证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  注：2010年度、2012年度同期追溯调整的原因系全资子公司黄山新华书店有限公司收购黄山新华商贸有限责任公司100%股权。该项合并属于同一控制下企业合并，合并日为2012 年10月31 日。

  2.2 前10名股东持股情况表

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  报告期内，面对行业政策的变化、市场竞争的加剧和数字技术的挑战，公司坚持以"改革、创新、发展"为主题，紧紧围绕"传统主业提升转型、资本市场和实体经济双轮驱动"两大目标，实现主营业务快速增长，空白市场全线突破，重大项目成效初显，运营能力全面提升。报告期内，公司获得"2012年中国上市公司最具投资价值100强"、"中国上市公司诚信企业100强"，并入选上证380指数样本股和沪深证交所融资融券标的股票。

  （一）主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入 36.43 亿元，营业利润5.27亿元，归属上市公司股东的净利润4.99亿元，分别较上年同期增长17.63%、26.11%、25.73%。营业收入、营业利润增长主要原因：一是公司增强了主营业务竞争力，扩大了收益；二是公司积极参加政府采购招标项目，大宗业务中标带来良好业绩；三是推进卖场业态创新战略，扩大了文化用品及多元业务销售；四是公司资金运营和理财能力进一步提高，资金合理使用取得较好的投资收益。

  （1）主营业务持续快速增长， 报告期内，公司实现主营业务收入35.65亿元,增长17.63%。公司创新经营理念、业务策略、管理方式，进一步推进传统出版物发行商向现代文化服务提供商转变，加大主业转型升级力度。秉持"服务教育、活动先行"经营理念，以活动引领、提升服务为支撑，组织开展全省春秋两季"服务教育大回访"活动，丰富客户营销服务，积极应对复杂多变的市场环境和政策调整，实现了教材及文教图书销售较快增长，其中，市场化教材销售码洋比上年同期增长12.19%，文教图书市场占有率居全国同业前列。

  （2）重点业务市场全线突破，报告期内，公司成立专项业务领导小组、明确专门机构，加强对各地重点业务投标活动的规划部署和统筹协调，优化资源配置、集中优势力量，全力以赴争夺重点业务招标采购权。

  （3）转型升级新业务又上新台阶。数字教育新业务实现新突破。公司积极参与多媒体装备集成和数字化校园建设项目; 音像出版业务特色凸显。公司坚持开发特色产品，培育业务核心优势; 华仑网上书店初步建立网络分销体系，进一步完善电子商务综合业务管理平台、华仑书城网系统。

  （4）加快卖场业态创新和终端建设，公司进一步加大卖场业态创新力度，并通过加强零售终端建设，提高网点的覆盖面和渗透率。

  （5）战略转型重大项目有效推进，公司采取强强联合方式，全力推动现代综合物流、数字教育、数字发行等转型升级项目建设，取得积极成效。

  （6）综合管理运营水平进一步提升，报告期内，公司加大管理创新力度，高起点高标准构建管理体系，管理效能进一步提升，为公司战略转型提供强有力的支撑。

  (二) 公司发展战略

  报告期内，公司对未来发展战略进一步明晰。确定以"传统主业提升转型、资本市场和实体经济双轮驱动，努力打造国内领先的现代综合文化产业集团"为主要目标的发展战略，积极推动内涵式和外延式增长，运用科技和资本两大支撑体系，加速推进主营业务向新业态转型，着力推进产业结构转型升级；逐步构建以中小学教材教辅为支撑、遍布全省城乡的专业化教育产品服务平台；构建以图书卖场为支撑、覆盖全省城乡公共文化消费平台；以及构建以物流中心为支撑、区域最大的综合现代物流和电子商务配送基地。同时，通过资本运作，采取并购、重组在出版发行、数字技术领域、现代物流、文化贸易等文化产业领域加大投资，在跨行业、跨媒体、跨所有制上迈出新步伐，使公司成为文化产业重要的战略投资者。

  (三) 经营计划

  2013年是公司实现转型发展承前启后的关键之年，面对挑战与机遇，公司将准确把握发展态势，继续围绕"传统主业提升与转型、实体经济与资本市场双轮驱动"的两大目标，坚持深化改革、持续创新、加快发展，进一步增强企业核心竞争力、内生发展动力和管控力，切实从主业提升转型、产业结构调整、文化科技融合、资本运作、绩效文化塑造、人才队伍建设六个方面重点推进，不断巩固和扩大公司综合实力和核心竞争力。2013年，公司预计实现营业收入40.60亿元，费用合计7.70亿元。

  （四）主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  报告期内公司经营活动现金流量净额增加较多，主要系一方面销售和收到上年度缴纳的应返还的增值税增加，另一方面系上年度支付以前年度货款较多所致。

  2、 营业收入分行业情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ①报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是职教教材等销售增加所致。

  ②本报告期一般图书和音像制品销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司加大门市图书、音像销售，多渠道销售，扩大了销售量；参加政府采购招标项目并中标，大宗销售量进一步增加。

  ③本报告期文体用品及其他发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司推进卖场业态创新战略，扩大了销售量。

  ④本报告期广告代理业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是公司广告代理业务进一步扩展。

  3、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位:元币种:人民币

  ■

  (五)资产、负债情况分析

  单位：元 币种：人民币

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  应收票据本期期末金额较上期期末下降64.67%，主要系报告期子公司黄山市新华商贸有限责任公司银行承兑汇票背书支付减少所致；

  预付款项本期期末金额较上期期末增长42.68%，主要系报告期公司预付的采购货款增加所致；

  其他应收款本期期末金额较上期期末增长70.29%，主要系报告期公司支付的保证金增加所致；

  一年内到期的非流动资产本期期末金额较上期期末增加701,000,000.00元，主要系报告期公司投资的1年内到期集合资金信托计划增加所致；

  其他流动资产本期期末金额较上期期末增长50.68%，主要系报告期公司为提高资金收益增加投资理财所致；

  可供出售金融资产本期期末金额较上期期末下降81.88%，主要系报告期公司投资的1年内到期集合资金信托计划重分类所致；

  在建工程本期期末金额较上期期末增长193.42%，主要系报告期公司四牌楼新华书店图书城工程以及ERP项目投入增加所致；

  工程物资本期期末金额较上期期末增加726,826.36元，主要系报告期公司增加采购的专用材料所致；

  长期待摊费用本期期末金额较上期期末增长172.79%，主要系报告期子公司合肥新华书店有限公司对租入房产的装修投入增加所致；

  其他非流动资产本期期末金额较上期期末增长3,990.09%，主要系报告期公司预付的战略投资款和支付土地出让金增加所致；

  应付票据本期期末金额较上期期末下降48.63%，主要系报告期公司以票据方式结算货款减少所致；

  应交税费本期期末金额较上期期末增长44.69%，主要系报告期子公司收到上年度缴纳的应返还的增值税所致；

  应付利息本期期末金额较上期期末减少39,200.00元，主要系报告期子公司黄山市新华商贸有限责任公司利息已经支付所致；

  一年内到期的非流动负债本期期末金额较上期期末增加148,816.00元，主要系报告期公司尚未摊销完的马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款余额一年内摊销所致；

  其他流动负债本期期末金额较上期期末增长244.13%，主要系报告期公司收到中共安徽省委宣传部文化强省建设专项资金补助增加所致；

  其他非流动负债本期期末金额较上期期末下降30.85%，主要系报告期公司摊销马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款所致。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  单位:元 币种:人民币

  ■

  注*1本公司与江苏金智教育信息技术有限公司投资设立安徽皖新金智教育科技有限公司，出资总额为500.00万元，本公司出资额为 275.00万元，持股比例为55 %。

  注*2：本公司持股51%的子公司江苏大众书局图书文化有限公司与汤健萍、郑隽投资设立江苏阅读空间创意文化管理有限公司，出资总额为1000.00万元，本公司子公司江苏大众书局图书文化有限公司出资额为700.00万元，持股比例为70%。

  注*3：本公司与江苏新宁现代物流股份有限公司投资设立安徽皖新物流有限公司，出资总额为2,000.00万元，本公司出资额为1100.00万元，持股比例为55%。

  注*4：本公司持股55%子公司安徽皖新物流有限公司投资设立合肥新宁物流有限公司，出资总额为500万元，持股比例为100%。

  董事长：曹杰

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2013年4月9日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-006号

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月27日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第十九次会议的通知。并于2013年4月8日上午9:00在公司23楼会议室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人（张业信董事委托曹杰董事长代为出席并行使表决权），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，公司董事审议了相关议案，并依法表决，全票通过如下决议：

  1、《2012年度总经理工作报告》；

  2、《2012年度董事会工作报告》，同意报请股东大会批准；

  3、《2012年度财务决算报告》，同意报请股东大会批准；

  4、《2012年度利润分配方案》（预案），同意报请股东大会批准；

  经审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为49883.21万元，按照《公司章程》规定提取盈余公积11033.91万元后，加上年未分配利润为106841.36万元。本年度实际可供股东分配的利润为145690.66万元。本年度拟向公司股东派发2012年度现金股利15470万元，即以截止2012年12月31日公司股本91000万股为基数，每股派发现金红利0.17元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

  5、《2012年公司内部控制评价报告》（详见www.sse.com.cn）；

  6、《2012年公司内部控制审计报告》（详见www.sse.com.cn）；

  7、《2012年度报告及摘要》，同意报请股东大会批准；

  8、《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》；

  关联董事曹杰、刘建伟、吴文胜在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

  9、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见www.sse.com.cn）；

  10、关于修改《公司章程》的议案，同意报请股东大会批准；

  根据公司经营及发展战略需要，拟对《公司章程》第十三条进行修改，增加公司经营范围。

  原第十三条 经依法登记，公司经营范围是：图书、教材、音像、电子出版物销售及信息服务；数字出版物发行；图书租型造货、咨询服务；出版物及文体用品、数码产品的仓储、物流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发和管理；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；广告策划、制作和经营；进出口业务（国家限制除外），物业管理，房屋租赁；资产管理。

  现修改为：

  第十三条 经依法登记，公司经营范围是：

  图书、教材、音像、电子出版物销售及信息服务；数字出版物发行；图书租型造货、咨询服务；出版物及文体用品、数码产品的仓储、物流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发和管理，多媒体设备及周边产品的销售、集成、售后服务；电子设备及产品、教学仪器设备、音乐、体育、美术、卫生器材销售，仓储；教育培训；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；广告策划、制作和经营；进出口业务（国家限制除外），物业管理，房屋租赁；资产管理。（上述经营范围涉及行政许可的凭许可证经营，公司经营范围以工商部门核准的为准）。

  11、关于聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案，同意报请股东大会批准；

  12、《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》, 公司董事会定于2013年5月16日（星期四）上午9:00点在合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅以现场方式召开公司2012年度股东大会会议（会议通知另行公告）。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2013年4月8日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-007

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2013年4月8日在公司23楼会议室举行。会议通知于2013年3月27日以书面递交和传真方式送达监事。会议应出席监事四人，实际参与表决四人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议由监事会主席宋海平先生主持。会议以记名投票方式进行表决，通过了如下议案：

  一、通过了《公司监事会2012年度工作报告》。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  二、通过了《公司2012年度财务决算》。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  三、通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  四、通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会对公司董事会编制的2012年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

  1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；

  3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、通过了《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  六、通过了《2012年公司内部控制评价报告》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  与会监事还列席了二届十九次董事会，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司监事会

  2013年4月8日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-008

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于召开2012年度

  股东大会会议的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票: 否

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务: 否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次:2012年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：2013年5月16日（星期四）上午9:00点

  （四）会议的表决方式；现场投票

  （五）会议地点：合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅

  二、会议审议事项

  （一）审议《2012年度董事会工作报告》；

  （二）审议《2012年度监事会工作报告》；

  （三）审议《2012年度财务决算报告》；

  （四）审议《2012年度利润分配方案》；

  （五）审议《2012年度报告全文及摘要》；

  （六）审议《公司章程》（修正案）；

  （七）审议《关于聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。

  三、会议出席对象：

  （一）2013年5月9日（星期四）15：00点上海证券交易所证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司律师、审计师、保荐机构及相关工作人员。

  四、会议登记方法

  （一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

  （二）登记时间：2013年5月15日（星期三）9：00—17：00。

  (三) 登记地点：安徽省合肥市长江中路279号18楼1806皖新传媒董事会办公室

  五、其他事项

  （1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

  （2）会议资料详见（www.sse.com.cn）

  （3）公司联系方式：

  联系地址：安徽省合肥市长江中路279号合肥市长江中路279号18楼1806室董事会办公室

  联系电话与传真：0551—62661179、62634712，邮编：230061

  联系人：侯俊、贾红

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2013年4月8日

  附件:授权委托书格式

  授权委托书

  安徽新华传媒股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月16日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托人持股数：             委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

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  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-009

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于预计2013年度

  日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●该日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过。

  ●该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

  一、日常经营性关联交易的基本情况：

  （一）日常关联交易履行的审议程序：

  2013年4月8日召开的公司第二届董事会第十九次会议、公司第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事曹杰、刘建伟、吴文胜在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致表决通过了此项议案。该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。该关联交易事项已经公司监事会审议通过。

  （二）2012年日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  （三）2013年日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联方关系

  （一）关联方基本情况

  关联方介绍：安徽省新龙图贸易进出口有限公司

  注册资本：5000万元。

  经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品（不含金银制品）、五金交电、服装销售；摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售；图书展览服务；房屋租赁；图书代理发行。

  关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司75.42%的股权，为本公司控股股东；安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一） 关联交易主要内容

  （1）公司预计2013年委托安徽省新龙图贸易进出口有限公司采购文体用品约人民币8000万元。

  （2）公司预计2013年向安徽省新龙图贸易进出口有限公司销售一般图书约人民币1200万元。

  （二）定价政策和定价依据：

  此项关联交易按市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方签订购销协议，为公司日常正常经营活动业务往来。

  四、交易目的及对公司的影响

  上述关联交易均为本公司与关联方之间持续性、经常性关联交易，与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，有利于增加公司本期及未来销售收入，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、独立董事对本次关联交易的意见

  公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可文件，同意此项关联交易提交董事会审议。并认为：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，关联董事回避表决该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

  本公司董事会批准以上2013年度日常经营性关联交易，并授权本公司管理层具体实施以上限度内的日常经营性关联交易，公司管理层应及时向董事会报告以上日常经营性关联交易的实施情况。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2013年4月8日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-010

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  重要内容提示：

  ●募集资金存放符合公司规定；

  ●募集资金使用进度详见有关说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证劵监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.05万元后，实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。

  调整后的募集资金总额124,516.60万元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。

  （二）募集资金使用及结余情况

  金额单位：人民币元

  ■

  2012年度募集资金使用情况为： 1、直接投入募集资金项目6,494.53万元；截至2012年12月31日止，本公司累计使用募集资金81,169.11万元；募集资金余额应为48,589.20万元，与募集资金专户余额一致。

  二、 募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

  根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。

  截至2012年12月31日止，募集资金存储情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、2012年度募集资金的实际使用情况

  截至2012年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币81,169.11万元，具体使用情况详见下表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

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  注1：新网工程——安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目：报告期内继续推进在建项目合肥四牌楼图书城，建设总投资3.17亿元，建筑面积约3.2万平米，报告期内该项目正处于建设阶段，尚未投入使用，故暂无法进行效益核算。

  注2：畅网工程——安徽图书音像及文化商品流通体系：报告期内继续推进公司信息系统升级改造项目建设，完成ERP和零售产品选型选商工作，引入国际一流软件和实施顾问。现进入集中实施阶段，正在进行系统配置上线前实施准备中，暂无法核算其效益情况。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司2011年12月15日第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司2012年第一次临时股东会议批准。

  1、新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设；

  2、新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目10个子项目，已使用募集资金16300万元，完成建设并投入运营，使用的募集资金31700万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目，其余“新网工程”子项目建设资金由公司自有资金支付。

  上述变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金投资方向。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  保荐机构国元证券股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，国元证券认为：公司2012年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2013年4月8日