证券时报多媒体数字报

  中欧基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2013年4月10日在指定媒体及本公司网站（http://www.lcfunds.com.cn）发布了《中欧信用增利分级债券型证券投资基金之增利A份额开放日常申购与赎回业务公告》（简称"《开放公告》"）、《关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之增利A份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"），于2013年4月16日在指定媒体及本公司网站（http://www.lcfunds.com.cn）发布了《中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额交易风险提示公告》。2013年4月15日为增利A的第2个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

  一、本次增利A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2013年4月15日，增利A的基金份额净值为1.02119178元，据此计算的增利A的折算比例为1.02119178，折算后，增利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份增利A相应增加至1.02119178份。折算前，增利A的基金份额总额为514,981,314.08份，折算后，增利A的基金份额总额为525,795,921.68份。各基金份额持有人持有的增利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。投资者自2013年4月15日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的增利A份额的折算结果。

  二、本次增利A开放申购与赎回的确认结果

  根据《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称"《基金合同》"）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的增利A的赎回申请全部予以成交确认。

  根据《基金合同》规定：对于增利A的申购申请，如果对增利A的全部有效申购申请进行确认后，增利A与增利B的份额配比小于7:3，则所有经确认有效的增利A的申购申请全部予以成交确认；如果对增利A的全部有效申购申请进行确认后，增利A与增利B的份额配比超过7:3，则在经确认后的增利A与增利B的份额配比不超过7:3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  在发生超额申购情形（即：对增利A的全部有效申购申请进行确认后，增利A与增利B的份额配比超过7:3的情形）时，申购申请的比例确认计算方法如下：

  增利A的申购申请确认比例＝（增利B份额总额*7/3－（增利A经折算后的份额数－有效赎回申请份额））／比例确认前增利A的有效申购申请金额。

  投资者增利A的申购申请确认金额＝比例确认前提交的增利A有效申购申请金额×增利A的申购申请的确认比例。

  当发生比例确认时，增利A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

  经本公司统计，2013年4月15日，增利A的有效申购申请总金额为408,545,453.26元，有效赎回申请总份额为289,668,626.59份，增利B份额总额220,706,279.05份，发生超额申购情形。公司根据基金合同规定对全部增利A赎回申请共计289,668,626.59份全部予以成交确认，对全部增利A有效申购申请按照上述计算方法进行了比例确认，本次增利A申购申请的确认比例为68.255322%。

  本基金管理人已经于2013年4月16日根据上述原则对本次增利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年4月17日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2013年4月16日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次增利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为735,687588.25份，其中，增利A总份额为514,981,309.20份，增利B的基金份额未发生变化，仍为220,706,279.05份，增利A与增利B的份额配比为2.33333329:1。

  根据《基金合同》的规定，增利A自2013年4月16日起（含该日）的约定年收益率（单利）根据增利A的本次开放日，即2013年4月15日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款利率3.00%加上1.25%进行计算，故：

  增利A的约定年收益率（单利）＝3.00%+1.25%＝4.25%

  增利A的约定年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  中欧基金管理有限公司

  二〇一三年四月十七日