证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  （2）前10名股东持股情况表

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  3.1 概述

  2012年，是国家“十二五”规划第二年，在国内经济发展速度放缓、产业结构调整的背景下，公司在董事会领导下，进一步完善公司治理和内部控制，积极推进公司精细化管理，继续实施节能减排各项措施，合理控制经营成本，营业收入创历史最好水平，全面完成2012年度各项工作，保持了公司稳定健康的发展。

  3.2 主营业务分析

  单位：万元

  3.3 报告期内公司总体经营的回顾

  （一）狠抓生产管理，确保设备稳定、高效运行，继续落实节能减排各项措施

  1、加强厂网协调运行和系统调度，实现厂网最佳经济运行，采取各种有效措施降低单位能耗；

  2、强化安全生产管理，实现全年生产无重大责任事故，提高能源供应保障能力和优质化服务水平；

  3、加强设备管理，提升稳定供应能力，严格设备管理各种业务的规范和程序化操作，从强化科协职能入手，不断将科技创新融入到设备技术改造工作中；

  4、强化环保减排管理，提升环保体系建设标准，2012年在全体员工的共同努力下，通过了国家ISO14001环境管理体系认证，环保体系建设取得新成效。

  （二）有效应对经营风险，促进企业良性发展

  1、推进原材料成本管控，有效降低原材料成本。由于煤炭成本占公司成本比重较大，煤炭价格波动直接影响公司的经济效益，2012年公司及时掌握市场煤的价格动态，并在确保煤质的前提下，千方百计降低燃煤采购成本，实现全年燃煤采购平均单价未超年度计划；

  2、提高资金使用效率，减少贷款规模。公司高度重视资金筹措和资金成本对保障生产经营和经济效益的重要作用，在保证正常公司生产经营情况下，采取多种方式减少贷款规模和降低贷款利率水平，从而降低财务成本；

  3、提高公司蒸汽价格，确保公司持续盈利。公司在不断降低经营成本同时，积极与管委会和有关方面协商沟通，经过不懈努力，公司及子公司国华能源分别与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》，将2012年蒸汽销售价格由169.98元/吨（不含税）提升到176.63元/吨（不含税），有效缓解了物价及劳动力费用水平上涨对公司的影响，使公司继续保持盈利。

  （三）加强资产整合和重大项目建设，促进公司可持续发展

  1、为进一步加强对控股子公司控制管理、提高公司的经营业绩和促进公司的资产整合及稳健发展，公司收购了香港长益投资有限公司持有国华能源25%股权。收购完成后，国华能源成为公司的全资子公司；

  2、稳步推进国华热电厂扩建工程项目建设进度，确保该项目2013年达到供热条件，为日益增长的热力能源需求提供有力保障；

  3、公司积极研究和探讨热力产业链的资源整合的可行性，在条件成熟时加快开发区热力资产厂网一体化整合步伐，理顺热力产业链上下游的关系，确保稳定的盈利模式。

  （四）加强公司治理和内部控制，确保规范运作

  2012年重点加强了公司内部信息及内幕知情人管理和内部控制体系建设，按照监管部门的有关规定，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部控制制度》、《内部控制评价办法》、《内部控制规范实施方案》、《内部控制评价方案》等重要的内控制度和工作方案，按照公司内控制度、工作方案实施严格管理和有效控制。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告。

  证券代码：000695  证券简称：滨海能源  公告编号：2013-002

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2013年3月1日发出通知，并于2013年3月12日在本公司召开董事会七届二十七次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长卢兴泉先生主持，公司监事会全体成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司董事会2012年度工作报告》（详见同日公告）的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  该项议案将提交2012年年度股东大会审议、批准。

  二、审议通过了公司2012年年度报告及摘要（详见同日公告）的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  三、审议通过了公司2012年利润分配预案的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，母公司2012年度实现净利润-3,458,111.26元，加上上年年末未分配利润-31,785,906.78元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-35,244,018.04元。按照《公司章程》的有关规定，公司2012年度不分配、不转增。

  独立董事对公司2012年利润分配预案发表了独立意见（详见同日公告），该利润分配预案将提交公司2012年度股东大会审议、批准。

  四、审议通过了公司2013年度续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2013年度法定审计单位的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  鉴于公司与致同会计师事务所签定的审计合同已经到期，根据董事会审计委员会提议，同意续聘致同会计师事务所为公司2013年度法定审计单位，年度审计费用70万元人民币，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。

  独立董事对公司2013年度续聘致同会计师事务所为公司2013年度法定审计单位的议案发表了独立意见（详见同日公告），该项议案将提交2012年年度股东大会审议、批准。

  五、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》（详见同日公告）的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  独立董事对公司2012年度内部控制自我评价报告发表了独立意见（详见同日公告）。

  六、审议通过了关于《天津滨海能源发展股份有限公司总经理2012年度工作报告》的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  七、审议通过了关于《天津滨海能源发展股份有限公司2013年度经营计划》的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  八、审议通过了公司设立安生与环境管理部的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  为了进一步加强公司安全和环境管理工作，完善内部控制体系，根据相关规定，公司设立安全与环境管理部，主要负责公司安全管理、环境管理、职业健康管理、认证管理及标准化管理等相关职责。

  九、公司三位独立董事田昆如先生、齐欣女士、魏莉女士向董事会报告了本人《独立董事2012年述职报告》（详见同日公告）的相关内容。

  公司2012年年度股东大会的召开时间将另行通知。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董  事  会

  2013年3月14日

  证券代码：000695    证券简称：滨海能源   公告编号：2013-003

  天津滨海能源发展股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2013年3月1日发出通知，并于2013年3月12日在本公司召开七届十次会议。公司共有监事3名，出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席贾晋平先生主持。

  会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过了公司监事会2012年度工作报告（详见同日公告）的议案。

  会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。

  该项议案将提交2012年年度股东大会审议、批准。

  二、审议通过了公司2012年年度报告及摘要（详见同日公告），并发表了2012年年度报告的书面审核意见。

  会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。

  根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对2012年年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

  1.公司2012年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2.公司2012年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

  3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4.公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2012年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

  5.公司监事会及监事保证公司2012年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、审议通过了公司2012年度利润分配预案，并发表了公司2012年度利润分配预案的书面审核意见。

  会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。

  根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过对《公司章程》及公司财务报告等相关资料核查及公司2012年度利润分配预案审阅情况，我们对公司2012年度利润分配预案发表如下意见：

  公司2012年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案，监事会认为，公司2012年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，监事会表示无异议。

  四、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》（详见同日公告）的议案。

  会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。

  根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的核查和《公司内部控制自我评价报告》的审阅情况，我们对公司2012年内部控制自我评价发表如下意见：

  1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；

  2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

  3、2012年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  监事会

  2013年3月14日