 0.62 -3.84 7.73 1.77 0.62 -3.84 10.20 12.42 0.62 -3.84

481001 工银价值 2005-8-31 0.2969 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 18.17 5.17 3.74 -1.38 11.10 3.50 3.74 -1.38 3.70 -3.13 3.74 -1.38

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.7970 ★ ★ ★       16.05 1.85 5.98 0.74 1.62 -6.56 5.98 0.74 -1.96 -9.00 5.98 0.74

360005 光大红利 2006-3-24 2.4793 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 15.79 2.50 6.48 -0.77 13.64 3.69 6.48 -0.77 16.26 10.05 6.48 -0.77

360010 光大精选 2009-3-4 0.9513 ★★ ★★ ★★       15.62 2.34 3.80 -1.12 6.54 -1.14 3.80 -1.12 2.43 -4.38 3.80 -1.12

360007 光大优势 2007-8-24 0.6957 ★★★★ ★★ ★★★       16.40 3.12 7.71 2.79 8.41 0.73 7.71 2.79 5.23 -1.57 7.71 2.79

360006 光大增长 2006-9-14 1.0822 ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ 13.75 1.78 5.52 1.46 4.49 -0.58 5.52 1.46 2.47 -5.03 5.52 1.46

270008 广发核心 2008-7-16 1.6340 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       12.97 -1.22 3.68 -1.57 4.23 -3.95 3.68 -1.57 20.12 13.08 3.68 -1.57

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6454 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ 8.18 -5.63 1.49 -4.26 -0.30 -7.18 1.49 -4.26 4.35 -1.55 1.49 -4.26

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.1210 ★★★★ ★★★ ★★★★★       13.24 -0.95 1.63 -3.67 -4.91 -13.06 1.63 -3.67 11.75 4.67 1.63 -3.67

162703 广发小盘 2005-2-2 1.8724 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 17.36 0.35 2.42 -3.62 13.60 9.14 2.42 -3.62 12.13 10.16 2.42 -3.62

450007 国富成长 2009-3-25 0.9343 ★★★ ★★★★★ ★★★★       15.52 0.47 4.08 -1.45 7.06 -1.42 4.08 -1.45 12.48 5.86 4.08 -1.45

450002 国富弹性 2006-6-14 1.2738 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 10.21 -1.90 3.81 -0.71 3.45 -6.93 3.81 -0.71 13.65 4.56 3.81 -0.70

450004 国富价值 2008-7-3 1.1800 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       11.15 -3.88 4.38 -1.15 6.32 -2.13 4.38 -1.15 19.13 12.59 4.38 -1.15

450003 国富潜力 2007-3-22 0.9659 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 14.54 -0.30 6.08 0.61 3.83 -6.28 6.08 0.61 0.63 -7.75 6.08 0.61

020010 国泰金牛 2007-5-18 1.0500 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 14.27 0.07 6.60 1.35 6.26 -1.93 6.60 1.35 9.93 2.89 6.60 1.35

020001 国泰金鹰 2002-5-8 0.8360 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 14.88 0.28 5.16 0.07 4.19 -4.56 5.16 0.07 4.19 1.07 5.16 0.07

020015 国泰区位 2009-5-27 1.0540 ★★★ ★★★★ ★★★       6.06 -8.14 7.55 2.31 -0.31 -8.49 7.55 2.31 -4.30 -11.34 7.55 2.31

121008 国投成长 2008-1-10 0.6672 ★★★ ★★★ ★★       13.02 -0.87 4.69 -0.71 6.73 -1.30 4.69 -0.71 3.96 -2.97 4.69 -0.71

121005 国投创新 2006-11-15 0.6571 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 14.83 0.95 1.86 -3.54 0.17 -7.86 1.86 -3.54 3.00 -3.93 1.86 -3.54

121003 国投核心 2006-4-19 0.7461 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ 17.19 0.65 1.69 -4.54 6.16 -3.12 1.69 -4.54 1.83 -5.20 1.69 -4.54

519005 海富股票 2005-7-29 0.5610 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 15.29 1.26 3.31 -1.88 4.22 -6.31 3.31 -1.88 -1.63 -11.15 3.31 -1.88

519025 海富领先 2009-4-30 0.9280 ★★★ ★★★★ ★★★       15.34 1.85 6.42 1.22 4.18 -5.84 6.42 1.22 -3.22 -12.23 6.42 1.22

519013 海富优势 2006-10-19 0.8180 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 15.12 1.97 3.28 -1.60 4.21 -6.48 3.28 -1.60 -1.12 -11.10 3.28 -1.60

040007 华安成长 2007-4-10 0.9423 ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ 11.40 -1.82 3.27 -1.21 2.54 0.37 3.27 -1.21 3.42 1.76 3.27 -1.21

040011 华安核心 2008-10-22 0.9446 ★★ ★★★★★ ★★★       16.74 2.56 2.22 -3.02 8.45 0.30 2.22 -3.02 11.74 4.72 2.22 -3.02

040005 华安宏利 2006-9-6 2.2570 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 16.20 0.57 6.04 0.13 8.23 -0.58 6.04 0.13 5.36 -1.42 6.04 0.14

040008 华安优选 2007-8-2 0.6134 ★★ ★★★ ★★       14.35 0.53 4.46 -0.82 2.46 -5.48 4.46 -0.82 -1.71 -8.49 4.46 -0.82

240009 华宝成长 2006-11-7 1.3386 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ 13.05 -1.56 4.60 -0.50 2.92 -5.87 4.60 -0.50 6.28 3.11 4.60 -0.50

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.3990 ★★ ★ ★★       13.31 -0.89 4.72 -0.53 4.92 -3.26 4.72 -0.53 7.40 0.36 4.72 -0.53

240004 华宝动力 2005-11-17 0.7934 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 20.45 5.66 5.63 0.63 8.21 -1.64 5.63 0.63 1.24 -7.72 5.63 0.63

240010 华宝行业 2007-6-14 0.9050 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 11.86 -6.06 2.04 -4.46 4.07 -5.95 2.04 -4.46 12.67 5.11 2.04 -4.46

410003 华富成长 2007-3-19 0.5278 ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ 12.36 -1.52 6.93 1.53 4.49 -3.55 6.93 1.53 -6.30 -13.24 6.93 1.53

630002 华商盛世 2008-9-23 1.6649 ★★★★ ★★ ★★★★       8.78 -2.77 3.93 0.90 -0.87 -3.90 3.93 0.90 -4.51 -7.57 3.93 0.90

460005 华泰价值 2008-7-16 1.0159 ★★★★ ★★ ★★★★       13.41 -0.79 2.92 -2.33 6.58 -1.61 2.92 -2.33 -1.75 -8.79 2.92 -2.33

460001 华泰盛世 2005-4-27 0.5386 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 11.60 -0.44 4.85 0.20 3.34 -3.69 4.85 0.20 0.21 -6.26 4.85 0.20

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.1260 ★★★ ★ ★★★       15.07 0.87 6.83 1.59 4.56 -3.62 6.83 1.59 -0.66 -7.70 6.83 1.59

288002 华夏收入 2005-11-17 2.3390 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 13.96 4.10 4.98 1.41 3.77 -0.83 4.98 1.41 2.06 3.47 4.98 1.41

160314 华夏行业 2007-11-22 0.8710 ★★★ ★★★ ★★★       11.50 -2.70 5.70 0.46 3.13 -5.05 5.70 0.46 5.24 -1.80 5.70 0.46

000021 华夏优势 2006-11-24 1.1530 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 14.73 0.93 5.01 -0.28 6.29 -0.59 5.01 -0.28 0.83 -5.07 5.01 -0.28

540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.0593 ★★★★ ★★★★ ★★★★       14.28 -1.75 4.54 -1.31 3.82 -5.22 4.54 -1.31 4.99 -2.05 4.54 -1.31

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.2640 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 14.79 2.30 8.00 3.56 3.59 -0.18 8.00 3.56 0.79 -4.16 8.00 3.57

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.4680 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       11.76 -5.21 9.03 2.84 8.00 -1.56 9.03 2.84 16.08 8.64 9.03 2.84

070017 嘉实量化 2009-3-20 0.8760 ★★ ★★ ★★       14.33 1.04 5.54 0.61 3.36 -4.36 5.54 0.61 1.10 -5.79 5.54 0.61

070099 嘉实优质 2007-12-8 0.9410 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       9.20 -7.78 4.32 -1.86 3.92 -5.65 4.32 -1.86 12.19 4.75 4.32 -1.86

530003 建信成长 2006-9-8 0.8430 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 12.43 -0.06 6.86 2.39 8.05 4.32 6.86 2.39 3.95 -0.85 6.86 2.39

530001 建信价值 2005-12-1 0.5206 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 10.35 -2.83 5.00 0.00 3.12 -7.64 5.00 0.00 0.92 -9.20 5.00 0.00

530006 建信精选 2008-11-25 1.0900 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       11.59 -1.70 4.89 -0.09 8.97 1.29 4.89 -0.09 9.87 3.19 4.89 -0.09

519692 交银成长 2006-10-23 2.7507 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 13.81 1.40 5.12 0.74 6.99 3.64 5.12 0.74 14.58 10.30 5.12 0.74

519688 交银精选 2005-9-29 0.7482 ★ ★ ★ ★★★ ★★ ★★★ 11.31 -2.02 3.44 -1.63 6.73 -1.07 3.44 -1.63 8.13 1.08 3.44 -1.63

519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.7284 ★★ ★★★ ★★       12.33 -1.28 2.36 -2.88 6.02 -3.63 2.36 -2.88 10.24 0.83 2.36 -2.88

519698 交银先锋 2009-4-10 1.1587 ★★★★ ★★★★★ ★★★★       14.09 1.62 3.15 -1.64 8.97 5.77 3.15 -1.64 19.63 17.45 3.15 -1.64

210003 金鹰行业 2009-7-1 0.7533 ★★ ★★ ★★★       15.75 2.49 9.30 4.38 4.66 -3.02 9.30 4.38 -6.98 -13.84 9.30 4.38

260109 景内需贰 2006-10-11 0.9610 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 13.85 2.31 7.25 3.12 5.16 -1.94 7.25 3.12 1.24 -1.62 7.25 3.12

260108 景顺成长 2006-6-28 0.6490 ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 10.28 -3.01 4.34 -0.33 1.80 -2.04 4.34 -0.33 -6.47 -10.90 4.34 -0.33

162605 景顺鼎益 2005-3-16 0.8670 ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ 11.62 -2.20 2.60 -2.83 5.10 -3.67 2.60 -2.83 6.69 -1.13 2.60 -2.83

260101 景顺股票 2003-10-24 1.0869 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 10.85 -0.70 6.05 1.91 3.87 -3.24 6.05 1.91 14.29 11.42 6.05 1.91

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.7160 ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ 12.96 -1.25 5.29 0.01 3.03 -5.12 5.29 0.01 0.89 -5.98 5.29 0.01

260104 景顺增长 2004-6-25 2.8770 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 13.11 1.57 7.23 3.10 6.85 -0.26 7.23 3.10 2.89 0.02 7.23 3.10

260111 景顺治理 2008-10-22 0.9110 ★★ ★ ★★       10.41 -3.79 4.71 -0.59 1.75 -6.40 4.71 -0.59 -5.64 -12.72 4.71 -0.59

162607 景顺资源 2006-1-26 0.7000 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 14.04 0.17 5.34 -0.16 3.37 -5.48 5.34 -0.16 3.06 -5.15 5.34 -0.16

360001 量化核心 2004-8-27 0.8417 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ 17.81 2.17 7.30 1.20 10.98 1.13 7.30 1.20 8.31 -0.24 7.30 1.20

202005 南方成份 2007-5-14 0.9186 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 16.36 2.16 1.86 -3.38 12.97 4.78 1.86 -3.38 14.60 7.56 1.86 -3.38

160106 南方高增 2005-7-13 1.4010 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 13.74 0.65 5.47 0.83 8.07 0.09 5.47 0.83 12.92 9.60 5.47 0.83

202003 南方绩优 2006-11-16 1.1546 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 11.06 -3.14 2.68 -2.57 3.00 -5.18 2.68 -2.57 7.46 0.42 2.68 -2.57

202011 南方价值 2008-6-18 1.1020 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       15.24 1.05 3.38 -1.87 7.68 -0.51 3.38 -1.87 12.09 5.05 3.38 -1.87

202007 南方隆元 2007-11-9 0.5790 ★★ ★★★★★ ★★       11.51 -3.61 3.02 -2.53 3.31 -5.34 3.02 -2.53 9.13 1.94 3.02 -2.53

202009 南方盛元 2008-3-21 0.7840 ★★ ★★★ ★★       15.36 -0.71 0.38 -8.32 6.40 -5.50 0.38 -8.32 10.47 3.63 0.38 -8.32

660001 农银成长 2008-8-4 1.1774 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       16.01 2.68 4.22 -0.85 6.52 -1.28 4.22 -0.85 14.12 7.07 4.22 -0.85

320007 诺安成长 2009-3-10 0.8550 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       9.67 -4.03 3.26 -2.03 1.85 -4.13 3.26 -2.03 -1.78 -7.17 3.26 -2.03

320003 诺安股票 2005-12-19 0.8217 ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ 10.52 -3.31 7.92 2.64 1.04 -5.73 7.92 2.64 -3.49 -9.42 7.92 2.64

320005 诺安价值 2006-11-21 0.7399 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ 10.91 -2.92 3.53 -1.76 1.25 -5.52 3.53 -1.76 -4.66 -10.59 3.53 -1.76

570001 诺德价值 2007-4-19 0.8469 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 13.82 -0.38 3.23 -2.02 5.61 -2.57 3.23 -2.02 4.31 -2.73 3.23 -2.02

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.2730 ★★ ★★ ★★       16.67 3.38 6.97 1.98 11.21 3.52 6.97 1.98 11.21 4.26 6.97 1.98

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.8170 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ 13.92 2.00 2.90 -1.76 12.46 7.16 2.90 -1.76 9.37 4.10 2.90 -1.76

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.7730 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 9.68 -2.23 3.34 -1.30 3.74 -1.53 3.34 -1.30 2.47 -2.67 3.34 -1.30

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.8840 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 11.23 -2.06 6.25 1.25 2.09 -5.61 6.25 1.25 4.65 -2.30 6.25 1.25

519110 浦银价值 2008-4-16 0.8060 ★★★ ★★★★★ ★★★       13.34 0.08 6.61 1.69 2.58 -5.11 6.61 1.69 4.85 -2.01 6.61 1.69

161609 融通动力 2006-11-15 0.9950 ★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 14.06 0.25 5.74 0.45 4.67 -2.21 5.74 0.45 2.62 -3.28 5.74 0.45

161610 融通领先 2007-4-30 0.7330 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ 12.75 -1.49 6.23 0.87 2.83 -5.41 6.23 0.87 -4.83 -12.00 6.23 0.87

161611 融通内需 2009-4-22 0.6960 ★ ★ ★       13.28 -0.96 3.26 -2.09 7.50 -0.75 3.26 -2.09 10.67 3.50 3.26 -2.09

377010 上 投 α 2005-10-11 2.1586 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ 13.97 0.49 3.50 -1.64 2.16 -3.53 3.50 -1.64 -7.17 -11.42 3.50 -1.64

377020 上投动力 2007-4-13 1.0001 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 13.73 -0.47 6.94 1.69 7.06 -1.12 6.94 1.69 8.88 1.84 6.94 1.69

378010 上投先锋 2006-9-20 1.2216 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 9.63 -3.67 4.59 -0.08 7.34 3.50 4.59 -0.08 14.32 9.88 4.59 -0.08

379010 上投小盘 2009-1-21 1.3130 ★★★ ★★★ ★★★★       15.75 2.22 3.88 -1.58 4.81 -0.37 3.88 -1.58 13.67 9.09 3.88 -1.58

310388 申万消费 2009-6-12 0.8590 ★★★ ★★★ ★★★       18.42 4.24 6.05 0.81 6.44 -1.71 6.05 0.81 5.47 -1.55 6.05 0.81

310328 申万新动力 2005-11-10 0.6046 ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ 15.00 0.76 4.30 -1.75 6.27 -4.23 4.30 -1.75 10.99 -1.29 4.30 -1.75

310368 申万优势 2008-7-4 1.0431 ★★★ ★★★★★ ★★★★       20.93 6.75 4.60 -0.64 6.30 -1.85 4.60 -0.64 10.05 3.03 4.60 -0.64

162204 泰达精选 2004-7-9 3.3499 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 10.76 -1.29 1.23 -3.50 1.98 -4.19 1.23 -3.50 2.15 -3.53 1.23 -3.50

162209 泰达市值 2007-8-3 0.7248 ★★★★ ★ ★★★★       11.33 -1.95 2.32 -2.62 4.44 -3.28 2.32 -2.62 11.33 4.45 2.32 -2.62

162208 泰达首选 2006-12-1 0.9967 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 10.32 -5.33 4.27 -1.84 1.14 -8.71 4.27 -1.84 4.28 -4.28 4.27 -1.84

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 0.8084 ★★★★ ★★ ★★★★       14.43 1.15 1.84 -3.09 7.65 -0.07 1.84 -3.09 16.56 9.68 1.84 -3.09

290004 泰信优质 2006-12-15 0.7524 ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★★ 13.35 0.49 5.99 1.09 3.41 -2.71 5.99 1.09 -3.30 -8.29 5.99 1.09

420003 天弘永定 2008-12-2 0.8967 ★★★★ ★★★ ★★★★       14.56 0.36 7.11 1.86 1.55 -6.63 7.11 1.86 7.26 0.22 7.11 1.86

350005 天治创新 2008-5-8 1.1134 ★★★ ★★★ ★★★★       14.62 2.58 3.81 -0.84 4.94 -2.09 3.81 -0.84 10.52 4.05 3.81 -0.84

163503 天治核心 2006-1-20 0.5234 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ 13.62 1.03 4.06 -0.76 6.64 1.55 4.06 -0.76 11.73 7.63 4.06 -0.76

519069 添富价值 2009-1-23 1.2780 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       18.20 4.00 8.98 3.74 11.93 3.75 8.98 3.74 18.79 11.75 8.98 3.74

519068 添富焦点 2007-3-12 1.1269 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 8.05 -6.15 8.64 3.39 1.42 -6.76 8.64 3.39 4.77 -2.27 8.64 3.39

519018 添富均衡 2006-8-7 0.6346 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 10.52 -3.67 2.24 -3.01 0.40 -7.78 2.24 -3.01 5.22 -1.82 2.24 -3.01

519185 万家精选 2009-5-18 0.8880 ★★★ ★★★★ ★★★       11.89 -2.30 4.77 -0.48 3.86 -4.32 4.77 -0.48 18.55 11.51 4.77 -0.48

519089 新华成长 2008-7-25 1.2656 ★★★★★ ★★ ★★★★       16.50 2.30 5.32 0.07 4.98 -3.20 5.32 0.07 3.72 -3.32 5.32 0.07

550002 信诚精萃 2006-11-27 0.6095 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 15.34 1.52 3.41 -1.87 8.45 0.52 3.41 -1.87 10.51 3.86 3.41 -1.86

550003 信诚盛世 2008-6-4 1.8020 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       14.57 -0.55 3.68 -2.40 4.38 -7.03 3.68 -2.40 8.02 -2.76 3.68 -2.40

340006 兴全全球 2006-9-20 2.3037 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 12.99 -0.84 6.29 1.02 5.04 -2.88 6.29 1.02 4.48 -2.17 6.29 1.02

340007 兴全社会责任 2008-4-30 1.3830 ★★★★ ★★★★ ★★★★       14.64 0.81 9.67 4.39 7.96 0.02 9.67 4.39 11.49 4.72 9.67 4.39

110013 易方达科翔 2008-11-13 1.1450 ★★★ ★★★ ★★★       12.24 -2.97 4.29 -2.64 8.49 -1.85 4.29 -2.64 4.70 -1.74 4.29 -2.64

110029 易方达科讯 2007-12-18 0.6525 ★★★ ★★★ ★★★       11.84 -2.37 6.08 0.80 5.51 -2.64 6.08 0.80 5.51 -1.36 6.08 0.80

110009 易基价值 2006-6-13 1.0406 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 17.03 2.83 3.23 -2.01 10.12 1.93 3.23 -2.01 7.17 0.13 3.23 -2.01

110015 易基行业 2009-3-26 1.0940 ★★★ ★★★ ★★★       10.82 -3.38 4.67 -0.61 2.23 -5.92 4.67 -0.61 4.66 -2.21 4.67 -0.61

110011 易基中小盘 2008-6-19 1.5470 ★★★★ ★★ ★★★★       12.20 -1.39 4.65 -0.85 7.47 2.01 4.65 -0.85 5.25 0.56 4.65 -0.85

519668 银河成长 2008-5-26 1.1218 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       12.87 -1.33 5.02 -0.22 7.95 -0.23 5.02 -0.22 14.66 7.62 5.02 -0.22

519670 银河行业 2009-4-24 1.0410 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       13.20 -0.99 5.58 0.33 3.14 -5.05 5.58 0.33 3.03 -4.01 5.58 0.33

180012 银华富裕 2006-11-16 1.0496 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 12.77 -1.44 7.73 2.44 4.14 -4.01 7.73 2.44 0.41 -6.46 7.73 2.44

180013 银华领先 2008-8-20 1.0492 ★ ★★ ★       13.05 0.68 5.81 1.19 2.70 -4.56 5.81 1.19 -4.34 -11.06 5.81 1.19

161810 银华内需 2009-7-1 0.7320 ★★ ★★ ★★       15.92 1.73 8.12 2.88 5.12 -3.06 8.12 2.88 2.27 -4.77 8.12 2.88

519001 银华优选 2005-9-27 1.2389 ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 12.83 -1.38 5.49 0.21 3.82 -4.33 5.49 0.21 4.03 -2.84 5.49 0.21

180010 银华优质 2006-6-9 1.4231 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 13.13 -1.08 5.99 0.70 3.28 -4.86 5.99 0.70 2.17 -4.70 5.99 0.70

161706 招商成长 2005-11-17 1.1267 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 13.81 -3.16 5.06 -1.11 4.58 -4.95 5.06 -1.11 5.59 -1.71 5.06 -1.11

217010 招商大盘 2008-6-19 0.9780 ★★ ★ ★★       12.56 -0.70 5.96 1.03 6.95 -0.73 5.96 1.03 5.25 -1.62 5.96 1.03

217001 招商股票 2003-4-28 0.3450 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ 12.95 -1.04 3.85 -1.06 4.79 -4.67 3.85 -1.06 2.72 -6.39 3.85 -1.06

217012 招商领先 2009-6-19 0.9560 ★★★ ★★ ★★★       14.02 0.69 4.94 -0.13 4.47 -3.33 4.94 -0.13 5.07 -1.98 4.94 -0.13

398041 中海量化 2009-6-24 0.9420 ★★★★ ★★★ ★★★★       14.23 0.03 2.95 -2.33 5.41 -2.73 2.95 -2.33 7.27 0.40 2.95 -2.33

166005 中欧价值 2009-7-24 1.0260 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       15.01 0.81 3.01 -2.23 3.32 -4.86 3.01 -2.23 15.95 8.91 3.01 -2.23

166001 中欧趋势 2007-1-29 0.7474 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ 16.08 2.25 6.95 1.67 7.71 0.94 6.95 1.67 10.78 4.84 6.95 1.67

163805 中银策略 2008-4-3 1.0102 ★★★★ ★★★★ ★★★       11.38 -1.88 2.43 -2.49 5.08 -2.60 2.43 -2.49 12.06 5.19 2.43 -2.49

163803 中银增长 2006-3-17 0.6770 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 10.18 -4.73 5.32 -0.19 3.19 -7.08 5.32 -0.19 9.02 0.08 5.32 -0.19

590002 中邮成长 2007-8-17 0.4751 ★ ★ ★       12.89 -1.32 3.89 -1.39 2.72 -5.43 3.89 -1.39 -2.60 -9.47 3.89 -1.39

590001 中邮优选 2006-9-28 0.9168 ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ 13.96 0.09 0.73 -4.78 4.29 -4.57 0.73 -4.78 -4.01 -12.21 0.73 -4.78

混合型                                          

610002 澳银精华 2008-7-30 1.1090 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       16.10 5.52 4.62 0.55 8.61 2.35 4.62 0.55 8.38 2.36 4.62 0.55

240002 宝康配置 2003-7-15 1.3323 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 13.50 6.98 4.24 1.55 7.67 2.78 4.24 1.55 10.63 4.10 4.24 1.55

240001 宝康消费 2003-7-15 1.2970 ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 10.48 -4.35 2.44 -2.67 2.67 -7.24 2.44 -2.67 2.83 -6.27 2.44 -2.67

213006 宝盈核心 2009-3-17 0.7851 ★ ★★★★★ ★★       17.28 5.81 12.40 8.09 3.16 -3.64 12.40 8.09 -0.01 -6.56 12.40 8.09

213001 宝盈鸿利 2002-10-8 0.5104 ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★ 15.37 1.67 3.97 -1.32 5.23 -0.75 3.97 -1.32 6.07 0.68 3.97 -1.32

050001 博时价值 2002-10-9 0.7550 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ 13.10 0.72 2.86 -1.82 8.10 0.90 2.86 -1.82 2.09 -4.38 2.86 -1.82

050004 博时精选 2004-6-22 1.1818 ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ 16.44 3.58 0.68 -4.22 5.35 -0.83 0.68 -4.22 7.15 2.17 0.68 -4.22

050007 博时平衡 2006-5-31 0.8330 ★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ 8.96 1.25 2.21 -0.94 4.49 0.35 2.21 -0.94 5.43 0.95 2.21 -0.94

200007 长城回报 2006-8-22 0.6778 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 5.80 5.29 3.73 3.23 -0.95 -2.45 3.73 3.23 7.01 0.45 3.73 3.25

200011 长城景气行业 2009-6-30 0.9960 ★★★ ★★★★ ★★★       11.09 1.40 4.62 0.80 7.94 2.07 4.62 0.80 5.54 -0.74 4.62 0.80

200001 长城久恒 2003-10-31 1.2520 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 6.56 -5.35 5.26 0.60 2.01 -3.29 5.26 0.60 10.73 5.46 5.26 0.60

080001 长盛成长 2002-9-18 0.8400 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 8.70 -4.98 5.00 -0.29 2.83 -3.12 5.00 -0.29 1.01 -4.37 5.00 -0.29

510081 长盛精选 2004-5-21 0.9258 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 10.19 -6.17 7.81 1.58 0.20 -6.68 7.81 1.58 -4.31 -9.64 7.81 1.58

160805 长盛同智 2007-1-5 0.7802 ★ ★ ★ ★ ★★★ ★★ 7.94 -3.53 6.85 2.54 3.30 -3.50 6.85 2.54 -2.90 -9.44 6.85 2.54

080002 长盛先锋 2008-6-4 1.0605 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       12.23 0.75 4.74 0.43 3.67 -3.13 4.74 0.43 3.03 -3.51 4.74 0.43

510080 长盛债券 2003-10-25 1.1461 ★ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ 0.92 -0.75 2.45 1.21 1.55 0.01 2.45 1.21 -0.43 -4.73 2.45 1.21

519991 长信双利 2008-6-19 0.9160 ★★★★ ★★★ ★★★★       16.40 6.04 4.93 0.97 6.99 1.72 4.93 0.97 10.79 5.43 4.93 0.97

160910 大成创新 2007-6-12 0.7890 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 13.31 0.93 3.00 -1.67 6.83 -0.37 3.00 -1.67 11.01 4.55 3.00 -1.67

090001 大成价值 2002-11-11 0.6931 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 11.50 -2.68 3.12 -2.12 3.10 -5.05 3.12 -2.12 1.13 -5.89 3.12 -2.12

090004 大成精选 2004-12-15 0.8191 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 15.44 2.15 5.05 0.07 6.05 -1.62 5.05 0.07 6.02 -0.65 5.05 0.07

090003 大成蓝筹 2004-6-3 0.6830 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 15.52 2.85 5.94 1.28 6.42 -1.27 5.94 1.28 6.65 -1.00 5.94 1.28

233001 大摩基础 2004-3-26 0.4115 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ 8.79 -0.89 4.26 0.46 2.17 -3.65 4.26 0.46 -2.50 -9.15 4.26 0.46

163302 大摩资源 2005-9-27 1.7920 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 6.08 -6.04 3.97 -0.86 3.39 -3.78 3.97 -0.86 -1.05 -7.76 3.97 -0.86

253010 德盛安心 2005-7-13 0.6450 ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ 14.97 14.74 6.26 6.03 6.22 5.53 6.26 6.03 5.13 2.12 6.26 6.04

257010 德盛小盘 2004-4-12 0.8020 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 16.30 6.28 7.08 2.94 9.18 5.43 7.08 2.94 10.80 6.55 7.08 2.94

400001 东 方 龙 2004-11-25 0.7195 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ 16.64 3.57 4.29 -0.86 10.05 2.14 4.29 -0.86 12.18 5.13 4.29 -0.86

400003 东方精选 2006-1-11 1.0259 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 15.91 6.61 1.92 -0.78 7.98 5.22 1.92 -0.78 11.52 7.91 1.92 -0.78

580001 东吴嘉禾 2005-2-1 0.7283 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ 13.71 2.16 2.46 -1.95 5.12 -1.48 2.46 -1.95 2.42 -4.56 2.46 -1.95

580005 东吴进取 2009-5-6 0.9179 ★★★ ★★★★★ ★★★★       12.79 1.25 9.90 5.40 2.35 -4.55 9.90 5.40 -0.93 -14.33 9.90 5.40

100029 富国天成 2008-5-28 1.2084 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       14.75 5.35 5.33 1.63 6.60 0.94 5.33 1.63 7.72 1.78 5.33 1.63

161005 富国天惠 2005-11-16 1.3607 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 17.10 5.06 3.96 -0.68 4.49 -2.52 3.96 -0.68 6.27 -0.07 3.96 -0.68

100022 富国天瑞 2005-4-5 0.8197 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 14.82 4.69 4.83 1.21 9.42 3.08 4.83 1.21 13.01 9.64 4.83 1.21

100020 富国天益 2004-6-15 0.8962 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 12.41 -4.14 5.92 -0.31 7.14 -2.16 5.92 -0.31 5.91 -1.26 5.92 -0.31

100016 富国天源 2002-8-16 0.9777 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 12.60 1.44 6.51 2.19 4.94 -1.61 6.51 2.19 4.37 -1.81 6.51 2.19

483003 工银平衡 2006-7-13 0.5299 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 9.66 -0.91 -0.08 -4.12 1.77 -4.49 -0.08 -4.12 -1.43 -8.08 -0.08 -4.12

270007 广发大盘 2007-6-13 0.5802 ★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ 10.93 -2.35 1.58 -3.36 -2.79 -10.51 1.58 -3.36 -3.95 -10.84 1.58 -3.36

270001 广发聚富 2003-12-3 1.2051 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 9.07 -4.82 6.45 1.05 6.00 -2.03 6.45 1.05 8.68 1.74 6.45 1.05

开放式基金评级与净值表现月报

截止日期:2013-01-31 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

270002 广发稳健 2004-7-26 1.3286 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 8.13 -3.03 1.85 -2.48 2.98 -3.60 1.85 -2.48 5.70 -0.60 1.85 -2.48

270006 广发优选 2006-5-17 1.2823 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 8.85 -4.07 1.36 -4.06 1.64 -4.86 1.36 -4.06 7.22 1.36 1.36 -4.06

519021 国泰金鼎 2007-4-11 0.6030 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 5.23 -4.17 7.10 3.68 -1.23 -7.20 7.10 3.68 -5.06 -8.63 7.10 3.68

020005 国泰金马 2004-6-18 0.7500 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 10.37 1.77 5.19 2.03 5.63 0.04 5.19 2.03 2.44 -0.86 5.19 2.03

020009 国泰金鹏 2006-9-29 0.8890 ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 17.18 6.59 5.96 1.79 9.67 1.91 5.96 1.79 3.20 -1.83 5.96 1.79

020003 国泰精选 2003-12-5 0.4530 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 12.69 1.92 4.14 0.25 3.08 -3.72 4.14 0.25 -12.17 -15.30 4.14 0.25

121002 国投景气 2004-4-29 0.8827 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 11.18 -1.80 3.46 -1.62 6.29 -1.26 3.46 -1.62 4.73 -1.93 3.46 -1.62

121001 国投融华 2003-4-16 1.1667 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 7.02 3.37 2.87 0.93 -0.76 -3.55 2.87 0.93 1.71 -3.27 2.87 0.93

121006 国投稳健 2008-6-11 1.0610 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       17.69 7.30 4.22 -0.02 17.28 10.99 4.22 -0.02 14.25 7.82 4.22 -0.02

519007 海富回报 2006-5-25 0.6380 ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ 12.94 12.58 4.42 4.06 4.09 3.02 4.42 4.06 -1.45 -6.12 4.42 4.07

519011 海富精选 2003-8-22 0.4778 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 11.24 -0.15 3.40 -0.87 4.85 -5.85 3.40 -0.87 -0.05 -10.61 3.40 -0.87

519003 海富收益 2004-3-12 0.6580 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ 12.50 5.46 1.54 -1.18 3.18 -5.67 1.54 -1.18 -3.28 -13.31 1.54 -1.18

519015 海精选贰 2007-4-9 0.6430 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 12.09 0.71 3.54 -0.73 4.19 -6.50 3.54 -0.73 -0.16 -10.72 3.54 -0.73

040004 华安宝利 2004-8-24 1.0380 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 10.43 3.52 3.18 -1.77 2.97 -1.97 3.18 -1.77 4.03 -1.17 3.18 -1.77

240005 华宝策略 2004-5-11 0.4764 ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ 13.43 -1.36 1.08 -3.92 1.14 -8.71 1.08 -3.92 -0.67 -9.64 1.08 -3.92

240008 华宝收益 2006-6-15 2.9966 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 12.79 1.30 3.05 -3.28 4.93 -3.82 3.05 -3.28 14.00 7.87 3.05 -3.28

410006 华富策略精选 2008-12-24 0.8435 ★★ ★★★ ★★       17.00 6.43 7.53 3.54 8.55 2.22 7.53 3.54 3.91 -2.45 7.53 3.54

410007 华富价值增长 2009-7-15 0.7750 ★★★ ★★ ★★★       10.79 0.22 6.65 2.54 2.57 -3.70 6.65 2.54 4.07 -2.37 6.65 2.54

410001 华富优选 2005-3-2 0.5017 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 15.92 5.55 8.83 4.62 2.06 -4.19 8.83 4.62 -7.19 -13.45 8.83 4.62

630001 华商领先 2007-5-15 1.0356 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 17.71 5.67 4.87 0.22 9.10 2.07 4.87 0.22 17.28 10.81 4.87 0.22

460002 华泰成长 2007-5-29 0.8854 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 18.01 7.47 6.64 2.65 11.45 5.18 6.64 2.65 12.01 5.68 6.64 2.65

002031 华夏策略 2008-10-23 1.7180 ★★★★★ ★★ ★★★★★       10.90 1.22 6.91 3.23 4.42 -1.45 6.91 3.23 3.69 -2.47 6.91 3.23

000011 华夏大盘 2004-8-11 8.2180 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 14.89 1.08 7.82 2.39 4.30 -4.25 7.82 2.39 5.62 -2.19 7.82 2.39

002011 华夏红利 2005-6-30 1.4690 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 12.26 4.93 5.53 2.84 5.45 2.21 5.53 2.84 1.98 2.71 5.53 2.84

002001 华夏回报 2003-9-5 1.3810 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 7.69 7.43 7.14 6.88 5.14 4.38 7.14 6.88 7.51 4.23 7.14 6.89

288001 华夏经典 2004-3-15 0.9600 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 12.00 1.64 3.90 -0.24 4.52 -1.72 3.90 -0.24 2.10 -4.19 3.90 -0.24

160311 华夏蓝筹 2007-4-24 0.7900 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 14.04 3.47 6.90 2.91 7.26 0.92 6.90 2.91 7.10 0.74 6.90 2.91

519029 华夏稳增 2006-8-9 1.2920 ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ 11.57 3.02 3.86 0.42 4.19 -0.36 3.86 0.42 0.73 -4.79 3.86 0.42

540003 汇丰策略 2007-4-9 0.9954 ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 15.62 6.76 7.60 3.98 6.46 -3.60 7.60 3.98 -3.38 -14.32 7.60 3.98

620002 惠理成长动力 2008-9-3 0.8280 ★ ★★★ ★       14.08 4.68 2.22 -1.48 5.74 0.09 2.22 -1.48 2.14 -3.79 2.22 -1.48

070011 嘉实策略 2006-12-12 1.1460 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9.14 -4.15 7.87 2.94 3.72 -4.00 7.87 2.94 10.69 3.81 7.87 2.94

070001 嘉实成长 2002-11-5 0.6360 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 6.98 -7.62 2.23 -2.85 2.98 -5.78 2.23 -2.85 9.97 6.85 2.23 -2.85

070006 嘉实服务 2004-4-1 3.8520 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 9.79 -3.89 6.86 1.57 0.79 -5.16 6.86 1.57 5.23 -0.14 6.86 1.57

070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.7690 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 10.40 -7.63 3.88 -2.87 3.48 -7.68 3.88 -2.87 0.68 -10.59 3.88 -2.87

070002 嘉实增长 2003-7-9 4.8260 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 5.14 -11.18 5.09 -1.08 -1.07 -2.82 5.09 -1.08 5.55 5.16 5.09 -1.08

070010 嘉实主题 2006-7-21 1.2560 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 9.67 -7.30 5.46 -0.72 4.84 -4.69 5.46 -0.72 2.32 -4.98 5.46 -0.72

530005 建信优化 2007-3-1 0.7775 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 8.93 -1.37 3.94 -0.14 3.40 -1.93 3.94 -0.14 2.61 -2.47 3.94 -0.14

519690 交银稳健 2006-6-14 1.1989 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 14.79 3.41 1.48 -2.83 8.17 -2.47 1.48 -2.83 15.29 4.46 1.48 -2.83

210002 金鹰红利 2008-12-4 0.8614 ★★ ★★★ ★★       7.59 0.16 3.66 0.88 2.03 -1.88 3.66 0.88 -2.56 -2.88 3.66 0.88

162102 金鹰小盘 2004-5-27 0.7260 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10.74 -1.67 3.21 -1.43 0.21 -2.88 3.21 -1.43 0.47 -1.88 3.21 -1.43

210001 金鹰优选 2003-6-16 0.5820 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ 9.59 -4.22 2.66 -2.04 2.61 -6.63 2.66 -2.04 3.45 -5.21 2.66 -2.04

260103 景顺平衡 2003-10-24 0.6232 ★ ★ ★ ★ ★★ ★ 10.76 1.96 2.77 -0.67 6.87 1.58 2.77 -0.67 5.66 0.22 2.77 -0.67

690001 民生蓝筹 2009-3-27 0.9550 ★ ★★★★★ ★       12.50 1.93 6.11 2.12 4.65 -1.68 6.11 2.12 2.74 -3.62 6.11 2.12

202101 南方宝元 2002-9-20 1.2146 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 4.71 1.05 1.75 0.29 2.98 1.01 1.75 0.29 8.59 5.48 1.75 0.29

160105 南方积配 2004-10-14 0.9714 ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 10.42 -1.92 2.92 -1.47 3.69 -3.88 2.92 -1.47 1.90 -1.49 2.92 -1.47

660003 农银平衡 2009-4-8 0.9993 ★★★ ★★★ ★★★★       11.94 2.17 4.77 0.84 4.21 -1.80 4.77 0.84 2.49 -3.98 4.77 0.84

320006 诺安灵活 2008-5-20 1.0180 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       9.91 -0.66 5.49 1.50 3.65 -2.68 5.49 1.50 7.10 0.74 5.49 1.50

320001 诺安平衡 2004-5-21 0.6617 ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ 9.52 -1.55 4.62 0.27 1.93 -3.09 4.62 0.27 4.56 -0.67 4.62 0.27

571002 诺德主题 2008-11-5 1.1548 ★★★ ★★★★ ★★★       15.03 4.45 3.33 -0.67 6.43 0.10 3.33 -0.67 -1.80 -8.16 3.33 -0.67

160605 鹏华５０ 2004-5-12 1.2870 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 18.45 1.27 4.98 -1.10 10.45 0.80 4.98 -1.10 13.41 5.27 4.98 -1.10

206001 鹏华成长 2002-5-24 0.9019 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 10.49 -3.19 3.57 -1.71 5.86 -0.09 3.57 -1.71 3.07 -2.31 3.57 -1.71

160610 鹏华动力 2007-1-9 1.0750 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 8.48 -3.90 3.76 -0.93 3.91 -3.32 3.76 -0.93 9.28 2.48 3.76 -0.93

519113 浦银生活 2009-6-4 0.9060 ★★★ ★★★ ★★★       12.56 3.13 3.19 -0.77 5.02 0.51 3.19 -0.77 8.80 3.43 3.19 -0.77

373020 上投双核 2008-5-21 1.0759 ★★★ ★★★★ ★★★       9.85 1.06 4.22 0.85 2.50 -2.90 4.22 0.85 6.87 0.92 4.22 0.85

373010 上投双息 2006-4-26 0.8287 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ 12.01 6.55 4.94 2.90 5.04 2.71 4.94 2.90 11.04 11.32 4.94 2.90

375010 上投优势 2004-9-15 1.8460 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 19.25 7.22 1.82 -2.81 11.90 5.76 1.82 -2.81 7.13 1.67 1.82 -2.81

310358 申万新经济 2006-12-6 0.5832 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 12.19 -2.54 3.40 -2.36 3.56 -5.75 3.40 -2.36 4.04 -4.15 3.40 -2.36

310308 盛利精选 2004-4-9 0.8057 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 13.32 -0.19 3.48 -1.90 3.56 -3.85 3.48 -1.90 3.04 -3.46 3.48 -1.90

310318 盛利配置 2004-11-29 1.0178 ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★ 1.42 1.16 1.75 1.49 1.11 0.35 1.75 1.49 3.88 0.60 1.75 1.50

162211 泰达品质 2009-4-9 1.0600 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       10.82 0.25 4.54 0.54 -2.50 -8.83 4.54 0.54 0.80 -5.56 4.54 0.54

162207 泰达效率 2006-5-12 0.7718 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ 9.98 -0.30 0.67 -3.30 0.00 -5.30 0.67 -3.30 9.59 4.19 0.67 -3.30

162205 泰达预算 2005-4-5 1.1301 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 3.37 -0.15 2.46 0.86 2.28 -0.46 2.46 0.86 9.74 4.68 2.46 0.86

290002 泰信先行 2004-6-28 0.4970 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 9.00 -2.08 4.43 0.18 1.19 -4.01 4.43 0.18 -0.34 -4.88 4.43 0.18

290005 泰信优势 2008-6-25 0.8810 ★★★ ★★ ★★★       8.79 -0.89 6.27 2.47 2.60 -3.20 6.27 2.47 -0.12 -6.37 6.27 2.47

420001 天弘精选 2005-10-8 0.5028 ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ 0.57 -9.64 5.23 1.55 -11.58 -18.75 5.23 1.55 -11.29 -19.18 5.23 1.55

350001 天治财富 2004-6-29 0.6917 ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ 14.86 7.88 2.84 -0.25 12.19 7.65 2.84 -0.25 5.99 0.20 2.84 -0.25

350007 天治精选 2009-7-15 1.0220 ★★★★ ★★★ ★★★★       9.73 0.05 7.92 4.12 4.53 -1.27 7.92 4.12 3.50 -2.75 7.92 4.12

350002 天治品质 2005-1-12 0.8410 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 11.22 -0.83 6.83 2.19 5.57 -1.46 6.83 2.19 3.33 -3.14 6.83 2.19

519066 添富蓝筹 2008-7-8 1.1550 ★★★★ ★ ★★★       8.59 -1.99 4.59 0.59 0.53 -5.80 4.59 0.59 3.93 -2.43 4.59 0.59

519008 添富优势 2005-8-25 2.2833 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 14.11 1.74 4.54 -0.08 5.36 -1.89 4.54 -0.08 12.51 5.79 4.54 -0.08

519181 万家和谐 2006-11-30 0.5102 ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ 11.40 -0.06 5.70 1.32 3.12 -3.60 5.70 1.32 -0.43 -6.90 5.70 1.32

519183 万家灵活 2008-6-27 0.9102 ★★ ★★★ ★★       8.67 -1.91 4.31 0.31 2.56 -3.77 4.31 0.31 2.90 -3.46 4.31 0.31

519087 新华分红 2005-9-16 0.8444 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 18.59 8.20 5.54 1.29 13.75 7.45 5.54 1.29 11.53 5.09 5.54 1.29

519091 新华资源 2009-7-13 1.0120 ★★★★★ ★★ ★★★★       8.29 -2.29 4.65 0.66 6.38 0.05 4.65 0.66 6.38 0.02 4.65 0.66

550001 信诚四季 2006-4-29 0.7308 ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★★ 11.09 0.61 2.86 -1.22 -0.66 -5.32 2.86 -1.22 -2.13 -6.69 2.86 -1.22

163402 兴全趋势 2005-11-3 0.9021 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 13.13 4.60 5.15 1.78 5.70 0.53 5.15 1.78 5.47 -0.14 5.15 1.78

340008 兴全有机增长 2009-3-25 1.1373 ★★★ ★★★ ★★★★       13.79 5.25 4.79 1.42 4.14 -1.04 4.79 1.42 1.38 -4.23 4.79 1.42

340001 兴全转基 2004-5-11 1.0946 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 7.03 0.99 5.25 -2.03 3.40 -1.56 5.25 -2.03 1.70 -2.41 5.25 -2.03

110012 易方达科汇 2008-10-9 1.1170 ★★★ ★★ ★★★★       9.61 -2.15 4.20 -0.84 1.04 -9.56 4.20 -0.84 5.20 -3.96 4.20 -0.84

110002 易基策略 2003-12-9 3.4600 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 10.01 -0.87 6.38 2.51 5.40 -1.37 6.38 2.51 5.34 1.88 6.38 2.51

110010 易基成长 2007-4-2 1.1876 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 13.58 1.20 6.25 1.63 4.38 -2.88 6.25 1.63 0.95 -5.77 6.25 1.63

110005 易基积极 2004-9-9 0.8432 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 12.35 -2.26 6.29 1.21 3.71 -5.04 6.29 1.21 2.87 -0.26 6.29 1.21

110001 易基平稳 2002-8-23 1.2330 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ 7.99 -6.61 4.55 -0.54 3.66 -5.10 4.55 -0.54 1.19 -1.93 4.55 -0.54

560003 益民创新 2007-7-11 0.7168 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ 8.82 -4.46 6.04 1.03 0.40 -7.28 6.04 1.03 -10.62 -17.55 6.04 1.03

560002 益民红利 2006-11-21 0.4156 ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ 8.23 -3.24 4.29 -0.11 -1.39 -8.13 4.29 -0.11 -14.25 -20.86 4.29 -0.11

151002 银河收益 2003-8-4 1.1248 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.47 -1.77 0.92 -0.11 1.40 -0.40 0.92 -0.11 6.93 3.63 0.92 -0.11

151001 银河稳健 2003-8-4 0.9432 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 9.76 -1.10 4.14 0.27 1.91 -4.82 4.14 0.27 3.71 0.27 4.14 0.27

150103 银河银泰 2004-3-30 1.0102 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 7.95 2.05 4.76 2.29 0.97 -3.12 4.76 2.29 3.83 -0.02 4.76 2.29

180018 银华和谐 2009-4-27 1.0790 ★★★★ ★★★ ★★★★       13.85 4.16 6.73 2.96 1.30 -4.48 6.73 2.96 7.44 1.66 6.73 2.96

180001 银华优势 2002-11-13 1.1042 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 9.46 -2.62 5.37 0.62 4.83 -2.24 5.37 0.62 7.32 0.96 5.37 0.62

217009 招商核心 2007-3-30 0.8369 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ 15.11 3.66 4.30 0.00 4.01 -2.74 4.30 0.00 3.22 -3.30 4.30 0.00

217002 招商平衡 2003-4-28 1.0711 ★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ 8.24 -0.05 5.62 2.59 4.51 -1.37 5.62 2.59 4.51 -2.44 5.62 2.59

217005 招商先锋 2004-6-1 0.6267 ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ 13.75 1.68 3.35 -0.95 5.96 -2.33 3.35 -0.95 6.57 -1.99 3.35 -0.95

398001 中海成长 2004-9-28 0.5206 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 11.08 -2.21 7.25 2.32 4.70 -1.16 7.25 2.32 1.65 7.88 7.25 2.32

398011 中海分红 2005-6-16 0.7450 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 13.64 1.24 2.31 -4.50 6.01 -3.37 2.31 -4.50 4.55 -1.73 2.31 -4.50

398031 中海蓝筹 2008-12-3 0.9435 ★★★★ ★★★ ★★★★       11.91 1.35 8.31 4.36 6.74 0.52 8.31 4.36 7.98 1.87 8.31 4.36

398021 中海能源 2007-3-13 0.6108 ★ ★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 15.39 3.92 4.59 0.28 4.85 -1.95 4.59 0.28 -2.63 -9.18 4.59 0.28

166002 中欧蓝筹 2008-7-25 1.0039 ★★★★★ ★★ ★★★★★       12.62 2.05 7.88 3.88 7.17 0.84 7.88 3.88 11.00 4.64 7.88 3.88

163804 中银收益 2006-10-11 0.9809 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 8.69 1.31 5.16 2.41 1.71 -2.10 5.16 2.41 16.02 15.98 5.16 2.41

163807 中银优选 2009-4-3 1.0153 ★★★★ ★★★ ★★★       8.55 -2.89 5.34 1.05 -1.00 -7.74 5.34 1.05 5.22 -1.29 5.34 1.05

163801 中银中国 2005-1-4 1.2479 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 9.90 -2.15 5.00 0.35 4.97 -2.07 5.00 0.35 11.47 5.00 5.00 0.35

债券型                                          

610003 澳银稳定A 2009-4-8 1.1750 ★★★ ★★★ ★★★       0.96 0.72 1.91 1.48 2.67 2.11 1.91 1.48 9.39 6.88 1.91 1.48

610103 澳银稳定B 2009-4-8 1.1550 ★★★ ★★ ★★★       0.89 0.64 1.85 1.42 2.53 1.97 1.85 1.42 8.93 6.42 1.85 1.42

213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.0935 ★★ ★★★★★ ★★       6.56 6.16 2.65 1.87 4.07 3.05 2.65 1.87 6.05 2.03 2.65 1.87

213917 宝盈收益C 2008-10-20 1.0737 ★★ ★★★★★ ★★       6.51 6.12 2.61 1.83 3.96 2.94 2.61 1.83 5.70 1.67 2.61 1.83

050106 博时稳定A 2007-9-6 1.1190 ★★ ★★★★★ ★★★       5.36 4.97 9.99 9.21 3.58 2.56 9.99 9.21 7.99 3.96 9.99 9.21

050006 博时稳定B 2005-8-24 1.1090 ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ 5.26 4.87 10.05 9.27 3.45 2.43 10.05 9.27 7.59 3.57 10.05 9.27

050011 博时信用A/B 2009-6-10 1.1420 ★★★ ★★★★ ★★★       4.60 2.68 6.83 5.79 6.69 5.18 6.83 5.79 10.43 7.24 6.83 5.79

050111 博时信用C 2009-6-10 1.1270 ★★ ★★★★★ ★★★       4.56 2.64 6.82 5.79 6.67 5.16 6.82 5.79 10.01 6.82 6.82 5.79

200009 长城债券 2008-8-27 1.1250 ★★ ★★ ★       0.72 0.48 1.17 0.74 1.46 0.90 1.17 0.74 7.13 4.62 1.17 0.74

080003 长盛积极 2008-10-8 1.0879 ★★★ ★★★ ★★★       2.61 0.72 2.61 1.51 2.86 1.33 2.61 1.51 -0.52 -4.62 2.61 1.51

519989 长信利丰 2008-12-29 1.1220 ★★★ ★★★★★ ★★★       4.97 3.11 4.18 3.08 5.07 3.71 4.18 3.08 12.77 8.83 4.18 3.08

090008 大成强债 2008-8-6 0.9975 ★★ ★★ ★       1.49 1.25 3.80 3.25 1.02 0.28 3.80 3.25 0.36 -3.25 3.80 3.25

092002 大成债C 2006-4-24 1.0376 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 0.78 0.54 3.29 2.86 1.45 0.89 3.29 2.86 4.47 1.97 3.29 2.86

090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.0399 ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.81 0.57 3.33 2.90 1.54 0.98 3.33 2.90 4.86 2.35 3.33 2.90

253020 德盛增利A 2009-3-11 1.0940 ★★★★★ ★★ ★★★★★       0.93 0.53 1.67 0.90 1.96 0.94 1.67 0.90 9.81 4.64 1.67 0.90

253021 德盛增利B 2009-3-11 1.0940 ★★★★★ ★★ ★★★★★       0.93 0.54 1.67 0.90 1.87 0.85 1.67 0.90 9.52 4.36 1.67 0.90

400009 东方稳健 2008-12-10 1.0780 ★★★ ★★★★★ ★★★       1.14 0.89 1.22 0.79 0.85 0.30 1.22 0.79 2.80 0.29 1.22 0.79

582001 东吴优信A 2008-11-5 1.0400 ★ ★★★ ★       0.33 -0.07 0.75 -0.03 1.15 0.12 0.75 -0.03 7.81 3.79 0.75 -0.03

582201 东吴优信C 2009-6-15 1.0264 ★ ★★★★ ★       0.30 -0.10 0.72 -0.06 1.05 0.03 0.72 -0.06 7.45 3.43 0.72 -0.06

100018 富国天利 2003-12-2 1.2385 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ 2.25 2.01 2.06 1.63 3.63 3.08 2.06 1.63 9.74 7.23 2.06 1.63

100035 富国优化A/B 2009-6-10 1.0940 ★★★ ★★★ ★★★       5.23 3.32 6.63 5.48 4.27 2.59 6.63 5.48 5.45 1.27 6.63 5.48

100037 富国优化C 2009-6-10 1.0760 ★★★ ★★★ ★★★       5.21 3.30 6.53 5.39 4.23 2.56 6.53 5.39 4.99 0.81 6.53 5.39

485105 工银强债A 2007-5-11 1.0960 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.13 0.92 2.65 2.29 2.19 1.63 2.65 2.29 7.82 3.78 2.65 2.29

485005 工银强债B 2007-5-11 1.0945 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 1.09 0.89 2.61 2.25 2.09 1.53 2.61 2.25 7.39 3.36 2.61 2.25

485107 工银添利A 2008-4-14 1.0848 ★★ ★★★ ★★★       0.97 0.74 3.25 2.45 1.91 0.73 3.25 2.45 9.80 3.33 3.25 2.45

485007 工银添利B 2008-4-14 1.0796 ★★ ★★★ ★★       0.93 0.69 3.21 2.42 1.81 0.62 3.21 2.42 9.37 2.91 3.21 2.42

360008 光大增利A 2008-10-29 1.0330 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       1.68 1.28 0.68 -0.10 2.97 1.95 0.68 -0.10 7.61 3.59 0.68 -0.10

360009 光大增利C 2008-10-29 1.0300 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       1.58 1.19 0.68 -0.09 2.77 1.75 0.68 -0.09 7.20 3.18 0.68 -0.09

270009 广发强债 2008-3-27 1.1060 ★★★★★ ★ ★★★★★       -0.27 -0.49 1.18 0.67 -0.09 -0.67 1.18 0.67 2.67 -0.85 1.18 0.67

450005 国富债券A 2008-10-24 1.1127 ★★★ ★★★★ ★★★★       3.06 3.16 1.81 1.50 3.76 4.05 1.81 1.50 8.59 9.26 1.81 1.50

450006 国富债券C 2008-12-18 1.1030 ★★★ ★★★★ ★★★       3.05 3.15 1.78 1.47 3.72 4.01 1.78 1.47 8.33 8.99 1.78 1.47

020019 国泰双利A 2009-3-11 1.0530 ★★★ ★★ ★★★       2.47 0.57 1.64 0.23 2.37 0.56 1.64 0.23 7.74 3.72 1.64 0.23

020020 国泰双利C 2009-3-11 1.0480 ★★★ ★★ ★★       2.58 0.68 1.45 0.04 2.38 0.57 1.45 0.04 7.45 3.43 1.45 0.04

020002 国泰债券A 2003-12-5 1.0230 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ 0.28 -0.12 0.83 0.05 1.72 0.70 0.83 0.05 9.33 5.31 0.83 0.05

020012 国泰债券C 2008-6-5 1.0220 ★★ ★★★★ ★★       0.28 -0.11 0.81 0.03 1.63 0.61 0.81 0.03 9.38 5.36 0.81 0.03

121009 国投稳定 2008-1-11 1.0966 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       2.12 1.73 4.21 3.44 2.91 1.89 4.21 3.44 7.86 3.83 4.21 3.44

519024 海富债券A 2009-3-18 1.0890 ★★ ★★ ★★       0.28 0.05 0.65 0.14 1.41 0.83 0.65 0.14 8.96 5.44 0.65 0.14

519023 海富债券C 2008-10-24 1.0800 ★★ ★★ ★★       0.19 -0.04 0.56 0.05 1.32 0.74 0.56 0.05 8.70 5.18 0.56 0.05

040012 华安强债A 2009-4-13 1.0790 ★★★★ ★ ★★★★       1.91 -0.11 2.73 1.39 2.50 0.57 2.73 1.39 8.02 3.91 2.73 1.39

040013 华安强债B 2009-4-13 1.0620 ★★★★ ★ ★★★       1.84 -0.18 2.78 1.44 2.44 0.51 2.78 1.44 7.61 3.50 2.78 1.44

040009 华安收益A 2008-4-30 1.0718 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.56 1.31 2.28 1.85 2.16 1.61 2.28 1.85 6.53 4.02 2.28 1.85

040010 华安收益B 2008-4-30 1.0598 ★★★ ★★★ ★★★       1.52 1.27 2.26 1.83 2.04 1.48 2.26 1.83 6.08 3.57 2.26 1.83

240012 华宝债券A 2009-2-17 1.0902 ★ ★★★ ★       2.03 1.78 1.78 1.35 1.86 1.31 1.78 1.35 7.73 5.23 1.78 1.35

240013 华宝债券B 2009-2-17 1.0730 ★ ★★★ ★       2.00 1.76 1.74 1.32 1.77 1.21 1.74 1.32 7.32 2.67 1.74 1.32

410004 华富收益增强A 2008-5-28 1.2250 ★★★ ★★★★ ★★★       5.47 5.07 6.04 5.26 3.59 2.56 6.04 5.26 7.45 3.42 6.04 5.26

410005 华富收益增强B 2008-5-28 1.2119 ★★ ★★★★ ★★★       5.43 5.03 6.01 5.23 3.48 2.45 6.01 5.23 7.01 2.99 6.01 5.23

630003 华商债券A 2009-1-23 1.0960 ★★★ ★★★★ ★★★       6.01 5.61 3.49 2.72 4.85 3.83 3.49 2.72 8.73 4.70 3.49 2.72

630103 华商债券B 2009-1-23 1.0890 ★★★ ★★★★ ★★★       5.94 5.54 3.52 2.74 4.68 3.65 3.52 2.74 8.23 4.20 3.52 2.74

519519 华泰增利A 2006-4-13 1.0534 ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ 0.10 -0.27 1.17 0.50 -0.36 -1.33 1.17 0.50 2.39 -1.48 1.17 0.50

460003 华泰增利B 2007-12-3 1.0362 ★ ★★ ★       0.07 -0.30 1.15 0.48 -0.44 -1.41 1.15 0.48 2.09 -1.79 1.15 0.48

001011 华夏希望A 2008-3-10 1.0750 ★★★ ★ ★★       0.47 0.07 1.42 0.64 1.50 0.47 1.42 0.64 7.55 3.52 1.42 0.64

001013 华夏希望C 2008-3-10 1.0680 ★★★ ★ ★★       0.47 0.07 1.42 0.65 1.41 0.39 1.42 0.65 7.23 3.20 1.42 0.65

001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0720 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ 1.23 1.06 1.32 1.01 2.67 2.10 1.32 1.01 7.81 4.68 1.32 1.01

001003 华夏债券C类 2006-4-3 1.0650 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.24 1.06 1.33 1.02 2.59 2.02 1.33 1.02 7.54 4.42 1.33 1.02

540005 汇丰增利A 2008-12-3 1.0573 ★★ ★★★ ★★       1.92 1.52 3.19 2.41 2.43 1.41 3.19 2.41 6.15 2.12 3.19 2.41

620003 惠理丰利债券 2009-3-23 0.9550 ★ ★★★ ★       1.08 0.68 2.25 1.47 1.63 0.61 2.25 1.47 3.55 -0.48 2.25 1.47

070015 嘉实多元Ａ 2008-9-10 1.0900 ★★★★ ★ ★★★       0.76 0.52 2.93 2.50 -0.66 -1.21 2.93 2.50 2.42 -0.09 2.93 2.50

070016 嘉实多元Ｂ 2008-9-10 1.0800 ★★★★ ★ ★★★       0.77 0.52 2.86 2.43 -0.66 -1.22 2.86 2.43 2.17 -0.34 2.86 2.43

070005 嘉实债券 2003-7-9 1.3870 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ 0.64 0.39 1.42 0.99 1.58 1.02 1.42 0.99 6.06 3.55 1.42 0.99

530009 建信收益A 2009-6-2 1.0610 ★★★ ★★★ ★★★       1.57 1.36 2.81 2.42 0.77 0.05 2.81 2.42 5.69 1.57 2.81 2.42

531009 建信收益C 2009-6-2 1.0460 ★★★ ★★★ ★★★       1.70 1.49 2.75 2.36 0.80 0.07 2.75 2.36 5.48 1.37 2.75 2.36

530008 建信稳定增利 2008-6-25 1.1840 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       3.05 2.80 2.96 2.53 2.86 2.31 2.96 2.53 5.83 3.33 2.96 2.53

519680 交银增利A/B 2008-3-31 1.0451 ★★★★ ★★ ★★★       2.19 1.95 4.02 3.06 3.58 2.21 4.02 3.06 10.74 3.33 4.02 3.06

519682 交银增利C 2008-3-31 1.0440 ★★★★ ★★ ★★★       2.15 1.91 3.97 3.01 3.47 2.10 3.97 3.01 10.25 2.83 3.97 3.01

690002 民生强债A 2009-7-21 1.2650 ★★★★★ ★★★ ★★★★       4.84 4.60 6.12 5.58 5.30 4.56 6.12 5.58 13.74 10.14 6.12 5.58

690202 民生强债C 2009-7-21 1.2470 ★★★★★ ★★★ ★★★★       4.82 4.58 6.13 5.58 5.19 4.46 6.13 5.58 13.20 9.59 6.13 5.58

202102 南方多利C 2006-3-27 1.0585 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.77 0.86 1.58 1.27 1.53 1.82 1.58 1.27 11.07 11.74 1.58 1.27

660002 农银增利A 2008-12-23 1.1097 ★★★★ ★★ ★★★       1.11 0.88 3.16 2.68 2.54 1.85 3.16 2.68 8.15 4.67 3.16 2.68

320004 诺安优化 2006-7-17 1.0813 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.75 0.35 0.91 0.13 2.06 1.04 0.91 0.13 7.71 3.68 0.91 0.13

320008 诺安增利A 2009-5-27 1.0950 ★★ ★★★ ★★       0.56 0.16 1.11 0.33 1.12 0.10 1.11 0.33 3.74 -0.29 1.11 0.33

573003 诺德债券 2009-3-4 1.0080 ★ ★★ ★       0.40 -1.20 0.80 -0.13 1.42 0.68 0.80 -0.13 3.84 3.53 0.80 -0.13

160612 鹏华丰收 2008-5-28 1.0430 ★★★★★ ★ ★★★★       0.00 -0.25 1.07 0.64 0.49 -0.07 1.07 0.64 6.10 3.59 1.07 0.64

160608 鹏华债Ｂ 2006-5-15 1.0880 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 0.09 -0.05 0.93 0.72 0.97 0.42 0.93 0.72 5.21 2.22 0.93 0.72

160602 鹏华债券 2003-7-12 1.1140 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.26 0.12 0.91 0.70 1.10 0.56 0.91 0.70 5.61 2.62 0.91 0.70

519111 浦银收益A 2008-12-30 1.1900 ★★★ ★★★★★ ★★★★       2.11 1.71 6.73 5.95 2.29 1.27 6.73 5.95 9.42 5.40 6.73 5.95

371020 上投纯债A 2009-6-24 1.0740 ★ ★★★ ★       0.66 0.42 1.13 0.70 0.66 0.11 1.13 0.70 2.81 0.30 1.13 0.70

371120 上投纯债B 2009-6-24 1.0570 ★ ★★★ ★       0.67 0.43 1.05 0.62 0.58 0.02 1.05 0.62 2.35 -0.16 1.05 0.62

162210 泰达集利A 2008-9-26 1.0816 ★★ ★★★★★ ★★       0.30 -1.71 1.13 0.06 1.45 -0.47 1.13 0.06 7.71 3.83 1.13 0.06

162299 泰达集利C 2008-9-26 1.0600 ★ ★★★★★ ★       0.27 -1.75 1.10 0.03 1.33 -0.59 1.10 0.03 7.24 3.36 1.10 0.03

290007 泰信增收A 2009-7-29 1.0323 ★★★★ ★★★ ★★★★       0.93 0.58 1.84 1.21 2.62 1.27 1.84 1.21 9.52 2.86 1.84 1.21

291007 泰信增收C 2009-7-29 1.0283 ★★★ ★★★ ★★★       0.91 0.56 1.81 1.18 2.52 1.17 1.81 1.18 9.12 2.47 1.81 1.18

290003 泰信债券 2006-6-15 1.0429 ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 1.95 1.72 1.10 0.85 4.87 4.14 1.10 0.85 7.96 4.62 1.10 0.85

420002 天弘永利A 2008-4-18 1.0183 ★★★★ ★ ★★★       0.49 0.09 1.21 0.44 1.52 0.50 1.21 0.44 7.38 3.36 1.21 0.44

420102 天弘永利B 2008-4-18 1.0194 ★★★★ ★ ★★★★       0.56 0.17 1.24 0.46 1.67 0.65 1.24 0.46 7.89 3.86 1.24 0.46

350006 天治稳健 2008-11-5 1.1264 ★★ ★★★★ ★★       3.47 3.25 2.77 2.27 2.92 2.34 2.77 2.27 16.18 12.66 2.77 2.27

519078 添富增收A 2008-3-6 1.0630 ★★★ ★★★★ ★★★★       1.16 0.92 1.72 1.29 1.75 1.20 1.72 1.29 7.00 4.49 1.72 1.29

310378 添益宝A 2008-12-4 1.1150 ★★★ ★★★★ ★★★★       1.31 1.41 3.05 2.74 1.79 2.08 3.05 2.74 7.56 8.23 3.05 2.74

310379 添益宝B 2008-12-4 1.1050 ★★★ ★★★★ ★★★       1.23 1.32 2.98 2.67 1.71 2.00 2.98 2.67 7.19 7.86 2.98 2.67

161902 万家债券 2007-9-29 1.0497 ★★★ ★★ ★★★       0.77 0.54 1.11 0.60 1.18 0.60 1.11 0.60 9.49 5.97 1.11 0.60

550006 信诚经典A 2009-3-11 1.0440 ★★★ ★★ ★★★       0.49 0.13 1.06 0.36 1.67 0.74 1.06 0.36 8.67 5.01 1.06 0.36

550007 信诚经典B 2009-3-11 1.0390 ★★★ ★★★ ★★★       0.49 0.13 0.87 0.17 1.58 0.65 0.87 0.17 8.14 4.48 0.87 0.17

550004 信诚三得益A 2008-9-27 1.0100 ★ ★★ ★       0.50 0.13 0.90 0.23 2.14 1.17 0.90 0.23 3.73 -0.15 0.90 0.23

550005 信诚三得益B 2008-9-27 0.9980 ★ ★★ ★       0.41 0.04 0.81 0.13 2.06 1.09 0.81 0.13 3.34 -0.54 0.81 0.14

340009 兴全磐稳 2009-7-23 1.0380 ★ ★★★ ★       0.69 0.31 2.66 1.92 0.76 -0.22 2.66 1.92 4.71 0.85 2.66 1.92

110017 易基回报A 2008-3-19 1.1520 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       3.15 3.25 3.26 2.95 3.53 3.82 3.26 2.95 9.74 10.41 3.26 2.95

110018 易基回报B 2008-3-19 1.1360 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       3.10 3.20 3.21 2.90 3.39 3.68 3.21 2.90 9.25 9.92 3.21 2.90

110007 易基收益A 2005-9-19 1.1232 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 5.26 5.36 2.44 2.13 6.16 6.45 2.44 2.13 13.64 14.31 2.44 2.13

110008 易基收益B 2005-9-19 1.1316 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 5.23 5.33 2.48 2.17 6.18 6.47 2.48 2.17 13.93 14.60 2.48 2.17

560005 益民多利 2008-5-21 1.0079 ★ ★★★★★ ★       0.52 -3.19 0.71 -1.18 0.72 -2.07 0.71 -1.18 1.76 -3.11 0.71 -1.18

519667 银河银信A 2008-5-23 1.0274 ★★ ★★★ ★★       0.77 0.55 1.44 1.06 2.28 1.68 1.44 1.06 7.29 3.41 1.44 1.06

519666 银河银信B 2007-3-14 1.0258 ★★ ★★★ ★★       0.73 0.51 1.41 1.02 2.17 1.58 1.41 1.02 6.87 2.99 1.41 1.03

180015 银华强债 2008-12-3 1.0970 ★★★ ★★ ★★       1.20 0.95 3.23 2.80 1.57 1.02 3.23 2.80 4.08 1.57 3.23 2.80

217008 招商安本 2006-7-11 1.0920 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 3.88 3.50 4.73 4.35 1.57 0.45 4.73 4.35 5.25 0.38 4.73 4.36

217011 招商安心 2008-10-22 1.1100 ★★★★ ★★ ★★★       1.69 1.30 2.68 1.91 2.17 1.15 2.68 1.91 7.99 3.97 2.68 1.91

217203 招商债Ｂ 2006-4-12 1.1593 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.57 0.42 1.93 1.72 1.03 0.47 1.93 1.72 4.10 0.99 1.93 1.72

217003 招商债券 2003-4-28 1.1310 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 0.61 0.47 1.97 1.75 1.13 0.56 1.97 1.75 4.53 1.41 1.97 1.75

395001 中海稳健 2008-4-10 1.0700 ★★ ★★ ★★★       0.77 0.52 1.71 1.28 1.64 1.09 1.71 1.28 5.82 3.31 1.71 1.28

166003 中欧稳A 2009-4-24 1.0718 ★★★★ ★★ ★★★★       0.74 0.31 1.78 1.00 2.25 0.56 1.78 1.00 6.90 1.79 1.78 1.00

166004 中欧稳C 2009-4-24 1.0669 ★★★ ★★ ★★★★       0.71 0.31 1.74 0.96 2.14 1.12 1.74 0.96 6.46 2.43 1.74 0.96

288102 中信双利 2006-7-20 1.0375 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.31 -0.06 0.42 -0.26 2.11 1.14 0.42 -0.26 6.97 3.10 0.42 -0.26

163806 中银增利 2008-11-13 1.1090 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       0.27 0.03 1.37 0.94 1.20 0.65 1.37 0.94 7.37 4.86 1.37 0.94

注：1、本表仅展示满足上海证券基金评级标准的相关基金信息