证券时报多媒体数字报

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2013-004

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二十四次会议于2013年3月25日下午以通讯方式召开。会议通知于2013年3月20日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长陈爱莲主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。会议通过传真方式审议通过了以下决议：

  1．审议通过《关于制订公司〈委托理财管理制度〉的议案》

  详细内容见于2013年3月26日在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露的《委托理财管理制度》。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  2．审议通过《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》

  董事会授权公司董事长总额度不超过人民币3亿元的闲置资金进行保本型理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于经银监会批准金融机构发行的保本型短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年3月26日《证券时报》上披露的公司2013-005号公告：《关于委托理财的公告》。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月26日

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2013-005

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关于委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  风险提示

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟在十二个月内根据产品金额和期限购买银行理财产品的金额总数上限为3亿元人民币，占公司2011年经审计净资产的20.33%，尽管公司设立了专门的理财小组，对每笔理财产品进行风险、收益评估与决策并建立相关的业务流程和检查监督机制，但仍存在一定风险，公司董事会会持续关注购买理财产品的实施进度并根据相关信息披露要求实施后续信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司（包括公司全资/控股的子公司，下同）拟利用自有闲置资金进行购买银行理财产品。

  一、购买银行理财产品概述

  因公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金，为提升资金使用效率，同时在有效控制风险下，公司可使用暂时闲置资金购买金融机构保本型理财产品，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，购买的金融机构保本型理财产品金额不超过人民币3亿元；每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定，期限不超过十二月。

  二、购买银行理财产品的原则

  公司购买金融机构保本型理财产品将选择与公司有良好业务合作关系的金融机构，且购买的理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求。理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等保本稳健型金融机构理财产品。

  三、资金来源

  公司购买金融机构保本型理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。

  四、审批程序

  根据《公司法》和有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议，同时公司独立董事已对该议案发表了独立意见。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，以上交易不构成关联交易。

  五、组织实施

  针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、审计部经理等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长、公司财务部理财人员负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

  六、投资风险及风险控制措施

  公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。股东会授权公司董事长负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

  七、授权管理

  由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，并提请董事会授权公司董事长负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制。

  八、截止本公告披露日前十二个月内公司未购买理财产品

  九、对公司的影响

  公司购买金融机构理财产品使用的是暂时闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加收益：年均理财1亿元按平均年化收益率3.5%计算，与协定存款相比，将增加收益235万元。为公司和股东谋取较好的投资回报。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月26日