证券时报多媒体数字报

(上接B26版)

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托书有效期限

回 执

截至2013年4月19日交易结束后，我公司（个人）持有青海华鼎实业股份有限公司A 股股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2013-05

青海华鼎实业股份有限公司

关于公司2012年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

募集资金存放是否符合公司规定：是

募集资金使用是否符合承诺进度：是

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]78号《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格人民币5.01元。截至2009年6月30日止，募集资金总额为人民币250,500,000.00元，扣除各项已支付发行费用人民币15,820,000.00元以及尚未支付的发行费用180,000.00元，实际募集资金净额为人民币234,500,000.00元，以上募集资金存入公司募集资金专用账户中，已经立信羊城会计师事务所有限公司于2009年6月30日出具（2009）羊验资第17237号验资报告验证确认。

截止2012年12月31日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入64,893,453.55元，直接投入募集资金项目172,216,987.72元，支付发行费用180,000.00元，合计已实际使用237,290,441.27 元。募集资金可使用金额为234,680,000.00元（总额250,500,000.00元-已支付发行费用15,820,000.00元）。公司2012年12月31日募集资金专户余额为0.00元。实际使用与可使用的募集资金余额的差异为2,610,441.27元，形成差异的原因是募集资金账户银行利息收入2,610,441.27元。

二、募集资金管理情况

(一)、募集资金的管理情况

公司制定了《青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，募集资金采用专户管理、专款专用，未经股东大会批准，不得擅自改变募集资金用途。财务部定期统计募集资金的使用情况，并按规定予以披露。

青海华鼎实业股份有限公司、青海华鼎重型机床有限责任公司、青海一机数控机床有限责任公司、青海华鼎齿轮箱有限责任公司、广东恒联食品机械有限公司与保荐人安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在建设银行西宁东大街支行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。安信证券作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

(二)、募集资金专户存储情况

根据《募集资金专户存储三方监管协议》的有关内容，募集资金必须在专户下进行管理或以存单方式续存，截止2012年12月31日，青海华鼎的募集资金在银行募集资金专用账户和存单的存款余额列示如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

根据2008年度第四届董事会第六次董事会决议和募集资金可行性研究报告的内容，青海华鼎募集资金投资项目投资总额为27,566.92万元，增发募集资金净额不能满足上述项目投资需要的差额部分将由公司自筹解决，在募集资金到位前，本公司若已以自筹资金进行了上述部分项目的投资运作，待募集资金到位后以募集资金补偿上述自筹资金。

2012年度实际投入金额6,463,727.90元，截至2012年末累计投入237,110,441.27元。

（1）大重型数控卧式机床产业化技术改造项目

根据2008年度第四届董事会第六次董事会决议和募集资金可行性研究报告的内容，该项目投资总额为12,006.92万元。截止2012年12月31日，该项目累计已投入募集资金105,487,781.61元。

（2）高档精密数控机床制造升级改造项目

根据2008年度第四届董事会第六次董事会决议和募集资金可行性研究报告的内容，该项目投资总额为8,000.00万元。截止2012年12月31日，该项目累计已投入募集资金66,531,015.12元。

（3）军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目

根据2008年度第四届董事会第六次董事会决议和募集资金可行性研究报告的内容，该项目投资总额为4,660.00万元。截止2012年12月31日，该项目累计已投入募集资金36,881,477.85元。

（4）小型食品机械技术改造项目

根据2008年度第四届董事会第六次董事会决议和募集资金可行性研究报告的内容，该项目投资总额为2,900.00万元。截止2012年12月31日，该项目累计已投入募集资金28,210,166.69元。

(二)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司尚不存在该情况。

(三)、募投项目先期投入及置换情况

截止2012年12月31日，大重型数控卧式机床产业化技术改造项目前期投入资金2,422.00万元，高档、精密数控机床制造升级改造项目投入596.00万元，军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目前期投入2,457.00万元，小型食品机械技术改造项目前期投入2,410.00万元，前期共计投入7,885.00万元，截止2012年12月31日共置换64,893,453.55元。

(四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司尚不存在该情况。

(五)、节余募集资金使用情况

公司尚不存在该情况。

(六)、募集资金使用的其他情况

本次募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司尚不存在该情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年3月30日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司

董事会

二○一三年三月三十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司 2012年度       

单位：人民币万元

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2013-04

青海华鼎实业股份有限公司

关于预测2013年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

一、日常关联交易基本情况

（一）、日常关联交易履行的审议程序

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2013年3月30日召开公司第五届董事会第十四次会议，会议通过审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》，关联董事于世光、杨拥军、刘文忠回避表决，公司独立董事对此议案发表了独立意见。

（二）、预测2013年度日常关联交易情况

二、关联方介绍和关联关系

1、青海重型机床申科实业有限公司

（1）基本情况

青海重型机床申科实业有限公司成立于1998年9月30日，注册资本为人民币300万元，住所为青海省西宁市桥头镇体育路1号，公司类型为有限责任（法人独资），经营范围为机床、机电产品机电备品及备件、建筑物资、钢材木材、煤炭、仪器仪表销售；设备安装调试及维修；水暖安装维修；工具制造维修销售、食品百货批发零售；中餐；旅店；木器加工；铸锻件生产及销售；供暖；印刷。

（2）与公司的关联关系

青海重型机床有限责任公司是公司的控股股东，青海重型机床申科实业有限公司是青海重型机床有限责任公司的独资公司。

2、青海盐湖机电装备制造有限公司

（1）基本情况

青海盐湖机电装备制造有限公司成立于2011年11月1日，注册资本为人民币5000万元，住所为青海省格尔木市察尔汗号，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为化工设备、非标设备、干燥设备、环保设备、除尘设备、冶炼设备、常压容器及设备设计、制造、安装及维修；化工设备管道制造、维修、清洗、保温、防腐；机电设备、工程机械维修；机械配件加工；设备远程监控；钢结构件加工。

（2）与公司的关联关系

青海国有机电控股公司是公司的实际控制人，青海盐湖机电装备制造有限公司是青海国有机电控股公司的控股公司。

三、定价政策和定价依据

公司出售商品及提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易按照市场价格确定价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述交易均为满足公司日常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，也不会存在对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

公司独立董事已对公司2013年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司

董事会

二〇一三年三月三十日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2013-07

青海华鼎实业股份有限公司

关于预计2013年度为子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：均为公司全资或控股子公司

●本次担保金额：82500万元，已实际为其提供的担保余额：49,490.00万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2013年3月30日召开公司第五届董事会第十四次会议，会议通过审议通过了《关于预计2013年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2013年度为公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等9家子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额不超过8.25亿元人民币，较上年新增担保额度3.3亿元人民币，具体情况如下（金额单位:万元）：

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:青海华鼎重型机床有限责任公司

（1）注册地址：青海省西宁市大通县体育路1号

（2）法定代表人：张青勇

（3）注册资本：11600万元

（4）经营范围：金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到 2012年 12 月 31 日，青海华鼎重型机床有限责任公司的资产总额 64703万元，负债总额33078万元。2012 年营业收入为24630万元，净利润为-2107万元。

2、被担保人的名称:青海一机数控机床有限责任公司

（1）注册地址：青海省西宁市城北区柴达木路493号

（2）法定代表人：翟东

（3）注册资本：8000万元

（4）经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床、专用机械设备制造和销售

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到2012年12月31日，青海一机数控机床有限责任公司的资产总额23327万元，负债总额15866万元。2012年营业收入为9433万元，净利润为-1140万元。

3、被担保人的名称:青海重型机械制造有限公司

（1）注册地址：青海省西宁市大通县体育路1号

（2）法定代表人：张伟

（3）注册资本：1177万元

（4）经营范围：机械、冶金、石油专机、有色金属设备及配件制造。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额5343万元，负债总额2033万元。2012年营业收入为5054万元，净利润为1.8万元。

4、被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限责任公司

（1）注册地址：青海省西宁市南川东路

（2）法定代表人：翟东

（3）注册资本：5000万元

（4）经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、工程机械、煤炭机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询及服务；对外协作加工；设备修理改造。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额15007.8万元，负债总额8828.49万元。2012年营业收入为9885.36万元，净利润为-139.31万元。

5、被担保人的名称:青海东大重装钢构有限公司

（1）注册地址：青海省西宁市装备园区

（2）法定代表人：刘富斌

（3）注册资本：6000万元

（4）经营范围：钢结构、管桁架、多层框架设计、制作与销售、施工和安装；风机设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、压力容器、矿山机械等非标产品的制作与销售；进出口业务和代理业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）

（5）与本公司的关系：控股子公司（本公司控股51%、徐州东大钢构有限公司持股49%，徐州东大钢构有限公司与本公司不存在关联关系）。

（6）财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额9343万元，负债总额3401万元。2012年营业收入为1216万元，净利润为-35万元。

(7)

6、被担保人的名称:广东恒联食品机械有限公司

（1）注册地址：广东省番禺区石楼镇沥江路

（2）法定代表人：刘文忠

（3）注册资本：5000万元

（4）经营范围：开发、制造、销售高科技机械产品、制造；销售食品机械、电热设备、不锈钢制品；技术服务及咨询；批发和零售国内贸易

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到 2012 年 12 月 31 日，广东恒联食品机械有限公司的资产总额29269万元，负债总额 13280万元。2012 年营业收入为24600万元，净利润为1165 万元。

7、被担保人的名称:广东精创机械制造有限公司

（1）注册地址：广东省番禺区石楼镇沥江路

（2）法定代表人：曹敬坤

（3）注册资本：7000万元

（4）经营范围：机械设备、电子产品的加工、生产、销售及技术的服务、咨询（以上不含许可经营项目）。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到 2012 年 12 月 31 日，公司的资产总额22922万元，负债总额11703万元。2012年营业收入为34108万元，净利润为548万元。

8、被担保人的名称: 苏州江源精密机械有限公司

（1）注册地址：江苏省苏州市漕湖工业产业园

（2）法定代表人：杨拥军

（3）注册资本：14000万元

（4）经营范围：一般经营项目：开发、制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）财务状况：截止到 2012 年 12 月 31 日，公司的资产总额27710万元，负债总额13635万元。2012年营业收入为3717万元，净利润为-1.9万元。

9、 被担保人的名称:广州宏力数控设备有限公司

（1）注册地址：广东省番禺区大石镇

（2）法定代表人：赵韶东

（3）注册资本：1000万元

（4）经营范围：生产、销售、维修、开发机床数控，批发和零售；贸易。

（5）与本公司的关系：控股子公司（本公司控股51%，广州机床有限公司持股49%，广州机床有限公司与本公司不存在关联关系）。

（6）财务状况：截止到 2012年 12 月 31 日，公司的资产总额2508万元，负债总额1507万元，资产负债率60.09%。2012 年营业收入为1198万元，净利润为-258万元。

三、担保协议的签署情况

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至2012年12月31日，公司累计为下属子公司提供担保总额为49,490.00万元，占公司2012年经审计净资产的比例为62.57 %，无逾期担保情况。逾期担保情况。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了上述担保事项，认为上述担保对象均为公司及下属全资或控股子公司，该等公司资信状况良好，公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益，并同意上述担保事项提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司

董事会

2013年3月30日