证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  2012年，受全球宏观经济的影响，世界经济增长步伐放缓，国内经济下行压力加大，下游需求疲软，加之国内有色金属行业自身存在的产能过剩，使得有色金属价格低位运行，除了黄金价格高位震荡以外，工业金属、小金属等价格基本上都呈趋势性下跌，尽管在下半年有所企稳回升，但始终在低位震荡。在严峻的国内外形势下，公司管理层在董事会的指导下，坚持以市场为导向，以效益为中心，带领全体员工积极应对，扎实苦干，加强公司治理，降本增效，加快资源并购和整合的步伐，增加公司资源储量，保障公司持续、稳定的发展。

  报告期内，公司实现营业收入58,770.84万元，同比增加88.29%；实现利润总额25,505.85万元，同比降低12.13%，实现归属于母公司股东净利润18,647.00万元，同比降低28.72% 。

  3.1 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  (1)营业收入、营业成本较上期大幅增加的原因是2012年合并了银茂矿业矿业全年数据，2011年仅合并了银茂矿业10-12月数据。

  （2）销售费用、管理费用和所得税费用大幅增加的原因是2012年合并南京银茂矿业2012年度费用，2011年合并南京银茂矿业2011年10-12月费用。

  （3）财务费用较上期大幅减少的原因是本期无银行借款，无银行借款利息支出，而上期发生了290.46万元利息支出，同时本期并入子公司银茂矿业2012年财务费用，上期并入银茂矿业2011年10-12月财务费用。

  （4）投资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因系取得子公司支付的现金较上年减少。

  （5）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因系2011年因非公开发行事宜取得6.76亿元现金流入，而今年无此项收入。

  （6）研发支出较上年大幅增加的主要原因系是本期合并银茂矿业2012年全年研发支出，上期仅合并2011年10-12月研发支出。

  2、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2011年，公司在非公开发行时，交易对方银茂控股承诺银茂矿业2012年度归属于母公司所有者净利润不低于15,000万元。根据国富浩华会计师事务所于2013年4月16日出具的《业绩承诺实现情况审核报告》（国浩核字【2013】830A0009号），银茂矿业2012年度实际完成净利润15,968.81万元，实现之前的业绩承诺。

  2012年，公司收到中国证监会《关于核准四川西部资源控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1713号），核准本公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。截止本报告披露日，公司已办理完成本次公司债券的发行工作。

  3.2主营业务分行业、分产品情况分析

  单位：元 币种：人民币

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  铁精粉为阳坝铜业的副产品，2012年未单独核算其营业成本。

  3.3 资产、负债情况分析

  单位：元

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  （1）应收票据本期较上年减少39%主要原因系本期应收票据已到期兑付所致。

  （2）应收账款本期较上年减少48.94%主要原因系子公司阳坝铜业本期比上期应收账款减少所致。

  （3）预付款项本期较上年减少57.34%主要原因系子公司江西锂业预付工程款转入采矿权所致。

  （4）其他应收款本期较上年增加124.29%主要原因系本期本部支付维西凯龙收购款项和借款所致。

  （5）存货本期较上年增加31.76%主要原因系子公司银茂矿业存货增加所致。

  （6）在建工程本期较上年增加24.18%主要原因系子公司阳坝铜业井下工程增加所致。

  （7）工程物资本期较上年减少63.12%主要原因系工程物资已领用所致。

  （8）无形资产本期较上年增加21.78%主要原因系收购广西南宁三山合并了采矿权公允价值（评估值）所致。

  （9）长期待摊费用本期较上年增加49.49%主要原因系子公司阳坝铜业修建公路投入500万元所致。

  （10）预收款项本期较上年增加62.31%主要原因系子公司阳坝铜业预收货款增加所致。

  （11）应付股利本期较上年减少90.35%主要原因系本期子公司银茂矿业支付上期应付股东股利所致。

  （12）其他应付款较上年减少53%主要原因系本期支付暂扣银茂控股股权转让款42,316,427.50元所致。

  （13）一年内到期的非流动负债较上年增加58.64%主要原因系递延收益-政府补助下期将转入营业外收入的金额增加所致。

  （14）实收资本（或股本）较上年增加80%主要原因系本期资本公积转增股本，导致股本增加所致。

  （15）资本公积较上年减少43.63%主要原因系本期资本公积转增股本，导致资本公积减少所致。

  （16）专项储备较上年增加30.27%主要原因系本期子公司银茂矿业和阳坝铜业计提了专项储备。

  （17）未分配利润较上年增加58.75%主要原因系公司2012年实现净利润。

  3.4 核心竞争力分析

  自2008年实施重大资产重组，公司主营业务转型为以矿产资源开采以来，在稳步推进各项生产经营，保证盈利能力的同时，加强安全管理和环保建设，积极推进矿产资源整合工作，加快收购步伐，使公司由重组之初单一的铜矿采选向铜、铅、锌、黄金、银、锂辉石为主等多矿种产品拓展，多金属布局已经初具规模，资产质量、核心竞争力和可持续发展能力均得到了重大提升。

  1、矿产资源品位高，具有较强的成本优势和盈利能力

  子公司阳坝铜业拥有的铜资源品位较高，单位生产成本低，在采选方面具有较强的成本优势，其毛利率高达85%左右，位居国内前列，具有较强的盈利能力。

  2、不断进行资源扩张，找矿前景广阔

  公司立足有色金属采选业，将不断兼并收购矿产资源，增加资源储量作为公司发展战略，多次成功收购使公司在寻找并收购优质矿产资源方面拥有丰富的经验和优势，公司未来找矿前景广阔。

  同时，公司子公司阳坝铜业和南京银茂经营情况良好，每年经营活动产生的现金净流量较大，为公司后续资源的收购兼并，提供了充裕的现金流保障。

  3、资源储量不断增加，具有较强的产能提升和增长潜力

  随着公司多次实施的收购，资源储量不断增加，已达到一定规模。公司将在此基础上，扩大生产规模，建成与之配套的采选车间等工程设施，提升产能，增长业绩。

  4、具有技术、人才优势

  公司自进入有色金属采选业以来，专注于矿产资源的开发，以人才战略为主导，注意人才培养和挖掘，储备了大量的矿山人才。尤其是子公司银茂矿业，拥有享受国家政府津贴的专家1名，教授级高工、江苏省333工程技术培养人才及高级工程师多名，具有较强的技术与管理人才优势。

  3.5 公司发展战略

  公司将坚持以矿产开发建设一体化为中心，以资本市场为纽带，通过收购、兼并和合作开发等方式，不断提高资源质量和数量，优化资源配置，形成可实现的、可执行的、可预期的战略布局，并通过产业整合、技术升级、降本增效，产业链延伸和优化等手段，将资源优势转化为经济优势，不断提高公司资产规模和盈利能力，逐步建立公司在行业内的品牌知名度和影响力，进一步提升公司的核心竞争力，为公司全体股东和投资者创造丰厚的回报。

  3.6 2013年经营计划

  2013年，国内外经济形势依然严峻，有色金属价格在短时期内不容乐观，公司将借此时机，在稳定生产的同时，加大对新收购的三山矿业和维西凯龙的探矿力度，并对原有采选技术试验改进，该部分投入将对公司2013年利润造成较大影响，出于谨慎性原则考虑，公司预计全年实现收入4.96亿元，利润总额1.06亿。在具体经营过程中，公司将重点做好以下几项工作：

  1、以稳定为手段，以产能释放为目的，稳步推进各子公司的生产经营活动，发挥采选技术优势，深入开展采选技术研究，提高选矿技术指标和采选技术水平，保证上述经济指标的完成；

  2、继续推进资源整合工作，加快矿体深部增储工作，加大周边地区的探矿、找矿力度，增加公司资源储量；

  3、加强安全和环保管理，加大安全和环保投入，强化安全生产意识，构建安全生产长效机制；

  4、加强公司内部管理，抓住实体的稳定，管理的完善，技术的提升和人才的培育这条主线，强化人力资源管理、运营管理、生产管理、技术管理等四项管理，使公司管理上新台阶。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；

  4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项；

  4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生如下变化：

  （1）本公司2012年9月收购广西南宁三山矿业开发有限责任公司100%股权，为非同一控制下企业合并，自2012年9月30日起纳入合并范围，2012年合并南宁三山2012年12月31日资产负债表和2012年10-12月利润表和现金流量表。

  （2）本公司2012年4月投资设立贵州西部资源煤业投资有限公司，持有其100%股权，2012年4月起将其纳入合并范围。

  董事长：王成

  四川西部资源控股股份有限公司

  2013年4月16日

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2013-016号

  四川西部资源控股股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2013年4月16日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室召开。公司董事会办公室于2013年4月5日采取书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事5人，实到董事5人，由董事长王成先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

  一、审议并通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过《2012年度董事会工作报告》

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议并通过《2012年度总经理工作报告》

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过《2012年度独立董事述职报告》

  全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议并通过《2012年度财务决算报告》

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议并通过《2013年度财务预算报告》

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议并通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度母公司实现净利润79,605,349.47元，按公司章程规定提取10% 法定公积金7,960,534.95元，2012年度实现的可分配利润为71,644,814.52元，加上以前年度未分配利润204,834,522.11元，本年度实际可供股东分配的利润为276,479,336.63元，资本公积金余额为473,888,880.46元。

  2012年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）186,469,984.16元，累计可供分配的净利润为482,345,762.04元。

  公司拟以年末股份总数661,890,508股为基数，向全体股东按每10股派送现金4.00元（含税），共计分配利润264,756,203.20元，结余的未分配利润全部结转至以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为公司拟定的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意将本议案提交公司2012年度股东大会审议。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议并通过审计委员会提交的《关于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2012年年度审计工作的总结报告》

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议并通过《关于确定本公司2012年度审计机构报酬及续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  根据公司2012年资产总额情况和相关规定，公司确定支付国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年财务审计费53.8万元。同时，公司拟续聘国富浩华会计师事务所为2013年度公司财务审计机构，聘期为一年。

  以上事项提交2012年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层确定该会计师事务所2013年度报酬事宜。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期为一年。同意将本议案提交公司2012年度股东大会审议。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议并通过《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》

  根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。

  本议案将提交2012年度股东大会审议，并提请股东大会授权经营层决定审计报酬等事宜。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为国富浩华会计师事务所具有独立的法人资格，具备证券、期货相关业务审计从业资质，且同时为公司提供年度财务审计和2012年度内部控制审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内控审计工作，同意续聘该所为公司2013年度内控审计机构，并将本议案提交2012年第二次临时股东大会审议。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议并通过《关于〈公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于2013年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  2013年度，公司高级管理人员薪酬的支付发放继续按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》执行，并同意公司根据该制度规定，按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行具体考核和调整。

  公司独立董事就该事项发表独立意见，认为该议案的表决程序符合相关法律法规的规定，同意此项议案。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议并通过《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

  全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、审议并通过《关于公司<2012年度内部控制审计报告>的议案》

  全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  十五、审议并通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

  同意公司于2013年5月9日（星期四）召开“2012年度股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2013-018号公告。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月18日

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2013-017号

  四川西部资源控股股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2013年4月16日在公司会议室召开。公司于2013年4月5日采取书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会召集人骆骢先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、以全部赞成票3票，审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》，监事会认为：

  1、2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、以全部赞成票3票，审议通过《2012年度监事会工作报告》(详见《2012年年度报告》)；

  三、以全部赞成票3票，审议通过《2012年度财务决算报告》；

  四、以全部赞成票3票，审议通过《2013年度财务预算报告》；

  五、以全部赞成票3票，审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  同意公司以年末股份总数661,890,508股为基数，向全体股东按每10股派送现金4.00元（含税），共计分配利润264,756,203.20元，结余的未分配利润全部结转至以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  六、以全部赞成票3票，审议通过《关于〈公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

  七、以全部赞成票3票，审议通过《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  2、公司内部控制组织机构基本完整，各工作小组和牵头部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  3、2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  八、以全部赞成票3票，审议通过《关于<公司2012年度内部控制审计报告>的议案》。

  以上第一至第五议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月18日

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2013-018号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 是否提供网络投票：否

  ● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开日期、时间：2013年5月9日（星期四）上午10:00

  4、会议的表决方式：现场投票方式

  5、会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案详见2013年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、出席会议对象

  1、截至2013年5月6日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的保荐代表人、律师。

  四、登记方法

  1、登记手续

  法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

  2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：610063

  3、登记时间：2013年5月3日（星期五），上午8:30－12:00；下午1:30－5:30

  4、联系方式：

  联系电话：（028）85917855

  传 真：（028）85917855

  联 系 人：秦华

  五、其他事项

  会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

  2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司董事会

  2013年4月18日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司2012年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

  委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人联系电话： 受托人联系电话：

  委托人股东账号： 委托人持股数额：

  委托日期：2013年 月 日

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2013-019号

  四川西部资源控股股份有限公司

  2012年度募集资金存放与

  实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 募集资金存放符合公司规定

  ● 募集资金已全部使用完毕，符合承诺进度

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1393号文《关于核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）35,750,766 股，每股面值1元，发行价为每股人民币19.58元，募集资金总额为人民币699,999,998.28元，扣除各项发行费用23,587,254.15元，实际募集资金净额676,412,744.13元，于2011年9月27日全部到账。上述募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了深鹏所验字[2011]0323号《验资报告》。

  截止2012年12月31日，公司已使用的募集资金金额及当前余额如下：

  单位：元

  ■

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的要求，结合公司实际情况，经第六届董事会第三十次会议审议，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储，严格履行使用审批手续。

  根据《管理办法》，公司在哈尔滨银行成都武侯支行设立了募集资金专项账户，并与原保荐机构华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）及专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2011年12月1日，公司发布公告，因华泰证券与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务；2011年12月2日，公司与华泰证券、华泰联合证券签署了保荐协议的补充协议，并与哈尔滨银行成都武侯支行签署了募集资金专户存储三方监管协议的补充协议，公司保荐机构变更为华泰联合证券，由其继续承担公司的持续督导工作，持续督导保荐代表人不变。

  《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司2012年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目情况

  公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在募集资金相关信息披露不及时、真实、准确、完整及募集资金管理违规的情形。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

  保荐机构华泰联合证券有限责任为公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于四川西部资源控股股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查报告》，认为：西部资源募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规的行为。

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月18日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币元

  ■

  注1：本年度投入金额42,316,427.50元，其中使用募集资金32,138,138.33元，使用自有资金10,178,289.17元。具体使用如下表：

  ■

  根据公司2010年第三次临时股东大会决议、第七届董事会第七次会议决议，本次募集资金净额676,412,744.13元将全部用于收购南京银茂铅锌矿业有限公司（以下简称“银茂矿业”）80%股权，不足部分19,514,055.87 元，将由公司以自有资金支付。截止2012年12月31日，募集资金账户累计产生利息收入835,766.70元，故公司只需使用自有资金18,678,289.17元。

  在本次非公开发行中，交易对方江苏银茂控股（集团）有限公司（下称：银茂控股）于2011年4月20日承诺：若本公司与银茂控股签署的股权转让协议生效后，银茂矿业仍未能取得狮子冲农场土地的国有土地使用权证、5,047.50平方米办公用房和相关生产经营及附属设施用房的房产证，由公司从应付银茂控股股权转让款中代扣50,816,427.50元作为保证金。

  2012年1月6日，公司收到银茂控股确认书，银茂矿业未能取得狮子冲农场土地的国有土地使用权证和5,047.50平方米办公用房的房产证，同意将上述2项资产自银茂矿业购回，购回价格以南京立信永华会计师事务所有限公司出具的《四川西部资源控股股份有限公司拟收购江苏银茂控股（集团）有限公司所持南京银茂铅锌矿业有限公司股权项目资产评估报告书》（立信永华评报字（2010）第186号）为依据，5,047.50平方米办公用房评估值16,009,767.50元，狮子冲农场土地评估值6,306,660.00元，2项资产合计22,316,427.50元，抵减保证金22,316,427.50元；同时，2012年，银茂矿业已办妥其他相关的生产经营及附属设施用房的房产证49项，尚有66项正在办理，公司从代扣的保证金中支付给银茂控股20,000,000.00元。

  截止2012年12月31日，公司尚代扣银茂控股保证金8,500,000.00元。

  注2：在本次非公开发行中，银茂控股与公司于2010年12月8日签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书》，承诺银茂矿业2010年、2011年、2012年三个会计年度实现归属母公司所有者的税后利润分别不低于12,234.43万元、13,319.14万元、15,000.00万元。银茂矿业2010年、2011年、2012年三个会计年度实现归属母公司所有者的税后利润分别为12,376.77万元、23,198.46万元、15,968.81万元，均实现了承诺。