证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2013年3月27日

  1.公告基本信息

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  注：（1）根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2012]116号）及沪深证券交易所休市安排，2013年4月4日（星期四）至4月5日（星期五）为节假日休市，4月6日（星期六）、4月7日（星期日）为周末休市，4月8日（星期一）起照常开市。根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定清明节前四个工作日，即从2013年3月29日起暂停本基金的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。

  （2）2013年4月8日起本基金将恢复办理申购、作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

  2.其他需要提示的事项

  敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越清明节假期带来不便。

  投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情：

  （1）本公司客户服务热线：400-6135-888

  （2）网址：www.gefund.com.cn

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2013年3月27日

  金鹰基金管理有限公司

  关于在邮储银行开通旗下部分基金

  转换业务的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）协商一致，邮储银行从2013年3月27日起对本基金管理人旗下部分基金开通转换业务。具体公告如下：

  一、适用基金

  金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）

  金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：210003）

  金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：210004）

  金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014）

  注：1、上述基金之间同时开通相互转换业务；

  2、根据金鹰元丰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）该基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关的基金保本和保证的详细约定，请参见该基金《基金合同》和《招募说明书》。

  二、转换业务说明

  1、转换业务费用

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

  （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  （2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

  2、基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下：

  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

  转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

  例如：某基金份额持有人持有a基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：

  转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元

  转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元

  补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元

  转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元

  转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元

  转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份

  即：某基金份额持有人持有550,000 份a基金份额一年后（未满2 年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，则可得到的转换份额为562,134.90份。

  3、转换业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

  （2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

  （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  （4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

  三、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况：

  1、邮储银行各营业网点

  客户服务电话：95580

  网址：www.psbc.com

  2、本基金管理人客户服务电话：400-6135-888

  网址：www.gefund.com.cn

  四、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2013年3月27日

  金鹰基金管理有限公司

  关于新增成都农商行为代销机构的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商行”）签署的代理销售协议，成都农商行从2013年3月27日起代理销售本基金管理人旗下开放式基金。具体公告如下：

  一、代销机构信息

  名称：成都农村商业银行股份有限公司

  注册（办公）地址：四川省成都市武侯区科华中路88号

  法定代表人：陈萍

  联系人：张海涛

  联系电话：028-85190961

  二、本次新增成都农商行为代销机构的基金：

  金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001）

  金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）

  金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：210003）

  金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：210004）

  金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：210005）

  金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006）

  金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：210007）

  金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：210008）

  金鹰核心资源股票型证券投资基金（基金代码：210009）

  金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金（基金代码：A类份额 210010； C类份额 210011）

  金鹰货币市场证券投资基金（基金代码：A类份额 210012；B类份额 210013）

  金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014）

  三、投资者可以在成都农商行的网点办理上述基金的申购、赎回及其他业务，相关规则遵照成都农商行的有关规定以及上述基金基金招募说明书等法律文件。

  四、本基金管理人提醒投资者

  1、金鹰成份股优选证券投资基金的申购费用采取后端收费模式。

  2、根据金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）上述两只基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关的基金保本和保证的详细约定，请参见上述两只基金《基金合同》和《招募说明书》。

  3、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金按申购费用收费方式的不同，将基金分为A、C两类份额。A类基金份额收取申购费用，不计提销售服务费。C类基金份额不收取申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费。不同期限和不同投资规模的投资者可根据自身需求灵活选择基金份额。投资金额超过500万元或计划持有期限超过两年的投资者可选择A类基金份额，投资金额低于500万元且计划持有期限低于1年的投资者可选择C类基金份额。

  4、投资者购买金鹰货币市场证券投资基金不收取申购费、赎回费。根据销售服务费用计提费率的不同，本基金基金份额分为A、B两类，其中A类基金份额(基金代码:210012)的销售服务费年费率为0.25%，B类基金份额(基金代码:210013)的销售服务费年费率为0.01%。并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 A类基金份额的首次最低申购金额为1000元人民币，B类基金份额的首次最低申购金额为500万元人民币，两类基金份额追加申购的最低金额为500元人民币。

  五、投资者可以通过以下方式了解有关情况：

  1、成都农商行客服电话：4006-028-666

  2、成都农商行网址：www.cdrcb.com

  3、本基金管理人客服电话：4006-135-888

  4、本基金管理人网址：www.gefund.com.cn

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2013年3月27日