证券时报多媒体数字报

  (上接B65版)

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-007

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于2013年度公司对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2013年3月30日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2013年度公司对外担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

  一、对子公司担保事项

  （一）担保概述

  因本公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，2013年度拟向控股子公司提供总金额不超过人民币79,720万元的担保，包括如下：

  1、对台州艾迪西万达阀门有限公司提供单笔不超过人民币8,000万元的担保；

  2、对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供单笔不超过人民币8,720万元的担保；

  3、对香港艾迪西国际有限公司提供单笔不超过人民币16,000万元的担保；

  4、对台州艾迪西盛大软管有限公司提供单笔不超过人民币3,000万元的担保；

  5、对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币40,000万元的担保；

  6、对北京艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的担保；

  7、对浙江艾碧匹流体控制有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的担保；

  授权董事长李家德和总经理刘子义女士具体办理相关事项；

  2013年1月1日至2013年年度股东大会召开之前均适用本担保额度。

  （二）子公司基本情况

  （1）台州艾迪西万达阀门有限公司

  成立日期：2003年12月17日；注册地点：台州市；注册资本：540万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。最新信用等级：3B。

  经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产 151,647,056.57元，负债总额104,617,290.25元（其中银行借款71,024,678.57元，流动负债总额104,617,290.25元），净资产47,029,766.32元，2012年度实现营业收入177,476,805.75元，利润总额3,837,216.26元，净利润4,049,578.73元。

  （2）宁波艾迪西国际贸易有限公司

  成立日期：1999年3月19日；注册地点：宁波市；注册资本：人民币1,766,930.00 元，系公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。最新信用等级：AA。

  经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产 121,618,385.88元，负债总额85,989,972.58元（其中银行借款7,994,742.57元，流动负债总额85,847,483.33元），净资产35,628,413.30元；2012年度实现营业收入348,389,796.91元，利润总额11,264,399.34元，净利润为8,197,082.82元。

  (3)香港艾迪西国际有限公司

  成立日期：2007年9月19日；注册地点：香港；注册资本：1 万港币，系公司全资子公司。

  经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产 223,744,496.25元，负债总额183,136,058.16元（其中银行借款88,426,280.00 元，流动负债总额183,136,058.16元），净资产40,608,438.09 元；2012年度实现营业收入761,347,872.24元，利润总额1,840,611.01元，净利润1,840,611.01元。

  (4)台州艾迪西盛大软管有限公司

  成立日期：2005年6月29日；注册地点：台州市； 注册资本：100万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产销售各种卫浴用软管及配件。

  经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产32,000,721.07元，负债总额9,870,845.89元（其中银行借款0元，流动负债总额9,870,845.89元），净资产22,129,875.18元；2012年度实现营业收36,341,049.40 元，利润总额-943,560.20 元，净利润为-1,098,858.38元。

  (5)嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

  成立日期：2008年12月16日；注册地点：嘉兴市；注册资本：355,000,000.00元人民币，系公司全资子公司。经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。最新信用等级：2B+

  经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产543,224,750.38元，负债总额 207,525,303.25 元（其中银行借款156,270,000.00元，流动负债总额162,258,423.44元），净资产335,699,447.13元；2012年度实现营业收入308,180,510.32元，利润总额-5,567,251.63 元，净利润-1,867,138.04 元。

  （6）北京艾迪西暖通科技有限公司

  成立日期：2007年11月6日；注册地点：北京市；注册资本：500 万元人民币，系公司全资子公司。经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。最新信用等级：AA。

  经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产130,755,664.02元，负债总额118,587,162.63元（其中银行借款0元，流动负债总额118,464,987.63元），净资产13,780,941.72元；2012年度实现营业收入234,440,611.60元，利润总额-1,861,365.18元，净利润-1,612,440.33元。

  （7）浙江艾碧匹流体控制有限公司

  成立日期2011年11月1日：；注册地点：嘉兴市；注册资本：5,000万元人民币，公司持股75%。经营范围：家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务（不含商品分销业务）。

  经中准会计师事务所有限公司审计，截止2012年12 月31 日，该公司总资产50,843,208.69元，负债总额3,422,535.57元（其中银行借款0元，流动负债总额3,422,535.57 元），净资产47,420,673.12元；2012年度实现营业收32,560,339.30 元，利润总额-2,568,029.83元，净利润-2,568,029.83元。

  公司与上述子公司股权结构图如下

  ■

  二、董事会意见

  1、本次担保的原因及对公司的影响：上述七家公司均为本公司直接或间接控股子公司，具备偿还债务能力，相关担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

  2、本次担保无反担保情况。

  3、同意以上担保并提交股东大会审议。

  三、公司累计对外担保金额及逾期担保的数量

  截止2013年3月30日，公司累计对外担保额度为76,570万元，公司实际累计对外担保金额为42,016.33万元，实际对外担保余额合计42,016.33万元。担保余额占2012年末公司经审计总资产和净资产的比例30.31%和58.43%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司控股子公司,故不存在相关责任风险。本次第二届董事会第十一次会议审议通过《关于2013年度公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币79,720万元，占2012年末公司经审计总资产和净资产的比例57.51%和110.86%。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二О一三年四月二日

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2012年12月31日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]993号文《关于核准浙江艾迪西流体控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2010年8月25日向社会公众发行人民币普通股4000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币12.50元，募集资金总额为人民币5亿元，扣除发行费用合计人民币2,645.83万元，实际募集资金净额为人民币47,354.17万元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字（2010）1024号《验资报告》确认。

  2012年度公司共使用募集资金11,034.91万元，累计使用47,774.91万元，2012年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）81.54万元，累计利息收入（扣除手续费）420.74万元，截至2012年12月31日募集资金余额为9.22元。

  二、募集资金存放和管理情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求制定了《浙江艾迪西流体控制股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，经严格审批后，由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。

  募集资金存放情况：

  （一）2010年8月30日，公司将收到的实际募集资金48,000.00万元存入公司在中国银行股份有限公司玉环支行开立的募集资金专用账户840025430508094001。根据《公司募集资金管理制度》，公司于2010年9月14日与保荐机构中国中投证券有限责任公司及中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010年9月20日，公司子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司及中国银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金三方监管协议》，在嘉兴市海盐县中国银行股份有限公司海盐支行为嘉兴艾迪西暖通科技有限公司开立募集资金监管专户860037975518094001,用于监管募投项目资金的使用。

  （二）募集资金专户存储情况：

  截至2012年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  根据本公司2012年9月21日第二届董事会第九次会议决议以及2012年10月8日2012年第二次临时股东大会决议，本公司终止募投项目“年产7580万套水暖器材生产线项目一期工程（4500 万套）”中企业配套研发中心与部分设备的投入，并将节余募集资金6,027.48万元及后续利息永久补充流动资金。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2012年度本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

  附表：募集资金使用情况对照表

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二零一三年三月三十日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

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