证券时报多媒体数字报

  证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号：2013-010

  四川路桥建设股份有限公司

  2012年度网络业绩说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1. 会议召开时间：2012年4月15日15:30-17:00

  2. 会议召开方式：网络

  一、说明会情况

  公司已于2013年3月28日公告了《2012年年报》（详见2013年3月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行"2012年度业绩说明会"，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

  二、说明会召开的时间和形式

  1、召开时间为：2013年4月15日15:30-17:00

  2、召开形式为：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。

  三、参加人员

  公司董事长、总经理、董事会秘书、独立董事、财务总监及相关部门。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2013年4月12日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2013年4月15日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次业绩说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：朱霞 张淑慧

  联系电话：028-85126085

  联系传真：028-85126084

  联系邮箱：srbcdsh@163.com

  特此公告

  四川路桥建设股份有限公司董事会

  2013年4月10日

  证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2013-011

  四川路桥建设股份有限公司

  关于《关于规范2012年度非公开发行

  募集资金用途的承诺》的公告

  本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  现根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》130036号的要求，将本公司出具的《关于规范2012年度非公开发行募集资金用途的承诺》予以公告。

  四川路桥建设股份有限公司董事会

  2013年4月10日

  附件：关于规范2012年度非公开发行募集资金用途的承诺

  关于规范2012年度非公开发行募集资金用途的

  承 诺

  本公司就2012年度非公开发行募集资金用途承诺如下：

  1、本次非公开发行募集资金全部存放于公司董事会设立的专项账户，并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

  2、公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于自隆高速BOT项目和内威荣高速BOT项目建设，不会直接或间接用于房地产开发。

  3、若存在本次募集资金短暂闲置的情形，在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划的正常进行的情况下，经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意的意见，并经公司董事会或者股东大会审议通过，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金时，也仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于房地产开发，并保证单次补充流动资金时间不超过相关法规及公司《募集资金管理办法》规定的期限。

  特此承诺

  四川路桥建设股份有限公司

  二O一三年四月九日

  证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2013-012

  四川路桥建设股份有限公司

  关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚及整改情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定和要求，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，增强独立性，促进企业持续、稳定、健康发展。

  现根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》130036号的要求，将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚及整改情况公告如下：

  一、最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚的情况

  2009年12月22日，公司收到中国证券监督管理委员会四川证监局（以下简称"四川证监局"）出具的《监管意见函》（川证监上市[2009]64号），其中针对公司提出以下问题：

  "一、公司治理机制有待进一步健全完善

  1、尚未建立对外投资相关内控制度，未明确和细化对外投资工作程序。

  2、存在未经授权进行证券投资的行为，公司2005年以来在证券市场买卖股票、基金均未履行决策程序。

  二、公司财务独立性无法得到充分保证

  公司与四川路桥集团共用一套财务核算软件，安装在同一台服务器上，使用同一数据库，通过控制用户名和密码的方式分别登陆，这种方式无法充分保障公司财务独立性及公司对财务信息的保密性。

  三、公司财务管理工作有待加强

  1、未严格执行公司《资金借贷管理办法》。

  2007年11月和2008年3月，公司子公司巴朗河水电开发公司分别向德昌县鸿星电力有限责任公司和四川康定金珠制药有限责任公司出借资金3000万元、1000万元。根据《四川路桥资金借贷管理办法》规定，公司及子公司"对外提供借款，必须通过金融机构以委托贷款的形式提供借款，并由公司财务部会同有关部门进行审查，公司董事会或总经理办公会审批同意"，上述两笔对外借款均未通过金融机构以委托贷款的形式提供借款，也未经四川路桥董事会或总经理办公会审批同意，公司《资金借贷管理办法》未得到有效执行。

  2、关于公司资金支付未严格履行审批手续问题。

  公司项目投标过程中存在较多需代四川路桥集团支付信贷费用的情况，但经抽查有关凭证，公司支付此类费用款项内部审批手续不全，未严格执行公司财务管理制度。"

  除此之外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚的情况。

  二、最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的整改措施

  针对上述《监管意见函》中的问题，公司整改措施如下：

  问题一：公司治理机制有待进一步健全完善

  整改措施：

  2010年3月22日，四川路桥召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《四川路桥建设股份有限公司对外投资管理办法》，明确和细化了对外投资（包括证券投资）审批权限、程序及风险控制，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司和投资者的利益。

  问题二：公司财务独立性无法得到充分保证

  整改措施：

  在收到《监管意见函》后，公司就"与路桥集团共用一套财务核算软件，安装在同一台服务器上，使用同一数据库，通过控制用户名和密码的方式分别登陆"这一问题进行了整改，原财务核算软件由四川路桥继续使用，路桥集团单独购买了新的财务核算软件及服务器，并将双方的服务器放置在不同机房中，保证公司与路桥集团的财务核算体系独立，确保公司财务独立性。

  问题三：公司财务管理工作有待加强

  整改措施：

  针对公司未严格执行《资金借贷管理办法》的问题，公司在后续运营中，要求各子公司严格执行《资金借贷管理办法》。若子公司流动资金充足，为了提高资金使用效率，有意愿对外提供借款的，必须根据《资金借贷管理办法》的规定，子公司董事会或总经理办公会同意借款后，上报四川路桥董事会或总经理办公会，经审议同意，方可通过金融机构以委托贷款的形式提供借款，以保证资金的安全。

  针对公司资金支付未严格履行审批手续的问题，公司就此制定了《资金支付审批表》，凡是涉及到资金支付问题，无论金额大小，不管是否是与关联方的结算，都要根据《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》这三个制度对公司购买或出售资产、对外投资、租入租出资产、提供担保、赠与或受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议等各级管理职能自行行使职权的规定金额，并结合公司制定的《单笔或单项支出审批权限统计表》，由相应职能部门填制《资金支付审批表》和完善审批手续后，方能支付款项，杜绝类似问题再次发生，严格控制在资金支付方面出现的风险。

  目前，前述整改措施均得到有效执行。在未来日常运营中，公司将继续严格执行上述措施，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定和要求，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，增强独立性，促进企业持续、稳定、健康发展。

  特此公告

  四川路桥建设股份有限公司董事会

  2013年4月10日

  证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2013-013

  四川路桥建设股份有限公司

  2013年第一季度重大工程中标公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日前，本公司及下属子公司接到有关业主单位发来的项目中标通知书，现将2013年第一季度重大工程中标项目的具体情况公告如下：

  1、叙永至古蔺高速公路工程项目土建工程施工A标段，中标价138,010.999万元，工期1280日历天。

  2、叙永至古蔺高速公路工程项目C标段，中标价204,043.9301万元，工期1461日历天。

  3、叙永至古蔺高速公路工程项目D标段，中标价162,233.1624万元，工期1280日历天。

  4、叙永至古蔺高速公路工程项目土建工程B标段，中标价37,030.921万元，工期1280日历天。

  5、新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段（四川省境内）站前工程XCZQ-3标段，中标价174,454.9188万元，工期1736日历天。

  6、金沙江白鹤滩水电站葫芦口大桥及接线工程，中标价26,135.72万元，工期30个月。

  7、四川省绵竹至茂县公路绵竹段工程（8.13灾后重建工程）施工（第二次），中标价145,808.6715万元，工期48个月。

  8、汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目土建工程第11标段，中标价66,182.868万元，工期730日历天。

  9、G108国道青白江段改扩建工程，中标价24,281.8478万元，工期540日历天。

  10、绵竹至茂县公路（茂县段）蓝家岩隧道工程A标段，中标价40,789.4952万元，工期1460日历天。

  11、榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路建设项目LJ6标段，中标价33,490.5229万元，工期12个月。

  12、国道317线俄尔雅塘至岗托（川藏界）段改建公路工程项目路基土建G12标段，中标价19,990.3426万元，工期30个月。

  13、贵州省毕节至生机（黔川界）公路路基、桥隧工程施工1合同段，中标价31,714.2546万元，工期790日历天。

  14、省道215线康定瓦泽至九龙段公路改建工程路面工程施工LM1标段，中标价15,907.7071万元，工期13个月。

  上述中标合同累计金额为1,120,075.361万元，2013年第一季度所有中标合同累计金额为1,140,847.7393万元。

  本公司及下属子公司将按照上述中标通知书的要求，及时与相关业主签订上述施工承包合同。

  特此公告

  四川路桥建设股份有限公司董事会

  2013年4月10日