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南方基金管理有限公司公告(系列)

2013-03-25 来源:证券时报网 作者:

南方基金管理有限公司关于旗下基金

获配天富热电(600509)非公开发行

A股的公告

南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方保本混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金参加了新疆天富热电股份有限公司非公开发行A股的认购。

新疆天富热电股份有限公司已于2013年3月21日发布《新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方保本混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金获配新疆天富热电股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

基金名称获配数量(股)总成本

(元)

总成本占基金资产净值比例账面价值

(元)

账面价值占基金资产净值比例锁定期
南方积极配置证券投资基金1,000,0007,550,000.000.4243%7,560,000.000.4249%12个月
南方稳健成长证券投资基金3,400,00025,670,000.000.6518%25,704,000.000.6519%12个月
南方稳健成长贰号证券投资基金3,100,00023,405,000.000.6324%23,436,000.000.6333%12个月
南方保本混合型证券投资基金2,000,00015,100,000.000.4008%15,120,000.000.4013%12个月
南方避险增值基金5,000,00037,750,000.000.3350%37,800,000.000.3355%12个月
南方高增长股票型开放式证券投资基金2,000,00015,100,000.000.4202%15,120,000.000.4207%12个月
南方盛元红利股票型证券投资基金4,000,00030,200,000.001.5303%30,240,000.001.5323%12个月
南方绩优成长股票型证券投资基金4,000,00030,200,000.000.3709%30,240,000.000.3714%12个月

注:基金资产净值、账面价值为2013年3月21日数据。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2013年3月25日

    

    

南方永利1年定期开放债券型证券

投资基金(LOF)上网发售提示性

公告

经中国证监会批准,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格的证券公司营业部均可办理认购,基金简称“南方永利”,基金代码“160130",深交所挂牌价1.00元,发售时间2013年3月25日至2013年4月19日。发售截止时间如有变更,基金管理人将及时公告。

南方基金管理有限公司

2013年3月25日

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