证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  （2）前10名股东持股情况表

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）2012年生产经营情况概述

  2012年，面对严峻复杂的宏观经济和金融形势以及日趋激烈的市场竞争环境，公司上下团结协作、锐意进取、创新发展，医药、环保等多项产业的发展都有新举措，呈现新亮点、取得新进展，公司取得了上市以年来最好的经营业绩；公司结合实际推进内控体系建设，公司治理和内部管理水平有了新的跃升；公司按照内涵式发展思路，扎实推进企业发展规划的实施，丰富了产品、拓展了市场，增强了公司持续发展的能力；公司积极倡导和大力弘扬艰苦创业、敬业奉献、务实创新、尊重人才的精神和理念，团队建设和企业文化建设成果丰硕。持续不断的业绩提升，赢得了社会赞誉、股东的信任，也提升和增强了员工队伍的凝聚力、向心力和战斗力。

  以经济效益为中心，狠抓经营管理，业绩再创新高。达因药业充分发挥自身品牌优势，走品牌延伸之路，积极构建儿童健康产业链，市场营销体系更加完善有效，继续保持经营业绩的快速增长；环保工程业务项目运作能力不断提升，公司二氧化氯设备销售在业内保持领先；卧龙学校教育教学质量不断提高，实现了较好的经济效益；公司的科技园区管理保持了较好的收益率。2012年公司实现主营业务收入8.30亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，分别比2011年增长15.8%和29.7%。

  以内控工作为主线，管理水平得到进一步提升。公司及子公司本年度重新梳理制定了业务流程等内控制度，内控管理体系更趋健全。对采购、应收货款、财务管理等重点业务及重要业务环节进行了专项检查，信息系统建设也取得积极进展，公司整体管理水平进一步提高。

  技术创新能力不断增强，创新成效逐步显现。达因药业“儿童立体口罩”实现销售上市，取得了“退热贴”的生产批件。环保工程公司加大对脱硝技术的引进消化和自主研发力度，并取得了市场突破；公司还成功地介入了工业臭气治理、污水处理、生态人工湿地等新的环保业务领域。

  企业文化、品牌建设取得成效，创先争优氛围越发浓厚。“抓管理就是最好的企业文化建设”、“敬业、创新、合作、诚信”等企业核心价值理念深入人心，变成员工自觉的行动。长期劳动合同的签订、技术创新奖励办法的实施，激发了员工的工作热情，形成了争先创优的良好氛围。

  （2）公司未来发展的展望

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  医药行业：我国医疗保障体系的完善、人口老龄化趋势、城镇化战略的实施、疾病发病率特别是大病发病率持续提升等因素，将提高药品消费需求，使医药行业未来几年仍将保持较快的增长速度；基本药物进一步扩大使用范围、基层医疗机构条件改善，将促进基层用药放量，影响终端市场格局；新版GMP的强制限时认证、药品质量标准和药品注册条件提高、优质优价的区别定价政策等医药产业政策和医药监管政策，将促进行业优胜劣汰，加速企业分化。

  环保行业：美丽中国、新型城镇化建设为环保产业的长期发展奠定了宏观基础。建设美丽中国，建设人口与环境、经济与资源协调发展的新型城镇化，必然要求节能减排，发展循环经济，控制污染，实现生态平衡。2011年至2012年，国家环境保护有关的规划、政策密集出台，为未来环保行业的发展提供了保障。《生活饮用水卫生标准》、《十二五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的推出和实施，为水处理行业的发展带来机会；火电厂氮氧化物排放量须限时达到环保部《火电厂大气污染排放物标准》，以及脱销电价补贴政策的推出，将使未来两年脱硝业务快速增长。

  （二）公司发展战略

  医药产业方面，确保在儿童医药、健康产业领域的稳健增长和行业地位，成为中国儿童治疗和保健领域的领军企业；环保产业方面，加强技术创新，发展壮大环保产业集群，成为国内知名的节能环保应用技术及系统解决方案的优秀提供商。

  （三）新年度的经营计划：

  2013年，公司将继续按照内涵式发展思路，深化创新发展，抓好品牌的创立和提升能力、市场的维护和拓展能力、持续发展能力三项能力建设，狠抓销售费用、管理费用、财务费用三项费用控制，增收节支，确保落实公司发展战略和规划目标，圆满完成全年各项任务。

  强化预算管理，督促经营单位完成经营目标。把经济效益增量和持续发展能力的培育作为重要工作来抓，认真研究经营资源配置，制定切实可行的保障措施，确保完成2013年经营任务。

  加强企业核心能力建设，促进公司持续发展能力不断提高。继续推进各经营单位技术创新能力的提高，通过技术进步，来丰富产品线，提高附加值。树立市场为重的理念，不断完善营销体系，加强新市场的开拓和商业模式的创新，努力建立市场竞争优势。

  深化内控工作，促进管理水平进一步提高。内控体系建立后，重点是执行，注重执行的效果和结果，提高管理工作的有效性；要以内控为工具，持续关注重要业务领域和经营过程的重要环节，提高对重要事项的管控能力和风险预判、防控能力。

  切实提高公司人力资源水平，形成讲正气、积极向上的文化氛围。完善激励约束机制，坚持引进和培养相结合，根据业务发展需要招聘急需的人才，同时继续推进导师制和内部讲师制，做好员工培训工作。

  为完成2013年度的经营计划，公司将继续强化资金管理，做好融资授信工作。向银行申请融资授信额拟控制在2.6亿元以内，为经营、投资项目的资金供给做好充分准备。

  （四）风险及应对措施

  公司以医药和环保为主营业务，兼有电子信息、教育、材料等其他业务。各业务板块的发展并不平衡，在达因药业的强力带动下，公司业绩连续保持快速增长，公司在业绩上对达因药业有较高的依赖度。为保持持续健康发展，公司将继续支持达因药业做大做强，同时坚持内涵式发展，积极培育新的经济增长点，努力发展环保等业务，促进其他业务板块业绩全面提升。

  医药业务方面。公立医院改革和医保付费方式的改革等医药卫生体制深化改革措施对医药企业的营销模式、终端市场格局将产生长远影响，在激烈的市场竞争中，企业如不能根据变化采取正确的应对措施，将面临市场份额减小的风险。达因药业将加强政策和市场的研究，进一步优化市场营销渠道，适时调整市场布局和营销策略，积极应对挑战。

  环保业务方面。公司二氧化氯设备在国内处于领先地位，环保工程公司烟气脱硫、节能业务在市场具有较高知名度，但总体说来，公司环保业务规模不够大，产品和技术储备不多，整体实力不强。公司将继续坚定不移地发展环保产业，加强人才引进，加强技术开发，积极开拓新的业务领域，力争环保业务快速成长。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  董事长： 张兆亮

  二〇一三年二月二十八日

  证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-004

  山东山大华特科技股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东山大华特科技股份有限公司第七届监事会于2013年2月17日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2013年2月28日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年度总经理工作报告”；

  （二）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提2012年度各项资产减值准备的议案”；

  （三）以5票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年度财务决算报告”；

  （四）以5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

  （五）以5 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年内部控制评价报告”；

  （六）以5 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年年度报告”和“公司2012年年度报告摘要”；

  （七）以 5 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年监事会工作报告”，并发表如下意见：

  1、对公司依法运作等事项的意见：

  （1）公司依法运作情况

  公司董事会和经营层严格按《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授权，科学决策、合法经营。公司建立了完善的内部控制制度，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

  （2）检查公司财务情况

  监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。2012年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所对公司2012年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

  （3）募集资金使用情况

  报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

  （4）收购、出售资产行为

  报告期内公司无重大收购、出售资产的情况。

  （5）关联交易情况

  报告期内公司无重大关联交易情况发生。小额的关联交易是公司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。

  （6）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

  公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》。依据制度规定，公司对内幕信息进行了严格管理，对接触到内幕信息的人员及时办理相关手续并报备监管部门。公司无监管处罚记录。

  2、对“2012年公司内部控制自我评价报告”的意见：

  （1）公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

  （2）公司内部控制组织机构设置合理，人员配备齐全到位，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  监事会审阅了2012年公司内部控制自我评价报告，对报告无异议。报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  3、对“公司2012年年度报告”和“公司2012年年度报告摘要”的审核意见：

  （1）《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

  （2）在提出本意见之前，未发现与年报数据有关的内幕信息知情人有违反有关规定的行为；

  （3）年报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司2012年度经营管理和财务状况等事项。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司

  监事会

  二〇一三年三月二日

  证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-005

  山东山大华特科技股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2012年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：2013年3月28日上午9:00

  5、会议的召开方式：现场表决方式

  6、出席对象：

  （1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

  （2）截至2013年3月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

  7．会议地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议“公司2012年度董事会工作报告”；

  2、审议“公司2012年度监事会工作报告”；

  3、审议“公司2012年度财务决算报告”；

  4、审议“公司2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；

  5、审议“公司2012年年度报告”；

  6、审议“关于聘请2013年公司财务审计机构的议案”；

  7、审议“关于聘请2013年公司内部控制审计机构的议案”；

  8、审议“关于修改《公司章程》的议案”，具体内容见2012年7月26日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第七届董事会第二次会议决议公告；

  9、听取 “公司2012年度独立董事述职报告”。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

  （1）个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

  （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

  2、登记时间：2013年3月26日、 27日上午9:00-11:00， 下午14:00-17:00

  3、登记地点：公司股东关系管理部

  四、其他事项

  1、联系电话：0531-85198606 82666189（传真）

  2、参会人员食宿交通费自理。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第四次会议决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股份有限公司2012年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人股票账号： 持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受委托人： 受委托人身份证号码：

  委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

  委托人（签名或盖章）：

  年 月 日  

  （本授权委托书复印及剪报均有效）

  证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-003

  山东山大华特科技股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于2013年2月17日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第四次会议的通知，并于2013年2月28日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事周宗安因公务原因不能亲自出席会议，授权独立董事吕玉芹参加会议并行使表决权。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票同意 0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；

  （二）以9票同意 0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2012年度各项资产减值准备的议案》：

  2012年初各项减值准备余额26,013,100.26元，本年应计提各项资产减值准备为288,641.76元，2012年末各项资产减值准备余额为26,301,742.02元。

  1、应收款项坏账准备

  2012年初坏账准备余额为20,757,951.96元，其中：应收账款为9,426,669.17元，其他应收款为11,331,282.79元。

  本年度应收款项坏账准备净增额288,641.76元，其中：应收账款计提坏账准备174,138.00元；其他应收款计提坏账准备114,503.76元。

  2012年末坏账准备余额为21,046,593.72元，其中：应收账款为9,600,807.17元，其他应收款为11,445,786.55元。

  2、长期股权投资减值准备

  2012年初长期股权投资减值准备余额为5,255,148.30元，2012年末长期股权投资减值准备余额为5,255,148.30元。

  3、2012年末，公司投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。

  （三）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，提交公司2012年年度股东大会审议；

  （四）以9票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现营业收入830,249,955.17元，利润总额259,037,286.97元，母公司税后净利润51,778,224.42元，提取10%的盈余公积5,177,822.44元，加以前年度结转的未分配利润66,019,575.49元，累计可供股东分配的利润为112,619,977.47元，资本公积金为31,670,161.87元。

  2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2012年12月31日的总股本180,254,989股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本。

  该预案需经公司2012年年度股东大会审议批准。

  （五）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》，提交公司2012年年度股东大会审议；

  （六）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《2012年公司内部控制评价报告》；

  （七）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。《公司2012年年度报告》提交公司2012年年度股东大会审议；

  （八）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2013年公司财务审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构，费用为30万元人民币，提交公司2012年年度股东大会审议；

  （九）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2013年公司内部控制审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度的内部控制审计机构，费用为10万元人民币，提交公司2012年年度股东大会审议；

  （十）以9票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》：

  为保障公司生产经营的正常进行，根据2013年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则， 2013年度向银行申请融资授信额度2.60亿元人民币。其中：担保贷款0.50亿元、资产抵押贷款1.30亿元、股权质押贷款0.80亿元。

  授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

  （十一）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于对北京华特恒信科技发展有限公司增资的议案》：

  决定以现金400万元对全资子公司北京华特恒信科技发展有限公司增资，增资后该公司注册资本变更为人民币1200万元，公司占100%股权。

  （十二）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，决定于2013年3月28日召开公司2012年年度股东大会（具体内容见召开公司2012年年度股东大会的通知）；

  （十三）听取了公司《独立董事2012年度述职报告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二日