证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁俊丰、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1．报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1.1、截止2013年3月应收票据期末账面余额较年初数增加14,405,980.76元,增长率为70.57%。

原因: 主要是应收账款增加票据的回收所致。

1.2、截止2013年3月预付账款期末账面余额较年初数增加45,151,952.00元,增长率为67.79%。

原因: 主要是增加预付设备款及货款所致。

1.3、截止2013年3月其他应收款期末账面余额较年初数增加3,177,308.72元,增长率为1,360.42%。

原因:主要是增加合并孙公司(梅州泰华)应收往来款所致。

1.4、截止2013年3月应付票据期末账面余额较年初数增加24,547,824.85 元,增长率为73.91%。

原因: 本期增加银行承兑汇票所致。

1.5、截止2013年3月应交税费期末账面余额较年初数减少7,604,629.27 元,降幅为66.75%。

原因: 本期增加材料及设备进项税抵扣所致。

2．报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

2.1、2013年1-3月营业税金及附加较上年同期增加224,195.74元,增长率132.22%。

原因:主要系本期增加子公司增值税所致。

2.2、 2013年1-3月销售费用较上年同期增加2,467,283.59元,增长率84.10%。

原因: 主要本期员工工资增加及增加合并孙公司(梅州泰华)所致。

2.3、 2013年1-3月管理费用较上年同期增加5,314,891.12元,增长率89.08%。

原因: 主要本期员工工资增加及增加合并孙公司(梅州泰华)所致。

2.4、 2013年1-3月财务费用较上年同期减少2,087,084.34元,降幅35.96%。

原因：主要本期增加定期存款利息收入所致。

2.5、 2013年1-3月资产减值损失较上年同期减少4,707,800.43元,降幅513.06%。

原因：主要本期冲回存货跌价所致。

2. 6、 2013年1-3月营业外收入较上年同期减少460,655.56元，降幅47.01%。

原因：主要系本期减少政府补助所致。

2.7、 2013年1-3月所得税费用较上年同期增加788,144.75元，增长率34.05%。

原因：主要系本期利润总额增加所致。

2.8、 2013年1-3月少数股东损益较上年同期减少2,483,198.17元，降幅49.91%。

原因：主要系减少子公司（三祥多层）少数股东权益占20%股权所致。

3．报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

3.1、2013年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加46,206,496.43元,增长率53.13%。

原因：本期收回货款和新增加孙公同(梅州泰华)的收款所致。

3.2、2013年1-3月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少11,943,364.40元,降幅94.87%。

原因：本期收到其他公司往来款项减少所致。

3.3、2013年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加61,497,040.17元，增长率113.23%。

原因：本期增加材料采购所致。

3.4、2013年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加7,304,784.48元，增长率36.55%。

原因：本期支付工人的工资增加, 同时新增加孙公司的工资款项所致。

3.5、2013年1-3月支付的各项税费较上年同期增加1,895,345.80元，增长率41.52%。

原因：本期增加合并孙公司(梅州泰华)各项税费所致

3.6、 2013年1-3月支付其他与经营活动有关现金较上年同期减少15,644,703.50元，降幅75.67%。

原因：本期支付其他公司往来款减少所致。

3.7、 2013年1-3月收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少12,000,000.00元，降幅100%。

原因：本期减少政府专项拨款所致。

3.8、2013年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少17,883,724.66元,降幅37.88%。

原因: 本期减少工程建设和设备置款所致。

3.9、2013年1-3月取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期减少7,000,000.00元。

原因: 本期减少收购子公司所致。

3.10、2013年1-3月取得借款收到的现金较上年同期增加37,576,056.67元,增长率51.04%。

原因: 本期银行借款增加所致。

3.11、2013年1-3月偿还债务支付的现金较上年同期减少19,074,965.20元。降幅40.35%

原因: 本期偿还银行借款减少所致。

3.12、2013年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少4,408,639.90元,降幅35.98%。

原因: 2012年度分红方案尚未实施所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、本公司于2012年6月15日与九江德福电子材料有限公司（以下简称“九江德福”）及其股东马德福先生签署了拟收购九江德福电子材料有限公司的意向协议，拟收购马德福持有的九江德福80%股权，正在进行审计评估。

2、2012年8月21日，经公司第三届第二十四次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的公司债券，且不超过发行前公司最近一期末净资产的40%。

2013年3月27日，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，根据股东大会授权公司董事会决定对发行公司债券担保方式变更，取消原来通过梁健锋所持本公司股票质押实现债项增信为公司债券本息偿付提供担保的方式。本次债券发行担保方式变更后，本期债券发行主体长期信用和公司债券信用等级均为AA-。

载至本披露日，本次发行公司债尚未获得中国证券监督管理委员会的核准。

3、本公司于2012年11月18 日与惠州合正电子科技有限公司及其股东亿大实业有限公司签署了拟收购惠州合正电子科技有限公司的《收购意向协议》，并于2013年3月27日与惠州合正电子科技有限公司及其股东亿大实业有限公司签署了《股权转让协议》，该事项已经公司2013年3月27日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2013-020

广东超华科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2013年4月2日以专人送达及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年4月14日下午15:00，会议如期在公司会议室以现场会议形式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊丰先生主持，以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

一、审议《关于公司<2013年第一季度报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会根据有关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，依照相关程序，编制了公司《2013年第一季度报告》，同时，公司董事、高级管理人员签署了关于2013年第一季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会编制公司《2013年第一季度报告》符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2013年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2013年第一季度报告全文》、《2013年第一季度报告正文》。

公司董事会秘书王勇强先生向董事会递交了《2012年度董事会秘书履职报告》，并进行述职。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十五日