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吉林利源铝业股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-10 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 430,929,467.79 | 325,621,367.22 | 32.34% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,045,383.13 | 39,487,723.86 | 52.06% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 57,811,699.61 | 37,815,415.05 | 52.88% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 243,308,843.17 | 285,676,358.60 | -14.83% | | 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.21 | 52.38% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.21 | 52.38% | | 净资产收益率（%） | 4.05% | 2.77% | 1.28% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 4,129,648,526.46 | 3,599,957,645.61 | 14.71% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,484,112,024.45 | 1,424,066,641.32 | 4.22% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 983,862.96 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,644,000.00 | | | 所得税影响额 | 394,179.44 | | | 合计 | 2,233,683.52 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 20,587 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 王民 | 境内自然人 | 24.04% | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | 张永侠 | 境内自然人 | 14.02% | 26,250,000 | 26,250,000 | | | | 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 2.69% | 5,041,448 | | | | | 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.14% | 4,000,000 | | | | | 新企创业投资企业 | 境内非国有法人 | 2.05% | 3,835,700 | | | | | 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 3,421,701 | | | | | 博时基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债 | 其他 | 0.96% | 1,797,091 | | | | | 崔平 | 境内自然人 | 0.71% | 1,330,000 | | | | | 全国社保基金一零五组合 | 其他 | 0.68% | 1,264,376 | | | | | 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 1,200,736 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 全国社保基金一零八组合 | 5,041,448 | 人民币普通股 | 5,041,448 | | 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | 新企创业投资企业 | 3,835,700 | 人民币普通股 | 3,835,700 | | 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 3,421,701 | 人民币普通股 | 3,421,701 | | 博时基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债 | 1,797,091 | 人民币普通股 | 1,797,091 | | 崔平 | 1,330,000 | 人民币普通股 | 1,330,000 | | 全国社保基金一零五组合 | 1,264,376 | 人民币普通股 | 1,264,376 | | 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 1,200,736 | 人民币普通股 | 1,200,736 | | 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 1,199,961 | 人民币普通股 | 1,199,961 |
| 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 1,130,214 | 人民币普通股 | 1,130,214 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇，构成关联关系。
2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 一、资产负债表科目 1、货币资金：较年初增长36.80%，原因为公司销售收入增长带来的销售回款增加。 2、存货：较年初减少35.25%，原因为公司加大了存货周转力度，相应在产品减少。 3、短期借款：较年初增长38.82%，原因为公司从金融机构取得的借款增加。 4、应付职工薪酬：较年初增长48.96%，原因为公司应付职工的工资及福利费等。 二、损益类科目 1、营业收入：较同期增加32.34%，原因为公司首发募投项目投产，公司产量增加。 2、营业税金及附加：较同期增加760.93%，原因为公司增值税增加，相应计得的营业税金及附加增加。 3、销售费用：较同期减少30.41%，原因为公司客户相对稳定，市场推广等费用相应减少。 4、财务费用：较同期增加102.06%，原因为公司短期借款较同期增加，相应利息支出增加。 5、营业外收入：较同期增加114.96%，为公司收到的相应政府补助增加。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王民、张永侠 | 王民、张永侠承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述承诺期满后，王民、张永侠夫妇还承诺在王民担任公司董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在王民离职后半年内不转让其持有的公司股份。 | 2010年11月17日 | 三年 | 严格遵守上述承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 王民、张永侠 | 公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇在公司进行非公开发行A股股票时做出承诺：（1）本人及本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与利源铝业现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给利源铝业造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对本人下属全资企业、直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与利源铝业同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给利源铝业造成的经济损失承担赔偿责任。 | | | 严格遵守上述承诺 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 无 | | 解决方式 | 无 | | 承诺的履行情况 | 报告期内，上述承诺人已履行相应的承诺。 |
三、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上 净利润同比上升50％以上 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 40% | 至 | 60% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 15,040 | 至 | 17,187 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（元） | 107,419,215.96 | | 业绩变动的原因说明 | 首发募投项目投产，公司产能得到相应增加。 |
吉林利源铝业股份有限公司 法定代表人：王民 2013年4月9日
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