证券时报多媒体数字报

(上接B70版)

七、募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较

截止2012年12月31日，本公司前次募集资金实际存放与使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司已对公司募集资金存放及实际使用情况进行了核查，出具了《关于日照港股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》，并发表如下结论性意见：

经核查，中信证券认为：日照港2011年度非公开发行以及2012年度非公开发行募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，借用闲置募集资金偿还银行借款和补充流动资金事项均履行了必要的审批手续，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、结论

综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。

特此公告。

日照港股份有限公司

董事会

二○一三年三月三十日

募集资金使用情况对照表

单位：日照港股份有限公司 截至：2012年12月31日 单位：万元

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2013－016

债券代码：126007 债券简称：07日照债

债券代码：122121 债券简称：11日照港

日照港股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年3月18日，以电子邮件及传真的方式，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）向监事、高管人员发出第四届监事会第十四次会议的通知和会议资料。3月28日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。监事郭瑞敏因公请假，委托监事陈玉森代为出席并表决。董事会秘书出席会议，高管列席会议。

会议由监事会主席孔宪雷主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2012年年度报告》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2012年年度报告提出如下审核意见：

（一）公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（二）公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2012年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（四）监事会保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于编制2012年度财务决算报告的议案》。

四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于编制2013年度财务预算报告的议案》。

五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定2013年度监事薪酬方案的议案》。

六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定2013年度生产经营计划的议案》。

七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定2013年度资金借款计划的议案》。

八、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定2012年度利润分配预案的议案》。

监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2012年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2012年度利润分配预案时作出了不进行现金分红的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

九、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

按照证监会的规定，监事会对2012年度内部控制自我评价报告提出如下审核意见：

经核查，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

监事会认为，公司内部控制制度较为健全，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2012年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对2012年内部控制自我评价报告无异议。

十、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度企业社会责任报告的议案》。

十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署日照港岚山港区南作业区散粮储运系统三期扩建工程补充协议的议案》。

十二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会对借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见：

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。

监事会同意公司借用闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。

监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

十三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2012年度内幕信息知情人管理制度执行情况的自查报告》。

十四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会对2012年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并发表如下意见：

监事会认为，公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。公司对募集资金实施项目的管理有效，能够按照工程建设进度合理使用募集资金，资金使用台账完整，相关记录与事实相符。报告期内借用部分闲置募集资金补充流动资金征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。公司最近一次募集资金实际使用情况与非公开发行预案中披露情况一致。

十五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

详见公司发布的《日照港股份有限公司2012年年度股东大会通知》。

除上述第十一、十二、十三、十五项议案外，其他议案均需提请股东大会审议。

特此公告。

日照港股份有限公司

监事会

二○一三年三月三十日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2013－017

债券代码：126007 债券简称：07日照债

债券代码：122121 债券简称：11日照港

日照港股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

●本公司股票为融资融券标的，开展相关业务的证券公司可以按照相关规定参加本次股东大会。

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：日照港股份有限公司2012年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期及时间

现场会议时间：2013年4月23日 13:30开始

网络投票时间：2013年4月23日 9:30－11:30，13:00－15:00

（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点：山东省日照市海滨二路81号公司会议室（四楼）

（六）股权登记日：2013年4月16日

（七）参会方式

公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。

开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票，并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

合格境外机构投资者（QFII）参加网络投票的，应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。

公司股东、开展融资融券业务的证券公司只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

提请本次年度股东大会审议的议案为：

1、日照港股份有限公司2012年年度报告；

2、日照港股份有限公司2012年度董事会工作报告；

3、日照港股份有限公司2012年度独立董事述职报告；

4、日照港股份有限公司2012年度监事会工作报告；

5、关于编制2012年度财务决算报告的议案；

6、关于编制2013年度财务预算报告的议案；

7、关于制定2013年度董事薪酬方案的议案；

8、关于制定2013年度监事薪酬方案的议案；

9、关于制定2013年度生产经营计划的议案；

10、关于制定2013年度资金借款计划的议案；

11、关于制定2012年度利润分配预案的议案；

12、关于2012年度内部控制自我评价报告的议案；

13、关于2012年度企业社会责任报告的议案；

14、关于聘任2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案；

15、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

以上议案均为普通决议案。

有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.rzpcl.com），敬请投资者关注。

三、会议出席对象

（一）2013年4月16日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（股东代理人可以不必是本公司的股东）；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司董事会聘请的见证律师。

四、本次股东大会登记事项

（一）参加现场会议的登记办法（股东登记表见附件1）

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

（三）登记时间：2013年4月23日（上午9：30－11：30）

五、投资者参加网络投票的操作流程（见附件3）

六、其他事项

（一）联 系 人：王玲玲

联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号

邮政编码：276826

电子邮箱：rzpcl@rzport.com

（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司

董事会

二○一三年三月三十日

附件1：股东登记表式样

股 东 登 记 表

兹登记参加日照港股份有限公司2012年年度股东大会。

姓名：

股东账户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

附件2：授权委托书式样

授 权 委 托 书

日照港股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席2013年4月23日贵公司召开的2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

注：（1）委托人应在授权委托书中每项议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”意向栏中选择一个划“√”；

（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东账号：

委托有效期： 年 月 日 至 年 月 日止

委托日期： 年 月 日

附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年4月23日 9：30－11：30，13：00－15：00

总提案数：15个（本次股东大会网络投票不含提案组）

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如果股东想对所有议案进行一次性表决的，可以按以下方式申报：

2、分项表决方法

如果股东想对议案进行分项表决，可以按以下方式申报：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投 同意 票，应申报内容如下：

（二）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《日照港股份有限公司2012年年度报告》投 同意 票，应申报如下：

（三）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《日照港股份有限公司2012年年度报告》投 反对 票，其申报如下：

（四）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《日照港股份有限公司2012年年度报告》投 弃权 票，其申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。

（二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（三）股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权计算，对于该股东未表决或不符合规定进行的表决的议案，按照弃权计算。