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瑞福优先第六次比例配售 |
证券时报记者 朱景锋
国投瑞银基金今日公告称，旗下瑞福深证100指数分级基金之瑞福优先份额在转型后的首个集中申赎期内获得超额申购，最终有效申购比例为22.43%。
据悉，此次是瑞福优先转型后首个比例配售，也是转型前及转型扩募期的第六次比例配售。公告显示，2月18日为瑞福优先的首个份额折算日。对于分级基金的优先份额而言，定期的份额折算事实上就是向持有人“派红包”，每半年开放一次的瑞福优先约定年化收益率为一年期定存利率+3%（按当前利率应为6%）。截至2月18日，瑞福优先的基金份额净值为1.031元，据此计算的瑞福优先的折算比例为1.031。在折算完成后，瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先约增至1.03份。
除了份额折算外，2月18日也是瑞福优先的首个开放日。在2月4日至2月18日的集中开放申赎期内，瑞福优先共获得6.352亿元有效申购，有效赎回申请总份额为2.568亿份，最终确认的有效申购份额为1.425亿份，确认比例为22.43%。为保证更多投资人能够有效申购瑞福优先，国投瑞银基金公司规定单个账户累计申购上限为500万元。
资料显示，去年8月，作为境内首只分级基金瑞福分级转型为瑞福深证100指数基金，分为瑞福优先与瑞福进取两级份额，存续期3年。
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