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广东韶钢松山股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-12 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余子权、主管会计工作负责人刘意及会计机构负责人(会计主管人员)刘树生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 4,401,847,089.57 | 4,664,680,258.22 | -5.63% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,550,277.48 | -331,969,183.69 | 110.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,087,749.32 | -331,969,183.69 | 100.33% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 919,717,092.54 | -84,773,078.12 | 1,184.92% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0207 | -0.1988 | 110.41% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0207 | -0.1988 | 110.41% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.26% | -7.36% | 8.62% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 20,893,123,949.26 | 20,487,986,231.78 | 1.98% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,762,079,063.21 | 2,730,427,385.04 | 1.16% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,556,717.02 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 29,810,963.17 | 收回欠款 | | 所得税影响额 | 5,905,152.03 | | | 合计 | 33,462,528.16 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 192,341 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 国有法人 | 36.27% | 605,512,890 | 541,488,000 | | 0 | | 王家宜 | 境内自然人 | 0.71% | 11,793,291 | 0 | | 0 | | 项立新 | 境内自然人 | 0.28% | 4,709,515 | 0 | | 0 | | 陈转枝 | 境内自然人 | 0.23% | 3,880,000 | 0 | | 0 | | 吴静 | 境内自然人 | 0.13% | 2,126,858 | 0 | | 0 | | 魏茂林 | 境内自然人 | 0.12% | 1,990,000 | 0 | | 0 | | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.11% | 1,864,267 | 0 | | 0 | | 曾连有 | 境内自然人 | 0.1% | 1,695,980 | 0 | | 0 | | 武慧强 | 境内自然人 | 0.1% | 1,687,500 | 0 | | 0 | | 陈超 | 境内自然人 | 0.1% | 1,664,800 | 0 | | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 64,024,890 | 人民币普通股 | 64,024,890 | | 王家宜 | 11,793,291 | 人民币普通股 | 11,793,291 | | 项立新 | 4,709,515 | 人民币普通股 | 4,709,515 | | 陈转枝 | 3,880,000 | 人民币普通股 | 3,880,000 | | 吴静 | 2,126,858 | 人民币普通股 | 2,121,858 | | 魏茂林 | 1,990,000 | 人民币普通股 | 1,990,000 | | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,864,267 | 人民币普通股 | 1,864,267 | | 曾连有 | 1,695,980 | 人民币普通股 | 1,695,980 | | 武慧强 | 1,687,500 | 人民币普通股 | 1,687,500 | | 陈超 | 1,664,800 | 人民币普通股 | 1,664,800 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中国有法人股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 一、资产负债表项目： 1、货币资金对比年初下降27.22%，下降原因主要是由于质押银行的定期存款及保证金到期解付所致。 2、应收账款对比年初增长34.07%，增长原因是延期付款国内信用证结算的货款增加所致。 3、其他应收款对比年初增长132.42%，增长原因是备用金增加所致。 4、存货对比年初增长29.77%，增长原因是钢材库存及原材料库存上升所致。 5、报告期末可供出售的金融资产12,635万元，原因是报告期认购韶能股份2013年非公开发行股票3500万股所致。 6、工程物资对比年初增长229.81%，增长原因是采购的工程物资尚未出库所致。 7、交易性金融负债对比年初下降87.32%，下降原因是远期售汇结汇合约到期交割所致。 8、应付账款对比年初增长36.17%，增长原因公司加大信用融资，推迟付款所致。 9、其他应付款对比年初增长47.59%，增长的主要原因是应付保证金增加及环境保护费增加所致。 10、一年内到期的非流动负债对比年初下降29.26%，下降原因是一年内到期的长期借款到期归还所致。 二、利润表项目： 1、营业税金及附加同比增长209.42%，增长的主要原因是报告期实现的增值税增加，以增值税为计缴基数的城建税及教育费附加增加所致。 2、销售费用同比增长74.53%，增长的主要原因是一票结算运费增加所致。 3、财务费用同比下降38.64%，下降的主要原因是利率下降及借款规模下降所致。 4、营业利润同比增长107.26%，上升的主要原因是钢材销售成本同比下降16%，钢材销价同比下降9.8%，成本下降幅度大于销价下降幅度，钢材毛利上升及财务费用下降所致。 5、营业外收入同比增长1137.52%，增长的主要原因是报告期报废资产取得收入及收到政府进口商品贴息所致。 6、利润总额同比增长110.49%，主要原因是营业利润增长所致。 7、所得税同比增长110.98%，原因是利润总额增长所致。 8、净利润同比增长110.41%，主要原因是利润总额增长所致。 三、现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长1184.92%，主要原因是销售收到的现金增加，采购原材料信用融资增加导致采购商品支付的现金减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比多支出33.28%，主要原因是购建固定资产支付的现金支出增加及投资支付的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降210.18%，主要原因是银行借款到期归还所致。 4、现金及现金等价物净增加额同比下降186.03%，主要原因是投资活动及筹资活动现金净流量均下降所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司2013年1月25日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司2013年非公开发行股票预案》，公司拟非公开发行75,000万股，募集资金总额150,000万元。韶关钢铁将以现金方式认购本次发行全部股份，认购总金额为150,000万元。具体详见2012年12月18日及2013年1月26的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司2013年第一次临时股东大会决议公告 | 2013年01月26日 | http://www.cninfo.com.cn/ | | 第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告 | 2012年12月18日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 实际控制人宝钢集团 | 本公司重组广东省韶关钢铁集团有限公司完成，从而控制韶钢松山总股本36.27%的股份后，本公司将依据法律及公司章程行使股东权利，充分尊重韶钢松山及本公司直接或间接控制的生产与韶钢松山相同或类似产品的企业（包括宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁集团、新疆八一钢铁股份有限公司等）的独立自主经营，不会利用实际控制人的地位干预该等公司的市场竞争行为，或与一方达成不利于任何其他一方的市场竞争地位的交易或安排。 | 2012年02月02日 | 公司存续期间 | 正在履行 | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东韶钢集团 | 韶钢集团在中国境内任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经营与韶钢松山主营业务构成或可能构成竞争的业务；韶钢集团在以后的经营或投资项目安排上，避免与韶钢松山同业竞争的业务；如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使韶钢集团与韶钢松山同业竞争不可避免时，在同等条件下，韶钢松山享有相关项目经营投资的优先选择权，或与韶钢集团共同经营投资项目。韶钢集团在承诺函中保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担因此造成的全部损失。韶钢集团与韶钢松山关于避免同业竞争的制度安排，有效地防止了公司与控制股东及其控制的企业之间同业竞争的发生。 | 2001年06月29日 | 公司存续期间 | 正在履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东韶钢集团 | 2008年8月19日，公司收到控股股东韶钢集团的董事会决议，韶钢集团董事会认为韶钢松山经过近几年的快速发展，技术、装备、产能、产量都有了较大幅度的提高，产品结构得到了显著优化，竞争能力得到了进一步加强。本着对韶钢松山价值的高度认同和快速发展的信心，以及对韶钢松山其他股东认真负责的态度，韶钢集团承诺其所持有的54,148.8万股韶钢松山股份，自2008年8月18日起继续锁定两年。禁售期满后（即2010年8月18日起），韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股7.00元（除权除息相应调整）。至2010年8月18日，该等股份锁定期满，但尚未办理解除限售的相关手续。 | 2008年08月19日 | 2008年8月19日-2010年8月18日和公司存续期间 | 正在履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 正在履行 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | 承诺的解决期限 | 公司存续期间 | | 解决方式 | 正在履行 | | 承诺的履行情况 | 严格履行 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 股票 | 000601 | 韶能股份 | 127,750,000.00 | 0 | | 35,000,000 | 2.83% | 126,350,000.00 | -1,400,000.00 | 可供出售金融资产 | 非公开发行 | | 合计 | 127,750,000.00 | 0 | -- | 35,000,000 | -- | 126,350,000.00 | -1,400,000.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
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