证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  （一） 报告期主营业务概述

  报告期内公司主营业务没有发生变化，仍为城市集中供热和污水处理。 ２０１２年度实现营业收入４２０１４．８５万元，实现利润总额５９７４．３４万元，实现净利润１０１２３．１２万元。本期毛利率３１．６３％，较去年同期的３９．３０％下降了７．６７％，利润总额同比下降３７．２７％，净利润同比上升２３．９７％。净利润上升的主要原因是本公司污水处理行业享受所得税三免三减优惠政策，本期抵减所得税费用４６６１万元，从而增加净利润４６６１万元。经营活动产生的现金流量净额７８５６．３９万元，较上年同期增长９６．９５％。

  截至２０１２年１２月３１日，公司资产总额１４３０２１．３３万元，较上年同期增长４．２７％；股东权益７７１００．８６万元，较上年同期增长１５．１２％。

  （二） 经营管理工作

  ２０１２年公司坚持以生产经营为基础，以资产经营为主导，以资本经营为核心，以人力资本经营为保障的经营发展指导思想，强化班子和队伍建设、加强党风廉政建设，健全公司组织管理体系，各项业务健康发展，股东权益持续增长，圆满的完成了各项目标任务。

  １、生产经营持续增长

  污水处理运营能力再度提升。全年污水处理总量达到１．７８亿立方，较去年增加１２１８万立方。公司所属的王新庄水务分公司在确保安全运营情况下，提升低温严寒情况下处理能力，全年污水处理量１．６９亿立方，较去年增加１２５０多万立方，四系列扩能改造初见成效；继续扩大产业链延伸效果，全年中水输送量８５８万立方，沼气输送量３２８万立方，较上年增长２９８万立方，污泥处理试验进展顺利，为公司掌握污泥处置技术奠定了基础。公司所属的登封水务公司持续保持稳定运行和达标排放，全年处理水量９０６万立方。

  供热总体运营稳定，供热运营水平不断提高。供热面积达到８３９万平方米，较去年增加５６万平方米。供热前准备工作充分，自控系统建设、收费系统优化、舆论宣传、媒体交流工作起步早、准备足、效果好。２０１２年遭遇了近３０年少有的冷冬天气，面对持续低温，公司所属的西区分公司强化供热网格化管理，提升服务意识水平，总体基本保证供热运行稳定。供热计量、混水供热技术运用成功，供热技术得到提升。供热发展稳步推进，公司所属的西区供热、新密热力和登封热力分别新增供热面积１８万平方米、１８万平方米和２０万平方米，新密热力取得新密市政府年度２０００万元财政补贴。公司加大供热稽查力度，规范用热行为，共查处违规用热单位和用户２０余户，追缴热费８０余万元。

  安全生产常抓不懈。强化组织领导，全面落实安全生产年度目标责任，完善各项安全管理制度，建设公司安全评价体系，开展各种安全生产培训和演练，较好的完成了安全管理工作，全年无安全生产事故发生。

  ２、资产经营取得新突破

  投资项目取得重大突破。２０１２年公司资产经营按照“多、快、好、省”的目标，积极寻找产业项目，抓好成熟项目落地，资产经营取得了重大突破。航空港区第二污水处理厂、伊川污水处理厂、临颍第二污水处理厂项目先后落地，累计投资项目规模５．３亿多元。

  项目建设取得成功经验。项目建设实现了投资少、建设好、见效快的目标，积累了项目建设的成功经验，同时培养了专业团队和人才。上街第二污水处理厂项目建设创造“当年开工建设、当年运行达标”的工程建设运营奇迹，并成功申请中央补助资金２４８１万；郑州航空港区第二污水处理厂项目是省重点项目，前期克服各种困难，保证施工顺利进行，受到航空港区管委会的高度肯定；开封工业污水处理项目主体工程完工，并投入试运营；登封新区污水处理项目抢抓时间进行主体工程施工，伊川污水处理项目妥善化解农民阻扰施工等问题，完成土建主体工程；临颍第二污水处理厂项目已开始施工前期准备工作。

  ３、人力资本经营内容丰富

  人力资本经营充分融入三大经营和建设项目中，强化人力资本经营的引进机制、调配机制、考核机制和激励约束机制，坚持公正用人导向，完善公正用人机制，营造了公开、公平、公正的工作氛围。在选人方面，建立并完善了公司人才库，选拔６４名同志进入公司人才库，同时建立专业技术人才库。扎实推进人才培养和引进，为公司投资部、财务部、工程部等选配优秀骨干５０余名。在育人方面，坚持专业技能培训与素质能力培训相结合，不断创新培训的载体，通过内部讲师、师带徒、职业技能鉴定等多种形式的培训、学习，完善公司三级培训教育体系。在用人方面，坚持公正用人导向，完善公正用人机制，拓宽干部职工晋升通道，调动干部职工的工作积极性，对３名中层、１９名基层中层、４名专业岗位人员通过竞聘上岗，推进了用人机制建设，收到了良好的效果。

  ４、加强财务管理，提高经营管理水平

  强化财务垂直管理，建立财务预算与资金滚动计划编制控制体系，细化财务预算，强化会计监督约束机制，实施成本控制，提高财务精细化管理水平。加强财税筹划，落实税收政策，完成办理王新庄污水处理企业所得税“三免三减”退税抵税确认书，抵扣企业所得税４６６１万元，大幅提高了报表净利润水平，从而促使公司全部消化了历史亏损，为公司发行融资及开展分红创造了条件。拓宽融资渠道，合理调配资金，与多家银行建立战略合作伙伴关系，完成了持续授信工作，为公司储备了融资能力。公司财务正从以核算为中心向以管理为中心转型。

  ５、物资管理实现集中统一管理

  ２０１２年３月，公司物资采购管理部的成立，对公司物资进行集中统一管理。完善各项物资管理制度，完善物资管理体系，规范各项工作流程，加强ＯＡ系统物资采购系统应用，成立了王新庄水务、西区供热物资管理中心。物资管理有效发挥规模采购优势，降低物资采购成本，同时加强了物资管控，保证了资产安全、完整。全年组织完成１７项开标、定标工作，节省资金８６９万元；签订、审核物资采购合同１０６份，集中采购金额３２５０万元。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均没有发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错需要追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本公司在２０１２年４月２３日出资１，８００．００万元，与河南同生环境工程有限公司共同投资设立中原环保伊川水务有限公司，本公司拥有中原环保伊川水务有限公司股份的９０％，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了中原环保伊川水务有限公司。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  董事长：李建平

  二〇一三年三月二十六日

  证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2013-06

  中原环保股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月１５日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。

  ２、召开时间： ２０１３年３月２６日上午０９：３０

  ３、会议地点：公司本部会议室

  ４、会议方式：现场方式

  ５、出席会议情况：会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中委托出席４人。董事张舒先生因其他公务未能亲自出席，委托董事周翠玲女士代行表决权；董事王建伟先生因其他公务未能亲自出席，委托董事梁伟刚先生代行表决权；董事白天才先生因其他公务未能亲自出席，委托董事长李建平先生代行表决权；独立董事董家春先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事李伟真女士代行表决权。

  ６、主持人：董事长李建平先生

  ７、列席人员：监事李军池先生、杨永飞先生、王娟女士、王卫先生、田鹏先生；高级管理人员薛飞先生、丁青海先生、王东方先生、王明中先生。

  ８、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  １、通过２０１２年度报告及摘要；

  赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  ２、通过《２０１２年度董事会工作报告》；

  赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  ３、通过《关于２０１２年度利润分配预案的议案》；

  赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  ４、通过《关于２０１２年度内部控制评价报告的议案》；

  赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  ５、通过《关于聘请２０１３年度审计机构的议案》；

  赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  ６、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

  赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  ７、通过《关于〈中原环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

  赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  ８、通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。

  以上第一至三项、第五至七项议案须提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  《中原环保股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

  特此公告

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2013-07

  中原环保股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月１５日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第十二次会议的通知。

  ２、召开时间： ２０１３年３月２６日上午０９：３０

  ３、会议地点：公司本部会议室

  ４、会议方式：现场方式

  ５、出席会议情况：会议应出席监事５人，实际出席监事５人，无委托出席。

  ６、主持人：监事会主席李军池先生

  ７、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  １、通过２０１２年度报告及摘要；

  赞成票５ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  ２、通过《２０１２年度监事会工作报告》；

  赞成票 ５票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  ３、通过《关于２０１２年度内部控制评价报告的议案》。

  赞成票５票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  以上第一、二项议案须提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  《中原环保股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

  特此公告

  中原环保股份有限公司监事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2013-08

  中原环保股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：２０１２年度股东大会

  ２．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经第六届董事会第二十三次会议决议。

  ３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  ４．会议召开的日期、时间：２０１３年４月１９日上午０９：３０

  ５．会议的召开方式：现场表决方式。

  ６．出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为２０１３年４月１６日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７．会议地点：公司本部会议室（郑州市郑东新区商务外环路３号中华大厦１５Ａ）

  二、会议审议事项

  １、公司２０１２年度报告；

  ２、公司２０１２年度董事会工作报告（详见２０１２年度报告第四节）；

  ３、公司２０１２年度监事会工作报告（详见２０１２年度报告第八节、六）；

  ４、公司２０１２年度利润分配预案；

  ５、关于聘请２０１３年度审计机构的议案；

  ６、关于修改公司章程部分条款的议案；

  ７、中原环保股份有限公司关联交易管理制度。

  以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮咨询网予以披露，查询网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  三、会议登记方法

  １、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１３年４月１８日上午９：００－１２：００

  下午１４：００－１７：００

  ３、登记地点：郑州市郑东新区商务外环路３号中华大厦１５Ａ０２。

  ４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

  四、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系电话：（０３７１）６５３７６９６９

  （０３７１）６５３７６７７６

  传  真：（０３７１）６５６２９９８１

  邮政编码：４５００４６

  联 系 人：张一帆、苗茜

  ２、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  五、备查文件

  《中原环保股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十八日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托  （先生／女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司２０１２年度股东大会。

  委托人姓名（签字或盖章）：     

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  受托人是否有表决权：

  表决指示：

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  注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“○”。

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托日期：