证券时报多媒体数字报

（上接B108版）

八 监事会意见

经认真审核,公司监事会成员一致认为:在不影响公司主营业务的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下,公司将部分超募资金永久补充公司流动资金,有利于提高资金使用效率,符合法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法,且履行了必要的信息披露义务。因此,同意使用超募资金4,500万元永久补充流动资金。

九 保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

(1)本次公司使用超募资金永久性补充流动资金事项符合有关法律法规的相关规定并需履行必要的法律程序。该事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,尚需提交公司股东大会表决通过。

(2)本次公司使用超募资金永久性补充流动资金对当前公司的经营是必要的。

(3)公司在最近十二月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

(4)本次公司使用4,500万元超募资金永久性补充流动资金,占募集资金净额的15.17%,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。”的规定。

(5)信质电机本次使用超募集资金永久性补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行,亦不存在变相改变募集资金投向的行为。

因此,本保荐机构对信质电机本次使用4,500万元超募资金永久性补充流动资金事项无异议。

十 备查文件

1 公司第一届董事会第二十二次会议决议;

2 公司第一届监事会第十五次会议决议;

3 《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》;

4 《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司2013年度开展远期结售汇业务和超募资金使用的核查意见》。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会

2013年3月25日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-018

信质电机股份有限公司

关于2013年度向银行申请综合授信

额度及授权董事长签署相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2013年3月25日审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》。现将具体情况说明如下:

为满足公司2013年经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司及控股子公司拟向农业银行股份有限公司椒江支行、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行台州分行等三家银行申请综合授信额度,具体如下:

1、申请综合授信额度为4.20亿元人民币。

(1)、同意公司拟向农业银行椒江支行申请金额为不超过2.05亿元的综合授信额度。

(2)、同意公司拟向兴业银行申请1.50亿元综合授信额度。

(3)、同意公司控股子公司浙江大行科技有限公司拟向农业银行椒江支行申请金额为不超过2000万元的综合授信额度。

(4)、同意公司控股子公司浙江大行科技有限公司拟向浦发银行台州分行申请金额为不超过1500万元的综合授信额度。

(5)、同意公司控股子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司拟向浦发银行台州分行申请金额为不超过2000万元的综合授信额度。

(6)、同意公司控股子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司拟向农业银行椒江支行申请金额为不超过1000万元的综合授信额度。

2、授信期限:自公司股东大会审议批准之日起一年。

3、公司2013年申请的综合授信额度合计为人民币肆亿贰仟万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,公司董事会授权董事长尹兴满先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会

2013年3月25日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-019

信质电机股份有限公司

关于开展2013年度远期结汇业务的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议,于2013年3月25日审议通过《关于开展2013年度远期结汇业务的议案》,根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定,本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议),再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结汇产品相关情况说明如下:

一、开展远期结汇的目的

公司主营业务收入30%左右为外销,结算时均以美元和欧元为主,为适应外汇市场的波动,避免汇率对公司经营利益的持续影响,公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。

通过远期结汇业务,公司可有效规避汇率风险,锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

二、远期结汇品种

远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约,约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结汇必须是贸易项下的收支,由合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇总协议书》,公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》,在确认公司委托有效后,办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。

三、远期结汇业务规模

根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2013年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过2000万美元和1500万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定,“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为,所涉及的累计金额,占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上(含50%)的,需提交公司股东大会审议批准”,本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议),再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结汇专业性较强,可能存在内部控制风险。针对该风险,公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》,对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定,有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险,公司将加强应收账款的管理,同时拟加大出口信用保险的办理力度,从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,可能回款预测不准,导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险,公司严格控制远期结汇规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、相关审批程序

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

六、保荐机构核查意见

保荐机构审阅公司的有关董事会议案及决议、公告等信息披露文件,查阅《中华人民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》等有关法规,询问有关人员,审查公司制定的《信质电机股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》等方式,对信质电机开展远期结售汇业务的必要性、可行性以及远期结售汇业务内部控制制度的完善合规及有效性等进行了核查。

经核查,海通证券认为:

1、信质电机开展的远期结汇业务系为了满足生产经营出口业务的保值需要,远期交易的外币只限于公司生产经营所使用的结算外币,交易的交割期与预测回款期一致,且交易金额与预测回款金额相匹配。

信质电机开展远期结汇业务的目的是利用金融机构提供的远期外汇合同工具规避汇率风险,使公司专注于生产经营,不存在投机获利的情况。在公司出口业务逐年增加、人民币汇率波动幅度增大的背景下,是必要的。

2、金融机构提供的远期外汇合同符合《中华人民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》等有关法规,信质电机开展远期结售汇业务规避汇率波动的风险是可行的。

3、信质电机已经制定了《信质电机股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》,该制度对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险报告及处理程序等予以了明确,该等制度完善合规,有关风险控制措施有效。

4、信质电机拟定了《关于公司开展2013年度远期结汇业务的公告》,有关内容符合《中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》的原则规定,充分披露了远期结售汇业务的目的、具体内容、面临的风险以及公司采取的风险控制措施等,不存在误导性陈述及重大遗漏。

保荐机构发表意见如下:

1、公司开展的远期外汇交易有利于规避汇率风险,使公司专注于生产经营,且履行了相应的审批程序,不存在投机获利的情况,是必要的、可行的。

2、公司制定的《信质电机股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》内容完善合规,有关结售汇业务的风险控制措施有效。

综上,海通证券对信质电机2013年度在预计额度内开展远期结汇业务无异议。

七、备查文件

1.信质电机股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

2.《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司2013年度开展远期结售汇业务和超募资金使用的核查意见》

特此公告!

信质电机股份有限公司董事会

2013年3月25日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-020

信质电机股份有限公司关于举行

2012年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年4月3日(周三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩网上说明会(以下简称:“本次说明会”),本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长尹兴满先生,总经理尹巍先生,独立董事陈长荣先生,董事会秘书朱彬先生,财务负责人李惠芳女士,保荐代表人严胜先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会

2013年3月25日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-021

信质电机股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2013年3月25日审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下:

一 召开会议基本情况

1 会议召集人:公司董事会

2 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2013年4月17日(星期三)上午9:30

网络投票时间:2013年4月16日——2013年4月17日。

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00期间的任意时间。

3 股权登记日:2013年4月12日

4 现场会议地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号

信质电机股份有限公司1#二楼会议室

5 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6 参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二 会议审议事项

1 《公司2012年度董事会工作报告》

2 《公司2012年度监事会工作报告》

3 《公司2012年度报告及摘要》

4 《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

5 《关于续聘2013年度审计机构的议案》

6 《公司2012年度财务决算报告》

7 《公司2013年度财务预算报告》

8 《公司2012年度利润分配预案》

9 《关于2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

13 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

15 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

独立董事在本次股东大会上进行2012年度述职。

上述议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容见2013年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三 会议出席对象

1 截止2013年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2 公司董事、监事及高级管理人员。

3 公司聘请的律师。

四 提示性公告

公司将于2013年4月15日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五 网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1 投票时间:2013年4月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

2 投票代码及简称:

交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

3 股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码362664;

(3) 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

注:为便于股东在交易系统中对股东大会议案 统一投票,公司加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见,不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

(5) 确认委托完成。

4 计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5 注意事项:

(1) 网络投票不能撤单;

(2) 对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询;

(5) 不符合规定的申报无效,深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程:

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00期间的任意时间。

4 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六 现场会议登记方法

1 登记方式:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2013年4月15日16:30前送达或传真至证券部),不接受电话登记。

2 登记时间:2013年4月15日至4月16日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3 登记地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)。

七 其他

1 会议联系方式:

联系人:朱彬、陈世海

电话:0576-88931163

传真:0576-88931165

地址:浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)

2 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

附件:1、授权委托书

2、回执

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2013年3月25日

附件1授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证 )代表本人(本公司)出席信质电机股份有限公司于2013年4月17日召开的2012年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

身份证号码(法人营业执照号码):

委托股东持股数量: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

说明:1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”,同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权。

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2

信质电机股份有限公司

2012年年度股东大会参加会议回执

   截止2013年 月 日,本人(本单位)持有信质电机股份有限公司股票,拟参加公司2012年年度股东大会。

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-022

信质电机股份有限公司

关于举办投资者接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)于2013年3月28日发布了2012年度报告,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下: 1、接待日:2013年4月17日(星期三)2012年度股东大会召开期间

2、接待时间:接待日当日下午13:00-16:30

3、接待地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司会议室

4、登记预约:参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。

联系人:陈世海; 电话:0576-88931163;传真:0576-88931165。

5、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员:公司董事长尹兴满先生,总经理尹巍先生,董事会秘书朱彬先生,财务负责人李惠芳女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2013年3月25日