证券时报多媒体数字报

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（46）安信证券股份有限公司

（47）华福证券有限责任公司

（48）华鑫证券有限责任公司

4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金。如本次募集期间，新增代销机构或营业网点，将另行公告。

(十)募集时间安排与基金合同生效

1、本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段，最长不超过3个月。

2、本基金自2013年4月17日起进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2013年4月17日至2013年5月3日，网下现金认购为2013年4月17日至2013年5月3日，通过发售代理机构进行网下债券认购的日期为2013年4月17日至2013年5月3日。在发售期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。

基金管理人可根据认购的市场情况提前结束发售。

3、基金募集期满，本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用，认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归投资者所有；投资者以债券认购的，认购债券由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户，该债券自认购日至划入前述专门账户前登记的债券派息归认购投资者本人所有，不划入前述专门账户；在划入前述专门账户前，上述用于认购的债券被强制执行、质押或非交易过户的，认购无效。

4、三个月的法定募集期满后，本基金仍未达到基金备案条件，则基金合同不能生效，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人；对于基金募集期间网下债券认购所冻结的债券，应要求发售代理机构予以解冻。

二、认购方式与相关规定

1、认购方式

本基金认购采取份额认购的方式。

2、认购费率

本基金以认购份额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率最高不超过0.4%。认购费用由投资者承担，认购费率如下表所示：

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下债券认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

3、认购费用计算公式和收取方式

(1)通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋认购费率)

利息折算的份额＝利息/认购价格

认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

例一：某投资者到本公司直销网点认购800,000份基金份额，则需准备的资金金额计算如下：

认购费用＝1.00×800,000×0.3%＝2,400元

认购金额＝1.00×800,000×(1＋0.3%)＝802,400元

即投资者需准备802,400元资金,方可认购到800,000份本基金基金份额。

(2)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋佣金比率)

利息折算的份额＝利息/认购价格

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例二：某投资者到某发售代理机构网点认购1,000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.4%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金＝1.00×1,000×0.4%＝4元

认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.4%)＝1,004元

即投资者需准备1,004元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

(3)通过发售代理机构进行网下债券认购的投资者，认购以单只债券张数申请，认购份额的计算公式为：

投资者的认购份额＝∑(第i只债券在T日的价格+第i只债券在过户至本基金组合证券认购专户日所含的应收利息)×有效认购数量/1.00

T日为基金发售期的最后一日。

(“第i只债券在T日的价格”和“有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。)

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

如投资者选择以现金方式支付认购佣金，则其需支付的认购佣金如下：

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

如投资者选择以基金份额支付佣金，则其需支付的认购佣金和可得到的基金份额如下：

认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率

净认购份额＝认购份额-认购佣金/1.00

以基金份额方式支付的认购佣金的计算保留到整数位，小数部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

例三：某投资者持有中证金边中期国债指数成份券中债券A和债券B各10,000张和20,000张,至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设T日债券A和债券B的价格分别99.00元和98.00元，债券A和债券B在过户至本基金组合证券认购专户日所含的应收利息分别为1.00元和0.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000张债券A和20,000张债券B，发售代理机构确认的佣金比例为0.1%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：

认购份额＝(10,000×100)/1.00＋(20,000×98.50)/1.00＝2,970,000份

认购佣金＝1.00×2,970,000×0.1%＝2,970元

即投资者可认购到2,970,000份本基金基金份额，并需另行支付2,970元的认购佣金。

例四：续例三,假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额为：

认购佣金＝1.00×2,970,000/（1+0.1%）×0.1%＝2,967元

净认购份额＝2,970,000-2,967/1.00＝2,967,033份。

4、认购限制：

本公司直销网点接受单笔认购份额在10万份以上(含10万份)的投资者的网下现金认购申请。发售代理机构的代销网点接受投资者(不分机构和个人)单笔认购份额为1000份或其整数倍的网上现金认购申请；以及单只债券张数为100张以上、超过部分为10张的整数倍的网下债券认购申请。

在募集期内投资者可以多次认购本基金份额，累计认购申请不设上限。

5、募集期利息的处理方式

基金募集期间募集的现金认购资金应当存入专门账户，募集资金利息在基金募集期结束后归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额＝利息/认购价格

基金网下债券认购所募集的债券在网下债券认购日至登记结算机构进行债券过户日的冻结期间登记的债券派息归投资者所有。

三、投资者开户

(一)投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。

1、已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

2、尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

(二)账户使用注意事项

(1)如投资者需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或证券投资基金账户；深圳证券交易所的证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。如投资者需要参与网下债券认购或本基金的申购、赎回，则应持有并使用深圳A股账户。

(2)已通过场内市场购买过嘉实沪深300ETF联接基金（原嘉实沪深300指数）（LOF)、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券分级份额（包含嘉实多利优先份额及嘉实多利进取份额）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实深证基本面120ETF、中创400ETF、嘉实沪深300ETF、嘉实中证中期企业债指数（LOF）和嘉实中证500ETF的投资者，其所持有的深圳A股账户或证券投资基金账户可用于认购本基金。

(3) 已购买过由嘉实基金管理有限公司其他开放式基金的投资者，其所持有的嘉实基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

四、网上现金认购的程序

1、业务办理时间：2013年4月17日至2013年5月3日（周六、周日和法定节假日不受理）上午9：30-11：30和下午1：00-3：00

2、认购限额：

网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3、认购手续：

(1)开立深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。

(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3)投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托,可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。

五、网下现金认购的程序

1、业务办理时间：2013年4月17日至2013年5月3日(周六、周日和法定节假日不受理)，9：30-17：00。

2、认购限额：

网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3、投资者须先开立深圳A股账户或深圳证券投资基金账户，然后向本公司直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

(1)个人投资者提供身份证件原件及复印件；

(2)机构投资者提供加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件，事业法人、社会团体或其他组织提供给民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书；

(3)深圳证券交易所A股账户卡或深圳证券投资基金账户卡(原件和复印件)；

(4)个人投资者签署《基金投资人风险承受能力调查问卷》；

(5)投资者填写认购委托单，机构投资者还须加盖预留印鉴；

(6)盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

4、在认购当日16：30之前,将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销专户：

(1)中国工商银行账户：

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室

账号：0200080729027303686

(2)中国银行账户：

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：中国银行总行营业部

账号：778350006680

投资者汇款时所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码。

5、注意事项：

(1)投资者在认购时不能使用嘉实基金管理公司基金账户，而需使用深圳证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡。

(2)若个人投资者的认购资金在认购申请当日下午16：30之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金实际到账日为准。

（3）投资者若未按上述规定划付款项，造成认购无效的，嘉实基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

六、网下债券认购的程序

1、业务办理时间：2013年4月17日至2013年5月3日,上午9：30-11：30和下午13：00-15：00（周六、周日及节假日不受理），具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购限额：

以单只债券张数申报，用以认购的债券必须是中证金边中期国债指数成份券和已公告的备选成份券。单只债券最低认购申报张数为100张，超过100张的部分须为10张的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报张数不设上限。

3、认购手续：

(1)开立并使用深圳A股账户。

(2)在深圳A股账户中具备足够的符合要求的中证金边中期国债指数成份券和已公告的备选成份券。网下债券认购名单详见本份额发售公告及相关公告。

(3)投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购债券即被冻结。

4、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行债券认购。投资者持有的未托管在深圳证券交易所的中证金边中期国债指数成份券和已公告的备选成份券，需要自行办理转托管且转托管至深圳证券交易所手续后，方能认购本基金。转托管的具体办理流程，请投资者自行参阅相关市场和机构规定。

七、清算与交割

(一)基金募集期间募集的现金认购资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者现金认购款项在募集期间所产生的银行存款利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。

网上现金认购利息折算的份额以登记结算机构的记录为准，网下现金认购利息折算的份额以基金管理人的记录为准。

(二) 基金网下债券认购所募集的债券在网下债券认购日至登记结算机构进行债券过户日的冻结期间登记的债券派息归投资者所有。

(三)本基金权益登记由登记结算机构在基金募集结束后完成过户登记。

八、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期限届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

本基金募集失败时，基金管理人应承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30日内退还给认购人，对于基金募集期间网下债券认购所冻结募集的债券，应要求发售代理机构应予以解冻。

九、本次募集有关当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人：安奎

设立日期：1999年3月25日

电话：（010）65215588

传真：（010）65185678

联系人：付强

客服电话：400-600-8800（免长途话费）、（010）85712266

网站：www.jsfund.cn

（二）基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

变更注册登记日期：2004年8月26日

法定代表人：肖 钢

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（010）66594855

传真：（010）66594942

网站： www.boc.com.cn

(三) 销售机构

1、网下现金发售机构

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人：安奎

总经理：赵学军

公司网址：www.jsfund.cn

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

2、网下债券发售代理机构(以下排序不分先后)

（1）广州证券有限责任公司

（2）海通证券股份有限公司

（3）申银万国证券股份有限公司

（4）宏源证券股份有限公司

（5）国盛证券有限责任公司

（6）光大证券股份有限公司

（7）中航证券有限公司

（8）中信建投证券股份有限公司

（9）长城证券有限责任公司

（10）东莞证券有限责任公司

（11）华融证券股份有限公司

（12）新时代证券有限责任公司

（13）齐鲁证券有限公司

（14）招商证券股份有限公司

（15）国联证券股份有限公司

（16）国都证券有限责任公司

（17）华宝证券有限责任公司

（18）国信证券股份有限公司

（19）兴业证券股份有限公司

（20）国海证券股份有限公司

（21）中国中投证券有限责任公司

（22）方正证券股份有限公司

（23）中信证券股份有限公司

（24）信达证券股份有限公司

（25）东吴证券股份有限公司

（26）长江证券股份有限公司

（27）第一创业证券股份有限公司

（28）东北证券股份有限公司

（29）渤海证券股份有限公司

（30）江海证券有限公司

（31）日信证券有限责任公司

（32）中山证券有限责任公司

（33）上海证券有限责任公司

（34）华龙证券有限责任公司

（35）山西证券股份有限公司

（36）财富里昂证券有限责任公司

（37）财富证券有限责任公司

（38）中国银河证券股份有限公司

（39）平安证券有限责任公司

（40）爱建证券有限责任公司

（41）中信万通证券有限责任公司

（42）中信证券（浙江）有限责任公司

（43）中原证券股份有限公司

（44）华泰证券股份有限公司

（45）广发证券股份有限公司

（46）安信证券股份有限公司

（47）华福证券有限责任公司

（48）华鑫证券有限责任公司

3、网上现金发售代理机构

投资者可通过以下具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理网上现金认购业务(以下排序不分先后)：

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）

本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。具体名单可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。

(四) 登记结算结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

联系人：丁志勇

电话：（0755）25941405

传真：（0755）25987132

(五) 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所、办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19层

联系电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

负责人：韩炯

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

(六) 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联 系 人：金毅

经办注册会计师：许康玮、金毅

十、网下债券认购清单

本基金募集期间，网下债券认购名单如下表所示，但是募集期结束前已公告的将被调出中证金边中期国债指数的成份券不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下债券认购日前3个月个券的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个券认购规模进行限制，并在网下债券认购日前至少2日公告限制认购规模的个券名单。对于在网下债券认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个券，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该债券的认购申报。

嘉实基金管理有限公司

2013年4月12日