证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管人员)骆大军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收账款2013年3月31日期末数为8,905,443.47元，比年初数减少35.1%，主要系本期加大销售回款力度所致。

2、存货2013年3月31日期末数为43,007,822.13元，比年初数增加31.09%，主要系本期采购原料结存增加所致。

3、递延所得税资产2013年3月31日期末数为17,349,405.49元，比年初数增加50.43%，主要系本期集团内部销售存货未实现毛利影响所得税所致。

4、短期借款2013年3月31日期末无余额，系本期已归还5,000.00万元银行借款。

5、预收账款2013年3月31日期末数为16,526,772.67元，比年初数减少52.66%，主要系上年年底收客户货款在本期已销售发货所致。

6、应付职工薪酬2013年3月31日期末数为5,791,333.97元，比年初数减少30.5%，主要系上年年末计提的员工年终奖金在本期已发放所致。

7、应交税费2013年3月31日期末数为45,683,790.96元，比年初数增加2.4倍，主要系本期集团应交股东股利个税所致。

8、应付股利2013年3月31日期末数为74,632,000元，系集团期末尚未付部分股东股利所致。

9、股本2013年3月31日期末数为800,200,000元，比年初数增加100%，系集团本期根据股东大会决议将资本公积转增股本所致。

10、资本公积2013年3月31日期末数为309,304,724.07元，比年初数减少56.4%，系集团本期根据股东大会决议将资本公积转增股本所致。

11、未分配利润2013年3月31日期末数为285,746,484.72元，比年初数减少43.4%，主要系本期根据股东大会决议分配股东股利所致。

12、营业收入2013年一季度发生数为184,457,938.61元，比上年同期数增加64.91%，主要系本期公司产品销售增长所致。

13、营业成本2013年一季度发生数为48,703,308.8元，比上年同期数增加31.7%，主要系本期公司产品销售增长引起成本增长所致。

14、营业税金及附加2013年一季度发生数为3,260,938.9元，比上年同期数增加15.38倍，主要系销售增长引起税金及附加增长所致。

15、销售费用2013年一季度发生数为24,137,314.86元，比上年同期数增加76.49%，主要系本期营销网络建设及市场推广所致。

16、管理费用2013年一季度发生数为46,323,201.9元，比上年同期数增加58.98%，主要系本期研发投入增加所致。

17、财务费用2013年一季度发生数为-8,401,583.94元，主要系本期提高结存资金的使用效率,存款利息收入增多所致。

18、投资收益2013年一季度发生数为530,058.97元，系本期按权益法核算的对外股权投资收益所致。

19、营业外收入2013年一季度发生数为16,124,969.91元，比上年同期数减少73.4%，主要系本期政府补助减少所致。

20、营业外支出2013年一季度发生数为379,416.9元，比上年同期数增加19.92倍，主要系非流动资产处置损失所致。

21、所得税费用2013年一季度发生数为5,768,533.21元，比上年同期数减少61.89%，主要系本期集团内部销售存货未实现毛利影响所得税所致。

22、销售商品、提供劳务收到的现金2013年一季度发生数为205,091,632.63元，比上年同期数增加60.43%，主要系本期销售增长引起回款增加所致。

23、收到的其他与经营活动有关的现金2013年一季度发生数为27,186,540.1元，比上年同期数减少56.47%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

24、购买商品、接受劳务支付的现金2013年一季度发生数为67,219,359.92元，比上年同期数增加37.53%，主要系本期存货采购增加所致。

25、支付给职工以及为职工支付的现金2013年一季度发生数为29,980,177.08元，比上年同期数增加89.4%，主要系本期员工增加及薪资政策调整所致。

26、支付的各项税费2013年一季度发生数为32,084,722.62元，比上年同期数增加40.91%，主要系本期上交的增值税增加所致。

27、支付其他与经营活动有关的现金2013年一季度发生数为45,752,474.46元，比上年同期数增加74.23%，主要系营销网络建设及市场拓展投入增多、研发投入增大所致。

28、收回投资收到的现金2013年一季度发生数为3,600,000元，系本期收回的委托贷款本金所致。

29、收到其他与投资活动有关的现金2013年一季度发生数为155,505,000元，系本集团本期定期存款到期。

30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年一季度发生数为27,940,307.75元，比上年同期数增加63.36%，主要系本期支付工程及设备款增加所致。

31、吸收投资收到的现金2013年一季度无发生，比去年同期减少746,000,000元，系去年IPO募集资金所致。

32、偿还债务支付的现金2013年一季度发生数为50,058,257.26元，比上年同期数增加46.25倍，系本期归还金融机构借款所致。

33、支付的其他与筹资活动有关的现金2013年一季度发生数为537,339.18元，比上年同期数减少93.59%，系去年IPO发行支付中介机构服务费所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

西藏海思科药业集团股份有限公司

法定代表人：王俊民

2013年4月16日