证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，全球经济持续下行，国内经济增速放缓，电解铝行业依旧低迷，公司产品销售和盈利受到一定影响。面对不利的市场环境，董事会领导管理层加大新产品研发力度，强化内部管理，调整产业布局，促进转型升级，在一定程度上抵御了系统性风险。

  报告期内，公司实现主营业收入144,448.24万元，较上年同期增长5.22%；实现利润总额4,999.89万元，较上年同期下降48.18%；归属于上市公司股东的净利润为4,205.31万元，较上年同期下降47.61%。

  面临下游电解铝行业需求降低、库存增加、价格下滑的不利环境，公司准确把握市场脉搏，适时调整营销策略，以经济效益为中心，优化生产工艺，推行清洁生产改造，保持了在氟化盐行业的龙头地位。

  公司紧抓产品结构调整，促进转型升级。2000吨六氟磷酸锂项目一期1000吨投产，成为国内唯一一家千吨级晶体六氟磷酸锂的生产企业，打破了国外对该技术的垄断，产量不断增长，销量节节攀升，成为公司新的利润增长点。电子级氢氟酸项目稳步推进，含氟特种气体、含氟精细化学品等研制开发项目取得了一定进展，为公司由传统氟化工向精细化、高端化转型发展奠定了基础。

  公司坚持技术创新，至2012年底累计申报专利数量达158项，其中发明专利119项；获得授权90项，其中发明专利59项。公司年产1000吨晶体六氟磷酸锂项目被国家发改委列为“2012年战略性新兴产业专项”，被科技部列为“863”项目。公司获得全国创新型试点企业、“2012河南省百高企业”、2012年度河南省化工行业20强企业、河南省“十二五”制造业信息化科技工程数字化企业试点单位等荣誉。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，未发生重大会计差错。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上期相比本期新增合并单位1家，2012年9月，出资收购白银中天化工有限责任公司，使其成为本公司控股子公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  报告期内，大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  多氟多化工股份有限公司

  董事长：李世江

  2013年3月18日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2013-003

  多氟多化工股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于2013年3月9日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2013年3月18日上午9：00在焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议审议的议案及表决情况如下：

  一、审议通过《2012年度总经理工作报告》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《2012年度董事会工作报告》，并同意提交2012年度股东大会审定。

  公司独立董事陈岩先生、张大岭先生、梁丽娟女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司?2012年度股东大会上述职。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《2012年度财务决算报告》，并同意提交2012年度股东大会审定。

  2012年公司实现营业收入144,482.45万元,比上年同期增长5.22%,归属于上市公司股东的净利润4,205.31万元,同比下降47.61%，归属上市公司股东的净资产146,341.31万元，同比增长1.93%。

  表决结果：8票赞成，0?票反对，0票弃权。

  四、审议通过《2012年度利润分配预案》，并同意提交2012年度股东大会审定。

  2012年度利润分配预案为:以2012年底的股本总额22,256万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配股利2,225.60万元。不以公积金转增股本，不以红利送股。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《2012年度内部控制有效性的自我评价报告》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《多氟多化工股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《多氟多化工股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网?（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《2012年度报告及其摘要》，并同意提交2012年度股东大会审定。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《多氟多化工股份有限公司2012?年年度报告》和《多氟多化工股份有限公司2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。?

  八、审议通过《使用自有资金增加对河南省有色金属工业有限公司投资的议案》

  河南省有色金属工业有限公司为本公司的控股子公司，注册资本1100万元，本公司占74.36%，经股东协商，本公司拟使用自有资金增加对河南省有色金属工业有限公司出资3900万。增资后，该公司注册资本为5000万元，本公司占股权比例为94.36%。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《使用自有资金购买信托产品的议案》

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《多氟多化工股份有限公司使用自有资金购买信托产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、审议通过《使用自有资金对外委托贷款的议案》

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于使用自有资金对外委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、审议通过《补选李云峰先生任公司董事的议案》

  因2012年3月21日公司董事李祎辞职，经公司提名委员会提名补选李云峰先生任公司董事，需提请股东大会审议。李云峰先生任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。关联董事李世江、侯红军、李凌云回避对该议案的表决，董事李守宇、韩世军、独立董事陈岩、张大岭、梁丽娟参加表决。

  补选前后的董事会结构如下

  ■

  李云峰简历见附件1。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  十二、审议通过《通过修订公司章程，增加公司经营范围，并授权董事会办理相关事项的议案》

  详见附件2《公司章程修正案》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  十三、审议通过《续聘大华会计师事务为公司2013年度审计机构的议案》，并同意提交2012年度股东大会审定。

  2012年，大华会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师事务所为公司2013年度外部审计机构。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  十四、审议通过《关于召开2012?年度股东大会的议案》

  《多氟多化工股份有限公司关于召开2012?年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  多氟多化工股份有限公司

  董事会

  2013年3月20日

  附件：

  1.李云峰先生简历

  三届二十五董事会会议提出补选李云峰先生任公司董事，李云峰先生简历为：

  李云峰，男，1980年4月出生，中国国籍，硕士研究生。

  2002年7月参加工作，历任多氟多化工股份有限公司人事科科长，人力资源部经理、多氟多（焦作）新能源科技有限公司执行董事，现任本公司副总经理。李云峰先生未持有本公司股票，与公司实际控制人李世江先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2.《公司章程修正案》

  根据公司经营情况，公司经营范围增加“路灯安装工程”，并修订《公司章程》相应条款。

  第十三条原文为：

  经依法登记，公司的经营范围为：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；自营进出口业务；Led节能产品、电子数码产品、锂离子电池及材料的技术开发及销售，计算机软件的开发与服务；出版物印刷、包装装潢、其它印刷品；自营进出口业务（以工商行政管理机关核定为准）。

  第十三条修订为：

  经依法登记，公司的经营范围为：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；Led节能产品的生产、电子数码产品、锂离子电池及材料的技术开发及销售，计算机软件的开发与服务；出版物印刷、包装装潢、其它印刷品；路灯安装工程；自营进出口业务（以工商行政管理机关核定为准）。

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2013-004

  多氟多化工股份有限公司

  第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司第三届监事会第二十二次会议通知于2013年3月9日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于2013年3月18日上午10：00在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议审议的议案及表决情况如下：

  一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审核通过《2012年度财务决算的报告》

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审核通过《2012年度利润分配预案》

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审核通过《2012年度内部控制的自我评价报告》

  监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、审核通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、审核通过《2012年度报告及其摘要》

  监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核多氟多化工股份有限公司《2012年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、审核通过《使用自有资金增加对河南省有色金属工业有限公司投资的议案》

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  八、审核通过《使用自有资金购买信托产品的议案》

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、审核通过《使用自有资金对外委托贷款的议案》

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  十、审核通过《修订公司章程，增加公司经营范围，并授权董事会办理相关事项的议案》

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  十一、审核通过《续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  多氟多化工股份有限公司监事会

  2013年3月20日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2013-010

  多氟多化工股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2013年3月18日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，定于2013年4月10日召开公司2012年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

  一、会议召集人：公司第三届董事会。

  二、会议时间：2013年4月10日（星期三）上午9：00，会期半天。

  三、会议地点：焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅。

  四、会议审议议案：

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  2、审议《2012年度监事会工作报告》

  3、审议《2012年度财务决算报告》

  4、审议《2012年度利润分配方案》

  5、审议《2012年度报告及其摘要》

  6、审议《使用自有资金购买信托产品的议案》

  7、审议《补选李云峰先生任公司董事的议案》

  8、审议《修订公司章程，增加公司经营范围，并授权董事会办理相关事项的议案》

  9、审议《续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

  独立董事在股东大会上作年度述职报告。

  五、召开方式：现场投票表决。

  六、会议出席人员：

  1、截至2013年4月8日（星期一）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、见证律师等。

  七、会议登记事项：

  1、登记时间：2013年4月9日（星期二），上午9：00至11：00，下午2：00至4：00

  2、登记地点：焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦四楼证券部办公室

  联系人：陈相举 程柯楠

  联系电话：0391-2956992

  传真：0391-2956956

  邮编：454191

  3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2013年4月9日上午9：00至11：00，下午2：00至4：00持证券账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（样本参加附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券帐户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2013年4月9日下午5：00前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。）

  八、其他事项：出席本次会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2013年3月20日

  附件

  授 权 委 托 书

  兹授权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席多氟多化工股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人（本公司）在本次大会上行使表决权。

  委托人股东帐号：

  委托人持有股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托书有效期限：

  受托人身份证号码：

  受托人（签名）：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

  ■

  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2013-009

  多氟多化工股份有限公司董事会

  关于2012年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2700万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币39.39元。截至2010年5月7日止，本公司共募集资金106,353.00万元，扣除发行费用7,268.16万元，募集资金净额99,084.84万元。

  截止2010年5月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司以 “XYZH/2009A5042号”验资报告验证确认。

  2010年根据证监会及财会[2010]25号的有关文件对发行费用进行调整，调整增加资本公积和募集资金净额3,291,983.00元。

  截止2012年12 月31日，公司对募集资金项目累计投入99,571.51万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,736.00万元；于2010年6月 1 日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币88,835.51万元。截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币441.79万元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2008年5月22日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

  截止2012年12 月31日，募集资金的存储情况列示如下：

  单位：元

  ■

  三、募集资金使用情况

  （1）募集资金总体使用情况

  单位：万元

  ■

  （2）募集资金承诺项目情况

  单位：万元

  ■

  （3）募集资金变更项目情况

  单位：万元

  ■

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息是及时、真实、准确、完整的，不存在募集资金管理违规的情形。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2012年3月20日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 编号：2013-008

  多氟多化工股份有限公司关于使用

  自有闲置资金购买信托理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年3月18日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的议案》，董事会同意提请股东大会授权公司管理层在不超过人民币1亿元额度内使用自有闲置资金购买低风险信托理财产品。现将有关事项公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的：为提高自有闲置资金利用效率和收益。

  2、授权额度：最高额度不超过1亿元人民币，在上述额度内，资金可循环使用。

  3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起2年内。

  4、投资品种：主要投向低风险的信托理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

  5、投资期限：不得超过24个月。

  6、资金来源：自有闲置资金。

  7、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

  二、投资审批权限

  根据投资信托产品的具体情况，由公司财务部拿出投资方案经总经理审核，董事长批准后实施。

  三、实施方式及风险控制

  管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对信托产品或委托贷款对象的分析，审慎行使决策权。

  1、公司财务部负责具体的信托产品购买程序办理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

  3、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

  四、对公司的影响

  在确保生产经营等资金需求的前提下，利用自有闲置资金择机购买低风险的信托理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

  五、公司承诺

  公司承诺在近12个月内不存在，以及购买本信托理财产品后的12个月内不实施下述行为：

  1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

  3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  六、独立董事意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险信托理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过1亿元的自有闲置资金购买低风险信托理财产品。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

  2、公司独立董事对公司使用自有闲置资金购买信托产品的独立意见。

  特此公告

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2013年3月20日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2013-007

  多氟多化工股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长李世江先生、总经理侯红军先生、独立董事张大岭先生、副总经理（财务负责人）程立静先生、副总经理兼董事会秘书陈相举先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2013年3月20日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2013-006

  多氟多化工股份有限公司

  关于对外提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工股份有限（以下简称“公司”）于2013年3月18日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金对外委托贷款的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、委托贷款事项概述

  公司委托交通银行股份有限公司焦作分行向焦作市中财投资有限公司（以下简称“中财公司”）贷款人民币2,000万元（贷款期限12个月，贷款年利率10%）。由焦作市新立康输送机械有限公司（以下简称“新立康” ）、焦作东方海纳科技发展有限公司（以下简称“东方海纳” ）提供连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易。

  公司最近一期经审计的归属于母公司股东的所有者权益为146,341.31万元，若向中财公司提供委托贷款，则公司连续十二个月内累计对外提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，上述委托贷款不构成关联交易。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及本公司相关管理制度的规定，《关于使用自有资金对外委托贷款的议案》不需提交公司股东大会审议。

  二、 委托贷款对象的基本情况

  中财投资成立于2011年6月，为焦作市中站区政府国有企业，位于焦作市中站区财政局院内，法定代表人刘晓洲，注册资本10,000万元。经营范围：对己规划拟进入实施的项目进行包装运作和融资安排；对优良资产进行整合，变资产为资本，提高资产利用率；对土地、旅游、矿产、森林等资源性项目进行开发建设和经营管理；对市政工程、城市园林绿化、城市基础设施的投资与建设；房地产开发经营，房地产中介服务（凭有效资质经营）；建筑材料的销售；工程技术咨询及招标咨询服务；设计、制作、发布、代理国内广告业务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的项目，未获批准前不得经营）。

  中财投资2012年末资产总计41,647.96万元，负债合计88,26.55万元，净资产32,821.41万元，资产负债率21.19%；2012年实现收入108.85万元，净利润1.36万元（财务数据未经审计）。

  三、委托贷款的主要内容

  委托贷款资金总额：2,000万元人民币；

  委托贷款用途：工业集聚区基础设施建设铺底流动资金；

  委托贷款期限：12个月；

  委托贷款利率：年利率10%；

  担保措施：新立康、东方海纳共同为本次委托贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

  四、委托贷款担保人基本情况

  担保人一：新立康为本公司向中财投资提供委托贷款提供连带责任担保，新立康位于焦晋高速焦作东上站口，法定代表人崔小怪，注册资金5,000万元，经营范围：矿山机器，输送带的生产及销售，批发、零售机电产品（不含小汽车），化工产品（不含危险及易制毒化学品）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

  新立康主要财务数据（指标）如下：

  ■

  注：2011年度财务数据经河南双全会计师事务所审计，2012年度财务数据未经审计。

  担保人二：东方海纳为本公司向中财投资提供委托贷款提供连带责任担保，东方海纳位于焦作市西部工业集聚区经二路与纬五路交叉口东南角，法定代表人刘晓庆，注册资金2,500万元，经营范围：生产销售换热器；销售机械设备，工矿配件，化工设备，石墨设备，矿产品（不含国家专营专控品种），化工原料（不含危险及易制毒化学品），机电产品，五金电料，金属材料（法律法规规定禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的项目，未获批准的不的经营）。

  东方海纳主要财务数据（指标）如下：

  ■

  注：2011年度财务数据经河南明泰会计师事务所(普通合伙)审计，2012年度财务数据未经审计。

  五、 委托贷款决策程序与风险控制

  （一）决策程序

  公司委托贷款的决策程序如下：

  1、财务部负责委托贷款对象的日常管理工作，对委托贷款对象进行风险评估，撰写风险分析报告，提交审计部审核；

  2、审计部负责对贷款资料的真实性、合法性审查，对委托贷款整个过程进行监督、核查，并形成书面材料报送审计委员会审核；

  3、审计委员会审核通过后报公司董事会，董事会结合委托贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力策等因素进行综合评估，逐笔分析对外提供委托贷款的风险和公允性，作出是否提供委托贷款的决议。在董事会权限之内的担保事项，决议后可安排执行。超出董事会权限的要上报股东大会审议。

  （二）风险控制

  公司在选定借款人时积极与银行合作，选择经营状况良好、发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录的银行优质客户，最大可能地确保委托贷款资金安全。公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：

  1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；

  2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；担保项下抵押物发生减值、灭失等严重影响变现价值的情形；

  3、深圳证券交易所认定的其他情形。

  出现上述情况之一，公司将及时采取催收贷款、变现抵押物等措施，确保资金安全。

  六、 董事会意见

  公司董事会认为：本次以委托贷款方式对中财公司进行财务资助可以更好的提高公司自有闲置资金的利用效率，有利于股东利益最大化；借款人信誉良好，履约能力较强，不会影响委托贷款本息的按时偿还；为中财公司提供担保的新立康和东方海纳资产负债率合理，盈利能力较好，具有较强的担保履约能力，本次委托贷款的安全性较高，收回上述贷款的风险较小并可以控制。

  七、 独立董事意见

  经审慎审查，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金2000万元对外委托贷款，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金向焦作市中财投资有限公司委托贷款2000万元。

  八、 累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  截至公告日，公司无对外提供财务资助的情形。

  本次以委托贷款的方式向中财投资提供人民币2,000万元的财务资助，公司及控股子公司累计对外发放委托贷款2,000万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为1.37%。不存在已对外提供的委托贷款逾期的情况。

  九、 其他

  截至公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  十、 备查文件

  1、第三届董事会第二十五次会议决议

  2、独立董事的相关意见

  特此公告

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2013年3月20日