证券时报多媒体数字报

１、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：ｃｈｉｎｅｘｔ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；ｃｈｉｎｅｘｔ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；ｃｈｉｎｅｘｔ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；ｃｈｉｎｅｘｔ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；ｃｈｉｎｅｘｔ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ。

董事、监事、高级管理人员声明异议

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司董事会建议以公司２０１２年１２月３１日的总股本８，８００万股为基数，每０股送现金红利０．００元，股票股利０．００元，并以资本公积转增股本，每０股转增０股。

公司基本情况简介

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２、会计数据和财务指标摘要

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３、股本结构及股东情况

（１）股份变动情况

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（２）公司股东数量及持股情况

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（３）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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４、管理层讨论与分析

（１）报告期经营情况简介

２０１２年，全体方直人，秉承“全心全意为教育服务”的公司使命及 “立在诚信，强在专注，智在创新，进在共赢”的经营理念，继续沿着过去十八年的足迹从事着公司传统的中小学同步教育软件行业，同时坚持专业、领先的创新精神，将同步教育资源软件不断升级创新，积极开拓网络教育资源的开发和教育资源平台的建立。２０１２年是公司发展史上的一个重要里程牌，也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，不仅要努力抓住行业发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的期待与监督。公司进一步强化质量管理体系，加强内部治理和制度建设，充分发挥内外部监督机构的监督职能，确保公司规范运作和稳健发展。

报告期内公司为保证可持续化发展加大了投入，加强了职业化团队建设，扩大了技术开发团队和教学研究团队，并且针对新区域和新渠道的开拓实施了人力储备。以上因素导致公司的销售费用、管理费用同比增加，营业利润同比下降。

１、主要经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入７７，１９３，７４９．５１元，较去年同期增长２．４５％；利润总额２４，５８１，５２４．４２元，较去年同期下降１２．４８％；归属上市公司股东的净利润为２１，０６９，７０７．２１元，较去年同期下降１５．５４％。２０１２年公司营业收入略有增长，而营业利润略有降幅。２０１２年营业外收入同比下降４３．３４％，也是利润总额同比下降的主要因素。

２、业务方面

２．１、主要业务与主要产品

本公司是国内领先的中小学同步教育产品及服务提供商，主要为广大中小学教师与学生提供同步教育软件及网络在线服务。公司主导产品包括为学生提供的教材配套软件、为教师提供的教师用书配套软件以及网络在线服务。

２．２、行业概况

根据国家教育部统计，２０１１年全国共有小学２９．０６万所，在校生１０，１３５．３６万人，小学专任教师５６４．５８万人；初中学校５．６４万所，在校生５，３４２．３３万人，初中专任教师３５２．９７万人；普通高中学校１．４万所，在校学生２，４２７．３３万人，高中专任教师１５１．８１万人。全国共有中小学专任教师１，１１５．６４万人，中小学生２０，１４８．２９万人，如此庞大的中小学生人数催生了庞大的市场需求。同步教育服务行业属于朝阳行业，市场远未达到饱和状态，且同步教育服务的需求会随着信息化技术的发展和产品品质的提升不断增长，潜在的市场容量极为庞大。

我国中小学同步教育服务市场的快速发展是在我国教育产业市场快速发展的大环境下出现的。随着我国教育消费观念的进一步加强，预计未来几年我国中小学同步教育服务市场规模仍将维持高速增长。

３、产品研发方面

３．１、完善学习平台，设计完成Ｖ２．０，初步构建完整的线上线下模式；

方直科技在２０１２年初步尝试了在现有教育软件（光盘介质）上加载了客户端软件，为用户软件升级及提供增值服务创造了良好的条件，同时也为老用户提供了一种新的在网上购买我司软件的条件，大大拉近了我司与直接用户的关系，初步构建了完正的线上线下结合，前点后站的模式。

３．２、学习并掌握Ａｎｄｒｉｏｄ、ｉＯＳ等平台的主要开发技术，为产品的移动化奠定技术基础；

由于平板电脑和手机用户越来越多，也随着国家及地方政府对电子书包的推动，传统的以ＷＩＮＤＯＷＳ为平台的台式，手提电脑已经不能独霸天下，要求我司需要尽快熟悉了解新的平台，目前我司已经做好了初步的技术储备，预计会在年底在Ａｎｄｒｉｏｄ或苹果平台上推出一款教育软件。

３．３、进一步掌握了Ｆｌｅｘ开发技术，并按照“前点后站线上线下”的整体设计体系思想，开发了《新目标英语专项强化训练》、《人教版小学数学》等新产品。在教师资源包的内容转换生成上开发批量生成工具，使产品的品质得到了保证。

开发在技术上的创新，新产品在学科方面，也进行了相应的扩展。人教社小学数学、湖南小学科学等新学科项目的开发。为进一步完善新产品的注册及加密功能，使用了注册码加密与用户的机器绑定，提高了对盗版的防控力度。

４、募投项目方面

２０１１ 年公司首次公开发行 Ａ 股并上市，募集资金净额 １８，５６３．２８万元，超募资金 ８，４１１．２８ 万元。公司近期发展资金比较充足，能满足现有业务的发展需求。

２０１３ 年，除了募投项目继续按计划全面完成之外，公司还将结合未来的发展战略规划，做好超募资金的有效使用：

４．１、至２０１２年底，公司已使用募集资金２７１１．２４万元。其中用于中小学英语同步教育软件升级及新版本开发项目１６７８．０８万元，中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目３９８．６４万元，营销网络建设项目４７６．８６万元，研发中心建设项目１５７．６６万元。

４．２、２０１３ 年公司将围绕公司的战略方向，使用超募资金适时参股或收购具有市场发展前景的技术研发公司和具有强大营销能力的同行业公司，加强和完善公司的产品和市场能力；

４．３、公司将使用募集资金进一步加大投入研发中心的建设项目。预计使用幕集资金１０００万元。

４．４、公司还将使用募集资金加大投入营销网路的建设项目。已于２０１３年初购置了北京分公司办公用房，购置额１３６４万元。预计还将使用募集资金８５０万元。

总之，２０１３ 年公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

５、人才建设方面

配合优化组织结构及部门职责，坚持“要想有地位，先要有作为”的人才战略，建立以价值为导向的人才晋升机制，为员工建立职业发展通道；建立以业绩为导向的绩效激励体系，发挥潜能，调动积极性，进而提高公司整体绩效；建立以“岗位价值模型”为核心的培训体系。人力资源在２０１２年公司战略中已被提到资本层面，实行人才储备战略，建立科学合理的岗位技能等级标准和职务说明，将人才资源提升到公司战略资源的高度。报告期内公司为保证可持续化发展加大了投入，加强了职业化团队建设，扩大了技术开发团队和教学研究团队，并且针对新区域和新渠道的开拓实施了人力储备。

６、公司治理方面

报告期，公司构建了完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督，董事会三大专门委员会规范运作，“三会”信息和重大信息及时披露，审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高，体现了公司治理水平的不断提高。在公司董事会领导下，经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。公司各部门制度的制定和完善，促进了公司规范和发展。公司高管培训，研发部门的技能培训、财务部内控培训等各类培训加深了管理人员对公司法人治理结构的认识，提高管理水平和知识技能。

７、公司获得多项重要资质和社会荣誉

公司申请办理“软件企业”、“国家高新企业”、“深圳市高新企业”、“国家动漫企业”年审，荣获深圳市“２０１１年优秀软件产品”、“深圳市２０１１年优秀软件企业”、“第十六届中国国际软件博览会金奖”、“２０１１年深圳市重点软件企业”，入选“深圳市文化创意百强企业”；方直科技成为江西财经大学“教育技术硕士点实践教学基地”及“软件工程专业实践教学基地”；公司在上缴税收、吸收就业、劳动保障、捐助希望小学等方面认真履行社会责任，做出了一定的贡献，同时促进了公司的发展。

（２）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（３）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

（４）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

（５）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

主营业务分部报告

单位：元

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（６）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

５、涉及财务报告的相关事项

（１）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用

（２）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）合并报表范围发生变更说明

不适用

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

深圳市方直科技股份有限公司

法定代表人: 黄元忠

2013年3月15日

证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2013-005

深圳市方直科技股份有限公司

2012年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司2012年度报告及摘要已于2013年3月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年三月十五日