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农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2013-03-19 来源:证券时报网 作者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2013年3月18日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票恒泰艾普(代码:300157)进行估值,在恒泰艾普复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自2013年3月18日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一三年三月十九日 本版导读:
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