证券时报多媒体数字报

  (下转B105版)

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１３－０３７

  唐人神集团股份有限公司关于举行

  ２０１２年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月２日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务总监孙双胜先生、保荐代表人陈庆隆先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１３－０３４

  唐人神集团股份有限公司

  ２０１２年年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］３３１号）核准，公司２０１１年３月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）３５，０００，０００股，发行价为２７．００元／股，募集资金总额为人民币９４５，０００，０００．００元，扣除承销及保荐费用人民币５３，８１０，０００．００元，余额为人民币８９１，１９４，０００．００元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币１５，２６１，９１１．２０元，实际募集资金净额为人民币８７５，９２８，０８８．８０元。

  该次募集资金到账时间为２０１１年３月２１日，本次募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司审验，并于２０１１年３月２１日出具京都天华验字（２０１１）第００２２号验资报告。

  （二）本年度使用金额及年末余额

  截止２０１２年１２月３１日，公司累计使用募集资金人民币８６４，８５３，２１７．７０元，其中：以前年度使用７５８，１８４，２４１．７８元，本年度使用１０６，６６８，９７５．９２元，其中：投入募集资金项目２２０，１５４，９１８．９０元、偿还银行贷款５１７，０００，０００．００元、永久性补充流动资金７５，１９８，２９８．８０元、暂时补充流动资金５２，５００，０００．００元。

  截止２０１２年１２月３１日，公司累计使用金额人民币８６４，８５３，２１７．７０元，募集资金专户余额为人民币１３，３０１，４８５．２５元，与实际募集资金净额人民币８７５，９２８，０８８．８０元的差异金额为人民币２，２２６，６１４．１５元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

  根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。【本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。】

  （二）募集资金三方监管协议情况

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于２０１１年４月１２日分别与中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行签订了《募集资金三方监管协议》。六个子公司募集资金专项账户于２０１１年４、５、１２月分别与各自募集资金专户开户行及招商证券股份有限公司完成签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  （三）募集资金专户存储情况

  根据《募集资金专户存储协议》，公司为本次募集资金开设了十个专项账户，其中本公司四个，子公司六个。截止２０１２年１２月３１日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单位：人民币元）：

  根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司及银行应当及时通知招商证券股份有限公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

  注１：本年度募投项目支付资金３，３６７．５５万元。截至年末累计投入募集资金项目金额２２，０１５．４９万元，累计从募集资金专户实际支付项目金额２２，０１５．４９万元。项目支付资金与专户支付项目资金无差异。注２：本年度使用募集专户资金总额１０，６６６．９０万元，其中：募投资金专户支付项目资金３，３６７．５５万元，募集资金用于永久性补充流动资金６，０４９．３５万元，募集资金用于暂时补充流动资金１，２５０．００万元。

  （一）未达到计划进度原因的说明

  １、肉品市场网络及物流体系建设项目

  该项目承诺投入金额３，６１２．００万元，截止 ２０１２ 年１２月３１日，该项目累计投入 ２１２．４７ 万元，投入比例占计划总投资的 ５．８８％。募投资金投入未达进度原因：因农业产业结构的调整和经济条件的变化，肉品市场网络及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定性；特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中，因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大原则，选址要具有前瞻性和预见性，既要符合未来 ５－１０年中长期规划的要求，又要符合物流体系特点，有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的合理分工及协调配合、地区管理，因而进展缓慢，为避免上述原因带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了该项目的投资进度。

  公司第五届董事会第二十九次会议及唐人神集团股份有限公司２０１２ 年第五次临时股东大会决议审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》。

  （二）超募资金的金额、用途及使用进展情况

  公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露：募集资金项目计划投资３４，４２２．３３ 万元，若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。２０１１年度募集资金总额为人民币９４，５００．００万元，扣除发行费用人民币６，９０７．１９万元后，实际募集资金净额为人民币８７，５９２．８１万元，超募资金５３，１７０．４８万元，其中：用于归还银行贷款５１，７００．００万元，用于永久性补充流动资金１，４７０．４８万元。根据公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用部份超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，２０１１年４月归还银行贷款５１，７００．００万元，２０１１年５月６日永久性补充流动资金１，４７０．４８万元。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ２０１２年度公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金２６，０００．００万元。根据公司第五届董事会第二十次会议审议通过的 《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，２０１２年分别于１月４、５、６、９日补充流动资金１，９００．００万元、７５０．００万元、６，５００．０万元、１，１００．００万元。根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的 《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别于５月１６、１８日补充流动资金２，０００．００万元、３，２５０．００万元。根据公司第五届董事会第三十次会议审议通过的 《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，于８月８日补充流动资金５，２５０．００万元。根据公司第五届董事会第三十五次会议审议通过的 《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别于１２月１２、２４日补充流动资金２，０００万元、３，２５０万元，四次使用共计２６，０００．００万元。每批金额不超过１０，０００ 万元，期限不超过６个月，未发生逾期归还事项，２０１２年１月至１２月期间公司偿还陆续用于补充流动资金的募集资金２４，７５０．００万元。

  截止２０１２年１２月３１日，本公司尚未归还募集资金共计５，２５０．００万元。

  （四） 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  １、募集资金投资项目募集资金结余的金额

  截至 ２０１２ 年 ３ 月 ３１ 日，公司部分募集资金投资项目以及变更后的募集资金投资项目：“邳州年产 １８ 万吨配合饲料项目”、“永州年产 ３０ 万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产 ３ 万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产 １８万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产 １８ 万吨配合饲料项目”已经基本实施完毕，五个募集资金投资项目实际累计投入募集资金 １８，２４５．６９ 万元，尚有 １，３６４．２３ 万元的工程款及质保金未支付，根据公司募投项目实施情况及使用计划，公司将节余募集资金 ６，０４９．３５ 万元（包括利息收入），具体节余情况如下表：

  金额单位：人民币万元

  ２、募集资金投资项目募集资金节余的原因

  募投项目工艺路线、设备选型在实际建设时对原项目申报时的工艺路线与设备选型进行了调整和优化，公司建立了科学的项目管理体系，有效控制项目建设成本，工程建设成本低于预期，从而造成资金结余。

  ３、部分募投项目节余资金永久性补充流动资金

  公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将五个募集资金投资项目的全部节余（包括利息收入）６，０４９．３５万元用于永久性补充公司流动资金，并在公司指定的披露网站公告，公告编号：２０１２－０５４。２０１２年分别于４月２５、２７、２８日、５月３日永久性补充流动资金２７７８．２２万元、１９３９．２７万元、５００．５９万元、８３１．２７万元。

  （五） 尚未使用的募集资金用途及去向

  截止 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日，尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表

  金额单位：人民币万元

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司董事会认为本公司已按 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十八日