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股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2013—09 TitlePh 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-18 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 公司主要财务数据及股东情况 2.1 主要会计数据及财务指标（金额单位：人民币元，下同） 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述： √是 □否 因2012年公司发行股份购买资产实施完毕，出现同一控制下的业务合并，公司重述了上年同期(2012年1-3月)的有关会计数据和财务指标 | | 本报告期
(2013年1-3月) | 上年同期(2012年1-3月) | 本报告期比上年同期增减(%) | | 重述前 | 重述后 | 重述前 | 重述后 | | 营业收入(元) | 607,866,880.73 | 487,569,254.06 | 588,999,125.37 | 24.67 | 3.20 | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,726,668.26 | 29,003,188.01 | 35,615,304.97 | 19.73 | -2.50 | | 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润(元) | 34,774,546.95 | 28,833,315.97 | 35,412,981.20 | 20.61 | -1.80 | | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,515,035.92 | 48,311,223.71 | 45,319,080.21 | -3.72 | 2.64 | | 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.10 | 0.14 | 0.10 | -28.57 | 0 | | 基本每股收益 (元/股) | 0.0779 | 0.0856 | 0.0799 | -9.00 | -2.50 | | 稀释每股收益 (元/股) | 0.0779 | 0.0856 | 0.0799 | -9.00 | -2.50 | | 加权平均净资产收益率(%) | 3.16 | 3.82 | 3.55 | 减0.66个百分点 | 减0.39个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.16 | 3.80 | 3.53 | 减0.64个百分点 | 减0.37个百分点 | | | 本报告期末
(2013年3月31日) | 上年度期末
(2012年12月31日) | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产(元) | 1,813,044,254.85 | 1,829,523,542.87 | -0.90 | | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,116,224,772.08 | 1,081,498,103.82 | 3.21 | | 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.505 | 2.427 | 3.21 |
(注：上表本报告期、重述后基本/稀释每股收益的股本为445,521,564股，重述前基本/稀释每股收益的股本为338,707,568股) 2.1.1 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额：□是 √否。 2.1.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 | 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -18,888.67 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,723.57 | | 所得税影响额 | 1,583.26 | | 少数股东权益影响额 | 150.29 | | 合计 | -47,878.69 |
2.2 报告期末公司股东总数及前10名股东持股情况表 | 报告期末公司股东总数 | 34,165户 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数
(股) | 持有有限售条件股份数量(股) | 质押或冻结股份数量(股) | | 1中兆投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 46.70 | 208,074,832 | 0 | 冻结106,813,996 | | 2安徽新长江投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.44 | 15,303,800 | 0 | 质押15,300,000 | | 3 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 国家 | 2.64 | 11,742,341 | 0 | 0 | | 4 中国糖业酒类集团公司 | 国有法人 | 2.01 | 8,967,636 | 0 | 0 | | 5 长江证券股份有限公司约定购回专用账户 | | 0.90 | 3,996,600 | 0 | 0 | | 6 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73 | 3,250,019 | 0 | 0 | | 7 娄美玉 | 境内自然人 | 0.69 | 3,078,619 | 0 | 0 | | 8 孙德庆 | 境内自然人 | 0.68 | 3,030,000 | 0 | 0 | | 9 张利明 | 境内自然人 | 0.46 | 2,058,670 | 0 | 0 | | 10 卓玉珍 | 境内自然人 | 0.40 | 1,790,000 | 0 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件股份的数量(股) | 股份种类 | | 1 中兆投资管理有限公司 | 208,074,832 | 人民币普通股 | | 2 安徽新长江投资股份有限公司 | 15,303,800 | 人民币普通股 | | 3 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 11,742,341 | 人民币普通股 | | 4 中国糖业酒类集团公司 | 8,967,636 | 人民币普通股 | | 5 长江证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3,996,600 | 人民币普通股 | | 6 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 | 3,250,019 | 人民币普通股 | | 7 娄美玉 | 3,078,619 | 人民币普通股 | | 8 孙德庆 | 3,030,000 | 人民币普通股 | | 9 张利明 | 2,058,670 | 人民币普通股 | | 10 卓玉珍 | 1,790,000 | 人民币普通股 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动人。 |
第三节 公司重要事项 3.1 报告期公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 报表项目或财务指标 | 本期末比上年期末增减变动(%) | 变动情况及主要原因 | | 预付款项 | 423.52 | 预付款项增加7,169.06万元，是因全资子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司本期预付了煤款7,001.63万元。 | | 短期借款 | -40.48 | 短期借款减少3,400.00万元，是公司及控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)偿还银行借款所致。 | | 应付利息 | -53.49 | 应付利息减少9.95万元，是因安徽国润偿还银行借款减少了计提利息。 | | 长期借款 | -100.00 | 长期借款减少8,000万元，是公司偿还了银行长期借款。 | | 报表项目或财务指标 | 本期比上年同期增减变动(%) | 变动情况及主要原因 | | 财务费用 | -75.75 | 财务费用减少349.12万元，是因公司偿还银行借款后致利息支出减少。 | | 公允价值变动收益 | -163.33 | 公允价值变动收益减少4.87万元，是安徽国润2009年投入100.01万元购买且持续到本期的开放式基金净值下降了。 | | 营业外收支净额 | -112.89 | 营业外收支净额减少26.91万元，是因公司代扣增值税手续费收入同比减少。 | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138.25 | 收到的其他与经营活动有关的现金增加944.53万元，是公司收取供货商质保金增加所致。 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回到的现金净额 | -100.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少0.03万元，是本期未发生处置固定资产等收回的现金。 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 549.74 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加267.05万元，是因公司全资子公司秦皇岛市金原商业管理有限责任公司(简称金原商业管理)对商场灯光进行了节能改造。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -550.09 | 投资活动产生的现金流量净额减少267.08万元，是因金原商业管理对商场灯光进行了节能改造。 | | 取得借款收到的现金 | -100.00 | 取得借款收到的现金减少1,400万元，是因公司本期未向银行增加借款。 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -64.64 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少318.58万元，是公司偿还银行借款后致利息支出减少。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2012年度公司完成了发行股份购买资产暨关联交易事项，重组购置的资产秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司(秦皇岛茂业百货)，本期实现营业收入、净利润分别为12,358.42万元和860.87万元，同比增幅分别为21.84%和30.20%，占公司本期营业收入、净利润的比例分别为20.33%和24.79%，对公司保持良好的财务状况和经营成果具有重要作用。 根据企业会计准则相关规定，公司上年度已将秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司纳入合并报表范围，在编制本期合并财务报表时，公司对2013年第一季度合并利润表、合并现金流量表的相关上年同期数进行重述，重述的财务报表变动情况见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本次季度报告全文第四节4.1.4相关列表。 3.3 公司或持股5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 报告期没有新承诺，持续到报告期内的承诺可查阅《公司2012年年度报告》，该年报于2013年2月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载。除长期遵守、限期履行完毕的承诺外，将继续履行的承诺情况如下： | 承诺方 | 承诺时间 | 承诺事项 | 承诺期限 | 履行情况及下步计划 | | 公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资) | 2012年11月10日公告公司重大资产重组实施完毕时相关方的公开承诺 | 股份锁定承诺：中兆投资认购的、公司非公开发行股票106,813,996股36个月内不转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 | 自2012年11月13日本次发行股票在深交所上市之日起36个月内。 | 遵守了承诺。 | 重组资产价值承诺：自2012年起连续3年的各年期末，经公司聘请具有证券业务资格的资产评估机构，分别对各年期末重组资产进行评估，若评估值低于重组资产作价价值58,000万元，中兆投资将根据约定的计算公式及原则算出应予补偿的股份数，由公司以总价人民币1元的价格对中兆投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。
因下列原因包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，以及战争、骚乱、罢工等社会性事件，且上述自然灾害或社会性事件导致秦皇岛茂业发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，导致评估值低于重组资产作价值时，中兆投资将不予补偿股份。 | 2012年、2013年、2014年共3年。
若出现补偿情况，由公司在相应年度报告公告之日起45个工作日内完成该年度补偿股份的回购注销。 | 2012年履行承诺，未出现补偿情况。2013年和2014年各年期末将按时履行承诺。 | | 重组资产未来3年业绩承诺：在公司2014年度审计时，经负责公司年度审计工作的会计师事务所对秦皇岛茂业2012年至2014年业绩出具的专项审核结果确定，若秦皇岛茂业2012年、2013年、2014年三年扣除非经常性损益后的实际净利润总额未实现盈利预测承诺数10,750.71万元，中兆投资将根据约定的计算方式算出应予补偿的股份数，由公司以总价人民币1元的价格对中兆投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。 | 2012年至2014年共3年。 | 2014年度公司审计结束后，视重组资产3年业绩情况按时履行。 | | 公司实际控制人黄茂如先生 | 进一步解决同业竞争的承诺：(1) 在重组完成后3年内，在监管政策允许的范围内，启动茂业国际A股上市公司业务整合工作；(2) 在重组完成后，茂业国际将根据境内外上市公司需要及业务发展情况，在符合国内外证券监管法规并充分保护中小股东利益前提下，研究上市公司业务整合方案，具体方式包括吸收合并、资产重组、A+H股上市等合法方式。 | 自2012年11月13日本次重组发行股票在深交所上市之日起3年内。 | 处于履行初期。研究政策及法规，以解决同业竞争和潜在同业竞争、推动上市公司健康快速发展、保护包括中小股东在内的全体股东利益为最终目标，进一步规范上市公司经营与运作。 |
3.4 对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 3.6 衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 3.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 □适用 √不适用 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 法定代表人(签字)： 王福琴 2013年4月18日
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