证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１２年，在面对欧洲经济持续衰退、美国经济缓慢复苏的全球经济大背景下，在我国经济增长速度减缓的情况下，公司的汽车模具业务及零部件业务依然保持了稳中有升的态势；锂电池业务由于国内经济增速减缓、市场仍处于产业培育阶段以及公司正处于投建期等多方面因素影响，导致其业绩有所下滑。

  ２０１２年公司汽车模具业务市场开发卓有成效，在全球大环境欠佳的情况下，公司全年新签汽车模具订单量又创新高；公司深化投资企业管理，降低运营风险，推动和实施了母子公司账务系统合并，最终实现了对大额资金的进出以及募集资金使用中的风险过程有效监控；建立和完善了子公司高管年薪管理办法，实现有效绩效激励和引导；公司优化了人力资源管理，在现有人力资源管理体系的基础上，从部门职责、岗位体系、任职资格、职业发展、薪酬体系、绩效体系、招聘体系、培训体系八个方面进行了诊断和梳理，完成了各模块的优化方案并顺利推动薪酬改革和职业通道落地实施。公司注重技术研发和创新，２０１２年公司及子公司共申请专利５５项（其中发明专利１６项），获得专利３５项（其中发明专利４项）；公司加强信息化建设，重点实施了ＤＮＣ系统、设备管理信息系统、电子采购平台，完成了ＥＲＰ系统软硬件升级，从而更好地确保了生产和管理工作的顺利进行和效率提升；公司通过信息化平台，以制度体系为纲要，以流程和表单为重点，优化基础管理，２０１２年取得阶段性成果。

  ２０１２年，公司积极推动十二五规划的落地实施，在成都汽车工业集聚的龙泉经济技术开发区投建子公司，打造汽车工装及零部件制造基地和技术研发中心，推进成都总部基地建设；启动并购同捷科技的重大资产重组项目，进一步延伸产业链，提升公司在产业中的地位，实现公司不断做大做强的战略目标，该项目已于２０１３年１月１２日公告预案，正在按计划推进实施。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  ２０１２年１０月公司与美钧金属（上海）有限公司共同出资成立四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”），公司出资１，０００，０００．００元，持股比例２０％；２０１２年１２月公司与美钧金属（上海）有限公司签订股权转让协议，以现金４，０００，０００．００元取得美钧金属（上海）有限公司持有的集成模具８０％股权，最终达到持有集成模具１００％的股权。２０１２年１２月３１日，四川成飞集成汽车模具有限公司纳入公司合并范围。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  董事长：程福波

  二Ｏ一三年四月十一日

  证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-014

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于２０１３年３月２９日以电子邮件、书面送达方式发出，于２０１３年４月９日上午１０：００在成都召开。会议应到董事９人，实际现场参会董事７人，独立董事刘锡良委托独立董事彭启发、董事许培辉委托董事程福波出席本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长程福波先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

  一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》。

  二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》。详细内容见２０１３年４月１１日在公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司２０１２年度报告全文中第四节，本报告需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事曹延安、彭启发、刘锡良分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司独立董事将在２０１２年度股东大会上述职。

  三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》。２０１２年公司实现营业总收入６８，１２５．４６万元，比上年同期增长１０．１０％；实现利润总额６，００５．９４万元，比上年同期减少２９．６９％；归属于母公司净利润５，４４４．７２万元，比上年同期减少１９．３９％。

  上述财务指标已经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字［２０１３］第２４４５号审计报告确认。本报告需提交公司股东大会审议。

  四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》。

  经中瑞岳华会计师事务所审计确认，２０１２年度母公司实现净利润６２，２６９，１６７．０５元，根据公司《章程》有关条款规定，提取１０％的法定公积金６，２２６，９１６．７１元，加年初未分配利润１７５，９３４，７９９．１５元，减本年实施的利润分配３９，８２９，４２８．７５元，本年度可供股东分配的利润为１９２，１４７，６３０．３２元。

  本次利润分配预案为：以２０１２年年末总股本３４５，１８８，３８２股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元（含税），共派发现金股利３４，５１８，８３８．２０元；送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  公司《２０１２年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１２年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见２０１３年４月１１日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司关于２０１２年度募集资金使用情况的专项报告》；

  中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字［２０１３］第０７１７号专项鉴证报告，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于四川成飞集成科技股份有限公司２０１２年度募集资金使用情况的鉴证报告》；

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司２０１２年度募集资金使用情况的核查意见》。

  六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于２０１２年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司关于２０１２年度内部控制的自我评价报告》；

  中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字［２０１３］第０７１９号专项鉴证报告，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于四川成飞集成科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》；

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  监事会对本议案发表了核查意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司＜２０１２年度内部控制自我评价报告＞的审核意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司＜２０１２年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》。

  七、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１２年度报告全文及摘要》。详细内容见２０１３年４月１１日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本报告需提交公司股东大会审议。

  八、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１３年度经营计划》。同意公司以战略规划实施和管理提升为核心，围绕全面实现２０１３年的经营目标而部署全年工作计划，经营目标见议案十《２０１３年度财务预算方案》。

  九、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１３年度投资计划》。

  全年投资预算总额４．０８亿。其中母公司投资总额为８，３００万元，主要为购置新厂房及土地（２０１２年未执行项），新增部分数控龙门铣床及研配压机等生产设备，以及其它软硬件补充等内部技改投资；控股子公司中航锂电计划投资总额为３．１７亿元，主要为募集资金投资锂离子动力电池建设项目的年度支付计划，利用自筹资金投资建设首条金属壳软包电池生产线及购买研发设备，此外，利用自筹资金对外投资投资成立中航锂电（北京）公司项目；控股子公司集成瑞鹄计划投资总额为８３８万元，主要为提高生产效率、提升产品品质而使用自筹资金新增生产辅助硬件、软件设备等日常技改投资。

  上述投资预算为年初根据经营目标制定的投资及支付计划，存在很大的不确定性，在具体实施时将按规定另行履行审批程序，请投资者特别注意。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１３年度财务预算方案》。２０１３年度公司经营目标是：实现主营业务收入同比增长１０％－４０％；实现利润总额同比增长５０％－８０％；实现归属于母公司的净利润同比增长２０％－５０％。

  特别说明：上述经营目标并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》。

  同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构，聘期一年，审计费用预计不超过４２万元。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于２０１２年度公司高管年薪的议案》。

  十三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于修订公司＜募集资金使用管理办法＞的议案》。修订后的本办法详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司募集资金使用管理办法》。

  十四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意中航锂电使用不超过２０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过十二个月。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

  监事会对本议案发表了审核意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项审核意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的独立意见》；

  监事会对本议案发表了审核意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的审核意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的专项审核意见》。

  十六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于子公司中航锂电投资成立中航锂电（北京）有限公司的议案》。同意中航锂电使用自有资金出资１亿元成立中航锂电（北京）有限公司，主营锂电池的生产制造与销售。

  十七、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。公司董事会决定于２０１３年５月７日在成都市召开公司２０１２年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

  会议召开的具体内容详见２０１３年４月１１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2013年4月11日

  证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-016

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十四次会议通知于２０１３年３月２９日以电子邮件、书面送达方式发出，于２０１３年４月９日在四川省成都市召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席徐辉平先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

  一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，本报告需提交公司股东大会审议。

  二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，本报告需提交公司股东大会审议。

  三、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２０１２年度内部控制的自我评价报告》。经过审阅公司《关于２０１２年度内部控制的自我评价报告》和对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司董事会《关于２０１２ 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

  详细内容见２０１３年４月１１日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司关于２０１２年度内部控制的自我评价报告》。

  四、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》。本预案需提交公司股东大会审议。

  五、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１２年度报告全文及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的２０１２年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容见２０１３年４月１１日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本报告需提交公司股东大会审议。

  六、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１３年度财务预算方案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  七、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  经认真审核，监事会认为：公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意中航锂电将不超过２０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  详细内容见２０１３年４月１１日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  八、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。经认真审核，监事会认为：公司控股子公司中航锂电在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在额度范围内使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  详细内容见２０１３年４月１１日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司监事会

  2013年4月11日

  证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-017

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于2012年度募集资金使用情况的

  专项报告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１２年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  １．首次公开发行募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］３９８号”文核准，于２００７年１１月向社会公众公开发行人民币普通股２，７００万股，每股面值１元，每股发行价人民币９．９０元，共募集资金２６，７３０万元，扣除发行费用１，６０２．１３万元，实际募集资金净额２５，１２７．８７万元。该项募集资金已于２００７年１１月２０日全部到位，并经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字［２００７］第Ａ０６６号《验资报告》审验确认。公司根据２００７年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，将超额募集资金部份３，１９７．８７万元用于补充公司流动资金。２０１２年１０月经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司将预计节余的募集资金１，８８４．０１万元永久性补充为流动资金，其中：项目建设节余资金为４９８．５１万元，募集资金存款净利息收入１，３８５．５０ 万元。

  截至２０１２年１２月３１日，公司上述募集资金投资项目已累计投入资金２０，８９７．８６万元（其中对外投资项目投入８，２５０．００万元），尚未使用的募集资金金额为１，０３２．１４万元。截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金专户余额为５９５．２９万元。与尚未使用的募集资金差异为４３６．８５万元，主要系：１、收到的银行存款利息１，４５３．３３万元。２、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等６．１７万元。３、节余募集资金转流动资金为１，８８４．０１万元。

  ２．２０１１年非公开发行募集资金基本情况

  根据公司２０１０年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９４５号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于２０１１年６月２２日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）５９，３０２，３２５股，每股面值１元，每股发行价格为１７．２０元，共募集资金１０２，０００．００万元，扣除发行费用１，７４４．９３万元，实际募集资金净额１００，２５５．０７万元。该项募集资金已于２０１１年６月２８日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字［２０１１］第１４１号《验资报告》审验确认。

  公司上述募集资金１００，０００．００万元，已按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司用于建设锂离子动力电池项目，剩余２５５．０７万元以及本募集资金账户产生的利息９５．８０万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。截至２０１２年１２月３１日，锂电池项目累计签订合同５８，５３１．０７万元，根据合同约定已投入资金４７，６９０．５０万元（含前期投入置换金额２５，８６０．２８万元），尚未使用募集资金金额为５２，５６４．５７万元。募集资金专户账面余额为４０，０３５．７３万元，差异额为１２，５２８．８４万元。差异原因：１、募集资金转流动资金１５，０００．００万元。２、收到的银行存款利息２４７１．８２万元。３、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等０．６６万元。

  二、募集资金管理情况

  １．首次公开发行募集资金管理情况

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的规定，制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第一次会议审议通过；２０１１年８月，公司对该制度进行了修订，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行了专户存储，在中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工行成都东大支行”）开设了募集资金专用账户，并于２００７年１２月１８日与国金证券有限责任公司、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。２０１０年１１月，成飞集成就非公开发行事项与国泰君安签订《保荐承销协议》，国泰君安成为成飞集成持续督导的保荐机构，此后成飞集成与国泰君安、工行成都东大支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

  截止２０１２年１２月３１日，首次募集资金余额５９５．２９万元，其中活期存款专用账户（账号：４４０２２１９０２９１０００３７７１８）余额１９５．２９万元，定期存款余额４００万元。

  ２．２０１１年非公开发行募集资金管理情况

  公司２０１１年通过非公开发行募集的１００，０００．００万元资金已于２０１１年７月２５日投入中航锂电（洛阳）有限公司，并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字［２０１１］第１７６《验资报告》审验确认。

  中航锂电（洛阳）有限公司根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为２５２０１１８７５２１７，并于２０１１年８月２日与四川成飞集成科技股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

  截止２０１２年１２月３１日，募集资金专户余额４０，０３５．７３万元，其中活期存款（账号：２５２０１１８７５２１７）余额１，０３５．７３万元，定期存款余额３３，０００万元，七天通知存款余额６，０００万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况如下表所示：

  ■

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  １．首次公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

  经公司第三届董事会第十二次会议和２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资及变更部分募集资金投向的议案》；经公司第三届董事会第十三次会议和２００９年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分调整对外投资项目的议案》，公司变更了部分募集资金投向，对外投资设立了控股子公司——安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司。该公司注册资金为１５，０００．００万元，其中本公司以８，２５０．００万元募集资金认缴出资，占其注册资金的５５％。

  经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司将预计节余的募集资金１，８８４．０１万元永久性补充为流动资金，其中：项目建设节余资金为４９８．５１万元、募集资金存款利息收入１，３８５．５０ 万元。

  本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：

  ■

  ２．２０１１年非公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无

  五、调整募集资金投资项目投资计划情况

  １． 首次公开发行项目调整募集资金投资项目投资计划情况

  根据公司募集资金调整情况以及各项目的实际进展情况对原投资计划分年度进行调整，具体如下：

  原募集资金投入时间进度：

  单位：（人民币）万元

  ■

  ２００９年调整后募集资金投入时间进度：

  单位：（人民币）万元

  ■

  ２０１０年汽车模具设计与制造四期技术改造项目募集资金原计划投入金额为７，０５０．００万元，实际投入金额为５，８４９．９０万元，比原计划减少１，２００．１０万元，原因为：由于汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点变更，机器设备终验收有所推迟，相关款项支付进度推迟。项目达到可使用状态也延迟到２０１１年７月１日。

  ２０１０年调整后募集资金投入时间进度：

  单位：（人民币）万元

  ■

  ２０１１年汽车模具设计与制造四期技术改造项目募集资金调整后计划投入金额为２，４５０．００万元，实际投入金额为１，４６１．１０万元，比计划少９８８．９０万元，原因为：汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点变更后，因厂房交付推迟及相关配套设施不到位，导致机器设备安装调试及验收有延迟，影响相关款项支付进度。项目达到可使用状态也由原预计的２０１１年７月延迟到了２０１２年１月。

  目前项目投资的设备全部达到可使用状态，但由于款项分节点支付原因， ２０１３年尚有部分募集资金待支付，主要为设备的质保金。调整后募集资金支付时间进度：

  单位：（人民币）万元

  ■

  ２．２０１１年非公开发行项目调整募集资金投资项目投资计划情况

  募集资金投资中航锂电建设锂离子动力电池项目，计划建设周期３８个月。根据原可研报告计划，该项目从中航锂电成立之时（２００９年９月）算起，预计２０１２年底基本建成。由于锂电池行业目前正处于培育期，市场尚未完全启动，锂电池作为新兴行业，大量新技术不断涌现，电池的设计指标、工艺方法、生产设备更新越来越快。从控制风险的角度出发，公司采取谨慎态度，根据项目实际情况，于２０１２年度对募投项目进度做出调整，将锂离子动力电池项目完工日期调整至２０１４年６月。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司关于募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

  特此公告！

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2013年4月11日

  证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-020

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的

  通知公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司于２０１３年４月９日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《２０１２年度报告全文及摘要》、《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等相关议案，需提请股东大会审议；于２０１３年４月９日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》等议案，需提交股东大会审议；另外，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于为控股子公司集成瑞鹄提供担保的议案》需提请股东大会审议。根据公司第四届董事会第二十七次会议决议，定于２０１３年５月７日下午１４：３０在成都市公司会议室现场召开公司２０１２年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项公告如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）召开时间：

  １、现场会议召开时间：２０１３年５月７日下午１４：３０；

  ２、网络投票时间：２０１３ 年５月６日至 ２０１３ 年５月７ 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５月７日上午９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ２０１３年５月６日 １５：００ 至 ２０１３年５月７日 １５：００期间的任意时间。

  （二）股权登记日：２０１３ 年４月２６日；

  （三）现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道６６６号公司会议室；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）出席对象：

  １、 凡 ２０１３ 年４月 ２６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东） ；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  １、 审议《关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》；

  详见２０１３年３月９日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《四川成飞集成科技股份有限公司２０１３年度日常关联交易预计公告》（公告号２０１３－００９）

  ２、 审议《关于为控股子公司集成瑞鹄提供担保的议案》；

  详见２０１３年３月９日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于为控股子公司集成瑞鹄提供担保的公告》（公告号２０１３－０１０）

  ３、 审议《２０１２年度董事会工作报告》；

  听取独立董事宣读述职报告；

  ４、 审议《２０１２年度监事会工作报告》；

  ５、 审议《２０１２年度财务决算报告》；

  ６、 审议《２０１２年度利润分配方案》；

  ７、 审议《２０１２年度报告全文及摘要》；

  ８、 审议《２０１３年度财务预算方案》；

  ９、 审议《２０１３年度投资计划》；

  １０、审议《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》；

  １１、审议《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  三、参与现场会议的股东的登记方法

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

  （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件） ，不接受电话登记；

  （五）登记时间：２０１３年４月２９日（上午 ９：００至 １１：３０，下午 １４：００至１６：３０） ；

  （六）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券投资部

  邮寄地址：成都市青羊区日月大道二段６６６号附１号四川成飞集成科技股份有限公司证券投资部（信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：６１００９１

  传真：０２８－８７４５５１１１

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月７日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码 ３６２１９０；

  （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  （４）在“委托股数”项下输入表决意见；

  ■

  （５）确认投票委托完成。

  ４、计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

  （下转B51版）