证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ２、主要财务数据和股东变化

  ２．１主要财务数据

  ２．２前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ２．３以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ３．１ 主营业务分析

  公司密切关注行业动态，房地产主业稳健发展。公司走精品化产品路线，“运河岸上的院子”、“泰禾广场”系列精品获得市场的认可。报告期内，公司实现营业收入２６０，２８１．２９万元，营业利润３４，６０３．４８万元，归属于上市公司股东的净利润为３４，４３１．２５万元。营业收入比上年同期有所下降，主要原因是公司今年新增地产项目较多，但未达到结转条件。另外由于已销售未结转项目的期间费用明显增加，本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期亦略有下降。

  受整体市场形势的影响，从２０１２年９月份开始，公司加大了拿地的力度，全年拿地总计３５．９９亿元。２０１３年１月再购入两宗土地，分别位于福建石狮市和北京市，土地款计２６．７３亿元。２０１２年初至本报告披露日，公司合计新增土地储备６３．０３万平方米，为公司可持续发展打下坚实基础。

  ３．１．１ 房地产业务情况

  公司地产板块实现营业收入２５０，５３２．７２万元，结转面积１７．５０万平方米。

  Ａ住宅地产

  面对政府宏观调控，公司以现金流管理为核心，一方面通过拓宽融资渠道满足项目开发资金需求，另一方面坚持品牌发展战略，打造高品质产品，并采取灵活的销售策略，尽量快速回笼资金。

  Ｂ商业地产

  ２０１２年，公司加快了两个商业地产项目（占地面积７２．１６亩、总规划建筑面积近３０万平方米的福州五四北“泰禾广场”以及占地面积２２６．６２亩、总规划建筑面积达６５万平方米的福州东二环“泰禾广场”）的开发进度。报告期内，五四北“泰禾广场”及东二环“泰禾广场”ＳＯＨＯ、商铺等产品分批开盘销售，均得到客户广泛认同。

  另外，２０１２年９月和２０１３年１月，公司分别在福建省泉州市和石狮市各获取一个商业地产项目。

  ３．１．２ 其他业务

  公司万吨级有机氟项目由下属全资子公司福建三农化学农药有限责任公司组织实施，建成后将形成年产消耗臭氧层物质（ＯＤＳ）替代物、氟树脂、氟聚合物等有机氟产品合计约１．１万吨的产能。因２０１２年下半年三明地区雨季较长等原因，项目建设进展较预期有所延迟，预计该项目将在２０１３年下半年建成投产。

  为支持公司氟化工产业的长远发展，公司在河北隆化设立隆化海峡矿业有限公司，报告期内已经收购了两个萤石矿，分别为大东沟矿和河洛营矿。

  ３．２公司未来发展战略

  坚持品牌发展战略，增加土地储备，打造精品住宅，房地产开发布局逐渐从福建、北京两点向全国铺开。持续发展高端商业地产，在未来３－５年内开发１０个到２０个地标级、超大型城市综合体。 公司将增强氟化工技术研发能力，争取在３－５年内后来居上发展成为国内优秀的氟化工企业。同时公司拟增强萤石资源战略储备，为氟化工产业长远发展提供支持。

  ３．３下一年度经营计划

  ３．３．１ 加强宏观经济形势和房地产行业走势研究，审时度势应对市场变化，加强公司精细化管理，做好现有住宅地产项目的开发运营与市场营销工作，尽可能快速回笼销售资金。

  ３．３．２ 创新商业运营模式，加快推进福州市、泉州市、石狮市四个“泰禾广场”的开发建设，构建高品质城市商业综合体竞争优势，抢占区域市场制高点，运筹帷幄，做好招商工作，提升综合效益。

  ３．３．３ 积极拓宽融资渠道，创新融资工具，为公司持续发展提供资金层面的支持与保障。

  ３．３．４ 继续坚持品牌发展战略，在房地产项目运营过程中打造公司品牌形象，通过提升产品的识别度、信誉度、美誉度，增强公司软实力。

  ３．３．５ 万吨级有机氟项目力争尽快投产，致力提升氟化工产品后续技术开发能力，研究、实施氟化工产业下一期发展计划。适量增加萤石战略储备以支持公司氟化工产业长远发展。

  ３．３．６ 创新用人机制，优化人才结构，完善激励与考核机制，重视团队协作，创造优秀的企业文化，为公司后续发展提供人力支持。

  ３．３．７ 加强企业内部控制建设，进一步完善组织架构、完善法人治理结构与风险防范机制，在制度层面保障公司实现长期与健康发展。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  ４．１．１ 本公司出资设立隆化海峡矿业有限公司（以下 简称“隆化矿业”）。隆化矿业于２０１２年５月２１日取得隆化县工商行政管理局核发的营业执照，因此本公司本期新增合并隆化矿业。

  ４．１．２ 本公司之孙公司福建中维出资设立福州泰维房地产开发有限公司（以下 简称“福州泰维”），福州泰维于２０１２年７月４日取得闽侯县工商行政管理局核发的企业法人营业执照，因此本公司本期新增合并福州泰维。

  ４．１．３ 本公司之子公司福州泰禾出资成立上海红御投资管理有限公司（以下 简称“上海红御”），上海红御于２０１２年９月１０日取得上海市工商行政管理局嘉定分局核发的企业法人营业执照，因此本公司本期新增合并上海红御。

  ４．１．４ 本公司之子公司福州泰禾出资设立厦门泰禾新世界房地产开发有限公司（以下 简称“厦门新世界”），厦门新世界于２０１２年９月１８日取得厦门市翔安区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，因此本公司本期新增合并厦门新世界。

  ４．１．５ 本公司之子公司福州泰禾出资设立福州泰航房地产开发有限公司（以下 简称“福州泰航”），福州泰航于２０１２年１０月１６日取得长乐市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。根据公司第六届董事会第三十一次会议决议，中城乾盈等四家基金对公司下属全资孙公司福州泰航增资８，２００万元，增资后福州泰航注册资本由１１，８００万元增加至２０，０００万元，福州泰禾持有福州泰航５９％的股权。因此本公司本期新增合并福州泰航。

  ４．１．６ 本公司之子公司福州泰禾出资设立泉州华大泰禾广场投资有限公司（以下 简称“泉州华大”），泉州华大于２０１２年１０月１９日取得泉州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，因此本公司本期新增合并泉州华大。

  ４．１．７ 根据本公司第六届董事会第二十五次会议决议，公司与控股股东福建泰禾投资有限公司签订股权转让协议，将持有的福建汇天生物药业有限公司的９２．５％的股权转让给福建泰禾投资有限公司，并于２０１２年７月１７日办理了工商变更手续。因此本公司本期减少合并福建汇天生物药业有限公司。

  泰禾集团股份有限公司

  董事长：黄其森

  二〇一三年二月二十八日

  证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2013-08号

  泰禾集团股份有限公司

  第六届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泰禾集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于２０１３年２月２２日发出，于２０１３年２月２７日在福州公司会议室召开。会议应到董事７名，实到董事７名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决通过了以下议案：

  一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议；

  二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》；

  三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年年度报告》及摘要，本议案需提交股东大会审议；

  四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》，本议案须提交股东大会审议；

  五、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度分配预案》；

  根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司合并报表２０１２年初未分配利润为３５９，６４９，０８３．４０元，２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润为３４４，３１２，４９８．９６元，２０１２年末未分配利润为６９４，９９５，２７９．９０元；母公司２０１２年初未分配利润为－６５３，２１５，０４６．０５元，２０１２年度实现净利润５３，４５４，７１８．６２元，２０１２年末未分配利润为－５９９，７６０，３２７．４３元。 鉴于母公司２０１２年末的未分配利润仍为负数，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

  本议案需提交股东大会审议。

  独立董事任真女士，洪波先生和张白先生对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见：由于母公司２０１２年末的未分配利润仍为负数，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案，该预案符合公司实际情况，同意提交年度股东大会予以审议。

  六、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》；

  董事会审计委员会认为，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年年报审计机构，在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司２０１２年度业务经营实际情况。 董事会拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１３年审计机构，２０１３年度审计费用拟确定为７０万元人民币。

  本议案须提交股东大会审议。

  七、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度社会责任报告》；

  八、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

  九、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》，公司２０１２年年度股东大会的会议通知待时间确定后另行发出。

  泰禾集团股份有限公司董事会

  2013年2月28日

  证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2013-09号

  泰禾集团股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泰禾集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于２０１３年２月２２日发出，于２０１３年２月２７日上午在福州市的公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决通过了以下议案：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

  二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年年度报告》及摘要，本议案需提交股东大会审议；

  三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》，本议案须提交股东大会审议；

  四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》，本议案须提交年度股东大会审议；

  五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》，本议案须提交股东大会审议；

  六、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

  经审议，监事会认为，根据证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制情况的总体评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  泰禾集团股份有限公司监事会

  2013年2月28日