证券时报多媒体数字报

截止日期:2013-03-29 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                      

000021 华夏优势 2006-11-24 1.1780 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 6.29 -0.59 7.29 6.26 0.83 -5.07 7.29 6.26

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.1960 ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.56 -3.62 13.47 14.08 -0.66 -7.70 13.47 14.08

020001 国泰金鹰 2002-5-8 0.8800 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.19 -4.56 10.69 12.17 4.19 1.07 10.69 12.17

020010 国泰金牛 2007-5-18 1.1060 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 6.26 -1.93 12.28 12.89 9.93 2.89 12.28 12.89

020015 国泰区位 2009-5-27 1.1110 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         -0.31 -8.49 13.37 13.97 -4.30 -11.34 13.37 13.97

040005 华安宏利 2006-9-6 2.2223 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 8.23 -0.58 4.41 4.85 5.36 -1.42 4.41 4.85

040007 华安成长 2007-4-10 0.8922 ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ 2.54 0.37 -2.22 -5.83 3.42 1.76 -2.22 -5.83

040008 华安优选 2007-8-2 0.5870 ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 2.46 -5.48 -0.03 0.11 -1.71 -8.49 -0.03 0.11

040011 华安核心 2008-10-22 0.9123 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★         8.45 0.30 -1.28 -0.71 11.74 4.72 -1.28 -0.71

050008 博时三产 2007-4-12 0.8900 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 5.86 -2.29 1.40 1.93 10.28 3.41 1.40 1.93

050009 博时新兴 2007-7-6 0.5300 ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ 0.20 -7.95 6.43 6.96 -4.96 -11.83 6.43 6.96

050010 博时特许 2008-5-28 1.0310 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★         10.88 2.73 -2.74 -2.20 6.96 0.09 -2.74 -2.20

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.4780 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         8.00 -1.56 9.77 10.74 16.08 8.64 9.77 10.74

070017 嘉实量化 2009-3-20 0.8290 ★ ★ ★★ ★         3.36 -4.36 -0.12 0.37 1.10 -5.79 -0.12 0.37

070099 嘉实优质 2007-12-8 0.9640 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         3.92 -5.65 6.87 7.85 12.19 4.75 6.87 7.85

090007 大成策略 2008-11-26 0.8700 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         6.57 -1.68 1.16 1.62 2.02 -5.16 1.16 1.62

090009 大成行业 2009-9-8 0.7800 ★★ ★★ ★★ ★★         6.76 -1.41 -1.27 -0.75 3.54 -3.56 -1.27 -0.75

100026 富国天合 2006-11-15 0.8251 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 10.18 2.26 3.56 3.75 6.01 -0.63 3.56 3.75

110009 易基价值 2006-6-13 0.9921 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 10.12 1.93 -1.58 -0.97 7.17 0.13 -1.58 -0.97

110011 易基中小盘 2008-6-19 1.5835 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         7.47 2.01 7.12 4.23 5.25 0.56 7.12 4.23

110013 易方达科翔 2008-11-13 1.1930 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         8.49 -1.85 8.67 8.54 4.70 -1.74 8.67 8.54

110015 易基行业 2009-3-26 1.1570 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         2.23 -5.92 10.70 11.23 4.66 -2.21 10.70 11.23

110029 易方达科讯 2007-12-18 0.7240 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         5.51 -2.64 17.70 18.24 5.51 -1.36 17.70 18.24

121003 国投核心 2006-4-19 0.7339 ★★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 6.16 -3.12 0.03 0.54 1.83 -5.20 0.03 0.54

121005 国投创新 2006-11-15 0.7057 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 0.17 -7.86 9.39 9.43 3.00 -3.93 9.39 9.43

121008 国投成长 2008-1-10 0.6572 ★★★ ★★ ★★★ ★★         6.73 -1.30 3.12 3.16 3.96 -2.97 3.12 3.16

160106 南方高增 2005-7-13 1.4194 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 8.07 0.09 6.86 8.02 12.92 9.60 6.86 8.02

160314 华夏行业 2007-11-22 0.8890 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         3.13 -5.05 7.89 8.49 5.24 -1.80 7.89 8.49

160505 博时主题 2005-1-6 1.6730 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 16.25 9.67 -2.50 -3.37 16.92 11.72 -2.50 -3.37

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.7630 ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 3.74 -1.53 2.01 0.21 2.47 -2.67 2.01 0.21

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.7600 ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 12.46 7.16 -0.82 -2.66 9.37 4.10 -0.82 -2.66

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.9100 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 2.09 -5.61 9.38 9.75 4.65 -2.30 9.38 9.75

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.2360 ★ ★★ ★★ ★★         11.21 3.52 3.87 4.24 11.21 4.26 3.87 4.24

161609 融通动力 2006-11-15 0.9820 ★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ 4.67 -2.21 4.36 3.37 2.62 -3.28 4.36 3.37

161610 融通领先 2007-4-30 0.7280 ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 2.83 -5.41 5.51 5.96 -4.83 -12.00 5.51 5.96

161611 融通内需 2009-4-22 0.7460 ★★ ★★ ★★ ★★         7.50 -0.75 10.68 11.14 10.67 3.50 10.68 11.14

161706 招商成长 2005-11-17 1.1059 ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 4.58 -4.95 3.12 4.13 5.59 -1.71 3.12 4.13

161810 银华内需 2009-7-1 0.7140 ★ ★ ★★ ★★         5.12 -3.06 5.47 6.07 2.27 -4.77 5.47 6.07

162006 长城久富 2007-2-12 1.0823 ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.41 -7.39 6.19 6.49 7.96 0.90 6.19 6.49

162204 泰达精选 2004-7-9 3.4053 ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 1.98 -4.19 2.90 1.44 2.15 -3.53 2.90 1.44

162208 泰达首选 2006-12-1 1.0620 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 1.14 -8.71 11.10 12.54 4.28 -4.28 11.10 12.54

162209 泰达市值 2007-8-3 0.8013 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 4.44 -3.28 13.11 13.60 11.33 4.45 13.11 13.60

162605 景顺鼎益 2005-3-16 0.8990 ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ 5.10 -3.67 6.39 7.59 6.69 -1.13 6.39 7.59

162607 景顺资源 2006-1-26 0.7010 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 3.37 -5.48 5.49 6.49 3.06 -5.15 5.49 6.49

162703 广发小盘 2005-2-2 1.7932 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 13.60 9.14 -1.91 -7.21 12.13 10.16 -1.91 -7.21

163503 天治核心 2006-1-20 0.5270 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 6.64 1.55 4.77 2.69 11.73 7.63 4.77 2.69

163803 中银增长 2006-3-17 0.6862 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 3.19 -4.46 6.75 6.77 9.02 2.66 6.75 6.77

163805 中银策略 2008-4-3 1.0495 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         5.08 -2.60 6.42 6.85 12.06 5.19 6.42 6.85

166001 中欧趋势 2007-1-29 0.7264 ★★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 7.71 0.94 3.95 2.91 10.78 4.84 3.95 2.91

166005 中欧价值 2009-7-24 1.0100 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         3.32 -4.86 1.41 2.01 15.95 8.91 1.41 2.01

180010 银华优质 2006-6-9 1.4147 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.28 -4.86 5.36 5.90 2.17 -4.70 5.36 5.90

180012 银华富裕 2006-11-16 1.0597 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.14 -4.01 8.77 9.30 0.41 -6.46 8.77 9.30

180013 银华领先 2008-8-20 1.0257 ★ ★ ★ ★         2.70 -4.56 3.44 3.81 -4.34 -11.06 3.44 3.81

200006 长城消费 2006-4-6 0.8142 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -1.97 -9.89 3.06 3.25 4.15 -2.49 3.06 3.25

200008 长城优选 2007-8-6 0.7301 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 22.12 14.74 -3.82 -3.55 12.76 6.79 -3.82 -3.55

200010 长城双动力 2009-1-15 0.9951 ★★ ★★ ★★★ ★★         2.17 -5.43 10.14 10.05 7.95 1.12 10.14 10.05

202003 南方绩优 2006-11-16 1.1896 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.00 -5.18 5.79 6.39 7.46 0.42 5.79 6.39

202005 南方成份 2007-5-14 0.8621 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 12.97 4.78 -4.40 -3.80 14.60 7.56 -4.40 -3.80

202007 南方隆元 2007-11-9 0.5260 ★★★ ★ ★★★★★ ★★         3.31 -5.34 -6.41 -5.68 9.13 1.94 -6.41 -5.68

202009 南方盛元 2008-3-21 0.7570 ★★★ ★★ ★★★ ★★         6.40 -5.50 -3.07 -3.46 10.47 3.63 -3.07 -3.46

202011 南方价值 2008-6-18 1.0970 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         7.68 -0.51 2.91 3.51 12.09 5.05 2.91 3.51

206002 鹏华精选 2009-9-9 0.8370 ★★★ ★★ ★★★★ ★★         7.08 -1.08 6.49 7.00 9.32 2.22 6.49 7.00

210003 金鹰行业 2009-7-1 0.7445 ★★ ★★ ★★ ★★★         4.66 -3.02 8.02 8.46 -6.98 -13.84 8.02 8.46

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.4206 ★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ 7.17 0.01 6.19 7.13 4.07 0.67 6.19 7.13

213003 宝盈策略 2007-1-19 0.8042 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 4.86 -1.91 -0.32 0.50 5.73 2.27 -0.32 0.50

213008 宝盈资源 2008-4-15 0.9620 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         4.44 -3.28 3.31 3.80 6.07 -0.81 3.31 3.80

217001 招商股票 2003-4-28 0.3358 ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ 4.79 -4.67 1.08 2.46 2.72 -6.39 1.08 2.46

217010 招商大盘 2008-6-19 0.9770 ★★ ★★ ★ ★★         6.95 -0.73 5.85 6.29 5.25 -1.62 5.85 6.29

217012 招商领先 2009-6-19 0.9380 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         4.47 -3.33 2.96 3.27 5.07 -1.98 2.96 3.27

233006 大摩领先 2009-9-22 0.8994 ★★ ★ ★★★★ ★         4.55 -3.64 -1.95 -1.45 -0.91 -8.00 -1.95 -1.45

240004 华宝动力 2005-11-17 0.7469 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 8.21 -1.64 -0.56 1.14 1.24 -7.72 -0.56 1.14

240009 华宝成长 2006-11-7 1.3977 ★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ 2.92 -5.87 9.22 10.74 6.28 3.11 9.22 10.74

240010 华宝行业 2007-6-14 0.9479 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 4.07 -5.95 6.88 7.98 12.67 5.11 6.88 7.98

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.3311 ★ ★★ ★★ ★★         4.92 -3.26 -0.37 0.24 7.40 0.36 -0.37 0.24

257020 德盛精选 2005-12-28 0.8810 ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 8.06 -0.58 9.58 10.30 21.33 14.14 9.58 10.30

257030 德盛优势 2007-1-24 0.9390 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 4.92 -2.34 7.31 7.69 8.02 1.31 7.31 7.69

257040 德盛红利 2008-10-22 0.9670 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         7.26 -0.92 14.85 15.45 8.93 1.89 14.85 15.45

257050 国联安主题 2009-8-26 0.9970 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★         5.97 -2.21 8.02 8.62 10.67 3.63 8.02 8.62

260101 景顺股票 2003-10-24 1.2161 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.87 -3.24 18.65 19.62 14.29 11.42 18.65 19.62

260104 景顺增长 2004-6-25 3.1560 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 6.85 -0.26 17.63 18.60 2.89 0.02 17.63 18.60

260108 景顺成长 2006-6-28 0.6790 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 1.80 -2.04 9.16 7.67 -6.47 -10.90 9.16 7.67

260109 景内需贰 2006-10-11 1.0530 ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 5.16 -1.94 17.52 18.49 1.24 -1.62 17.52 18.49

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.7220 ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ 3.03 -5.12 6.18 6.71 0.89 -5.98 6.18 6.71

260111 景顺治理 2008-10-22 0.9740 ★★ ★★★★ ★ ★★★         1.75 -6.40 11.95 12.45 -5.64 -12.72 11.95 12.45

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6462 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ -0.30 -7.18 1.62 1.69 4.35 -1.55 1.62 1.69

270008 广发核心 2008-7-16 1.8190 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         4.23 -3.95 15.42 16.02 20.12 13.08 15.42 16.02

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.1990 ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★         -4.91 -13.06 8.70 9.20 11.75 4.67 8.70 9.20

288002 华夏收入 2005-11-17 2.3890 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 3.77 -0.83 7.23 7.88 2.06 3.47 7.23 7.88

290004 泰信优质 2006-12-15 0.7628 ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 3.41 -2.71 7.45 6.42 -3.30 -8.29 7.45 6.42

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 0.8041 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         7.65 -0.07 1.30 1.79 16.56 9.68 1.30 1.79

310328 申万新动力 2005-11-10 0.5866 ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ 6.27 -4.23 1.19 2.23 10.99 -1.29 1.19 2.23

310368 申万优势 2008-7-4 0.9981 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         6.30 -1.85 0.09 0.65 10.05 3.03 0.09 0.65

310388 申万消费 2009-6-12 0.8290 ★★ ★★ ★★★ ★★★         6.44 -1.71 2.35 2.91 5.47 -1.55 2.35 2.91

320003 诺安股票 2005-12-19 0.8031 ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ 1.04 -5.73 5.48 4.44 -3.49 -9.42 5.48 4.44

320005 诺安价值 2006-11-21 0.7295 ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ 1.25 -5.52 2.07 1.03 -4.66 -10.59 2.07 1.03

320007 诺安成长 2009-3-10 0.8430 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         1.85 -4.13 1.81 -0.05 -1.78 -7.17 1.81 -0.05

340006 兴全视野 2006-9-20 2.3086 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 5.04 -2.88 6.52 6.71 4.48 -2.17 6.52 6.71

340007 兴全责任 2008-4-30 1.4500 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★         7.96 0.02 14.99 15.13 11.49 4.72 14.99 15.13

350005 天治创新 2008-5-8 1.2456 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★         4.94 -2.09 16.14 16.09 10.52 4.05 16.14 16.09

360001 量化核心 2004-8-27 0.8148 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ 10.98 1.13 3.88 5.31 8.31 -0.24 3.88 5.31

360005 光大红利 2006-3-24 2.4225 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 13.64 3.69 4.04 3.52 16.26 10.05 4.04 3.52

360006 光大增长 2006-9-14 1.0728 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 4.49 -0.58 4.60 5.08 2.47 -5.03 4.60 5.08

360007 光大优势 2007-8-24 0.6832 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 8.41 0.73 5.77 6.29 5.23 -1.57 5.77 6.29

360010 光大精选 2009-3-4 0.8925 ★ ★★ ★ ★★         6.54 -1.14 -2.62 -2.11 2.43 -4.38 -2.62 -2.11

377010 上 投 α 2005-10-11 2.1504 ★ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ 2.16 -3.53 3.11 1.19 -7.17 -11.42 3.11 1.19

377020 上投动力 2007-4-13 1.0972 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 7.06 -1.12 17.32 17.93 8.88 1.84 17.32 17.93

378010 上投先锋 2006-9-20 1.3081 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 7.34 3.50 11.99 10.50 14.32 9.88 11.99 10.51

379010 上投小盘 2009-1-21 1.2950 ★★★ ★★★ ★★ ★★★★         4.81 -0.37 2.45 -0.77 13.67 9.09 2.45 -0.77

398041 中海量化 2009-6-24 0.9120 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         5.41 -2.73 -0.33 0.21 7.27 0.40 -0.33 0.21

400007 东方策略 2008-6-3 1.3589 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         9.85 2.68 -1.52 -1.73 10.07 3.36 -1.52 -1.73

400011 东方动力 2009-6-24 0.8114 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         4.92 -3.23 4.32 4.82 6.83 -0.26 4.32 4.82

410003 华富成长 2007-3-19 0.5189 ★★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ 4.49 -3.55 5.13 5.16 -6.30 -13.24 5.13 5.16

420003 天弘永定 2008-12-2 0.8600 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         1.55 -6.63 2.72 3.33 7.26 0.22 2.72 3.33

450002 国富弹性 2006-6-14 1.2436 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.45 -2.65 1.35 1.39 13.65 8.79 1.35 1.39

450003 国富潜力 2007-3-22 0.9636 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 3.83 -3.66 5.83 5.97 0.63 -5.18 5.83 5.97

450004 国富价值 2008-7-3 1.1574 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         6.32 -2.13 2.38 3.22 19.13 12.59 2.38 3.22

450007 国富成长 2009-3-25 0.8921 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         7.06 -1.42 -0.62 0.22 12.48 5.86 -0.62 0.22

460001 华泰盛世 2005-4-27 0.5296 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★ 3.34 -3.69 3.10 3.04 0.21 -6.26 3.10 3.04

460005 华泰价值 2008-7-16 1.0401 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         6.58 -1.61 5.37 5.97 -1.75 -8.79 5.37 5.97

460007 华泰行业 2009-8-3 0.6750 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         6.72 -1.44 -1.17 -0.53 6.39 -0.52 -1.17 -0.53

481001 工银价值 2005-8-31 0.2800 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 11.10 3.50 -2.17 -2.25 3.70 -3.13 -2.17 -2.25

481004 工银成长 2006-12-6 1.2749 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 5.11 -3.07 8.37 8.98 0.46 -6.58 8.37 8.98

481006 工银红利 2007-7-18 0.8411 ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 7.73 1.77 -5.88 -4.87 10.20 12.42 -5.88 -4.87

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.7430 ★ ★ ★ ★         1.62 -6.56 -1.20 -0.59 -1.96 -9.00 -1.20 -0.59

519001 银华优选 2005-9-27 1.2284 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 3.82 -4.33 4.60 5.13 4.03 -2.84 4.60 5.13

519005 海富股票 2005-7-29 0.5550 ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 4.22 -3.04 2.21 2.15 -1.63 -7.90 2.21 2.15

519013 海富优势 2006-10-19 0.8080 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 4.21 -2.65 2.02 1.89 -1.12 -7.29 2.02 1.89

519017 大成成长 2007-1-16 0.7910 ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 0.64 -7.52 1.15 1.66 -3.22 -10.31 1.15 1.66

519018 添富均衡 2006-8-7 0.6479 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.40 -7.78 4.38 4.99 5.22 -1.82 4.38 4.99

519019 大成景阳 2007-12-11 0.6350 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         0.81 -7.44 1.76 2.22 -1.42 -8.60 1.76 2.22

519025 海富领先 2009-4-30 0.9010 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★         4.18 -3.08 3.33 3.27 -3.22 -9.49 3.33 3.27

519035 富国天博 2007-4-27 0.7548 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 14.90 6.98 -6.41 -6.22 8.97 2.33 -6.41 -6.22

519039 长盛同德 2007-10-25 0.7541 ★★★ ★★★ ★★★ ★★         0.18 -8.00 5.76 6.37 -4.82 -11.86 5.76 6.37

519068 添富焦点 2007-3-12 1.1662 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 1.42 -6.76 12.43 13.03 4.77 -2.27 12.43 13.03

519069 添富价值 2009-1-23 1.2730 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         11.93 3.75 8.56 9.16 18.79 11.75 8.56 9.16

519089 新华成长 2008-7-25 1.2744 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★         4.98 -3.20 6.05 6.66 3.72 -3.32 6.05 6.66

519110 浦银价值 2008-4-16 0.8060 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         2.58 -5.11 6.61 7.05 4.85 -2.01 6.61 7.05

519185 万家精选 2009-5-18 0.9576 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         3.86 -4.32 12.98 13.58 18.55 11.51 12.98 13.58

519668 银河成长 2008-5-26 1.1199 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         7.95 -0.23 4.85 5.45 14.66 7.62 4.85 5.45

519670 银河行业 2009-4-24 1.0770 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         3.14 -5.05 9.23 9.83 3.03 -4.01 9.23 9.83

519688 交银精选 2005-9-29 0.7613 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 6.73 -1.07 5.25 5.56 8.13 1.08 5.25 5.56

519692 交银成长 2006-10-23 2.9009 ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 6.99 3.64 10.86 9.36 14.58 10.30 10.86 9.36

519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.7161 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 6.02 -3.63 0.63 2.36 10.24 0.83 0.63 2.36

519698 交银先锋 2009-4-10 1.1282 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★         8.97 5.77 0.44 -3.09 19.63 17.45 0.44 -3.09

519987 长信恒利 2009-7-30 0.7350 ★★ ★★ ★★★ ★★         2.02 -5.24 3.96 4.34 3.51 -3.21 3.96 4.34

519993 长信增利 2006-11-9 0.6498 ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ 0.80 -6.46 6.87 7.25 2.18 -4.53 6.87 7.25

519995 长信金利 2006-4-30 0.6186 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ 7.22 0.90 -5.49 -4.87 5.04 1.56 -5.49 -4.87

519997 长信银利 2005-1-17 0.6053 ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★★ 2.71 -7.20 2.94 4.08 -1.04 -10.72 2.94 4.08

530001 建信价值 2005-12-1 0.5351 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 3.12 -3.80 7.93 7.65 0.92 -5.39 7.93 7.65

530003 建信成长 2006-9-8 0.8229 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ 8.05 4.32 4.31 2.64 3.95 -0.85 4.31 2.64

530006 建信精选 2008-11-25 1.0940 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         8.97 1.29 5.27 5.67 9.87 3.19 5.27 5.67

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.2774 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.59 -0.18 9.14 7.57 0.79 -4.16 9.14 7.58

540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.0440 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         3.82 -5.22 3.03 3.95 4.99 -2.05 3.03 3.95

550002 信诚精萃 2006-11-27 0.6258 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 8.45 0.52 6.18 6.37 10.51 3.86 6.18 6.37

550003 信诚盛世 2008-6-4 1.7640 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         4.38 -7.03 1.50 3.06 8.02 -2.76 1.50 3.06

550008 信诚优胜 2009-8-26 0.9070 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         0.99 -5.04 11.56 9.55 6.83 1.30 11.56 9.55

570001 诺德价值 2007-4-19 0.8022 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ 5.61 -2.57 -2.22 -1.61 4.31 -2.73 -2.22 -1.61

570005 诺德成长 2009-9-22 0.9880 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         6.92 -1.26 4.88 5.49 7.17 0.13 4.88 5.49

580002 东吴动力 2006-12-15 1.2563 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 1.58 -5.04 10.89 9.56 7.24 1.39 10.89 9.56

580003 东吴行业 2008-4-23 0.6786 ★★ ★★ ★★ ★★         1.44 -6.36 -4.46 -4.16 -2.86 -9.91 -4.46 -4.16

590001 中邮优选 2006-9-28 0.8906 ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ 4.29 -4.57 -2.15 -1.16 -4.01 -12.21 -2.15 -1.16

590002 中邮成长 2007-8-17 0.4628 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ 2.72 -5.43 1.20 1.74 -2.60 -9.47 1.20 1.74

610001 澳银领先 2007-3-8 1.0034 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 5.84 -2.30 3.16 3.69 -0.74 -7.62 3.16 3.69

620004 惠理价值增长 2009-9-11 0.8160 ★★★ ★★ ★★★★ ★★         2.75 -5.39 3.82 4.43 -0.51 -7.41 3.82 4.43

630002 华商盛世 2008-9-23 1.7404 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         -0.87 -3.90 8.64 8.95 -4.51 -7.57 8.64 8.95

660001 农银成长 2008-8-4 1.2387 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         6.52 -1.28 9.65 9.95 14.12 7.07 9.65 9.95

660004 农银策略 2009-9-29 1.0707 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         5.73 -2.07 3.07 3.37 11.40 4.34 3.07 3.37

混合型                                      

000011 华夏大盘 2004-8-11 8.5300 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.30 -4.25 11.91 13.06 5.62 -2.19 11.91 13.06

002001 华夏回报 2003-9-5 1.4400 ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 5.14 4.38 11.71 10.99 7.51 4.23 11.71 11.00

002011 华夏红利 2005-6-30 1.4520 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 5.45 2.21 4.31 4.65 1.98 2.71 4.31 4.65

002031 华夏策略 2008-10-23 1.7130 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         4.42 -1.45 6.60 6.65 3.69 -2.47 6.60 6.65

020003 国泰精选 2003-12-5 0.4510 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 3.08 -3.72 3.68 4.61 -12.17 -15.30 3.68 4.61

020005 国泰金马 2004-6-18 0.7350 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 5.63 0.04 3.09 3.62 2.44 -0.86 3.09 3.62

020009 国泰金鹏 2006-9-29 0.8540 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 9.67 1.91 1.79 2.84 3.20 -1.83 1.79 2.84

040004 华安宝利 2004-8-24 1.0180 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 2.97 -1.97 1.19 -0.88 4.03 -1.17 1.19 -0.88

050001 博时价值 2002-10-9 0.6890 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 8.10 0.90 -6.13 -5.86 2.09 -4.38 -6.13 -5.86

050004 博时精选 2004-6-22 1.1570 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 5.35 -0.83 -1.43 -2.45 7.15 2.17 -1.43 -2.45

050007 博时平衡 2006-5-31 0.8750 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 4.49 0.35 7.36 5.49 5.43 0.95 7.36 5.49

050012 博时策略 2009-8-11 0.8470 ★★ ★★★ ★★ ★★★         5.61 -0.65 2.29 2.31 3.37 -2.65 2.29 2.31

070001 嘉实成长 2002-11-5 0.6840 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 2.98 -5.78 9.95 11.43 9.97 6.85 9.95 11.43

070002 嘉实增长 2003-7-9 4.8760 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -1.07 -2.82 6.17 0.22 5.55 5.16 6.17 0.22

070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.7800 ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 3.48 -7.68 5.37 7.47 0.68 -10.59 5.37 7.47

070006 嘉实服务 2004-4-1 3.7520 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.79 -5.16 4.08 2.18 5.23 -0.14 4.08 2.18

070010 嘉实主题 2006-7-21 1.1390 ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 4.84 -4.69 -4.37 -3.36 2.32 -4.98 -4.37 -3.36

070011 嘉实策略 2006-12-12 1.1620 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 3.72 -4.00 9.37 9.86 10.69 3.81 9.37 9.86

070018 嘉实回报 2009-8-18 0.8750 ★ ★★ ★★ ★★         -0.58 -1.34 1.74 1.02 -1.38 -4.66 1.74 1.03

080001 长盛成长 2002-9-18 0.8350 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 2.83 -3.12 4.37 2.47 1.01 -4.37 4.37 2.47

080002 长盛先锋 2008-6-4 1.0165 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★         3.67 -3.13 5.25 5.51 3.03 -3.51 5.25 5.51

090001 大成价值 2002-11-11 0.6577 ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 3.10 -5.05 -2.14 -1.58 1.13 -5.89 -2.14 -1.58

090003 大成蓝筹 2004-6-3 0.6384 ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ 6.42 -1.27 -0.98 -0.37 6.65 -1.00 -0.98 -0.37

090004 大成精选 2004-12-15 0.7891 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 6.05 -1.62 1.21 1.61 6.02 -0.65 1.21 1.61

100016 富国天源 2002-8-16 0.9728 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.94 -1.61 5.98 5.88 4.37 -1.81 5.98 5.88

100020 富国天益 2004-6-15 0.8628 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 7.14 -2.16 1.97 2.44 5.91 -1.26 1.97 2.44

100022 富国天瑞 2005-4-5 0.8002 ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 9.42 3.08 2.34 3.06 13.01 9.64 2.34 3.06

100029 富国天成 2008-5-28 1.1950 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         6.60 0.94 5.03 4.71 7.72 1.78 5.03 4.71

110001 易基平稳 2002-8-23 1.2250 ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★★ ★ 3.66 -5.10 3.87 5.35 1.19 -1.93 3.87 5.35

110002 易基策略 2003-12-9 3.5670 ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 5.40 -1.37 9.67 10.49 5.34 1.88 9.67 10.49

110005 易基积极 2004-9-9 0.7847 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 3.71 -5.04 9.03 10.50 2.87 -0.26 9.03 10.50

110010 易基成长 2007-4-2 1.2032 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 4.38 -2.88 7.65 8.03 0.95 -5.77 7.65 8.03

110012 易方达科汇 2008-10-9 1.1770 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         1.04 -9.56 9.79 10.09 5.20 -3.96 9.79 10.09

121001 国投融华 2003-4-16 1.1897 ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -0.76 -3.55 4.89 3.60 1.71 -3.27 4.89 3.60

121002 国投景气 2004-4-29 0.8706 ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 6.29 -1.26 2.04 2.02 4.73 -1.93 2.04 2.02

121006 国投稳健 2008-6-11 1.0670 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★         17.28 10.99 4.81 4.36 14.25 7.82 4.81 4.36

150103 银河银泰 2004-3-30 1.0487 ★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.97 -3.12 8.75 8.34 3.83 -0.02 8.75 8.34

151001 银河稳健 2003-8-4 0.9638 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.91 -4.82 6.41 7.17 3.71 0.27 6.41 7.17

151002 银河收益 2003-8-4 1.1307 ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ 1.40 -0.40 1.44 0.69 6.93 3.63 1.44 0.69

160105 南方积配 2004-10-14 0.9703 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 3.69 -3.88 2.81 3.84 1.90 -1.49 2.81 3.84

160311 华夏蓝筹 2007-4-24 0.7880 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 7.26 0.92 6.63 6.79 7.10 0.74 6.63 6.79

160605 鹏华５０ 2004-5-12 1.3110 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 10.45 0.80 6.93 8.30 13.41 5.27 6.93 8.30

160610 鹏华动力 2007-1-9 1.0890 ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.91 -3.32 5.12 5.35 9.28 2.48 5.12 5.35

截止日期:2013-03-29 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

160805 长盛同智 2007-1-5 0.7661 ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 3.30 -3.50 4.92 5.19 -2.90 -9.44 4.92 5.19

160910 大成创新 2007-6-12 0.7430 ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 6.83 -0.37 -3.00 -2.73 11.01 4.55 -3.00 -2.73

161005 富国天惠 2005-11-16 1.3556 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.49 -2.52 3.57 3.56 6.27 -0.07 3.57 3.56

162102 金鹰小盘 2004-5-27 0.7486 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.21 -2.88 6.43 3.04 0.47 -1.88 6.43 3.04

162205 泰达预算 2005-4-5 1.2584 ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 2.28 -0.46 14.09 13.63 9.74 4.68 14.09 13.64

162207 泰达效率 2006-5-12 0.8345 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.00 -5.30 8.84 7.35 9.59 4.19 8.84 7.35

162211 泰达品质 2009-4-9 1.0920 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★         -2.50 -8.83 7.69 7.85 0.80 -5.56 7.69 7.85

163302 大摩资源 2005-9-27 1.8158 ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 3.39 -3.78 5.35 5.14 -1.05 -7.76 5.35 5.14

163402 兴全趋势 2005-11-3 0.8864 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 5.70 0.53 3.32 2.96 5.47 -0.14 3.32 2.96

163801 中银中国 2005-1-4 1.3086 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.97 -2.07 10.11 10.09 11.47 5.00 10.11 10.09

163804 中银收益 2006-10-11 1.0090 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.71 -2.10 8.17 8.34 16.02 15.98 8.17 8.34

163807 中银优选 2009-4-3 1.0573 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         -1.00 -7.74 9.70 9.89 5.22 -1.29 9.70 9.89

166002 中欧蓝筹 2008-7-25 0.9785 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         7.17 0.84 5.15 5.31 11.00 4.64 5.15 5.31

180001 银华优势 2002-11-13 1.0785 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 4.83 -2.24 2.92 2.85 7.32 0.96 2.92 2.85

180018 银华和谐 2009-4-27 1.0870 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         1.30 -4.48 7.52 7.41 7.44 1.66 7.52 7.41

200001 长城久恒 2003-10-31 1.2760 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 2.01 -3.29 7.27 5.43 10.73 5.46 7.27 5.43

200007 长城回报 2006-8-22 0.6957 ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ -0.95 -2.45 6.47 5.04 7.01 0.45 6.47 5.06

200011 长城景气行业 2009-6-30 0.9850 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★         7.94 2.07 3.47 3.28 5.54 -0.74 3.47 3.28

202101 南方宝元 2002-9-20 1.2313 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 2.98 1.01 3.15 2.11 8.59 5.48 3.15 2.11

206001 鹏华成长 2002-5-24 0.8987 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 5.86 -0.09 3.20 1.30 3.07 -2.31 3.20 1.30

210001 金鹰优选 2003-6-16 0.5934 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 2.61 -6.64 4.67 6.13 3.45 -5.21 4.67 6.13

210002 金鹰红利 2008-12-4 0.8629 ★★ ★★ ★★★ ★★         2.03 -1.88 3.84 4.01 -2.56 -2.88 3.84 4.01

213001 宝盈鸿利 2002-10-8 0.5219 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ 5.23 -0.75 6.31 4.45 6.07 0.68 6.31 4.45

213006 宝盈核心 2009-3-17 0.8317 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         3.16 -3.64 19.07 19.34 -0.01 -6.56 19.07 19.34

217002 招商平衡 2003-4-28 1.0616 ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ 4.51 -1.37 4.68 5.00 4.51 -2.44 4.68 5.00

217005 招商先锋 2004-6-1 0.6121 ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ 5.96 -2.33 0.94 1.90 6.57 -1.99 0.94 1.90

217009 招商核心 2007-3-30 0.8034 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★ 4.01 -2.74 0.12 0.31 3.22 -3.30 0.12 0.31

233001 大摩基础 2004-3-26 0.4040 ★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 2.17 -3.65 2.36 2.20 -2.50 -9.15 2.36 2.20

240001 宝康消费 2003-7-15 1.3268 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 2.67 -7.24 4.80 6.35 2.83 -6.27 4.80 6.35

240002 宝康配置 2003-7-15 1.3074 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 7.67 2.77 2.29 1.94 10.63 4.10 2.29 1.94

240005 华宝策略 2004-5-11 0.4716 ★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 1.14 -8.72 0.06 1.76 -0.67 -9.64 0.06 1.76

240008 华宝收益 2006-6-15 3.1863 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 4.93 -3.82 9.57 8.89 14.00 7.87 9.57 8.89

253010 德盛安心 2005-7-13 0.6020 ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ 6.22 5.53 -0.82 -1.48 5.13 2.12 -0.82 -1.47

257010 德盛小盘 2004-4-12 0.8020 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 9.18 5.43 7.08 3.90 10.80 6.55 7.08 3.90

260103 景顺平衡 2003-10-24 0.6289 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 6.87 1.58 3.71 3.54 5.66 0.22 3.71 3.54

270001 广发聚富 2003-12-3 1.1955 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 6.00 -2.03 5.60 5.64 8.68 1.74 5.60 5.64

270002 广发稳健 2004-7-26 1.3581 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 2.98 -3.60 4.11 3.96 5.70 -0.60 4.11 3.96

270006 广发优选 2006-5-17 1.2458 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.64 -4.86 -1.53 -1.57 7.22 1.36 -1.53 -1.57

270007 广发大盘 2007-6-13 0.5855 ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ -2.79 -10.51 2.50 2.99 -3.95 -10.84 2.50 2.99

288001 华夏经典 2004-3-15 0.9850 ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 4.52 -1.72 6.60 6.33 2.10 -4.19 6.60 6.33

290002 泰信先行 2004-6-28 0.5256 ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★ 1.19 -4.01 10.44 9.16 -0.34 -4.88 10.44 9.16

290005 泰信优势 2008-6-25 0.8990 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         2.60 -3.20 8.44 8.25 -0.12 -6.37 8.44 8.25

310308 盛利精选 2004-4-9 0.7666 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 3.56 -3.85 -1.54 -1.80 3.04 -3.46 -1.54 -1.80

310318 盛利配置 2004-11-29 1.0197 ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ 1.11 0.35 1.94 1.21 3.88 0.60 1.94 1.22

310358 申万新经济 2006-12-6 0.5864 ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 3.56 -5.75 3.97 5.29 4.04 -4.15 3.97 5.29

320001 诺安平衡 2004-5-21 0.6468 ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ 1.93 -3.09 2.26 0.53 4.56 -0.67 2.26 0.53

320006 诺安灵活 2008-5-20 1.0000 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         3.65 -2.68 3.63 3.79 7.10 0.74 3.63 3.79

340001 兴全可转债 2004-5-11 1.1000 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 3.40 -1.56 5.77 1.21 1.70 -2.41 5.77 1.21

340008 兴全有机 2009-3-25 1.1182 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         4.14 -1.04 3.03 2.67 1.38 -4.23 3.03 2.67

350001 天治财富 2004-6-29 0.6775 ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ 12.19 7.65 0.73 -0.17 5.99 0.20 0.73 -0.17

350002 天治品质 2005-1-12 0.8337 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 5.57 -1.46 5.91 5.85 3.33 -3.14 5.91 5.85

350007 天治精选 2009-7-15 1.0140 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         4.53 -1.27 7.07 6.88 3.50 -2.75 7.07 6.88

373010 上投双息 2006-4-26 0.8648 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 5.04 2.71 9.51 9.66 11.04 11.32 9.51 9.66

373020 上投双核 2008-5-21 1.2013 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★         2.50 -2.90 16.37 16.33 6.87 0.92 16.37 16.33

375010 上投优势 2004-9-15 1.6513 ★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 11.90 5.76 -8.92 -10.19 7.13 1.67 -8.92 -10.19

398001 中海成长 2004-9-28 0.5398 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 4.70 -1.16 11.21 11.70 1.65 7.88 11.21 11.70

398011 中海分红 2005-6-16 0.7195 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 6.01 -3.37 -1.19 -1.82 4.55 -1.73 -1.19 -1.82

398021 中海能源 2007-3-13 0.5962 ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★★★ ★ 4.85 -1.95 2.09 2.35 -2.63 -9.18 2.09 2.35

398031 中海蓝筹 2008-12-3 0.9695 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         6.74 0.52 11.30 11.46 7.98 1.87 11.30 11.46

400001 东 方 龙 2004-11-25 0.6803 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 10.05 2.14 -1.39 -1.51 12.18 5.13 -1.39 -1.51

400003 东方精选 2006-1-11 0.9836 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 7.98 5.22 -2.28 -2.51 11.52 7.91 -2.28 -2.51

410001 华富优选 2005-3-2 0.5099 ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 2.06 -4.19 10.61 10.23 -7.19 -13.45 10.61 10.23

410006 华富策略精选 2008-12-24 0.7990 ★★ ★★ ★★★ ★★         8.55 2.22 1.86 2.02 3.91 -2.45 1.86 2.02

410007 华富价值增长 2009-7-15 0.8325 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         2.57 -3.70 14.56 14.50 4.07 -2.37 14.56 14.50

420001 天弘精选 2005-10-8 0.5024 ★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ -11.58 -18.75 5.15 5.86 -11.29 -19.18 5.15 5.86

460002 华泰成长 2007-5-29 0.8666 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 11.45 5.18 4.37 4.44 12.01 5.68 4.37 4.44

483003 工银平衡 2006-7-13 0.5010 ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★ ★ 1.77 -4.49 -5.53 -5.44 -1.43 -8.08 -5.53 -5.44

510080 长盛债券 2003-10-25 1.1590 ★ ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 1.55 0.01 3.60 1.90 -0.43 -4.73 3.60 1.90

510081 长盛精选 2004-5-21 0.9183 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 0.20 -6.68 6.94 5.01 -4.31 -9.64 6.94 5.01

519003 海富收益 2004-3-12 0.6530 ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ 3.18 -0.84 0.77 0.21 -3.28 -8.43 0.77 0.21

519007 海富回报 2006-5-25 0.6400 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 4.09 3.02 4.75 3.72 -1.45 -6.12 4.75 3.74

519008 添富优势 2005-8-25 2.3574 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 5.36 -1.89 7.93 8.31 12.51 5.79 7.93 8.31

519011 海富精选 2003-8-22 0.4764 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 4.85 -1.21 3.09 2.83 -0.05 -5.98 3.09 2.83

519015 海精选贰 2007-4-9 0.6420 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 4.19 -1.86 3.38 3.11 -0.16 -6.09 3.38 3.11

519021 国泰金鼎 2007-4-11 0.6370 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -1.23 -7.20 13.14 13.67 -5.06 -8.63 13.14 13.67

519029 华夏稳增 2006-8-9 1.3080 ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 4.19 -0.36 5.14 3.28 0.73 -4.79 5.14 3.28

519066 添富蓝筹 2008-7-8 1.1710 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         0.53 -5.80 6.04 6.20 3.93 -2.43 6.04 6.20

519087 新华分红 2005-9-16 0.8040 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 13.75 7.45 0.49 0.04 11.53 5.09 0.49 0.04

519091 新华资源 2009-7-13 1.0230 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         6.38 0.05 5.79 5.95 6.38 0.02 5.79 5.95

519113 浦银生活 2009-6-4 0.8760 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         5.02 0.51 -0.23 -2.20 8.80 3.43 -0.23 -2.20

519181 万家和谐 2006-11-30 0.5366 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★★ ★ 3.12 -3.60 11.17 11.30 -0.43 -6.90 11.17 11.30

519183 万家灵活 2008-6-27 0.9216 ★★★ ★★ ★★★ ★★★         2.56 -3.77 5.62 5.77 2.90 -3.46 5.62 5.77

519690 交银稳健 2006-6-14 1.1747 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 8.17 2.18 -0.57 -0.90 15.29 9.11 -0.57 -0.90

519991 长信双利 2008-6-19 0.9810 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★         6.99 1.72 12.37 11.68 10.79 5.43 12.37 11.68

530005 建信优化 2007-3-1 0.7946 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 3.40 -1.93 6.23 4.54 2.61 -2.47 6.23 4.54

540003 汇丰策略 2007-4-9 0.9823 ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 6.46 1.47 6.18 5.35 -3.38 -9.22 6.18 5.35

550001 信诚四季 2006-4-29 0.7424 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ -0.66 -5.32 4.49 2.06 -2.13 -6.69 4.49 2.06

560002 益民红利 2006-11-21 0.4205 ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ -1.39 -8.13 5.52 5.59 -14.25 -20.86 5.52 5.59

560003 益民创新 2007-7-11 0.7235 ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 0.40 -7.28 7.03 7.38 -10.62 -17.55 7.03 7.38

571002 诺德主题 2008-11-5 1.1050 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         6.43 0.10 -1.13 -0.97 -1.80 -8.16 -1.13 -0.97

580001 东吴嘉禾 2005-2-1 0.6886 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 5.12 -1.48 -3.12 -3.02 2.42 -4.56 -3.12 -3.02

580005 东吴进取 2009-5-6 0.9793 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         2.35 -4.55 17.25 17.26 -0.93 -14.33 17.25 17.26

610002 澳银精华 2008-7-30 1.0620 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         8.61 2.35 0.19 0.21 8.38 2.36 0.19 0.21

620002 惠理成长动力 2008-9-3 0.7990 ★ ★ ★★ ★         5.74 0.09 -1.36 -1.68 2.14 -3.79 -1.36 -1.68

630001 华商领先 2007-5-15 1.1046 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 9.10 2.07 11.86 11.81 17.28 10.81 11.86 11.81

660003 农银平衡 2009-4-8 1.0433 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         4.21 -1.80 9.38 9.10 2.49 -3.98 9.38 9.10

690001 民生蓝筹 2009-3-27 0.8880 ★ ★ ★★★★★ ★         4.65 -1.68 -1.33 -1.17 2.74 -3.62 -1.33 -1.17

债券型                                      

001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0890 ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 2.67 2.10 2.93 1.84 7.81 4.68 2.93 1.84

001003 华夏债券C类 2006-4-3 1.0820 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.59 2.02 2.95 1.86 7.54 4.42 2.95 1.86

001011 华夏希望A 2008-3-10 1.0940 ★★ ★★★ ★ ★★★         1.50 0.47 3.21 1.57 7.55 3.52 3.21 1.57

001013 华夏希望C 2008-3-10 1.0860 ★★ ★★★ ★ ★★         1.41 0.39 3.13 1.50 7.23 3.20 3.13 1.50

020002 国泰债券A 2003-12-5 1.0370 ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 1.72 0.70 2.21 0.57 9.33 5.31 2.21 0.57

020012 国泰债券C 2008-6-5 1.0360 ★★ ★★ ★★★★ ★★         1.63 0.61 2.19 0.56 9.38 5.36 2.19 0.56

020019 国泰双利A 2009-3-11 1.0760 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         2.37 0.56 3.86 2.47 7.74 3.72 3.86 2.47

020020 国泰双利C 2009-3-11 1.0710 ★★★ ★★★ ★★★ ★★         2.38 0.57 3.68 2.29 7.45 3.43 3.68 2.29

040009 华安收益A 2008-4-30 1.0817 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         2.16 1.61 3.23 2.00 6.53 4.02 3.23 2.00

040010 华安收益B 2008-4-30 1.0689 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         2.04 1.48 3.14 1.91 6.08 3.57 3.14 1.91

040012 华安强债A 2009-4-13 1.0860 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★         2.50 0.57 3.40 2.09 8.02 3.91 3.40 2.09

040013 华安强债B 2009-4-13 1.0670 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         2.44 0.51 3.26 1.95 7.61 3.50 3.26 1.95

050006 博时稳定B 2005-8-24 1.0940 ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ 3.45 2.43 8.56 6.93 7.59 3.57 8.56 6.93

050011 博时信用A/B 2009-6-10 1.1480 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         6.69 5.18 7.39 6.34 10.43 7.24 7.39 6.34

050106 博时稳定A 2007-9-6 1.1050 ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ 3.58 2.56 8.61 6.97 7.99 3.96 8.61 6.97

050111 博时信用C 2009-6-10 1.1310 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         6.67 5.16 7.20 6.16 10.01 6.82 7.20 6.16

070005 嘉实债券 2003-7-9 1.4030 ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ 1.58 1.02 2.59 1.37 6.06 3.55 2.59 1.37

070015 嘉实多元Ａ 2008-9-10 1.1050 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         -0.66 -1.21 4.34 3.12 2.42 -0.09 4.34 3.12

070016 嘉实多元Ｂ 2008-9-10 1.0940 ★★★ ★★★★ ★ ★★★         -0.66 -1.22 4.19 2.97 2.17 -0.34 4.19 2.97

080003 长盛积极 2008-10-8 1.0921 ★★ ★★ ★★★★ ★★         2.86 1.33 3.01 1.78 -0.52 -4.62 3.01 1.78

090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.0401 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 1.54 0.98 3.35 2.12 4.86 2.35 3.35 2.12

090008 大成强债 2008-8-6 0.9946 ★ ★ ★★ ★         1.02 0.28 3.50 2.10 0.36 -3.25 3.50 2.10

092002 大成债C 2006-4-24 1.0373 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 1.45 0.89 3.26 2.04 4.47 1.97 3.26 2.04

100018 富国天利 2003-12-2 1.2472 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ 3.63 3.08 2.77 1.55 9.74 7.23 2.77 1.55

100035 富国优化A/B 2009-6-10 1.0710 ★★★ ★★★ ★★★ ★★         4.27 2.59 4.39 3.18 5.45 1.27 4.39 3.18

100037 富国优化C 2009-6-10 1.0530 ★★ ★★★ ★★★ ★★         4.23 2.56 4.26 3.05 4.99 0.81 4.26 3.05

110007 易基收益A 2005-9-19 1.1308 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 6.16 6.45 3.14 2.70 13.64 14.31 3.14 2.70

110008 易基收益B 2005-9-19 1.1396 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 6.18 6.47 3.20 2.76 13.93 14.60 3.20 2.76

110017 易基回报A 2008-3-19 1.1610 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         3.53 3.82 4.07 3.62 9.74 10.41 4.07 3.62

110018 易基回报B 2008-3-19 1.1450 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         3.39 3.68 4.03 3.59 9.25 9.92 4.03 3.59

121009 国投稳定 2008-1-11 1.0835 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         2.91 1.89 2.97 1.33 7.86 3.83 2.97 1.33

160602 鹏华债券 2003-7-12 1.1290 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 1.10 0.56 2.26 1.27 5.61 2.62 2.26 1.27

160608 鹏华债Ｂ 2006-5-15 1.1010 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.97 0.42 2.13 1.14 5.21 2.22 2.13 1.14

160612 鹏华丰收 2008-5-28 1.0570 ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★         0.49 -0.07 2.42 1.20 6.10 3.59 2.42 1.20

161902 万家债券 2007-9-29 1.0598 ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 1.18 0.60 2.08 0.66 9.49 5.97 2.08 0.66

162210 泰达集利A 2008-9-26 1.0930 ★★ ★ ★★★★★ ★         1.45 -0.47 2.20 1.37 7.71 3.83 2.20 1.37

162299 泰达集利C 2008-9-26 1.0703 ★★ ★ ★★★★★ ★         1.33 -0.59 2.08 1.26 7.24 3.36 2.08 1.26

163806 中银增利 2008-11-13 1.1180 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         1.20 0.65 2.19 0.97 7.37 4.86 2.19 0.97

166003 中欧稳A 2009-4-24 1.0849 ★★★ ★★★ ★★ ★★★★         2.25 0.56 3.02 1.39 6.90 1.79 3.02 1.39

166004 中欧稳C 2009-4-24 1.0792 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         2.14 1.12 2.91 1.28 6.46 2.43 2.91 1.28

180015 银华强债 2008-12-3 1.1090 ★★ ★★★ ★★ ★★         1.57 1.02 4.36 3.14 4.08 1.57 4.36 3.14

200009 长城债券 2008-8-27 1.1500 ★★ ★★ ★★★ ★★         1.46 0.90 3.42 2.20 7.13 4.62 3.42 2.20

202102 南方多利C 2006-3-27 1.0677 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 1.53 1.82 2.46 2.02 11.07 11.74 2.46 2.02

202103 南方多利A 2009-9-23 1.0703 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         1.61 1.90 2.54 2.10 11.40 12.07 2.54 2.10

213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.1024 ★★ ★★ ★★★★ ★★         4.07 3.05 3.48 1.85 6.05 2.03 3.48 1.85

213917 宝盈收益C 2008-10-20 1.0818 ★★ ★★ ★★★★ ★★         3.96 2.94 3.38 1.75 5.70 1.67 3.38 1.75

217003 招商债券 2003-4-28 1.1455 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.13 0.56 3.27 2.23 4.53 1.41 3.27 2.23

217008 招商安本 2006-7-11 1.1071 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 1.57 0.45 6.18 5.11 5.25 0.38 6.18 5.12

217011 招商安心 2008-10-22 1.1250 ★★★★ ★★★★ ★ ★★★         2.17 1.15 4.07 2.43 7.99 3.97 4.07 2.43

217203 招商债Ｂ 2006-4-12 1.1731 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 1.03 0.47 3.15 2.11 4.10 0.99 3.15 2.11

240012 华宝债券A 2009-2-17 1.0959 ★ ★ ★★★ ★         1.86 1.31 2.32 1.09 7.73 5.23 2.32 1.09

240013 华宝债券B 2009-2-17 1.0779 ★ ★ ★★★ ★         1.77 1.21 2.21 0.99 7.32 2.67 2.21 0.99

253020 德盛增利A 2009-3-11 1.0830 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         1.96 0.94 2.71 1.07 9.81 4.64 2.71 1.07

253021 德盛增利B 2009-3-11 1.0830 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         1.87 0.85 2.52 0.88 9.52 4.36 2.52 0.88

270009 广发强债 2008-3-27 1.1190 ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         -0.09 -0.67 2.37 0.94 2.67 -0.85 2.37 0.94

288102 中信双利 2006-7-20 1.0398 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 2.11 1.14 1.89 0.44 6.97 3.10 1.89 0.44

290003 泰信债券 2006-6-15 1.0479 ★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ 4.87 4.14 1.58 0.72 7.96 4.62 1.58 0.72

290007 泰信增收A 2009-7-29 1.0458 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         2.62 1.27 3.18 1.32 9.52 2.86 3.18 1.32

291007 泰信增收C 2009-7-29 1.0414 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         2.52 1.17 3.11 1.26 9.12 2.47 3.11 1.26

310378 添益宝A 2008-12-4 1.1260 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         1.79 2.08 4.07 3.63 7.56 8.23 4.07 3.63

310379 添益宝B 2008-12-4 1.1160 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         1.71 2.00 4.01 3.57 7.19 7.86 4.01 3.57

320004 诺安优化 2006-7-17 1.0917 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.06 1.04 1.88 0.24 7.71 3.68 1.88 0.24

320008 诺安增利A 2009-5-27 1.1180 ★★ ★★ ★★ ★★         1.12 0.10 3.23 1.60 3.74 -0.29 3.23 1.60

320009 诺安增利B 2009-9-1 1.0960 ★ ★★ ★★★ ★★         0.95 -0.07 3.01 1.37 3.20 -0.83 3.01 1.37

340009 兴全磐稳 2009-7-23 1.0412 ★ ★ ★★★ ★         0.76 -0.22 2.98 1.42 4.71 0.85 2.98 1.42

350006 天治稳健 2008-11-5 1.1906 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★         2.92 2.34 8.63 7.21 16.18 12.66 8.63 7.21

360008 光大增利A 2008-10-29 1.0140 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         2.97 1.95 1.77 0.13 7.61 3.59 1.77 0.13

360009 光大增利C 2008-10-29 1.0110 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         2.77 1.75 1.77 0.14 7.20 3.18 1.77 0.14

371020 上投纯债A 2009-6-24 1.0930 ★ ★ ★★★★ ★         0.66 0.11 2.92 1.70 2.81 0.30 2.92 1.70

371120 上投纯债B 2009-6-24 1.0750 ★ ★ ★★★★ ★         0.58 0.02 2.77 1.55 2.35 -0.16 2.77 1.55

395001 中海稳健 2008-4-10 1.0480 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         1.64 1.09 2.96 1.74 5.82 3.31 2.96 1.74

400009 东方稳健 2008-12-10 1.0900 ★★ ★★ ★★★★ ★★         0.85 0.30 2.35 1.13 2.80 0.29 2.35 1.13

410004 华富收益增强A 2008-5-28 1.2632 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         3.59 2.56 9.35 7.71 7.45 3.42 9.35 7.71

410005 华富收益增强B 2008-5-28 1.2489 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         3.48 2.45 9.25 7.61 7.01 2.99 9.25 7.61

420002 天弘永利A 2008-4-18 1.0034 ★★★ ★★★ ★ ★★★         1.52 0.50 1.68 0.05 7.38 3.36 1.68 0.05

420102 天弘永利B 2008-4-18 1.0038 ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★         1.67 0.65 1.78 0.14 7.89 3.86 1.78 0.14

450005 国富债券A 2008-10-24 1.1118 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         3.76 4.05 1.73 1.29 8.59 9.26 1.73 1.29

450006 国富债券C 2008-12-18 1.1016 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         3.72 4.01 1.65 1.21 8.33 8.99 1.65 1.21

460003 华泰增利B 2007-12-3 1.0510 ★ ★ ★ ★         -0.44 -1.41 2.60 1.14 2.09 -1.79 2.60 1.15

470078 添富增收C 2009-9-15 1.0650 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         1.67 1.11 2.90 1.68 6.75 4.24 2.90 1.68

485005 工银强债B 2007-5-11 1.1109 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 2.09 1.53 4.14 3.09 7.39 3.36 4.14 3.09

485007 工银添利B 2008-4-14 1.0942 ★★ ★★ ★★★ ★★★         1.81 0.62 4.61 2.60 9.37 2.91 4.61 2.60

485105 工银强债A 2007-5-11 1.1131 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 2.19 1.63 4.25 3.20 7.82 3.78 4.25 3.20

485107 工银添利A 2008-4-14 1.1002 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         1.91 0.73 4.71 2.70 9.80 3.33 4.71 2.70

519023 海富债券C 2008-10-24 1.0950 ★★ ★★ ★★ ★★         1.32 0.74 1.96 0.53 8.70 5.18 1.96 0.53

519024 海富债券A 2009-3-18 1.1050 ★★ ★★ ★★ ★★         1.41 0.83 2.13 0.70 8.96 5.44 2.13 0.70

519078 添富增收A 2008-3-6 1.0770 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         1.75 1.20 3.06 1.84 7.00 4.49 3.06 1.84

519111 浦银收益A 2008-12-30 1.2300 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★         2.29 1.27 10.31 8.68 9.42 5.40 10.31 8.68

519112 浦银收益C 2009-9-22 1.2130 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         2.23 1.21 10.17 8.54 9.01 4.98 10.17 8.54

519186 万家稳增A 2009-8-12 1.1024 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         1.51 0.40 2.61 0.23 8.33 5.23 2.61 0.23

519187 万家稳增C 2009-8-12 1.0870 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         1.42 0.30 2.53 0.15 7.90 4.81 2.53 0.15

519519 华泰增利A 2006-4-13 1.0690 ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ -0.36 -1.33 2.67 1.22 2.39 -1.48 2.67 1.22

519666 银河银信B 2007-3-14 1.0385 ★★ ★★ ★★ ★★         2.17 1.58 2.66 1.45 6.87 2.99 2.66 1.46

519667 银河银信A 2008-5-23 1.0407 ★★ ★★ ★★ ★★         2.28 1.68 2.76 1.55 7.29 3.41 2.76 1.55

519680 交银增利A/B 2008-3-31 1.0554 ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★         3.58 2.21 5.05 2.74 10.74 3.33 5.05 2.74

519682 交银增利C 2008-3-31 1.0536 ★★★ ★★★★ ★ ★★★         3.47 2.10 4.93 2.62 10.25 2.83 4.93 2.62

519989 长信利丰 2008-12-29 1.0430 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         5.07 3.71 5.51 4.14 12.77 8.83 5.51 4.14

530008 建信稳定增利 2008-6-25 1.2080 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         2.86 2.31 5.04 3.82 5.83 3.33 5.04 3.82

530009 建信收益A 2009-6-2 1.0680 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         0.77 0.05 3.49 2.20 5.69 1.57 3.49 2.20

531009 建信收益C 2009-6-2 1.0520 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         0.80 0.07 3.34 2.06 5.48 1.37 3.34 2.06

540005 汇丰增利A 2008-12-3 1.0637 ★★ ★★ ★★★ ★★         2.43 1.41 3.81 2.18 6.15 2.12 3.81 2.18

550004 信诚三得益A 2008-9-27 1.0250 ★ ★ ★★ ★         2.14 1.17 2.40 0.94 3.73 -0.15 2.40 0.95

550005 信诚三得益B 2008-9-27 1.0130 ★ ★ ★★ ★         2.06 1.09 2.32 0.87 3.34 -0.54 2.32 0.87

550006 信诚经典A 2009-3-11 1.0610 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         1.67 0.74 2.71 1.23 8.67 5.01 2.71 1.23

550007 信诚经典B 2009-3-11 1.0560 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         1.58 0.65 2.52 1.04 8.14 4.48 2.52 1.05

560005 益民多利 2008-5-21 0.9980 ★ ★ ★★★★★ ★         0.72 -2.07 -0.28 -1.39 1.76 -3.11 -0.28 -1.39

573003 诺德债券 2009-3-4 1.0120 ★ ★ ★★★ ★         1.42 0.68 1.20 0.85 3.84 3.53 1.20 0.85

582001 东吴优信A 2008-11-5 1.0528 ★ ★ ★★ ★         1.15 0.12 1.99 0.35 7.81 3.79 1.99 0.35

582201 东吴优信C 2009-6-15 1.0383 ★ ★ ★★★ ★         1.05 0.03 1.88 0.25 7.45 3.43 1.88 0.25

610003 澳银稳定A 2009-4-8 1.1780 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         2.67 2.11 2.17 0.95 9.39 6.88 2.17 0.95

610103 澳银稳定B 2009-4-8 1.1570 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         2.53 1.97 2.03 0.81 8.93 6.42 2.03 0.81

620003 惠理丰利债券 2009-3-23 0.9660 ★ ★ ★★★ ★         1.63 0.61 3.43 1.79 3.55 -0.48 3.43 1.79

630003 华商债券A 2009-1-23 1.1390 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★         4.85 3.83 7.55 5.92 8.73 4.70 7.55 5.92

630103 华商债券B 2009-1-23 1.1310 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         4.68 3.65 7.51 5.87 8.23 4.20 7.51 5.87

660002 农银增利A 2008-12-23 1.1202 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         2.54 1.85 4.13 2.76 8.15 4.67 4.13 2.76

690002 民生强债A 2009-7-21 1.1530 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         5.30 4.56 5.04 3.64 13.74 10.14 5.04 3.64

690202 民生强债C 2009-7-21 1.1340 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         5.19 4.46 4.94 3.54 13.20 9.59 4.94 3.54

注：1、本表仅展示满足上海证券基金评级标准的相关基金信息