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证券代码：601818 证券简称：光大银行 中国光大银行股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 2013-04-02 来源：证券时报网 作者：
一 、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2、公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据
2.2前10名股东持股情况表 单位：户
2.3前10名股东持股情况 单位：股、％
2.4公司主要股东情况 中央汇金投资有限责任公司持有公司股份比例48.37%； 中国光大（集团）总公司持有公司股份比例5.18%。 三、 管理层讨论与分析 （一）公司整体经营情况 公司全面完成董事会确定的经营计划和财务预算，主要业务指标增长良好，净利息收益率水平有所提升，结构调整力度加大，中间业务增长较快，资产质量保持稳定，盈利能力明显提高。 1、业务规模平稳增长，结构调整力度加大 报告期末，本集团资产总额为22,792.95亿元，比上年末增加5,459.49亿元，增长31.50%；负债总额21,649.73亿元，比上年末增加5,277.77亿元，增长32.24%；客户存款总额14,269.41 亿元，比上年末增加2,016.63亿元，增长16.46%；贷款和垫款总额为10,231.87亿元，比上年末增加1,333.62亿元，增长14.99%；本外币存贷比为71.52%，严格控制在监管要求内。 2、净利息收益率扩大，中间业务占比提高，盈利能力增强 报告期内，本集团实现营业收入599.16亿元，比上年增加138.44亿元，增长30.05%；发生营业支出284.05亿元，比上年增加64.79亿元，增长29.56%，与营业收入增幅基本持平；实现税前利润315.90亿元，比上年增加73.79亿元，增长30.48%；净利润236.20亿元，比上年增加55.35亿元，增长30.61%。 净利息收益率有所提升，比上年扩大5个基点；手续费及佣金净收入同比增长35.94%，在营业收入中占比较上年提高0.69个百分点，收入结构得到优化，资产收益率比上年有所提高。平均总资产收益率（ROA）为1.18%，比上年提高了0.06个百分点。平均净资产收益率（ROE）为22.54%，比上年上升2.10个百分点。 3、不良贷款略有增加，风险状况基本可控 报告期末，本集团不良贷款额为76.13亿元，比上年末增加18.86亿元；不良贷款率为0.74%，比上年末上升0.10个百分点；信贷拨备覆盖率为339.63%，比上年末下降27.37个百分点。 4、风险资产得到有效控制，资本充足率有所上升 本集团在充分支持业务发展的基础上，加大结构调整力度，严格控制风险资产增长，积极发行次级债，保证资本充足。报告期末，资本充足率为10.99%，核心资本充足率为8.00%，均在监管要求之上。 （二）利润表主要项目情况 单位：百万元
（三）资产负债表主要项目情况 1、本集团资产总额构成情况： 单位：百万元
2、本集团负债总额构成情况： 单位：百万元
3、本集团股东权益构成情况： 单位：百万元
（四）现金流量表情况 本集团经营活动产生的现金净流入为2,720.05亿元。其中，现金流入6,217.06亿元，比上年增加2,638.87亿元，增长73.75%，主要是同业及其他金融机构存放款项规模增加，以及随着生息资产规模增长和盈利能力的提高，利息、手续费收入增加；现金流出3,497.01亿元，比上年末增加382.15亿元，增长12.27%，主要是付息负债规模的增长相应发生的利息、手续费增加。 投资活动产生的现金净流出3,210.31亿元。其中，现金流入3,262.24亿元，比上年减少985.62亿元，下降23.20%，主要是收回投资减少；现金流出6,472.55亿元,比上年增加2,466.65亿元，增长61.58%，主要是应收款项类投资增加。 筹资活动产生现金净流入304.02亿元，比上年增加348.12亿元，主要是报告期内发行小微企业贷款专项金融债券和次级债券。 （五）贷款质量情况 报告期内，受宏观经济下行压力影响，本集团不良贷款额有所增加，但总体风险可控，资产质量保持基本稳定。报告期末，本集团不良贷款余额76.13亿元，比上年末增加18.86亿元；不良贷款率0.74%，比上年末微升0.10个百分点。 单位：百万元
（六）主要财务指标增减变动幅度及其原因
四、 涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。 4.3与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。 4.4公司2012年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2013年3月29日
证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—011 中国光大银行股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五次会议于2013年3月18日以书面形式发出会议通知，并于2013年3月29日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，亲自出席13名，周道炯、王巍独立董事分别书面委托谢荣、乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案： 一、《中国光大银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》，同意提交2012年度股东大会批准。 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 二、《中国光大银行股份有限公司2012年度财务决算报告》，同意提交2012年度股东大会批准。 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 三、《中国光大银行股份有限公司2012年年度报告及摘要》，同意提交2012年度股东大会批准。 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）。 四、《中国光大银行股份有限公司2012年度利润分配方案》，同意本公司2012年度利润分配方案如下： （1）以2012年度税后净利润人民币2,334,346.30万元为基数，按10%的比例提取法定公积金人民币233,434.63万元。 （2）根据财政部的有关规定，2012年全年计提一般准备金人民币724,792.51万元。 （3）向全体股东派发现金股息，每10 股派人民币0.58元（税前），共计人民币234,521.78万元。 上述利润分配方案执行后，2012年度结余未分配利润人民币1,141,597.38万元，结转到下一年度。 会议同意将该利润分配方案提交2012年度股东大会批准。 本年度分红比例低于30%主要是为了留存较多的利润补充资本，以支持本公司未来盈利持续增长，同时确保资本充足水平满足监管要求。 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 本公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见，认为本公司拟定的2012年度利润分配方案符合本公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。 ( 1净利润为本行口径数据，不含子公司。) 五、《中国光大银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告》 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）。 六、《中国光大银行股份有限公司2012年度内部控制审计报告》。 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）。 七、《中国光大银行股份有限公司2012年度社会责任报告》 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）。 八、《关于对毕马威华振会计师事务所2012年度审计工作评价及2013年续聘的建议》，同意2013年续聘毕马威华振会计师事务所作为本行外部审计机构，财务报表审计费为890万元（不含代垫费、税费），内部控制审计费为100万元（含代垫费、税费）。同意将该议案提交2012年度股东大会批准。 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 九、《关于中国光大银行股份有限公司贵阳分行购置办公大楼的议案》，同意贵阳分行购置营业、办公用房，购置价格为23,365.28万元（最终价款以合同及国家有关规定执行），契税等相关税费可按照国家及地方的有关规定据实缴纳。 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 十、《关于续聘北京市君合律师事务所担任董事会A股法律顾问的议案》。 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会
证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—012 中国光大银行股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第三次会议于2013年3月29日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事11名，亲自出席10名，陈爽监事委托牟辉军监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由蔡浩仪监事长主持，审议并通过以下议案： 一、《中国光大银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》，同意提交2012年度股东大会批准。 议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 二、《中国光大银行股份有限公司2012年年度报告及摘要》，并出具以下审核意见： （一）报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （二）报告的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。 （三）在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 三、《中国光大银行股份有限公司2012年度利润分配方案》 议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 四、《中国光大银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告》 议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 五、《中国光大银行股份有限公司监事会对董事2012年度履职评价意见》，并将该评价意见纳入《中国光大银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》，提交2012年度股东大会批准。 议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司监事会 2013年4月2日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月2日
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