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证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2013-022 TitlePh 浙江日发精密机械股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-17 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 四、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 64,491,836.54 | 110,570,692.95 | -41.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,444,302.01 | 33,974,048.39 | -75.14% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,410,755.06 | 34,002,913.76 | -75.26% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,817,411.91 | -3,985,867.05 | -196.48% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.24 | -75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.24 | -75% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.14% | 4.4% | 下降3.26个百分点 | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 948,107,405.40 | 952,686,942.95 | -0.48% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 735,293,030.40 | 726,848,728.39 | 1.16% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,000.00 | 新委组[2013]2号 创新团队 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 19,467.00 | | | 所得税影响额 | 5,920.05 | | | 合计 | 33,546.95 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 11,236 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 浙江日发控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 50.83% | 73,198,497 | 72,360,000 | 质押 | 61,845,000 | | 吴捷 | 境内自然人 | 9% | 12,960,000 | | | | | 王本善 | 境内自然人 | 4.5% | 6,480,000 | | | | | 俞浩铭 | 境内自然人 | 3.15% | 4,536,000 | | | | | 俞海云 | 境内自然人 | 2.7% | 3,888,000 | | | | | 郑和军 | 境内自然人 | 2.7% | 3,888,000 | | | | | 余兴焕 | 境内自然人 | 2.19% | 3,156,750 | | | | | 高阳 | 境内自然人 | 0.29% | 417,934 | | | | | 马秀祥 | 境内自然人 | 0.21% | 300,000 | | | | | 董绍初 | 境内自然人 | 0.2% | 289,084 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 俞浩铭 | 4,536,000 | 人民币普通股 | 4,536,000 | | 俞海云 | 3,888,000 | 人民币普通股 | 3,888,000 | | 郑和军 | 3,888,000 | 人民币普通股 | 3,888,000 | | 余兴焕 | 3,156,750 | 人民币普通股 | 3,156,750 | | 王本善 | 1,620,000 | 人民币普通股 | 1,620,000 | | 浙江日发控股集团有限公司 | 838,497 | 人民币普通股 | 838,497 | | 高阳 | 417,934 | 人民币普通股 | 417,934 | | 马秀祥 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | | 董绍初 | 289,084 | 人民币普通股 | 289,084 | | 钟岐繁 | 275,001 | 人民币普通股 | 275,001 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、浙江日发控股集团有限公司是本公司的控股股东，吴捷先生是本公司的实际控制人；2、公司前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债情况 （1）预付帐款比年初增加257.72%，主要是募集资金采购大型设备和在建工程、材料采购预付所致； （2）其他应收款比年初增加36.81%，主要是对外支付投标保证金增加所致； （3）在建工程比年初增加164.15%，主要是募投项目投入（工程尚未完工）所致； （4）应付职工薪酬比年初减少78.07%，主要是去年年终奖本季发放所致； （5）其他应付款比年初增加44.71%，主要是公司对外招标，收取的投标保证金增加所致； （6）应付利息比年初减少34.05%，主要是长期借款减少所致。 2、利润表 （1）营业收入比去年同期减少降41.67%,主要是市场行情尚未好转，销售下降所致； （2）营业成本比去年同期减少35.13%,主要是销售下降，相应的成本也下降； （3）管理费用比去年同期增加41.32%,主要是去年同期2家子公司尚未成立；研发费用支出增加所致； （4）财务费用比去年同期增加79.45%，主要是募集资金存款减少，相应的利息收入减少所致； （5）资产减值损失比去年同期增加735.77%，主要是计提的坏账准备增加所致； （6）营业外支出比去年同期减少66.54%，主要销售收入下降，相应计提的水利基金减少所致； （7）所得税费用比去年同期减少68.40%，主要是利润总额下降，相应计提的所得税减少所致。 3、现金流量表 （1）销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少48.20%，主要是销售下降,回笼资金减少所致； （2）购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少40.91%，主要是销售下降,相应的采购资金支出减少所致； （3）支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少32.14%,主要是销售下降,相关经营活动费用支出减少所致； （4）收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少74.95%,主要是募集资金存款减少，相应的利息收入减少所致； （5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加103.25%,主要是短期借款比去年同期增加1700万元，相应偿付的利息增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用超募资金11,400.00万元与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发公司，收购山西中亚神力铸造有限公司（以下简称山西中亚公司）的经营性资产。2012年6月，公司与科菲亚重型装备有限公司及山西中亚公司共同签署了《资产收购协议书》，以10,500.00万元价格收购山西中亚公司的经营性资产，包括：全部房屋建筑物及构筑物；土地使用权；全部机器设备、仪器、装备及配套辅助设施，交通、运输、通讯、办公家具等；砂箱、树脂砂等低值易耗品。截止2013年3月31日，相关资产权属过户手续尚在办理中。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 浙江日发控股集团有限公司、吴捷、王本善 | 1、本公司控股股东浙江日发控股集团有限公司，公司股东及实际控制人吴捷承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、本公司股东、公司董事长王本善先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2010年12月10日 | 期限已包含承诺内容中 | 相关人员严格履行了相关承诺。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 无 | | 解决方式 | 无 | | 承诺的履行情况 | 无 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -60% | 至 | -30% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 2,340.78 | 至 | 4,096.36 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,519,406.53 | | 业绩变动的原因说明 | 公司订单情况相比2012年下半年有较大改善，目前订单情况也延续着一季度的良好态势。预计2013年二季度净利润环比增长77.20%-285.10%。
2013年1-6月份的净利润有所下降的原因主要为：1、公司产品规格大、交货期长，订单转化为业绩需要一定的时间；2、公司一季度仅实现净利润844.43万元，对半年度业绩形成较大的压力；3、公司募集资金存款利息及政府补助也有一定减少。 |
浙江日发精密机械股份有限公司 董事长： 王本善 二〇一三年四月十五日
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