证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2013年3月26日

  1.公告基本信息

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  注：2013年3月29日为耶稣受难日，2013年4月1日为复活节。

  2.其他需要提示的事项

  （1）国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）2013年3月29日暂停申购（含定期定额申购）、赎回业务，2013年4月2日起将恢复申购（含定期定额申购）、赎回业务，届时将不再另行公告。

  （2）敬请投资者做好相关安排，避免因假期原因带来不便。

  （3）如有疑问，请拨打本公司客户服务电话400-888-8688，021-38569000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  二零一三年三月二十六日

  国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配海特高新（002023）非公开发行A股的公告

  国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的国泰金牛创新成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）参加了四川海特高新技术股份有限公司非公开发行A股的认购。四川海特高新技术股份有限公司已于2013年3月22日发布《四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将本基金获配四川海特高新技术股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

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  注：基金资产净值、账面价值为2013年3月22日数据。

  基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计[2007]21号《中国证监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执行。

  投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  2013 年3 月26 日