证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  注：因公司本期完成向湖南省高速公路投资集团有限公司购买资产的交易，上表中2011 年、2010年合并报表财务数据根据《企业会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行了调整和重述。“本年比上年增减”和“本年末比上年末增减”均指本年或本年末数据与2011年调整后的重述数据进行比较。

  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。在实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和公司全体员工的共同努力下，董事会根据有关法律、法规和规章规定，继续围绕“努力提高实征率，精细养护保畅通，规范管理上台阶，一主三翼见成效”的工作目标，抓机遇、促发展、保安全，按照“两保两实现，打好三大战役，解决核心问题，完成十大目标”的工作安排，诚信勤勉地履行各项工作职责，圆满完成了年度经营目标。

  报告期，公司实现营业总收入16.90亿元，同比下降13.31%，实现净利润6.41亿元，同比减少21.05%，归属于上市公司净利润6.48亿元，同比减少 21.15%，实现经营活动现金净流入10.35亿元，同比增长9.19%。

  （1）加强主业拓展，公司资产规模进一步扩大

  根据公司“路为基础，跨业发展，走出湖南”的发展战略，实现可持续发展，公司加大主业拓展力度，2012年成功竞购溆怀公司100%股权并顺利交割，资产规模进一步扩大，为公司“一主三翼”发展格局的巩固提供了有力支撑。同时，为抓紧推进溆怀高速公路建设，确保按期通车，公司派驻工作组常驻建设工地加强督导，同时发行中期票据9亿元，并积极争取多家银行支持，落实银行授信和贷款，为溆怀高速公路建设提供了可靠的资金保障。

  （2）严格管理，挖潜创效，确保主营业务收入

  受经济下行、潭耒高速公路提质改造等影响，2012年，公司主营业务收入面临了较大挑战。各分公司为了提高实征率，层层分解征费任务，通过加强文明促收，堵漏增收，整治收费环境，建立偷逃费车辆数据库，及时进行数据分析及绿色通道查验等措施，确保通行费实征率的稳步增长。2012年5月，潭耒高速公路提质改造项目一期工程正式实施，公司严格项目管理，科学组织，实行“标段24小时施工，监理24小时监控，业主24小时服务，交安24小时巡查”，未因施工造成拥堵，过境车辆分流有序，提前4个多月完成了一期工程，最大限度地减少因路面改造对通行费收入的影响。多项有力措施的执行，使公司主营业务收入克服了客观不利因素的影响，长永、长潭、潭耒分公司全年实征率分别达到96.74%，94.78%，94.94%，在湖南省高速公路系统征费中位居前列。

  为有效控制养护成本，在保证公司所属路段畅、洁、绿、美、安和养护工程质量的同时，加强流程优化、技术创新和全过程内部审计督查的养护经费监控，与上年同期相比，实现了主营业务成本下降。潭耒高速公路提质改造项目开工以来，通过建立健全质量管理体系及责任追究制，严格施工现场监管，严格计量支付和资金监管，取得了“又好又快又稳又省”的效果。@ （3）积极稳妥推进主业外投资，着力打造“三翼”平台

  2012年，通过调整现代威保特、文化传播的股权结构，进一步积极稳妥推进主业外投资，着力打造“三翼”平台。现代威保特营业收入和净利润稳步增长，2012年公司与湖南省住建厅就湘江流域简易生活垃圾填埋场的生态恢复治理项目实施战略合作，签署了《战略合作协议》。据此协议，湖南威保特分别与常宁市人民政府、株洲县人民政府、湘阴县人民政府签订了《简易垃圾填埋场综合治理项目建设合作意向协议》。同时现代威保特与中船重工等4家公司联合签署了《中天环保企业联盟合作框架协议》，共同开拓国内市场，并正式获得建筑业企业环保工程专业承包叁级资质证书和生活垃圾治理甲级证书，研发的“无害化脱水器”正式获国家知识产权局实用新型专利权，湘阴县生活垃圾无害化处理处置项目通过环保部认证，成为全国合同环境服务试点项目。大有期货营业网点增至9家，客户权益和手续费收入稳步增长，并成功推出“趋势一号”等投资咨询系列产品。安迅投资实现了转型，逐步退出证券二级市场，安迅担保公司已投入运营，安迅小额贷款公司已经申报待批。现代房产通过联合经营，依托房地产市场提供相关服务，培养人才，积累房地产市场运作经验。文化传播努力拓展高速公路以外的广告资源。资产管理公司初具雏形。董事会提出的“一主三翼”发展格局进一步得到完善。

  （4）全面启动内部控制体系建设，强化执行与落实

  根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》和相关配套指引以及中国证监会湖南监管局“关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知”要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案，对内部控制建设、内部控制自我评价以及内部控制审计几个方面的工作内容与时间计划进行了详细安排。同时，公司聘请了专业机构为内控体系建设提供专业服务，通过对业务层面的风险进行识别与评估，建立了标准控制措施和风险文档，制定了涵盖控制环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通5个方面，包括资产管理、工程管理等37个板块，涉及一级流程35个，二级流程156个，三级流程230个，四级流程55个的内部控制应用手册，并正式在全公司范围内试运行，形成了公司各项内部管控措施的标准与模板，使公司内部控制更加规范化和体系化。

  （5）注重实效，内部管理进一步规范

  2012年，公司进一步加强成本效益控制，大力倡导“强管理、降成本、过紧日子”的理念，严格控制管理费用支出。全面实施内部跟踪审计，全程监督和跟踪审计了潭耒高速公路提质改造、溆怀高速公路建设、新基地建设等重点工程和专项工程的招标程序以及设备、物资采购，健全了采购、印鉴使用等各项日常工作台账。强化预算管理，构建成本费用监控体系，定期财务分析，有效规避风险，把握市场机遇。注重人才储备，制定了《现代投资员工培训培养规划》，重点加强高中级管理人员、主要产业、重点项目、重要工作以及特殊岗位员工的培训，为未来5年公司员工教育培训工作提供了指南和规范。加强文化建设，对公司文化进行了系统的梳理和提升，将公司文化纳入公司发展战略。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2012年1月1日前，公司对公路资产及公路收费经营权按直线法折旧和摊销，经2011年公司第五届董事会第十六次会议决议，自2012年1月1日起，公司公路资产及公路收费经营权改用车流量法进行折旧和摊销。

  根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》及其相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。

  本次会计估计变更增加2012年度净利润34,273,629.15元，其中归属于母公司所有者的净利润34,273,629.15元。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年10月公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权公开竞购，2012年11月5日，公司与湖南省高速公路投资集团有限公司签订产权交易合同，以122,370.36万元收购湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权；此项合并构成同一控制下企业合并，故本公司本期将该公司按同一控制下企业合并的规定纳入了合并范围，并相应对比较报表进行了追溯调整。

  证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013－001

  现代投资股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  现代投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2013年4月16日上午9点在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2013年4月3日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会5名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了2012年度报告正文及摘要

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  （二）审议通过了2012年度利润分配预案

  经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012 年度实现净利润667,482,821.03元，按 2012 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金66,748,282.10元，公司本年度实现的可供股东分配利润为600,734,538.93元。

  公司拟以2012年年末的股本总额598,748,850股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），以资本公积金每10股转增3股。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  （三）审议通过了2012年度董事会工作报告

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事李安、江水波、杨德勇向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会述职。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  （四）公司2012年度社会责任报告

  全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （五）公司2012年度内部控制自我评价报告

  全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （六）关于对现代威保特科技投资有限公司增加注册资本的议案

  现代威保特科技投资有限公司（以下简称“现代威保特”）为公司的全资子公司，注册资本：5000万元。主营业务：城市生活垃圾综合处理处置、垃圾渗滤液处理、重金属污染治理、市政污泥处理处置，为业主提供从投资、建设、设备制造、技术服务、项目运营等全产业链的城市环境综合服务。

  为增强现代威保特参与市场竞争的能力，使其能充分利用行业发展黄金时期，抢抓市场机遇，夯实公司主业外实业投资平台，培养公司主业外利润支撑点。根据现代威保特经营发展需要，公司对现代威保特增加注册资本25,000万元。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （七）关于发行短期融资券的预案

  为补充公司生产经营所需流动资金、置换银行贷款、优化公司债务结构及降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

  1.发行规模

  首次发行短期融资券的规模不超过人民币20亿元，今后5年内可多次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，每次申请注册规模不超过申请时最近一期经审计的公司合并财务报表所有者权益总额的40%。

  2.发行期限

  每次发行期限不超过1年（含1年）。

  3.发行价格及利率

  发行利率及发行价格由公司和承销机构根据市场情况协商确定。4.发行对象：

  面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

  5.承销及发行方式：

  由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  6.募集资金用途

  主要用于补充公司及控股子公司生产经营所需的流动资金及置换银行贷款。

  7.授权有效期

  在本决议经股东大会审议通过之日起五年内。

  8.授权事宜

  授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及其它相关事项。

  每次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  （八）关于应收款项坏帐准备计提政策变更的议案

  公司会计政策变更前应收款项的坏账准备计提比例一直偏低，为更好地核算和反映应收款项，有效控制和化解其风险，对公司应收款项相关坏账准备进行政策变更。

  本次变更仅针对应收款项坏账准备计提比例，变更后按账龄分析法计提坏账准备比例如下：

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  公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （九）关于对公司2012年度经营业绩考核的议案

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （十）关于续聘财务审计机构的预案

  公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用65万元。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  （十一）关于续聘内部控制审计机构的预案

  公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用22万元。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  （十二）关于公司《内部控制应用手册》的议案

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （十三）关于公司《内部控制评价手册》的议案

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （十四）关于确定2012年度股东大会时间的议案

  按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》的规定，公司年度股东大会应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。公司定于2013年6月30日前召开公司2012年度股东大会，公司将另行公告股东大会通知。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2013年4月16日

  证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013－002

  现代投资股份有限公司

  第五届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第五届监事会第二十一次会议于2013年4月3日以书面方式发出会议通知，2013年4月16日上午在公司会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了2012年度报告正文及摘要

  监事会审议通过了2012年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：

  （一）公司2012年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （二）公司2012年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

  （三）至监事会提出本意见，没有发现参与公司2012年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （四）我们保证公司2012年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、审议通过了2012年度利润分配预案

  经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012 年度实现净利润667,482,821.03元，按 2012 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金66,748,282.10元，公司本年度实现的可供股东分配利润为600,734,538.93元。

  公司拟以2012年年末的股本总额598,748,850股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），以资本公积金每10股转增3股。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过了2012年度监事会工作报告

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过了公司2012年度内部控制自我评价报告

  根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2012〕462 号）的有关规定和要求，公司监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》以及内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，通过实施企业内部控制规范工作，进一步建立健全了内部控制，保证了公司经营活动的正常进行，保障了公司资产的安全和完整。公司2012年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司2012年度内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  五、关于应收款项坏帐准备计提政策变更的议案

  公司会计政策变更前应收款项的坏账准备计提比例一直偏低，为更好地核算和反映应收款项，有效控制和化解其风险，对公司应收款项相关坏账准备进行政策变更。

  本次变更仅针对应收款项坏账准备计提比例，变更后按账龄分析法计提坏账准备比例如下：

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  监事会认为：本次公司会计政策变更，是根据有关会计准则的规定和公司的实际情况进行，符合《企业会计准则》的规定。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  监事会

  2013年4月16日

  证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2013-005

  现代投资股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月16日召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于应收款项坏帐准备计提政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、本次会计政策变更情况概述

  1.变更的会计政策

  本次变更仅针对应收款项坏账准备计提比例，变更后按账龄分析法计提坏账准备比例如下：

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  2.会计政策变更日期

  2013年1月1日。

  3.会计政策变更的原因

  公司现有会计政策中应收款项的坏账准备计提比例一直偏低，为更好地核算和反映应收款项，有效控制和化解其风险，对公司应收款项坏账准备进行政策变更。

  4.审批程序

  根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。本议案不需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  （一）本次会计政策变更涉及公司业务的范围为公司应收款项的坏账准备计提比例。

  （二）本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表所有者权益、净利润产生影响。

  三、公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为，本次会计政策变更能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允，同意本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司此次对应收款项坏账准备计提比例的会计政策变更，符合国家相关法律、法规的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。变更后的会计政策更好地核算和反映应收款项，有效控制和化解其风险。同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  本次公司会计政策变更，是根据有关会计准则的规定和公司的实际情况进行，符合《企业会计准则》的规定。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

  2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；

  3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2013年4月16日

  证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013－006

  现代投资股份有限公司

  关于对子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  （一）本次增资的基本情况

  公司第五届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对现代威保特科技投资有限公司增加注册资本的议案》。

  （二）本次增资事项不构成关联交易。

  （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。

  二、现代威保特科技投资有限公司基本情况

  公司名称：现代威保特科技投资有限公司(以下简称“现代威保特”），为本公司全资子公司。

  注册资本：5000万元

  法定代表人：杜明辉

  公司类型：有限责任公司

  主要业务：城市生活垃圾综合处理处置、垃圾渗滤液处理、重金属污染治理、市政污泥处理处置，为业主提供从投资、建设、设备制造、技术服务、项目运营等全产业链的城市环境综合服务。

  截至2012年12月31日经审计的资产总额：258,929,243.69元；净资产：57,873,023.40元；营业收入；62,398,975.98 元；净利润：4,991,256.97元。

  三、增加注册资本的主要内容

  公司以自有资金向现代威保特增加注册资本25,000万元。

  四、增加注册资本的目的、对公司的影响

  公司通过增加对现代威保特的投资，增强现代威保特参与市场竞争的能力，使其能充分利用行业发展黄金时期，抢抓市场机遇，夯实公司主业外实业投资平台，培养公司主业外利润支撑点。

  本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。

  公司认为本次增资风险可控，有利于促进公司多元化发展。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2013年4月16日