证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

楼光华独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决；其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1．期末应收票据金额较年初数减少12,285,729.64元，下降率为46.21%，主要为年初应收票据在本报告期内到期承兑所致。

2．期末其他应收款较年初数增加2,156,641.79元，增长138.56%，主要为报告期内支付浙江中控自动化仪表有限公司履约保证金98万元，预付信永中和会计师事务所审计费23万元，支付上海光华专利事务所专利申请费17万元及个人备用金借款增加所致。

3．期末预收帐款较年初数增加1,223,253.84元，增长率为66.47%，主要为预收客户货款。

4．期末应付职工薪酬较年初数减少3,298,372.09元，下降率为65.25%，主要为年初数中有预提2012年年终奖3,505,242.04元，其中320万元左右已在报告期内发放。

5．期末其他应付款较年初数减少765,340.79元，下降率为34.10%，主要为年初数中预付设备采购款发票在本报告期内结算入帐。

6．本期财务费用较上年同期减少179,373.94元，下降率为77.73%，主要为上年同期公司短期借款为2,050万元，本期末为948万元，短期借款减少使本期利息支出同比减少237,252.00元。

7．本期资产减值损失较上年同期增加324,219.29元，增长率为1,070.73%，主要为期末应收帐款增加所致。

8．本期营业外收入较上年同期减少431,194.56元，下降率为34.81%，主要为本期收到的补贴收入减少所致。

9．本期营业外支出较上年同期增加111,528.63元，增长率为876.55%，主要为本期固定资产处置损失增加所致。

10．本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,168,833.36元，增长率84.22%，主要为本期到期的应收票据较上年同期增加，使本期销售商品收到的现金增加所致。

11．本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加754,967.98元，增长率为128.13%，主要为本期收到的固定资产处置收入增加及购建固定资产支出减少所致。

12．本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,129,752.00元，增长率为606.53%，主要为本期大通仪表收到短期借款189.25万元，及本期利息支出减少所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零一三年四月十七日