证券时报多媒体数字报

(上接B78版)

27、公司于2012年9月9日认购了500万元理财期限为35天【2012年9月9日(含当日) 起至2012年10月15日(不含当日)】的中国农业农业西昌支行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于2012年10月15日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.20%,实际收益率3.20%,合计投资收益为15,342.47元。

28、公司于2012年9月11日认购了4,100万元理财期限为35天【2012年9月11日(含当日) 起至2012年10月16日(不含当日)】的包商银行股份有限公司三鹿支行“佳赢”系列人民币”保本型理财产品。该产品于2012年10月16日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.90%,实际收益率3.90%,合计投资收益为153,328.77元。

29、公司于2012年9月13日认购了1,000万元理财期限为40天【2012年9月13日(含当日) 起至2012年10月23日(不含当日)】的中国工商银行内蒙古滨河支行“工银理财共赢3号”保本型理财产品。该产品于2012年10月23日赎回并到账。投资收益率按原计划为3. 0%,实际收益率3. 0%,合计投资收益为32,876.77元。

30、公司于2012年9月14日认购了800万元理财期限为32天【2012年9月14日(含当日) 起至2012年10月16日(不含当日)】的包商银行石拐支行的“佳赢”系列人民币”保本型理财产品。该产品于2012年10月16日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.9%,实际收益率3.9%,合计投资收益为27,353.42元。

31、公司于2012年9月19日认购了5,000万元理财期限为35天【2012年9月14日(含当日) 起至2012年10月24日(不含当日)】的中国建设雅安行的“乾元”保本型理财产品。该产品于2012年10月24日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.6%,实际收益率3.6%,合计投资收益为172,602.74元。

32、公司于2012年10月11日认购了500万元理财期限为36天【2012年10月11日(含当日) 起至2012年11月16日(不含当日)】的中国农业银行股份有限公司康定县支行的“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于2012年11月16日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.2%,实际收益率3.2%,合计投资收益为15,780.82元。

33、公司于2012年10月18日认购了2,000万元理财期限为33天【2012年10月18日(含当日) 起至2012年11月21日(不含当日)】的中国建设银行雅安行的“乾元”保本型理财产品。该产品于2012年11月21日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.55%,实际收益率3.55%,合计投资收益为64,191.78元。

34、公司于2012年10月23日认购了1,200万元理财期限为33天【2012年10月23日(含当日) 起至2012年11月26日(不含当日)】的包商银行石拐支行的“佳赢”系列人民币”保本型理财产品。该产品于2012年11月26日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.80%,实际收益率3.80%,合计投资收益为41,227.40元。

35、公司于2012年10月25日认购了4,100万元理财期限为32天【2012年10月25日(含当日) 起至2012年11月27日(不含当日)】的包商银行三鹿支行的“佳赢”系列人民币”保本型理财产品。该产品于2012年11月27日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.80%,实际收益率3.80%,合计投资收益为136,591.78元。

36、公司于2012年10月31日认购了1,000万元理财期限为41天【2012年10月31日(含当日) 起至2012年12月11日(不含当日)】的工商银行股份有限公司包头滨河支行“共赢3号”保本型理财产品。该产品于2012年12月11日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.00%,实际收益率3.00%,合计投资收益为33,698.63元。

37、公司于2012年11月2日认购了450万元理财期限为35天【2012年11月2日(含当日) 起至2012年12月7日(不含当日)】的中国农业银行雅安分行“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于2012年12月7日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.20%,实际收益率3.20%,合计投资收益为13,808.22元。

38、公司于2012年11月2日认购了750万元理财期限为35天【2012年11月2日(含当日) 起至2012年12月7日(不含当日)】的中国农业银行雅安分行“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于2012年12月7日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.20%,实际收益率3.20%,合计投资收益为23,013.70元。

39、公司于2012年11月8日认购了400万元理财期限为35天【2012年11月8日(含当日) 起至2012年12月14日(不含当日)】的中国农业银行会理县支行“对公人民币结构性存款”保本型理财产品。该产品于2012年12月14日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.20%,实际收益率3.20%,合计投资收益为12,273.97元。

40、公司于2012年11月7日认购了4,000万元理财期限为33天【2012年11月7日(含当日) 起至2012年12月10日(不含当日)】的中国建设银行雅安行的“乾元”保本型理财产品。该产品于2012年12月10日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.58%,实际收益率3.58%,合计投资收益为129,468.49元。

41、公司于2012年11月13日认购了3,000万元理财期限为33天【2012年11月13日(含当日) 起至2012年12月17日(不含当日)】的中国建设银行雅安行的“乾元”保本型理财产品。该产品于2012年12月17日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.40%,实际收益率3.40%,合计投资收益为92,219.18元。

42、公司于2012年11月23日认购了2,000万元理财期限为32天【2012年11月23日(含当日) 起至2012年12月25日(不含当日)】的中国建设银行雅安行的“乾元”保本型理财产品。该产品于2012年12月25日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.35%,实际收益率3.35%,合计投资收益为58,739.73元。

43、公司于2012年11月27日认购了1,200万元理财期限为37天【2012年11月27日(含当日) 起至2013年1月4日(不含当日)】的包商银行石拐支行的“佳赢”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年1月4日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.90%,实际收益率3.90%,合计投资收益为47,441.10元。

44、公司于2012年11月28日认购了4,100万元理财期限为36天【2012年11月28日(含当日) 起至2013年1月4日(不含当日)】的包商银行石拐支行的“佳赢”系列人民币”本型理财产品。该产品于2013年1月4日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.1%,实际收益率4.1%,合计投资收益为165,797.26元。

45、公司于2013年1月24日认购了200万元理财期限为40天【2013年1月24日(含当日) 起至2013年3月5日(不含当日)】的中国工商银行哈蜜火车站支行“工银行理财共赢”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年3月5日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.42%,实际收益率3.42%,合计投资收益为7,495.89元。

46、公司于2013年1月31日认购了1,200万元理财期限为16天【2013年1月31日(含当日) 起至2013年2月16日(不含当日)】的中国银行雅安分行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年2月16日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.0%,实际收益率3.0%,合计投资收益为15,780.82元。

46、公司于2013年1月31日认购了4,000万元理财期限为20天【2013年1月31日(含当日) 起至2013年2月20日(不含当日)】的中国银行雅安分行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年2月20日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.0%,实际收益率3.0%,合计投资收益为65,753.42元。

47、公司于2013年2月1日认购了100万元理财期限为35天【2013年2月1日(含当日) 起至2013年3月8日(不含当日)】的中国农业银行会理县支行 “金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年3月8日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.20%,实际收益率3.20%,合计投资收益为3,068.49元。

48、公司于2013年2月2日认购了500万元理财期限为34天【2013年2月2日(含当日) 起至2013年3月8日(不含当日)】的中国农业银行西昌支行 “金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年3月8日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.70%,实际收益率3.70%,合计投资收益为17,232.88元。

49、公司于2013年2月6日认购了1,000万元理财期限为15天【2013年2月6日(含当日) 起至2013年2月21日(不含当日)】的绵阳市商业银行人民币保本型理财产品。该产品于2013年2月21日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.20%,实际收益率3.20%,合计投资收益为13,150.68元。

50、公司于2013年2月6日认购了1,800万元理财期限为11天【2013年2月6日(含当日) 起至2013年2月17日(不含当日)】的中国银行雅安分行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。。该产品于2013年2月17日赎回并到账。投资收益率按原计划为2.75%,实际收益率2.75%,合计投资收益为14,917.81元。

51、公司于2013年3月7日认购了400万元理财期限为35天【2013年3月7日(含当日) 起至2013年4月11日(不含当日)】的中国农业银行甘孜州分行 “金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品投资收益率计划为3.50%,预计到期合计投资收益为13,424.66元。

52、公司于2013年3月9日认购了1,450万元理财期限为34天【2013年3月9日(含当日) 起至2013年4月12日(不含当日)】的中国农业银行雅安分行 “金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品投资收益率计划为3.50%,预计到期合计投资收益为47,273.97元。

53、公司于2013年3月12日认购了100万元理财期限为35天【2013年3月12日(含当日) 起至2013年4月16日(不含当日)】的中国农业银行会理县支行 “金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品投资收益率计划为3.50%,预计到期合计投资收益为3,356.16元。

54、公司于2013年3月14日认购了700万元理财期限为35天【2013年3月14日(含当日) 起至2013年4月18日(不含当日)】的中国农业银行雅安分行 “金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品投资收益率计划为3.50%,预计到期合计投资收益为47,273.97元。

55、公司于2013年3月16日认购了100万元理财期限为34天【2013年3月7日(含当日) 起至2013年4月19日(不含当日)】的中国农业银行甘孜州分行 “金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品投资收益率计划为3.50%,预计到期合计投资收益为3,260.27元。

除此之外,公司未购买其他理财产品。

五、风险控制

公司购买标的为保本固定收益型或保本浮动收益型短期银行理财产品,未用于证券投资,也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控。具体措施如下:

1、公司授权额度内的资金,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品和含股票投资品种的委托理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司制定了《闲置资金理财管理规定》,明确了闲置资金理财原则、理财方式、理财审批流程及收益的账务处理,公司将严格执行相关法律法规及公司规章制度。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,当投资额度达到相关标准后,将提交股东大会审议。

六、独立董事意见

公司为最大限度提高资金收益,第一届董事会第十七次会议和第十九次会议分别审议通过的公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,公司在批准额度范围内使用自有闲置资金滚动购买了银行理财产品,有效提升了资金使用效率,并取得较好了收益。通过这样的资金运作,大大提升了公司闲置资金的使用效率,在充分保障资金安全的前提下,最大限度地提高了资金收益,保障了股东权益。公司目前经营良好,财务状况稳健,为进一步提升公司自有资金的使用效率,增加收益,我们同意公司继续使用自有资金5亿元人民币以内购买银行理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

七、监事会意见

公司及下属子公司根据资金状况和使用计划,在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品是公司今后可供选择的中短期财务理财方式,符合公司及股东利益。目前,公司财务状况稳定,运用闲置自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及下属子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。

八、保荐机构意见

保荐机构认为,雅化集团在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下,购买前述银行理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。该事项履行了必要了法律审批程序,保荐机构对雅化集团及下属子公司拟使用不超过5亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品事项无异议。

九、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、第二届监事会第六次会议决议;

3、关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、申银万国证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司及下属子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

2013年3月18日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2013—14

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

关于募集资金2012年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1396号文核准,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称本公司)向社会公众发行人民币普通股股票4000万股,每股面值1.00元,每股发行价30.50元,共募集资金总额人民币1,220,000,000.00元。根据本公司与保荐人(主承销商)申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)签订的承销暨保荐协议,本公司支付申银万国承销费用、保荐费用合计48,900,000.00元。本公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,171,100,000.00元,已于2010年11月1日存入本公司在上海浦东发展银行成都分行金沙支行73110154500000524账号。除承销及保荐费用外,本公司累计发生3,320,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币1,167,780,000.00元。该项募集资金于2010年11月1日全部到位,已经信永中和会计师事务所有限公司成都分所审验,并出具XYZH/2010CDA2001-5号验资报告。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2011年12月31日止,募集资金净支出622,877,067.50元。

单位:元

注:募集资金利息净收入指募集资金专户(及其子账户)利息收入扣除银行手续费后的余额(下同)。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

单位:元

截至2012年12月31日止,本公司累计使用募集资金796,009,804.59元,募集资金专户余额为401,916,383.50元,两项合计与实际募集资金净额1,167,780,000.00元的差异金额为30,146,188.09元,全部系募集资金专户截至2012年12月31日累计实现的利息净收入。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理控制办法》。

根据《募集资金管理控制办法》要求,本公司对募集资金采用专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)《募集资金三(四)方监管协议》签订情况

2010年11月,本公司及募投项目所属子公司雅化集团绵阳实业有限公司(以下简称雅化绵阳)、雅化集团三台化工有限公司(以下简称“雅化三台”)、雅化集团旺苍化工有限公司(以下简称“雅化旺苍”)连同申银万国与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行(以下简称“浦发银行成都分行”)、绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行(以下简称“绵阳商行游仙支行”)、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行(以下简称“中国银行成都支行”)、雅安市商业银行股份有限公司新民街支行(以下简称“雅商银行新民街支行”)四家募集资金存放机构签署《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

根据企业发展需要,经本公司第一届董事会第九次会议决议及2010年度股东大会批准,将“爆破工程一体化项目”实施主体变更为公司下属全资子公司四川雅化实业集团工程爆破有限公司(以下简称“雅化爆破”),本公司及雅化爆破连同申银万国与浦发银行成都分行于2011年5月17日签订了《募集资金四方监管协议》;因本公司使用超募资金投资 “信息化建设项目”需要,本公司连同申银万国与中国银行股份有限公司雅安分行(以下简称“中国银行雅安分行”)于2011年5月17日签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过、2011年年度股东大会批准,将“信息化建设项目”实施主体变更为本公司及雅化绵阳、雅化三台、雅化旺苍和雅化爆破,公司将以增资各子公司的方式实施,并分别设立专户予以储存。2012年5月2日,本公司与雅化绵阳连同申银万国与兴业银行股份有限公司绵阳支行(以下简称“兴业银行绵阳支行”),与雅化三台连同申银万国与绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行(以下简称“绵阳商行游仙支行”),与雅化旺苍连同申银万国与中国工商银行股份有限公司旺苍支行(以下简称“工行旺苍支行”),与雅化爆破连同申银万国与交通银行股份有限公司成都新城支行(以下简称“交行成都新城支行”)分别签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日止,实际募集资金账户余额为401,916,383.50元,具体存放情况如下:

单位:(人民币)元

注1、上述募集资金账户存款形式为活期存款、定期存款和七天通知存款;

注2、根据公司2010年年度股东大会决议,“爆破工程一体化项目”实施主体由“四川雅化实业集团股份有限公司”变更为“四川雅化实业集团工程爆破有限公司”,原募集资金专户(账号为73010154500006848)资金全部转入新设专户(账号为73110155100000245)内存储,公司于2012年2月将原募集资金专户(账号为73010154500006848)进行了销户,原与申银万国及浦发银行成都分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止;

注3、2012年4月,雅化绵阳从绵阳商业银行开元支行募集资金专户(账号为0705014900000187)向绵阳市科技城发展投资(集团)有限公司支付库房置换差价1,600.00万元。公司董事会发布《四川雅化实业集团股份有限公司下属全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司关于资产置换的公告》,公告称本次置换所需资金由雅化绵阳以自有资金解决。2012年7月,雅化绵阳从中国农业银行游仙区支行一般存款账户(账号为245201040005679)向募集资金专户划入1,600.00万元;

注4、根据公司2012年第二次临时股东大会决议,批准公司使用“新型乳化剂项目建设专户”(账号为004012000000059756)存储资金(含利息)和使用“超募资金专户”(账号为121218475225)资金(含利息)收购凯达化工股权。截至2012年9月,上述两个募集资金专户中的资金(含利息)全部用于支付收购凯达化工股权款,公司于当月办理了上述两个募集资金专户销户手续,原与申银万国及雅安市商业银行股份有限公司新民街支行、中国银行雅安分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

注1、 2011年3月20日,本公司第一届第九次董事会会议审议通过议案调整“雅安炸药生产线高效节能改造项目”的概算,投资概算总额由5,400万元变更为21,500万元,增加的16,100万元预算用超募资金予以补充,故截至期末投资总额以21,500万元计算。

注2、2012年4月13日,2011年股东大会审议通过《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》,决定原募集资金投资项目“新型乳化剂建设项目”使用自有资金进行建设,不再使用募集资金。对于该项目已使用的9.74万元募集资金,公司将以自有资金予以补足。

注3、 2011年4月17日,本公司董事会决议用自有资金参股深圳市金奥博科技有限公司(以下简称参股金奥博公司)。该项目结余超募资金4,000.00万元及利息转入公司超募资金专户储存和集中管理。

注4、2012年4月13日,2011年股东大会通过《关于信息化建设项目资金使用的议案》,同意将本公司信息化建设项目改由四个主体承担,信息化建设项目投资总额由7,500.00万元变更为4,050.00万元,其中:本公司1,500.00万元、雅化绵阳1,000.00万元、雅化三台350.00万元、雅化旺苍400.00万元、雅化爆破800.00万元;节余的3,450.00万元项目资金及利息收入转入公司新超募资金专户储存和集中管理。

注5、2012年7月30日,2012年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金(含利息)和使用“超募资金专户”资金(含利息)收购凯达化工股权的议案》,上述资金不足时,由自有资金补充。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

五、募集资金投资具体项目变更情况

(一)2011年3月20日,本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于变更募投项目相关内容的议案》,本公司募集资金变更情况如下:

1、 爆破工程一体化项目变更情况

(1) 实施主体:由四川雅化实业集团股份有限公司变更为下属全资子公司四川雅化实业集团工程爆破有限公司。采用向该子公司增资方式实施。

(2) 实施地点:由盐边县桐子林镇金河村变更为盐边县益民乡。

(3) 实施时间及工期:由“开工时间为2011年1月,建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年4月,建设工期为24个月”。

(4) 技术方案及具体投资明细计划:在投资概算总额不变的前提下,技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。

2、 高精度延期雷管建设项目变更情况

(1) 建设工期:由“开工时间为2011年1月,建设工期12个月”变更为“开工时间为2010年4月,建设工期32个月”。

(2) 技术方案及具体投资明细计划:在投资概算不变的前提下,技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。

3、 科技研发中心建设项目变更情况

(1) 实施时间及工期:由“开工时间为2011年1月,建设工期12个月”变更为“开工时间为2010年1月,建设工期36个月”;

(2) 技术方案及具体投资明细计划:在投资概算总额不变的前提下,技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。

4、 雅安炸药生产线高效节能改造项目变更情况

(1) 实施地点:由原地改造(雅安市陇西路20号)变更为雅安市雨城区草坝镇。

(2) 实施时间及工期:由“开工时间为2011年1月,建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年7月,建设工期24个月”。

(3) 技术方案及具体投资明细计划:投资概算总额由5,400万元变更为21,500万元,增加的16,100万元预算用超募资金予以补充,技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括土地购置、设备购置和配套设施建设。

5、 旺苍炸药生产线高效节能改造项目变更情况

(1) 实施时间及工期:由“开工时间为2011年1月,建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年4月,建设工期24个月”。

(2) 技术方案及具体投资明细计划:在投资概算总额不变的前提下,技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。

6、 三台炸药生产线高效节能改造项目变更情况

(1) 实施时间及工期:由“开工时间为2011年1月,建设工期12个月”变更为“开工时间为2010年3月,建设工期18个月”。

(2) 技术方案及具体投资明细计划:在投资概算总额不变的前提下,技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。

7、 新型乳化剂建设项目变更情况

(1) 实施地点:由雅安工业园区(雅安市名山县)变更为雅安市雨城区草坝镇。

(2) 实施时间及工期:由“开工时间为2011年1月,建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年7月,建设工期18个月”。

(3) 技术方案及具体投资明细计划:在投资概算总额不变的前提下,技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。

(二)2012年4月13日,本公司2011年股东大会审议通过《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》,决定原募集资金投资项目“新型乳化剂建设项目”使用自有资金进行建设,不再使用募集资金。对于该项目已使用的9.74万元募集资金,公司将以自有资金予以补足。

(三)2012年7月30日,本公司第二次临时股东大会审议通过《关于使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金(含利息)和使用“超募资金专户”资金(含利息)收购凯达化工股权的议案》。

六、超募资金使用情况

(1) 2011年3月20日,本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于变更募投项目相关内容的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,调整“雅安炸药生产线高效节能改造项目”的概算,投资概算总额由5,400万元变更为21,500万元,增加的16,100万元预算用超募资金予以补充。

(2) 2011年3月20日,本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金收购柯达化工股权的议案》,使用超募资金34,100万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司100%的股权,若不能收购内蒙古柯达化工有限责任公司100%股权或最后确定的收购价格低于预期,则剩余资金转作流动资金。2011年4月,本公司实际支付28,125.48万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司82.4811%的股权,剩余5,974.52万元超募资金转作流动资金。

(3) 2011年3月20日,本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金参股金奥博公司的议案》,以深圳市金奥博科技有限公司截止2010年12月31日的资产评估结果6125万元净资产为依据,经双方协商确定本次增资扩股每1元注册资本对应出资人民币20元,本公司出资人民币4,000万元,认购深圳市金奥博科技有限公司新增注册资本200万元,资本金来源为本公司超募资金。2011年4月17日,本公司董事会决议用自有资金4,000万元参股深圳市金奥博科技有限公司。

(4) 2011年3月20日,本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》,信息化项目总投资概算为7,500万元。2012年4月13日,2011年股东大会通过《关于信息化建设项目资金使用的议案》,同意将本公司信息化建设项目由改由四个主体承担,信息化建设项目投资总额由7,500.00万元变更为4,050.00万元,其中:本公司1,500.00万元、雅化绵阳1,000.00万元、雅化三台350.00万元、雅化旺苍400.00万元、雅化爆破800.00万元;节余的3,450.00万元项目资金及利息收入转入公司新超募资金专户储存和集中管理。

(5) 2011年3月20日,本公司第一届第九次董事会会议根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》,以超募资金19,018万元及全部超募资金所产生的利息永久补充公司流动资金。截至2011年5月止,从募集资金账户向本公司自有资金户转入25,598.26万元 (其中:收购内蒙古柯达化工有限责任公司剩余募集资金5,974.52万元、募集资金利息收入605.74万元)。

(6) 2012年7月30日,本公司第二次临时股东大会审议通过《关于使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金(含利息)和使用“超募资金专户”资金(含利息)收购凯达化工股权的议案》,上述资金不足时,由自有资金补充。2012年8月、9月,本公司将原“新型乳化剂建设项目”募集资金2,830.00万元、原拟收购金奥博股权的超募资金4,000.00万元、“信息化建设项目”节余超募资金3,450.00万元、募集资金利息净收入931.78万元(合计11,211.78万元)转入四川凯达化工有限公司银行账户,由其代本公司向四川凯达化工有限公司原股东支付股权转让价款。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

二○一三年三月十八日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2013—16

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求,四川雅化实业集团股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第六次会议决定于2013年4月9日(星期二)召开2012年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2013年4月9日(星期二)14∶30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日15∶00至2013年4月9日15∶00的任意时间。

2、股权登记日:2013年4月2日。

3、现场会议召开地点:公司三楼一号会议室(四川省雅安市雨城区陇西路20号)。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示性公告:本次股东大会召开前,公司将于2013年4月3日发布提示性公告。

二、本次股东大会出席对象

1、截止2013年4月2日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、见证律师。

三、本次股东大会议案

1、《董事会2012年度工作报告》

2、《监事会2012年度工作报告》

3、《公司2012年年度报告及摘要》

4、《公司2012年度财务决算报告》

5、关于公司2012年度利润分配预案的议案

6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

7、关于公司2013年度日常关联交易的议案

8、关于第二届董事会独立董事2013年津贴标准的议案

9、关于将“三台炸药生产线高效节能改造项目”节余资金永久补充流动资金的议案

10、关于将部分募投项目资金临时补充流动资金的议案

11、关于部分募投项目延期达到使用状态的议案

12、关于公司董事长、高级管理人员2013年薪酬标准的议案

13、关于公司符合发行公司债券条件的议案

14、关于发行公司债券方案的议案

15、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案

以上议案均不采用累计投票制。

本次会议审议的具体内容请参见公司于2013年3月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2013年4月7日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:四川省雅安市雨城区陇西路20号公司董事会办公室,邮编:625000(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2013年4月3日—2013年4月7日:9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

3、登记地点及联系方式:四川省雅安市雨城区陇西路20号公司董事会办公室,电话:0835—2872161 传真:0835—2872161 联系人:翟雄鹰、邹婷

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月9日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码:362497; 投票简称为:雅化投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)整体与分拆表决

注:100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决, 1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表队议案2进行表决,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

(4)确认投票委托完成。

4、计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

1)网络投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作无效申报,不纳入表决统计;

3)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

4)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

5)如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申报服务密码的流程

登陆网址:http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”:填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的,当日下午13∶00即可使用;

指令上午11∶30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp .cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“四川雅化实业集团股份有限公司2012年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013 年4月8日15∶00至2013年4月9日 15∶00的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

2013年3月19日

附件一: 股东参会登记表

股东参会登记表

附件二: 授权委托书

兹全权委托______先生/女士代表本人(本公司)出席四川雅化实业集团股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。表决指示: (说明:在各选票栏中,“赞成”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

委托股东姓名及签章:____________

身份证或营业执照号码:____________

委托股东持股数: ____________

委托人股票账号: ____________

受托人签名: ____________

受托人身份证号码:____________

委托日期: ____________

附注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。