证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  注1：李威已于2013年1月14日将其质押给山东省国际信托有限公司的本公司1,579.5万股股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司全部办理了解除质押手续。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2012年是机遇和挑战并存的一年，一方面伴随着医药卫生体制改革的推进及国家《医药工业“十二五”发展规划》的颁布实施，在医药行业准入门槛、强化监管力上频繁出拳，对于加快医药产业升级和快速发展，促进医药行业提升软实力，引导医药产业良性发展等方面营造了良好的宏观政策环境，为医药企业提供了较好的发展机遇。另一方面医药行业的宏观环境依然深受医药卫生体制改革的影响，医改政策的进一步深入推进带来的市场不确定性，对医药企业也形成了严峻挑战。

  面对医药行业的机遇与挑战，公司全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，技术当先，质量保证”为经营方针，继续以科技创新和加强内部管理为重点，外抓市场，内抓管理，不断进行创新突破，确保公司可持续发展。2012年公司实现营业总收入1,982,496,393.59元，比去年同期增长24.88%；实现归属于上市公司股东的净利润139,697,895.53元，同比增长32.23%，主营收入、利润均实现了平稳增长。

  报告期内，公司主要采取了以下经营措施：

  1）通过专业化建设、品牌建设和专业渠道的精细化操作，不断提高了公司产品在目标市场的占有率；

  2）通过继续推进国际化战略，加快出口产品的国际认证，促进了原料药的国际贸易收入；

  3）通过加大研发资金投入，提高公司的持续创新能力，提升了技术竞争力，有效地促进了企业产业升级和产品结构调整；

  4）通过持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高了公司经营管理水平和风险防范能力；

  5）通过加强组织建设，逐步完善经营管理机构，逐步授权，责任明确，从而提高了管理效率；

  6）通过深化SOP管理，强化了产品质量控制，树立了恩华品牌形象，提升了公司额品牌价值；

  7）加大人力资源管理建设，逐步建立起适应公司现有管理水平的新的绩效考核激励体系，充分调动和激发员工创造力；8）完成了募集资金项目的新版GMP认证工作。

  （2）在产品研发方面

  2012年度，公司投入科研经费35,058,642.26元 ，比2011年度增加了30.36%，占2012年度营业收入的比例为1.77%，占净资产的比例为5.15%。公司2012年度投入科研经费主要用于创新产品的临床前研究或临床研究、对公司现有产品的二次开发及标准提升以及进行创新技术平台的建设等几个方面，取得了显著的研发成果。报告期内，公司获得生产批件2项（丙泊酚及注射液），获得临床批件2项（氟曲马唑及乳膏剂），承担国家科技重大专项3项。在研项目40余项进展顺利，重点项目均取得了重要的阶段性进展成果。进入临床生产审批阶段项目8项；申报临床及生产并获得受理项目11项；进入系统的临床前研究11项，完成新立项6项。申请3项“重大新药创制” 科技重大专项“十二五”课题并获得立项支持。

  报告期内，以公司技术中心为基础建设的“江苏省中枢神经药物工程中心”正式获得江苏省发展和改革委员会批准设立（苏发改高技发[2011]2182号）,公司技术中心亦被国家有关部委认定为第十九批“国家认定企业技术中心”，公司产品“利培酮及其分散片”荣获2012年国家重点新产品称号（点新产品编号：2012GRC10029），利培酮分散片荣获江苏省高新技术产品证书。报告期内，公司还顺利通过了“第四批全国企事业知识产权试点单位”验收，荣获了由国务院颁发的“全国就业先进企业”称号，江苏省放心消费创建活动先进单位”荣誉称号等。

  （3）主要财务数据变动及原因分析

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  研发投入比上年同期增加30.36%，主要系创新产品的临床前研究或临床研究、对公司现有产品的二次开发及标准提升以及进行创新技术平台的建设等几个方面加大投入所致；财务费用比上年同期增长37.21%，主要系报告期内借款增加所致；所得税费用比上年同期增加76.43%，主要系报告期内公司利润增长及上年度国产设备抵减所得税共同影响所致；经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加90.15%，主要系销售回款增长所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少68.59%，主要系铜山新区工业园及贾汪工业园基建及固定资产投入增加所致；筹资活动产生的现金流量金额比上年同期增加520.79%，主要系报告期内借款净增加所致。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：

  （1）本公司控股子公司徐州恩华统一医药连锁销售有限公司于2012年4月股东会决议通过投资设立全资子公司徐州优尼优沃商贸有限公司，该公司注册资金100万元，公司持股100％，并于2012年4月10日取得了企业法人营业执照；

  （2）公司董事会于2012年12月18日审议通过投资设立全资子公司江苏恩华和信医药营销有限公司，该公司注册资金1,000万元，公司持股100％，并于2012年12月25日取得了企业法人营业执照。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升20％以上

  净利润同比上升20％以上

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  江苏恩华药业股份有限公司

  董事长： 孙彭生

  二〇一三年三月二十六日

  证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2013－004

  江苏恩华药业股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2013年3月26日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2013年3月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名，实到董事10名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：

  一、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  二、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》。《2012年度董事会工作报告》详细内容见公司《2012年度报告》。

  公司独立董事曹海伦先生、印晓星先生、周海涛先生、孔徐生先生各自向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。《2012年度独立董事述职报告》的详细内容登载于2013年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  《2012年度报告》的详细内容登载于2013月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

  三、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告及摘要》。

  没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议 。

  公司《2012年度报告摘要》登载于2013年3月28日出版的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上；公司《2012年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

  四、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  公司2012年度财务数据业经立信会计师事务所审计，并出具了信会师报字[2013]第110587号的审计报告。2012年度，公司实现营业总收入1,982,496,393.59元，同比增长24.88%；实现营业利润163,901,290.77元，利润总额165,697,889.84元，归属于母公司所有者的净利润139,697,895.53元，分别较上年同期增长38.13%、37.04%和32.23%。截至2012年12月31日，公司资产总额1,344,848,936.28元，负债总额662,406,711.59元，归属于上市公司股东所有者权益为680,500,511.21元，少数股东权益为1,941,713.48元，资产负债率49.26%。归属于上市公司股东的每股净资产2.92元，加权平均净资产收益率为22.7%，基本每股收益为0.5970元。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

  五、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务预算报告》。

  经对比公司2012年度财务数据，公司在综合考虑了宏观经济形势的复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、药品招标、产品降价、成本上升等诸多不确定性因素，编制了2013年度财务预算。公司2013年经营目标为：预计可实现业务收入240,000.00万元左右、利润总额20,500.00万元左右、净利润17,500.00万元左右，分别比2012年审计后数据增长22.00%、25.00%、25.00%左右。

  上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

  六、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》。

  经立信会计师事务所审计，截止2012年12月31日，公司实现营业收入1,982,496,393.59元，营业利润163,901,290.77元，归属于母公司所有者的净利润139,697,895.53元，提取10%的法定盈余公积13,832,066.36元后（以母公司净利润138,320,663.55元为基数提取），本期可供分配的利润为125,865,829.17元，加上期初未分配利润240,167,154.58元，减去已分配的2011年度分红金额11,700,000.00元，公司累计可供股东分配的利润为354,332,983.75元。母公司资本公积金为43,664,984.65元。

  根据《公司法》和公司《章程》以及国家有关规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，拟定公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案，具体内容如下：

  以2012年12月31日总股本234,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）并送红股2.5股（含税），共计送红股58,500,000股，合计分配利润77,220,000.00元，剩余未分配利润277,112,983.75元结转以后年度进行分配。

  以2012年12月31日总股本234,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，共转增35,100,000股。

  若上述预案经公司股东大会审议批准，公司的总股本将增加到327,600,000股。实施上述方案，将导致公司股本发生变动，拟提请股东大会授权董事会修改公司章程相关条款，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

  本预案需提交公司2012年年度股东大会审议通过后方可实施。

  独立董事意见登载于2013年3月28日巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  七、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  鉴于立信会计师事务所在担任公司2012年度财务审计机构的过程中所表现出来的良好业务素质及职业道德，坚持独立审计原则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。现拟续聘其为公司2013年度审计机构，聘期为一年，年度审计费用为70万元。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。独立董事意见登载于2013年3月28日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  八、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

  《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》（公告编号：2013-007）刊登在2013年3月28日出版的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

  独立董事意见登载于2013年3月28日巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  立信会计师事务所出具了（信会师报字[2013]第110588号）《江苏恩华药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，海通证券股份有限公司出具了《关于江苏恩华药业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》，详细内容登载于2013年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  九、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首次募集资金使用情况的说明》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

  《关于首次募集资金使用情况的说明》登载于2013年3月28日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

  十、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》详细内容登载于2013年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  独立董事意见登载于2013年3月28日巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  十一、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

  根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，对公司2012年度的关联方资金占用及对外担保情况进行核查，我们未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。

  《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》详细内容登载于2013年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  独立董事意见登载于2013年3月28日巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  十二、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国农业银行申请流动资金贷款的议案》。

  根据公司生产经营之实际需要，经与中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行申请不超过人民币贰仟万元的流动资金贷款。

  本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  十三、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向广东发展银行申请流动资金贷款的议案》。

  根据公司生产经营之实际需要，经与广东发展银行股份有限公司南京白下支行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向广东发展银行股份有限公司南京白下支行申请不超过人民币肆仟万元的流动资金贷款。

  本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  十四、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国工商银行申请融资的议案》。

  根据公司生产经营之实际需要，同意公司以信用担保方式向中国工商银行股份有限公司徐州分行申请融资不超过人民币肆仟万元。

  本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

  十五、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国建设银行申请流动资金贷款的议案》。

  根据公司生产经营之实际需要，经与中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行申请不超过人民币肆仟万元的流动资金贷款。

  本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  十六、会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向北京银行申请流动资金贷款的议案》。

  根据公司生产经营之实际需要，经与北京银行股份有限公司南京分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向北京银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币贰仟万元的流动资金贷款。

  本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  江苏恩华药业股份有限公司董事会

  2013年3月26日

  证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2013-005

  江苏恩华药业股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2013年3月15日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知及相关会议资料。2013年3月26日下午1：00至3：00，第二届监事会第十三次会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

  本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以记名表决方式一致通过了如下决议：

  一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议表决。

  《2012年度监事会工作报告》的详细内容登载于2013年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2012年度报告》。

  二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》，同意提请股东大会审议表决。

  三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告及摘要》，同意提请股东大会审议表决。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏恩华药业股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》，同意提请股东大会审议表决。

  经审核，监事会认为：公司《2012年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2012年度的经营成果。

  五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务预算报告》，同意提请股东大会审议表决。

  经审核，监事会认为：公司《2013年度财务预算报告》是在综合考虑了宏观经济形势的复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、药品招标、产品降价、成本上升等诸多不确定性因素情况下编制的，公司预计2013年度业绩与2012年度业绩相比，仍将会保持平稳增长，但并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》，同意提请股东大会审议表决。

  经审核，监事会认为：董事会拟订的《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。

  七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》，同意提请股东大会审议表决。

  八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首次募集资金使用情况的说明》，同意提请股东大会审议表决。

  九、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  经审查，监事会认为：公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公司提交了《公司2012年度内部控制自我评价报告》，该报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了制度上的保证。

  特此公告。

  江苏恩华药业股份有限公司监事会

  2013年3月26日

  证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2013－007

  江苏恩华药业股份有限公司董事会

  关于募集资金年度使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会2008年6月30日证监发行字（2008）860号文批准，本公司于2008年7月14日以网下询价配售和网上定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价为5.68元，共募集资金170,400,000.00元，扣除承销费等发行所需费用计19,546,908.09元后实际募集资金净额为150,853,091.91元。该募集资金已于2008年7月17日止全部到位，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2008）第11825号《验资报告》验证确认。

  本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国交通银行股份有限公司徐州分行开设了募集资金的存储专户，账号为：323600660018170693002。募集资金于2008年7月17日存入该账户，金额为：160,400,000.00元（已扣除承销商发行费用1,000万元）。

  （二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

  截至2012年12 月31 日止，本公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为：

  单位：（人民币）元

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  注1：本公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计19,546,908.09元，扣除承销商发行费用1,000万元后，尚需支付的中介及上市费用共计9,546,908.09元，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2008）第11825号《验资报告》验证确认。2008年度本公司募集资金存储专户已支付9,500,000.00元，差额46,908.09元公司系用自有资金垫付，2010年度公司将其划转至自有资金账户。

  注2：本公司2008年度实际为募集资金项目支出金额为11,955,684.56元。其中，募集资金存储专户支出7,362,307.50元，差额4,593,377.06元系年末项目支出在未经中介审核确认前，本公司暂用自有资金垫付，业经立信会计师事务所出具信会师报字（2009）第11178号审核确认后，2009年度公司将其划转至自有资金账户。

  注3：本公司2009年度实际为募集资金项目支出金额为33,852,885.54元。其中，募集资金存储专户支出31,206,316.54元，差额2,646,569.00元系年末项目支出在未经中介审核确认前，本公司暂用自有资金垫付（现业经立信会计师事务所审核确认）。2010年度公司将其划转至自有资金账户。

  注4：2009年6月，公司基本户交通银行徐州分行账号323600660010210095291误转入募集资金账户90,000.00元，（现业经立信会计师事务所审核确认）。2010年度公司将其划转至自有资金账户。

  二、募集资金的存放和管理情况

  （一）募集资金在银行账户的存储情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏恩华药业股份有限公司募集资金管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国交通银行股份有限公司徐州分行专项账户。

  募集资金专户存储情况如下： 单位：（人民币）元

  ■

  此外，由于募集资金已于2012年末使用完毕，公司于2013年2月7日进行了销户处理。

  （二）本公司与保荐人海通证券股份有限公司、开户银行中国交通银行股份有限公司徐州分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）本年度募集资金实际使用情况对照表：

  单位：（人民币）万元

  ■

  注1：公司招股说明书中披露募集资金项目投资总额为17,800.00万元，公司实际募得募集资金净额为15,085.31万元，不足部分由公司自有资金投入。上表中“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”及“截止期末承诺投资金额”系按募集资金净额与原招股说明书中各项目的承诺投资比例相应调整各项目的募集资金投资总额、截止期末承诺投资金额。

  注2：对募集资金投资项目是否达到预计效益的说明

  （1）关于力月西等麻醉药品GMP车间项目：公司在首发招股说明书中做出的项目效益预测是指该项目达产后年平均实现的利润总额。截止2012年末，项目已完工，根据国家食品药品监督管理局的相关规定，药品生产车间必须通过新版GMP认证方可进行药品生产，由于该车间于2013年1月份方通过国家新版GMP认证，故报告期内不存在实现的效益。

  （2）关于利培酮等精神药品GMP车间项目：公司在首发招股说明书中做出的项目效益预测是指该项目达产后年平均实现的利润总额。报告期内,该项目已完工并已于2012年4月23日通过国家食品药品监督管理局组织的新版GMP认证，由于办理相关产品的转移生产手续等原因，截止2012年12月31日止，该车间尚未进行生产，故报告期内不存在实现的效益。

  （3）关于盐酸埃他卡林产业化项目：公司在首发招股说明书中做出的项目效益预测是指该项目达产后年平均实现的利润总额。截至报告期末，该项目已基本完工，由于公司的一类新药尚未获得国家食品药品监督管理局的新药证书和生产批文，故报告期内不存在实现的效益。公司将积极和国家食品药品监督管理局进行沟通，争取早日获得新药证书及生产批文。

  （4）关于国际中枢神经药物研发中心项目：公司在首发招股说明书中对该项目未进行效益预测，该项目的建成使用，将使公司的研发实力得以迅速提升，有助于增强公司的核心竞争力。截至报告期末，该项目已基本完工，目前已达到预定可使用状态。

  （二）募集资金投资项目实现效益情况对照表

  ■

  注1：截止期末募集资金项目尚未投入使用，无实际产量，故截止期末投资项目累计产能利用率暂为0.00％。

  注2：公司招股说明书并未披露截止期末的承诺效益，故无法对比预计当年效益与本年度实现的效益是否达到预计效益。

  注3：募集资金项目尚未投入使用，故本年度不存在实现的效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司2012年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让等情况。

  江苏恩华药业股份有限公司

  董事会

  2013年3月26日

  证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2013-008

  江苏恩华药业股份有限公司

  关于举办2012年年度报告说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月3日（星期三）下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。

  参加本次说明会的有：公司董事长孙彭生先生、总经理孙家权先生、财务总监高爱好先生、董事会秘书段保州先生、独立董事印晓星先生、保荐代表人韩龙先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏恩华药业股份有限公司

  董事会

  2013年3月26日