证券时报多媒体数字报

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2013-003

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议的会议通知于2013年3月21日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2013年3月27日以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请了5,000万元人民币供应链融资授信额度及为子公司提供担保的议案》;

同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请5,000万元人民币供应链融资授信额度。并在授信额度内向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请办理供应链融资等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于本次向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请5,000万元人民币供应链融资授信额度为汇丰银行的集团授信模式,下属子公司汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司共用该额度,因此,同意公司为三个全资子公司就该授信额度提供总额不超过5,500万元的连带责任担保。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

为以上子公司提供担保的情况详见2013年3月28日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司提供担保的公告》,公告编号:2013—004。

(二)审议并通过《关于公司向中国光大银行深圳华侨城支行申请壹亿伍仟万人民币综合授信额度的议案》;

同意公司向中国光大银行深圳华侨城支行申请人民币1.5亿元综合授信额度,期限为一年。并在授信额度内向中国光大银行深圳华侨城支行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国、内外信用证等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

(三)审议并通过《关于公司为齐心商用设备(深圳)有限公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请使用授信额度提供交叉担保的议案》

公司目前向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请的6,500万元人民币商业承兑汇票额度及应付账款融资额度、150万美元结算前风险额度,由公司及全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司共同使用该额度,并由公司及深圳市齐心共赢办公用品有限公司相互提供总额不超过6,500万元等值人民币及150万美元的交叉担保。

同意公司因业务需要,增加子公司齐心商用设备(深圳)有限公司为该授信额度的共同使用人,授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于该商业承兑汇票额度为花旗银行(中国)有限公司深圳分行的集团授信模式,全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司与公司共同使用该额度,因此,同意由公司为深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司相互提供总额不超过6,500万元等值人民币及150万美元的交叉担保。追认和确认上述被授权人在本决议前采取的符合上述授权的任何行动。

为以上子公司提供担保的情况详见2013年3月28日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司提供担保的公告》,公告编号:2013—004。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

(四)审议并通过了《关于公司为员工向中国民生银行深圳分行申请个人贷款提供担保的议案》

同意公司对111名骨干员工向中国民生银行深圳分行申请个人贷款共计2435万元人民币提供连带责任担保。

为以上111名骨干员工提供担保的情况详见2013年3月28日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为公司员工提供担保的公告》,公告编号:2013—005

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件、汕头市齐心文具制品有限公司营业执照、深圳市齐心共赢办公用品有限公司营业执照、齐心商用设备(深圳)有限公司营业执照。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十八日

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2013-004

深圳市齐心文具股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、被担保人姓名:

① 汕头市齐心文具制品有限公司(以下简称“汕头齐心”)、

② 深圳市齐心共赢办公用品有限公司(以下简称“齐心共赢”)

③ 齐心商用设备(深圳)有限公司(以下简称“齐心商用设备”)

2、担保金额:

①公司为汕头齐心、齐心共赢、齐心商用设备向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请5,000万元人民币供应链融资授信额度提供总计5,500万元连带责任担保;

②公司为齐心共赢、齐心商用设备向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请的6,500万元人民币商业承兑汇票额度及应付账款融资额度、150万美元结算前风险额度提供总计6,500万元等值人民币、150万美元连带责任担保。

3、本次是否有反担保:无

4、对外担保累计金额:截至本公告日止,公司对子公司担保累计金额(含本次对外担保)为人民币29,600万元、美元1,250万元;公司无逾期担保及对外担保

一、担保情况概述

1、现因业务需要,公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请5,000万元人民币供应链融资授信额度。并在授信额度内向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请办理供应链融资等融资业务。由于该授信额度为汇丰银行的集团授信模式,公司全资子公司汕头齐心、齐心共赢、齐心商用共用该额度,根据汇丰银行(中国)有限公司深圳分行要求,公司需为下属三个全资子公司就该授信额度提供总额为5,500万元的交叉担保,具体如下:

为汕头齐心、齐心共赢、齐心商用设备合计可使用不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供总计5,500万元人民币的连带责任担保。

2、公司目前向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请的6,500万元人民币商业承兑汇票额度及应付账款融资额度、150万美元结算前风险额度,由公司及全资子公司齐心共赢共同使用该额度,并由公司及齐心共赢相互提供总额不超过6,500万元等值人民币及150万美元的交叉担保。

现因业务需要,拟增加公司全资子公司齐心商用设备为该授信额度的共同使用人,并由公司及齐心商用设备相互提供交叉担保。

即:公司目前向花旗银行申请的6,500万元人民币商业承兑汇票额度及应付账款融资额度、150万美元结算前风险额度,由公司、齐心商用、齐心共赢共同使用,并由公司、齐心商用、齐心共赢相互提供总额不超过6,500万元等值人民币及150万美元的交叉担保。追认和确认上述被授权人在本决议前采取的符合上述授权的任何行动。

上述事项已于2013年3月27日经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。

二、被担保人的基本情况

1、汕头齐心

公司名称:汕头市齐心文具制品有限公司

住所:汕头市潮阳区铜盂练江工业城

法定代表人:陈钦徽

注册资本:5,000 万元人民币

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:生产各式文具制品。

2、齐心共赢

公司名称:深圳市齐心共赢办公用品有限公司

住所:深圳市福田区福虹路世贸广场B座16B2-1(仅限办公)

法定代表人:陈钦武

注册资本:2,000 万元人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发;信息咨询(不含人才中介及其它限制项目)。

(三)齐心商用设备

公司名称:齐心商用设备(深圳)有限公司

住所:深圳市宝安区观澜街道库坑社区陂老村新源华工贸工业园

法定代表人:陈钦徽??

注册资本:500 万元人民币

企业类型:合资经营(港资)

经营范围:办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

被担保人的主要财务指标:

单位:元

三、董事会意见

1、关于公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请了5,000万元人民币供应链融资授信额度及为子公司提供担保;

2、关于公司为齐心商用设备向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请使用授信额度提供交叉担保。

董事会认为,以上两项担保事项,财务风险处于公司可控的范围之内,担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司对全资子公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。此次担保有利于公司下属三个全资子公司开展日常经营业务,降低财务成本,符合公司整体利益。

因此,同意公司以上两项担保事项。

即:同意公司为全资子公司齐心文具、齐心共赢、齐心商用设备向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请的合计可使用不超过5,000万元人民币的供应链融资授信额度提供总计5,500万元人民币的连带责任担保。

同意公司增加全资子公司齐心商用设备为花旗银行(中国)有限公司深圳分行6,500万元人民币商业承兑汇票额度及应付账款融资额度、150万美元结算前风险额度的共同使用人,并由公司及齐心商用设备相互提供交叉担保,该事项完成后,公司目前向花旗银行申请的6,500万元人民币商业承兑汇票额度及应付账款融资额度、150万美元结算前风险额度,由公司、齐心商用设备、齐心共赢共同使用,并由公司、齐心商用设备、齐心共赢相互提供总额不超过6,500万元等值人民币及150万美元的交叉担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,连同本次担保,公司对子公司累计担保额度为人民币29,600万元,美元1,250万元,实际发生担保金额为0.00元,担保金额为最近一期经审计净资产比重的34.68%(美元按2013年3月26日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为:1美元对人民币6.2715元计算),无逾期担保;公司及子公司均无对外担保。

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十八日

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2013-005

深圳市齐心文具股份有限公司关于

为公司员工向中国民生银行深圳分行

申请个人贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、被担保人姓名:公司员工共111人。详见附表:员工贷款担保明细表。

2、担保金额:2,435万元 。

3、本次是否有反担保:无。

4、对外担保累计金额:截至本公告日止,公司对子公司及公司骨干员工累计担保累计金额(含本次对外担保)为人民币32,035万元、美元1,250万元;公司无逾期担保及对外担保。

一、担保情况概述

公司位于深圳市龙岗坪山新区的坪山科技园项目即将建成投入使用,并计划于2013年7月迁入新址。因新址地处较为偏僻地区,公司迁址对员工的日常生活影响较大。为稳定公司核心骨干员工,留住人才,公司拟对111名员工向中国民生银行深圳分行申请个人消费贷款共计2,435万元人民币提供连带责任担保,贷款仅用于员工房屋装修及购置交通工具,贷款期限为自签订贷款协议之日起三年。具体详见附表《员工贷款担保明细表》。

上述事项已于2013年3月27日经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。

二、被担保人的基本情况

以上111名被担保对象均为公司骨干员工。

三、董事会意见

董事会认为,员工的借款额度与偿债能力相匹配,风险可控,担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司对员工的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。此次担保有利于公司实现对员工的有效激励,稳定核心骨干员工,留住人才,更好地为公司创造效益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,连同本次担保,公司对子公司及公司骨干员工累计担保额度为人民币32,035万元、美元1,250万元,实际发生担保金额为0.00元,担保金额为最近一期经审计净资产比重的36.94.%(美元按2013年3月26日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为:1美元对人民币6.2715元计算),无逾期担保;公司及控股子公司均无对外担保。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一三年三月二十八日

附表:

员工贷款担保明细表