证券时报多媒体数字报

  金鹰基金管理有限公司

  关于金鹰元丰保本混合基金参加工商银行

  申购费率优惠活动的公告

  为更好服务于基金投资者，经金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"）协商一致，本基金管理人旗下金鹰元丰保本混合型证券投资基金（以下简称"本基金"，代码：210014）自2013年2月28日起参加工商银行申购费率优惠活动。具体事项公告如下：

  一、适用投资者范围

  通过工商银行"金融@家"个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行等电子银行渠道申购本基金的个人投资者。

  二、优惠费率详情

  自2013年2月28日起，投资者通过工商银行电子银行申购本基金享有八折优惠。优惠折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；原申购费率低于0.6%（含0.6%）的，则按原费率执行。

  本基金原申购费率详见《招募说明书》等最新法律文件。

  三、本基金管理人提醒投资者：

  1、有关具体申购费率优惠活动请遵循工商银行的最新规定；

  2、若工商银行申购费率优惠有变动或延期，本基金管理人将另行公告。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

  1、工商银行各营业网点

  客户服务电话：95588

  网址：www.icbc.com.cn

  2、本基金管理人客户服务电话：400-6135-888、020-83936180

  网址：www.gefund.com.cn

  五、风险提示

  根据本基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）本基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见本基金《基金合同》和《招募说明书》。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资 于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2013年2月28日

  金鹰基金管理有限公司

  关于金鹰元丰保本混合基金在第三方基金

  销售机构开通定投、转换业务以及参加

  其费率优惠活动的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与多家第三方基金销售机构分别签署的代理销售协议，从2013年2月28日起, 旗下金鹰元丰保本混合型证券投资基金在第三方基金销售机构开通申购、定投以及转换业务，同时参与相关费率优惠活动。具体公告如下：

  一、本次开通申购、定投及转换业务第三方基金销售机构包括:

  深圳众禄基金销售有限公司

  杭州数米基金销售有限公司

  上海长量基金销售投资顾问有限公司

  浙江同花顺基金销售有限公司

  北京展恒基金销售有限公司

  上海天天基金销售有限公司

  上海好买基金销售有限公司（本次不开通定投业务，仅开通申购和转换业务）

  二、申购、定投业务及费率优惠活动

  1、优惠活动开展时间

  本次优惠活动自2013年3月1日起，活动截止时间届时另行公告。

  2、优惠活动方案

  金鹰元丰保本混合型证券投资基金（代码：210014）参与上述除上海好买基金销售有限公司之外的第三方基金销售机构的申购、定投费率优惠活动。即投资者定投或申购上述基金的，其申购费率（含分级费率）均享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若折扣前的原申购费率（含分级费率）等于或低于0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

  3、重要提示

  （1）上述基金定投业务每期扣款金额最低为100元，如销售机构另有规定的以销售机构的规定为准。

  （2）上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。

  （3）本次优惠活动的解释权归各第三方基金销售机构，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以第三方基金销售机构的安排和规定为准。

  三、转换业务

  1、参与基金

  (1) 金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014）与本基金管理人旗下其他有前端收费模式的开放式基金之间的转换业务。具体包括：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：210003）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：210004）、金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：210005）、金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006）、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：210007）、金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：210008）、金鹰核心资源股票型证券投资基金（基金代码：210009）、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金A类基金份额（基金代码：210010）、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金C类基金份额（基金代码：210011）、金鹰货币市场证券投资基金A类基金份额（基金代码：210012）、金鹰货币市场证券投资基金B类基金份额（基金代码：210013）。

  2、转换业务费用

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

  基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  （2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

  3、基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下：

  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

  转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

  例如：某基金份额持有人持有a基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364 元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：

  转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元

  转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元

  补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元

  转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元

  转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元

  转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份

  即：某基金份额持有人持有550,000 份a基金份额一年后（未满2 年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，则可得到的转换份额为562,134.90份。

  4、转换业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

  （2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

  （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  （4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循"先进先出"的原则。

  四、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况：

  1、本基金管理人客服电话：400－6135－888

  2、本基金管理人网址：www.gefund.com.cn

  3、上述第三方基金销售机构联系方式如下：

  （1）名称：深圳众禄基金销售有限公司

  客服电话：4006-788-887

  网址：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com）

  （2）名称：上海好买基金销售有限公司

  客服电话：400-700-9665

  网址：好买基金网（www.ehowbuy.com）

  （3）名称：杭州数米基金销售有限公司

  客服电话：4000-766-123、0571-28829123

  网址：数米基金网（www.fund123.cn）

  （4）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

  客服电话：400-089-1289

  网址：长量基金销售网(www.erichfund.com)

  （5）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

  客服电话：0571-88920897

  网址：同花顺基金销售网（www.ijijin.cn）

  （6）名称：北京展恒基金销售有限公司

  客服电话：400-888-6661

  网址：展恒基金理财平台(www.myfund.com)

  （7）名称：上海天天基金销售有限公司

  客服电话： 400-1818-188

  网址：天天基金网（www.1234567.com.cn）

  五、风险提示：

  根据本基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）本基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见本基金《基金合同》和《招募说明书》。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资 于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2013年2月28日

  金鹰基金管理有限公司

  关于金鹰元丰保本混合基金在中国建设银行等开通基金定投和转换等业务的公告

  为满足广大投资者的理财需求，经金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"）、中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）以及上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）协商一致，本基金管理人旗下金鹰元丰保本混合型证券投资基金（以下简称"本基金"，代码：210014）自2013年2月28日起在上述代销机构开通基金转换业务以及基金定期定额投资业务（以下简称" 基金定投"），并参加上述部分代销机构的基金定投申购费率优惠活动。"基金定投"业务是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过代销机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请业务。

  具体公告如下：

  一、转换业务说明

  1、转换业务费用

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

  （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  （2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

  2、基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下：

  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

  转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

  例如：某基金份额持有人持有a基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：

  转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元

  转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元

  补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元

  转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元

  转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元

  转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份

  即：某基金份额持有人持有550,000 份a基金份额一年后（未满2 年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，则可得到的转换份额为562,134.90份。

  3、转换业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

  （2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

  （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  （4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循"先进先出"的原则。

  二、开通本基金基金定投业务

  除浦发银行基金定投申购本基金每期扣款金额最低为300元外，中国建设银行、中信银行基金定投申购每期扣款金额最低为100元。有关基金定投具体业务规则和业务流程请遵循上述代销机构的最新规定。

  三、基金定投申购费率优惠的代销机构

  1、投资者通过中国建设银行柜台办理本基金基金定投业务申购可享受申购费率8折优惠，但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。

  2、本基金暂不参与中信银行、浦发银行基金定投费率优惠活动，若今后开展，本基金管理人将另行公告。

  3、本基金原申购费率见《招募说明书》等最新法律文件。

  四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：

  1、中国建设银行各营业网点

  客户服务电话：95533

  网址：www.ccb.com

  2、中信银行各营业网点

  客户服务电话：95558

  网址：http://bank.ecitic.com

  3、浦发银行各营业网点

  客户服务电话：95528

  网址：www.spdb.com.cn

  4、本基金管理人客户服务电话：400-6135-888、020-83936180

  本基金管理人网址：www.gefund.com.cn

  风险提示：

  根据本基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）本基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见本基金《基金合同》和《招募说明书》。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资 于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2013年2月28 日