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股票代码：000598 股票简称：兴蓉投资 TitlePh 成都市兴蓉投资股份有限公司配股说明书摘要 2013-02-19 来源：证券时报网 作者：
声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。 第一节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）公司基本情况 中文名称：成都市兴蓉投资股份有限公司 英文名称：CHENGDU XINGRONG INVESTMENT CO., LTD. 注册地址：成都市青羊区苏坡乡万家湾村 上市地：深圳证券交易所 A股简称：兴蓉投资 A股代码：000598 法定代表人：谭建明 成立时间：1996年5月26日 邮政编码：610041 电 话：028-85913967 传 真：028-85007805 公司网址：http://www.xrtz.cn （二）本次发行概况 1、本次发行的核准情况 本次配股事宜已经公司2012年2月1日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，并经2012年3月30日召开的2011年年度股东大会审议通过。董事会决议公告和股东大会决议公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所和巨潮资讯网站。 2012年3月14日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具川国资产权[2012]17号《关于成都市兴蓉投资股份有限公司配股有关问题的批复》，同意公司配股方案。本次发行已经中国证监会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1373号）核准。 2、证券类型：人民币普通股（A股）。 3、配股比例：以公司2011年12月31日总股本 1,153,571,700 股为基数，向全体股东每10股配售3股。 4、配股数量：共计可配售股份数量346,071,510股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司派送红股或资本公积转增股本引起总股本变动，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。 5、证券面值：人民币1.00元。 6、配股价格：5.35元/股。 本次配股的定价原则为：A.采用市价折扣法进行定价； B.配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产； C.综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景； D.遵循董事会和主承销商协商确定的原则。 7、募集资金数量：预计募集资金总额不超过185,148.25万元（含发行费用）。实际募集资金取决于实际配售数量。 8、募集资金专项存储账户： 银行：中国银行成都金牛支行 户名：成都市兴蓉投资股份有限公司 账号：118521867356 （三）发行方式与发行对象 1、发行方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。 2、发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 （四）承销方式及承销期 1、承销方式：本次发行由主承销商民生证券股份有限公司以代销方式承销。 2、承销期限：2013年2月19日（配股说明书刊登日）至2013年3月4日（发行结果公告日）。 （五）发行费用 根据本次配股的预计募集金额，发行费用的初步预算如下： | 项目 | 金额（万元） | | 承销费用 | 【 】 | | 保荐费用 | 280.00 | | 会计师费用 | 30.00 | | 律师费用 | 220.00 | | 推介、信息披露等其他费用 | 160.00 | | 合计 | 【 】 |
以上部分费用系预计费用，根据实际发行情况可能有所调整。 （六）本次发行有关重要时间安排 | 交易日 | 发行安排 | 股票停牌安排 | 2013年2月19日
（R-2日） | 刊登配股说明书；网上发行公告；网上路演公告 | 正常交易 | 2013年2月20日
（R-1日） | 网上路演 | 正常交易 | 2013年2月21日
（R日） | 股权登记日 | 正常交易 | 2013年2月22日至2月28日
（R+1至R+5日） | 配股发行缴款期间，刊登《配股提示性公告》（5次） | 停牌 | 2013年3月1日
（R+6日） | 配股款清算、验资 | 停牌 | 2013年3月4日
（R+7日） | 刊登配股结果公告及除权日 | 正常交易 |
以上时间为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商与发行人将及时公告，修改发行日期。 （七）本次发行证券的上市流通 本次配股完成后，本公司将根据深圳证券交易所的规定尽快安排配股新增股份的流通事宜。具体上市时间将另行公告。 二、本次发行的相关机构 （一）发行人：成都市兴蓉投资股份有限公司 法定代表人：谭建明 办公地址：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层 联系人员：张颖、康荔 联系电话：028-85913967 传真：028-85007805 （二）保荐机构和主承销商：民生证券股份有限公司 法定代表人：余政 办公地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 保荐代表人：徐杰、杜思成 协办人：王嘉 项目组其他成员：周懿、姜涛、李娇、曾文强 联系电话：0755-22662026 传真：0755-22662111 （三）发行人律师：北京市金杜律师事务所 负责人：王玲 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层 经办律师：唐丽子、谢元勋 联系电话：010-58785588 传真：010-58785566 （四）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：张克 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8楼 经办会计师：尹淑萍、郝卫东 联系电话：010-59675213 传真：010-65547190 （五）上市证券交易所：深圳证券交易所 法定代表人：宋丽萍 办公地址：深圳市深南东路5045号 电话：0755-82083333 传真：0755-82083947 （六）主承销商收款银行： 账户名： 账 号： 第二节 主要股东情况 一、本次发行前公司的股本结构 截至2012年6月30日，公司股本结构如下表： | 股本性质 | 股份数(股) | 持股比例 | | 一、有限售条件的流通股 | 482,963,998 | 41.87% | | （1）国有股 | 482,963,998 | 41.87% | | （2）其他内资持股 | - | - | | 其中：境内非国有法人持股 | - | - | | 境内自然人持股 | - | - | | （3）外资持股 | - | - | | 二、无限售条件的流通股 | 670,607,702 | 58.13% | | （1）人民币普通股 | 670,607,702 | 58.13% | | （2）境内上市的外资股 | - | - | | （3）境外上市的外资股 | - | - | | （4）其他 | - | - | | 三、股份合计 | 1,153,571,700 | 100.00% |
二、公司前十名股东持股情况 截至2012年6月30日，公司股东总数为62,200户，公司前十名股东持股情况如下表： | 股东名称 | 持股总数 | 持股比例 | 其中有限售条件股数 | 质押冻结股份 | | 成都市兴蓉集团有限公司 | 482,963,998 | 41.87% | 482,963,998 | 0 | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 25,131,102 | 2.18% | 0 | 0 | | 张郁 | 24,000,000 | 2.08% | 0 | 23,000,000 | | 天津硅谷天堂鲲祥股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 24,000,000 | 2.08% | 0 | 0 | | 兵工财务有限责任公司 | 16,035,726 | 1.39% | 0 | 0 | | 曹鲁江 | 14,721,200 | 1.28% | 0 | 0 | | 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 12,104,500 | 1.05% | 0 | 0 | | 中信证券股份有限公司 | 12,023,300 | 1.04% | 0 | 0 | | 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 11,416,344 | 0.99% | 0 | 0 | | 中国银河投资管理有限公司 | 10,511,626 | 0.91% | 0 | 0 |
注：兴蓉集团的有限售条件股将于2013年5月5日上市流通。 第三节 财务会计信息 公司委托信永中和会计师事务所对公司2009年12月31日、2010年12月31日和2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年、2010年和2011年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注进行了审计，出具了XYZH/2011CDA2028-1-6号标准无保留意见的审计报告。公司2012年半年度财务报告未经审计。 一、财务报表 （一）财务报表的编制基础 1、最近三年模拟财务报表的编制 2010年1月公司实施重大资产重组，将排水公司100%股权过户至公司名下，并在成都市工商行政管理局完成工商变更登记手续。该交易的实质为排水公司购买了上市公司，实现了排水公司的间接上市，排水公司为会计上的购买方，重组后主体实质为排水公司的延续。被购买的上市公司原有资产负债全部转让后，成为净壳公司已不构成业务。 2011年5月，公司完成收购兴蓉集团持有的自来水公司100%股权。由于该股权交易发生前后，公司与自来水公司同属兴蓉集团控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并。在编制比较财务报表时，按企业会计准则的规定对比较期间的财务报表进行了调整并以调整后数据列报。 公司按照《企业会计准则讲解》、财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）的有关规定，以及《企业会计准则讲解》中关于同一控制下企业合并的有关规定编制了公司最近三年比较财务报表。 （1）合并财务报表的编制 公司2010年、2011年合并财务报表以前次重大资产重组完成后的公司资产负债及其经营情况为基础，按照新企业会计准则的规定编制，2009年度的合并财务报表以经信永中和审计的排水公司2009年度财务报表为基础编制。在此基础上，同一控制下控股合并自来水公司事项对2009年和2010年报表进行调整。 （2）母公司财务报表的编制 根据财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号），非上市公司取得上市公司的控制权，构成反向购买的，上市公司的前期比较个别财务报表应为其自身个别财务报表。因此，2009年母公司财务报表以前次重大资产重组完成前原蓝星清洗经审计的2009年母公司报表数填列。 公司以前次重大资产重组完成后的母公司资产负债及其经营情况编制母公司财务报表中的2010年数和2011年数。 2、最近一期财务报表的编制 公司2012年半年度财务报表以公司资产负债及其经营情况为基础，按照新企业会计准则的规定编制。公司2012年半年度财务报表中列示的期初数与2011年年报期末数存在差异，系公司于2012年5月收购兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权，在2012年半年度财务报表编制时按照企业会计准则关于同一控制下企业合并的相关规定对期初数进行了调整。 （二）合并财务报表 1、合并资产负债表 金额单位：元 | 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 1,168,063,037.01 | 1,593,932,028.90 | 842,578,519.86 | 935,315,139.23 | | 交易性金融资产 | 13,443,792.12 | 12,224,650.94 | 19,325,674.32 | 24,434,305.88 | | 应收票据 | 497,000.00 | 120,000.00 | 350,000.00 | 400,000.00 | | 应收账款 | 329,778,529.57 | 261,374,268.25 | 262,652,202.42 | 183,089,461.18 | | 预付款项 | 610,652,293.70 | 142,170,224.01 | 146,263,658.02 | 221,471,985.96 | | 应收利息 | - | - | - | - | | 应收股利 | - | - | - | - | | 其他应收款 | 21,223,132.72 | 19,080,241.93 | 19,039,618.34 | 11,823,946.19 | | 存货 | 114,029,254.58 | 82,404,145.85 | 77,800,437.80 | 103,960,166.27 | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - | | 其他流动资产 | - | - | - | - | | 流动资产合计 | 2,257,687,039.70 | 2,111,305,559.88 | 1,368,010,110.76 | 1,480,495,004.71 | | 非流动资产： | | | | | | 长期股权投资 | - | - | - | 10,016,000.00 | | 投资性房地产 | 7,177,100.70 | 7,295,671.26 | 7,532,812.38 | 10,834,198.26 | | 固定资产 | 3,218,894,197.10 | 3,198,339,348.00 | 3,367,744,678.95 | 2,708,077,359.05 | | 在建工程 | 689,562,811.49 | 492,953,771.19 | 167,645,250.86 | 536,778,598.75 | | 无形资产 | 1,268,002,013.10 | 1,261,413,639.34 | 1,267,740,161.42 | 691,094,059.88 | | 开发支出 | - | - | - | - | | 商誉 | 1,866,108.25 | - | - | - | | 长期待摊费用 | 2,138,250.98 | 2,482,824.20 | 87,384.52 | 273,331.85 | | 递延所得税资产 | 18,013,747.68 | 16,657,613.21 | 13,592,351.13 | 13,783,408.19 | | 其他非流动资产 | - | - | - | - | | 非流动资产合计 | 5,205,654,229.30 | 4,979,142,867.20 | 4,824,342,639.26 | 3,970,856,955.98 | | 资产总计 | 7,463,341,269.00 | 7,090,448,427.08 | 6,192,352,750.02 | 5,451,351,960.69 |
合并资产负债表（续） 金额单位：元 | 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | - | - | 100,000,000.00 | - | | 应付票据 | - | - | - | - | | 应付账款 | 257,390,634.65 | 254,130,178.88 | 517,352,764.48 | 160,860,901.65 | | 预收款项 | 159,581,532.30 | 134,843,484.12 | 124,156,665.48 | 103,985,406.15 | | 应付职工薪酬 | 47,901,255.89 | 68,234,659.34 | 52,822,160.06 | 48,742,851.52 | | 应交税费 | 62,786,326.54 | 91,011,157.35 | 55,476,622.77 | 90,320,495.98 | | 应付利息 | 14,030,514.45 | 20,218,099.61 | 19,456,911.15 | 6,232,907.95 | | 应付股利 | 413,089.39 | - | - | 89,147,766.51 | | 其他应付款 | 443,180,910.51 | 289,405,576.15 | 258,817,689.70 | 179,375,278.72 | | 一年内到期的非流动负债 | 41,954,156.03 | 925,079,700.00 | 164,412,583.29 | 10,000,000.00 | | 其他流动负债 | - | - | - | - | | 流动负债合计 | 1,027,238,419.76 | 1,782,922,855.45 | 1,292,495,396.93 | 688,665,608.48 | | 非流动负债： | | | | | | 长期借款 | 1,293,894,937.73 | 984,115,985.27 | 1,129,035,240.55 | 1,421,828,736.46 | | 应付债券 | - | - | - | - | | 长期应付款 | 1,100,000,000.00 | 550,000,000.00 | 403,861,000.00 | 202,040,000.00 | | 专项应付款 | 44,772,725.00 | 44,772,725.00 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 预计负债 | - | - | - | - | | 递延所得税负债 | 1,681,417.21 | 1,498,546.04 | 2,637,634.55 | 3,403,929.28 | | 其他非流动负债 | - | - | - | - | | 非流动负债合计 | 2,440,349,079.94 | 1,580,387,256.31 | 1,570,533,875.10 | 1,642,272,665.74 | | 负 债 合 计 | 3,467,587,499.70 | 3,363,310,111.76 | 2,863,029,272.03 | 2,330,938,274.22 | | 股东权益： | | | | | | 股本 | 1,153,571,700.00 | 1,153,571,700.00 | 462,030,037.00 | 302,470,737.00 | | 资本公积 | 1,851,578,048.36 | 1,864,008,648.07 | 2,555,557,883.28 | 2,775,741,898.14 | | 减：库存股 | - | - | - | - | | 专项储备 | - | - | - | - | | 盈余公积 | 46,921,707.37 | 44,766,989.65 | 16,040,457.26 | 1,391,387.51 | | 未分配利润 | 918,222,481.19 | 663,573,059.47 | 294,537,142.58 | 35,795,100.62 | | 归属于母公司股东权益合计 | 3,970,293,936.92 | 3,725,920,397.19 | 3,328,165,520.12 | 3,115,399,123.27 | | 少数股东权益 | 25,459,832.38 | 1,217,918.13 | 1,157,957.87 | 5,014,563.20 | | 股东权益合计 | 3,995,753,769.30 | 3,727,138,315.32 | 3,329,323,477.99 | 3,120,413,686.47 | | 负债和股东权益总计 | 7,463,341,269.00 | 7,090,448,427.08 | 6,192,352,750.02 | 5,451,351,960.69 |
2、合并利润表 金额单位：元 | 项目 | 2012年1～6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | | 一、营业总收入 | 1,001,029,601.66 | 1,917,643,623.10 | 1,610,361,037.39 | 1,393,140,225.56 | | 其中：营业收入 | 1,001,029,601.66 | 1,917,643,623.10 | 1,610,361,037.39 | 1,393,140,225.56 | | 二、营业总成本 | 577,947,725.40 | 1,232,614,996.12 | 1,165,719,864.91 | 1,153,502,183.08 | | 其中：营业成本 | 455,717,031.60 | 960,836,918.30 | 905,988,499.89 | 953,145,294.04 | | 营业税金及附加 | 8,507,068.02 | 18,309,210.42 | 15,380,371.49 | 14,563,890.21 | | 销售费用 | 22,590,471.12 | 54,907,952.00 | 43,932,312.49 | 42,688,860.34 | | 管理费用 | 54,613,036.85 | 124,237,662.04 | 91,516,290.16 | 65,684,103.06 | | 财务费用 | 28,974,855.92 | 66,935,375.18 | 101,480,766.10 | 51,313,576.02 | | 资产减值损失 | 7,545,261.89 | 7,387,878.18 | 7,421,624.78 | 26,106,459.41 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,219,141.18 | -7,101,023.38 | -5,108,631.56 | 16,930,244.48 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | 11,134,926.82 | 5,820,595.88 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - | | 三、营业利润 | 424,301,017.44 | 677,927,603.60 | 450,667,467.74 | 262,388,882.84 | | 加：营业外收入 | 2,727,570.28 | 19,799,279.09 | 45,986,658.11 | 162,266,060.82 | | 减：营业外支出 | 218,685.49 | 2,362,869.63 | 614,023.46 | 1,043,146.64 | | 其中：非流动资产处置损失 | 35,017.79 | 2,132,243.43 | 383,272.24 | 935,283.33 | | 四、利润总额 | 426,809,902.23 | 695,364,013.06 | 496,040,102.39 | 423,611,797.02 | | 减：所得税费用 | 60,701,252.44 | 107,554,563.46 | 76,845,279.56 | 64,812,532.82 | | 五、净利润 | 366,108,649.79 | 587,809,449.60 | 419,194,822.83 | 358,799,264.20 | | 归属于母公司股东的净利润 | 366,123,808.00 | 587,749,489.34 | 419,102,164.16 | 354,777,833.75 | | 少数股东损益 | -15,158.21 | 59,960.26 | 92,658.67 | 4,021,430.45 | | 六、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.51 | 0.37 | 0.43 | | （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.51 | 0.37 | 0.43 | | 七、其他综合收益 | - | - | - | - | | 八、综合收益总额 | 366,108,649.79 | 587,809,449.60 | 419,194,822.83 | 358,799,264.20 | | 归属于母公司股东的综合收益总额 | 366,123,808.00 | 587,749,489.34 | 419,102,164.16 | 354,777,833.75 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,158.21 | 59,960.26 | 92,658.67 | 4,021,430.45 |
3、合并现金流量表 金额单位：元 | 项目 | 2012年1～6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,073,774.88 | 1,987,242,055.79 | 1,625,740,287.17 | 1,317,028,630.70 | | 收到的税费返还 | - | - | - | - | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 291,824,696.31 | 643,102,389.36 | 690,184,482.27 | 660,199,425.19 | | 经营活动现金流入小计 | 1,280,898,471.19 | 2,630,344,445.15 | 2,315,924,769.44 | 1,977,228,055.89 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,126,011.85 | 687,379,672.48 | 673,245,164.69 | 637,950,225.56 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,877,060.46 | 196,832,779.75 | 168,081,929.64 | 143,198,120.84 | | 支付的各项税费 | 142,612,825.44 | 172,161,171.23 | 197,090,484.93 | 86,733,022.44 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,873,252.63 | 643,199,190.46 | 660,523,536.95 | 483,038,386.62 | | 经营活动现金流出小计 | 818,489,150.38 | 1,699,572,813.92 | 1,698,941,116.21 | 1,350,919,755.46 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 462,409,320.81 | 930,771,631.23 | 616,983,653.23 | 626,308,300.43 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | 收回投资收到的现金 | - | - | - | 300,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | - | - | 11,134,926.82 | 5,841,620.58 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 3,838,204.82 | 289,140.40 | 63,344.51 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | -119,791.15 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 148,321,192.19 | 18,132,803.41 | 31,545,508.50 | 57,937,292.69 | | 投资活动现金流入小计 | 148,327,192.19 | 21,971,008.23 | 42,969,575.72 | 64,022,466.63 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 692,567,312.79 | 594,258,894.93 | 638,912,270.09 | 731,472,568.27 | | 投资支付的现金 | 123,510,000.00 | 1,909,342,800.00 | - | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,010,449.05 | - | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,596,275.00 | 59,695,028.04 | 54,041,822.81 | 81,175,388.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 887,684,036.84 | 2,563,296,722.97 | 692,954,092.90 | 812,647,957.13 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -739,356,844.65 | -2,541,325,714.74 | -649,984,517.18 | -748,625,490.50 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 1,916,499,983.60 | 510,457.32 | - | | 其中：子公司吸收少数股东投资受到的现金 | 4,000,000.00 | | | | | 取得借款所收到的现金 | 469,100,000.00 | 570,000,000.00 | 150,000,000.00 | 300,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | - | - | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,030,000,000.00 | 220,000,000.00 | 215,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 473,100,000.00 | 3,516,499,983.60 | 370,510,457.32 | 515,000,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 485,531,788.43 | 921,070,110.21 | 228,403,266.23 | 113,432,815.11 | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171,614,199.85 | 281,899,833.68 | 296,377,426.44 | 72,324,159.59 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,295,964.40 | 18,631,440.30 | 5,103,581.15 | 1,178,280.16 | | 筹资活动现金流出小计 | 659,441,952.68 | 1,221,601,384.19 | 529,884,273.82 | 186,935,254.86 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,341,952.68 | 2,294,898,599.41 | -159,373,816.50 | 328,064,745.14 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160,457.78 | -17,314.05 | 758,210.40 | -297,089.30 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -463,449,934.30 | 684,327,201.85 | -191,616,470.05 | 205,450,465.77 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,466,864,141.47 | 743,698,669.18 | 935,315,139.23 | 729,864,673.46 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,003,414,207.17 | 1,428,025,871.03 | 743,698,669.18 | 935,315,139.23 |
（三）母公司财务报表 1、母公司资产负债表 金额单位：元 | 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 95,014,249.22 | 151,984,077.27 | 10,882,750.85 | 120,032,778.94 | | 交易性金融资产 | - | - | - | - | | 应收票据 | - | - | - | 10,003,353.00 | | 应收账款 | - | - | - | 27,646,099.97 | | 预付款项 | 3,141,863.14 | 1,504,154.90 | 7,259,883.67 | 11,428,784.74 | | 应收利息 | - | - | - | - | | 应收股利 | 5,292,775.54 | - | - | - | | 其他应收款 | 2,099,726.47 | 406,011.26 | 210,822.38 | 295,088,181.35 | | 存货 | - | - | - | 57,866,358.14 | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - | | 其他流动资产 | - | - | - | - | | 流动资产合计 | 105,548,614.37 | 153,894,243.43 | 18,353,456.90 | 522,065,556.14 | | 非流动资产： | | | | | | 长期股权投资 | 3,445,750,176.66 | 3,321,554,866.33 | 1,641,284,152.88 | 557,155,546.87 | | 投资性房地产 | - | - | - | - | | 固定资产 | 4,367,752.76 | 4,409,929.82 | 2,687,536.64 | 146,266,551.63 | | 在建工程 | - | - | - | 1,509,090.31 | | 无形资产 | 411,125.25 | 172,711.07 | - | 75,213,631.42 | | 开发支出 | - | - | - | - | | 商誉 | - | - | - | - | | 长期待摊费用 | 2,119,800.98 | 2,445,924.20 | - | - | | 递延所得税资产 | - | - | - | 2,699,641.06 | | 其他非流动资产 | - | - | - | - | | 非流动资产合计 | 3,452,648,855.65 | 3,328,583,431.42 | 1,643,971,689.52 | 782,844,461.29 | | 资 产 总 计 | 3,558,197,470.02 | 3,482,477,674.85 | 1,662,325,146.42 | 1,304,910,017.43 |
母公司资产负债表（续） 金额单位：元 | 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | - | - | - | 343,000,000.00 | | 应付票据 | - | - | - | - | | 应付账款 | 1,757,552.45 | 126,419.45 | - | 49,933,814.00 | | 预收款项 | - | - | - | 15,776,311.28 | | 应付职工薪酬 | 449,463.72 | 2,089,989.73 | 1,400,680.52 | 947,164.78 | | 应交税费 | 46,562.19 | 981,251.50 | 491,875.60 | 4,003,968.48 | | 应付利息 | - | - | - | - | | 应付股利 | - | - | - | - | | 其他应付款 | 5,444,215.91 | 586,184.90 | 20,809,806.83 | 461,596,656.01 | | 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - | | 其他流动负债 | - | - | - | - | | 流动负债合计 | 7,697,794.27 | 3,783,845.58 | 22,702,362.95 | 875,257,914.55 | | 非流动负债： | | | | | | 长期借款 | - | - | - | - | | 应付债券 | - | - | - | - | | 长期应付款 | - | - | - | - | | 专项应付款 | - | - | - | - | | 预计负债 | - | - | - | - | | 递延所得税负债 | - | - | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | - | - | | 非流动负债合计 | - | - | - | - | | 负 债 合 计 | 7,697,794.27 | 3,783,845.58 | 22,702,362.95 | 875,257,914.55 | | 股东权益: | | | | | | 股本 | 1,153,571,700.00 | 1,153,571,700.00 | 462,030,037.00 | 302,470,737.00 | | 资本公积 | 2,169,171,361.77 | 2,168,486,051.44 | 1,179,764,573.20 | 187,328,278.63 | | 减：库存股 | - | - | - | - | | 专项储备 | - | - | - | - | | 盈余公积 | 21,431,466.28 | 21,431,466.28 | - | 69,057,281.80 | | 未分配利润 | 206,325,147.70 | 135,204,611.55 | -2,171,826.73 | -129,204,194.55 | | 股东权益合计 | 3,550,499,675.75 | 3,478,693,829.27 | 1,639,622,783.47 | 429,652,102.88 | | 负债和股东权益总计 | 3,558,197,470.02 | 3,482,477,674.85 | 1,662,325,146.42 | 1,304,910,017.43 |
2、母公司利润表 金额单位：元 | 项目 | 2012年1～6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | | 一、营业收入 | - | 19,200,000.00 | 7,460,000.00 | 355,862,220.61 | | 减：营业成本 | - | - | - | 289,936,097.72 | | 营业税金及附加 | - | 1,094,400.00 | 419,998.00 | 3,015,175.03 | | 销售费用 | - | - | - | 28,915,920.20 | | 管理费用 | 14,098,631.21 | 24,208,044.61 | 9,425,469.16 | 43,848,307.60 | | 财务费用 | -665,480.27 | -2,692,135.82 | -224,736.35 | 24,392,869.67 | | 资产减值损失 | 89,142.91 | 21,953.00 | 11,095.92 | 20,842,962.26 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 200,000,000.00 | 220,000,000.00 | - | - | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - | | 二、营业利润 | 186,477,706.15 | 216,567,738.21 | -2,171,826.73 | -55,089,111.87 | | 加：营业外收入 | - | - | - | 476,283.19 | | 减：营业外支出 | - | - | - | 934,265.49 | | 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - | 575,657.27 | | 三、利润总额 | 186,477,706.15 | 216,567,738.21 | -2,171,826.73 | -55,547,094.17 | | 减：所得税费用 | - | 81,248.65 | - | 1,377,116.99 | | 四、净利润 | 186,477,706.15 | 216,486,489.56 | -2,171,826.73 | -56,924,211.16 | | 五、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益 | | | | | | （二）稀释每股收益 | | | | | | 六、其他综合收益 | - | - | - | - | | 七、综合收益总额 | 186,477,706.15 | 216,486,489.56 | -2,171,826.73 | -56,924,211.16 |
（下转B6版）
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