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华安基金管理有限公司公告(系列)

2013-04-18 来源:证券时报网 作者:

华安基金管理有限公司

关于华安信用四季红债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期:2013年4月18日

1.公告基本信息

基金名称华安信用四季红债券型证券投资基金
基金简称华安信用四季红债券
基金主代码040026
基金合同生效日2011年12月8日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日2013年3月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.057
基准日基金可供分配利润(单位:元)93,397,128.50
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)46,698,564.25
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.13
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2013年4月22日
除息日2013年4月22日
现金红利发放日2013年4月23日
分红对象权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明3)红利再投资按红利划出日(2013年4月23日)的基金份额净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入;

4)权益登记日之前(截至2013年4月22日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。

3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的,请务必在2013年4月19日之前(含该日)办理变更手续。

4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司 2013年4月18日

    

    

华安基金管理有限公司

关于华安保本混合型证券投资基金

增加代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司与中山证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、上海证券有限责任公司签署的销售代理协议,自2013年4月19日起,上述代销机构开始代理销售华安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000072)。投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理本基金的认购及其他相关业务。

详情请咨询:

(1)中山证券有限责任公司

客户服务电话: 4001022011

网址:www.zszq.com.cn

(2)华融证券股份有限公司

客户服务电话:(010)58568162

网址:www.hrsec.com.cn

(3)国联证券股份有限公司

客户服务电话:(0510)82588168

网址:www.glsc.com.cn

(4)上海证券有限责任公司

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

(5)华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇一三年四月十八日

   第A001版:头 版(今日136版)
   第A002版:彻查债市灰色利益链
   第A003版:评 论
   第A004版:县域经济发展昆山样本调研
   第A005版:要 闻
   第A006版:探访上海临港地区
   第A007版:深 港
   第A008版:专 题
   第A009版:机 构
   第A010版:机 构
   第A011版:环 球
   第A012版:行 情
   第A013版:公 司
   第A014版:公 司
   第A015版:综 合
   第A016版:数 据
   第A017版:市 场
   第A018版:动 向
   第A019版:期 货
   第A020版:个 股
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:行 情
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