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证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-013 TitlePh 浙江卫星石化股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-19 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 748,125,426.74 | 763,368,914.98 | -2% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,525,256.48 | 110,028,854.15 | -13.18% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 85,043,865.78 | 107,115,379.59 | -20.61% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 254,641,747.09 | 10,862,254.67 | 2,244.28% | | 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.28 | -14.29% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.28 | -14.29% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.89% | 3.57% | -0.68% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 3,780,952,039.99 | 3,721,651,484.29 | 1.59% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,358,270,359.88 | 3,259,995,238.91 | 3.01% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 64,835.27 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,156,663.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 150,969.05 | | | 所得税影响额 | 1,891,076.62 | | | 合计 | 10,481,390.70 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 20,960 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 浙江卫星控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 49.88% | 199,500,000 | 199,500,000 | 质押 | 16,500,000 | | YANG YA ZHEN | 境外自然人 | 18.75% | 75,000,000 | 75,000,000 | | | | 嘉兴茂源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.38% | 25,500,000 | 25,500,000 | | | | 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.12% | 4,489,177 | | | | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.81% | 3,228,885 | | | | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.51% | 2,043,192 | | | | | 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.5% | 1,999,732 | | | | | 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,399,735 | | | | | 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.25% | 1,006,500 | | | | | 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.22% | 879,143 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 4,489,177 | 人民币普通股 | 4,489,177 | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 3,228,885 | 人民币普通股 | 3,228,885 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,043,192 | 人民币普通股 | 2,043,192 | | 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 1,999,732 | 人民币普通股 | 1,999,732 | | 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,399,735 | 人民币普通股 | 1,399,735 | | 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 1,006,500 | 人民币普通股 | 1,006,500 | | 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 879,143 | 人民币普通股 | 879,143 | | 中国建设银行－民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 744,800 | 人民币普通股 | 744,800 | | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 671,966 | 人民币普通股 | 671,966 | | 陈剑铭 | 658,360 | 人民币普通股 | 658,360 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前 10 名股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份有 限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2、杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公 司实际控制人；3、浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除 上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。4、浙江 卫星石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余 股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 资产负债表项目 | | 序号 | 项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 1 | 应收账款 | 106,041,423.83 | 153,089,948.10 | -47,048,524.27 | -30.73% | 主要系本期高分子乳液产品销售量减少，相应应收款降低。 | | 2 | 其他流动资产 | 31,062,488.98 | 11,690,301,28 | 19,372,187.70 | 165.71% | 待抵扣增值税重分类到其他流动资产所致。 | | 3 | 在建工程 | 1,136,779,851.09 | 741,960,245.63 | 394,819,605.46 | 53.21% | 主要系子公司平湖石化公司及卫星能源公司本期建设投入增加所致。 | | 4 | 工程物资 | 74,661,339.77 | 53,613,151.80 | 21,048,187.97 | 39.26% | 主要系子公司平湖石化公司及卫星能源公司建设项目物资采购增加所致。 | | 5 | 短期借款 | 7,836,125.00 | | 7,836,125.00 | | 主要系本期增加银行流动资金借款所致。 | | 6 | 应付职工薪酬 | 8,686,533.51 | 16,330,331.83 | -7,643,798.32 | -46.81% | 主要系本期发放上年年终奖所致。 | | 7 | 其他应付款 | 26,017,494.56 | 10,713,610.67 | 15,303,883.89 | 142.85% | 主要系本期收到的工程保证金和投标保证金增加所致。 | | 利润表项目 | | 序号 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 8 | 营业税金及附加 | 2,589,541.62 | 1,012,158.91 | 1,577,382.71 | 155.84% | 主要系本期应交增值税增加，相应税金附加增加所致。 | | 9 | 销售费用 | 15,694,139.30 | 10,181,009.88 | 5,513,129.42 | 54.15% | 主要系产品系列中销售运费占90%的丙烯酸及酯类销售增加，相应销售运费增加所致。 | | 10 | 管理费用 | 52,857,649.54 | 33,146,345.25 | 19,711,304.29 | 59.47% | 主要系本期研发投入较去年同期增加、子公司卫星能源和平湖石化同比新增费用所致。 | | 11 | 财务费用 | -8,678,911.83 | 1,169,907.43 | -9,848,819.26 | -841.85% | 主要系本期定期存款利息收入增加所致。 | | 12 | 资产减值损失 | -2,379,817.45 | 740,732.08 | -3,120,549.53 | -421.28% | 主要系本期应收账款余额减少，相应计提坏账准备减少所致。 |
| 13 | 营业外收入 | 12,546,207.55 | 3,349,968.90 | 9,196,238,65 | 274.52% | 主要系本期收到的政府补助增加所致。 | | 现金流量表项目 | | 序号 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 14 | 经营活动产生的现金流量净额 | 254,641,747.09 | 10,862,254.67 | 243,779,492.42 | 2244.28% | 主要系应收票据余额较年初减少2亿所致。 | | 15 | 投资活动产生的现金流量净额 | -387,389,386.79 | -210,742,910.06 | -176,646,476.73 | -83.82% | 主要系子公司卫星能源和平湖石化项目建设投入增加所致。 | | 16 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,824,930.94 | -742,124,081.40 | 749,949,012.34 | 101.05% | 主要系2012年以募集资金归还银行借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | | | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制 人杨卫东、杨亚 珍；浙江卫星控 股股份有限公 司、嘉兴茂源投 资有限公司。直 接或间接持有 公司股份的董 事、高级管理人 员杨卫东、马国 林、杨玉英、高 军承诺 | 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理其本 次发行前所直 接和间接持有 的发行人股份， 也不由发行人 回购其持有的 股份；三十六个 月的锁定期满 后，在任职期 间，每年转让的 股份不超过持 有股份数的25%，离职后六 个月内，不转让 所持有的公司 股份；离职六个 月后的十二个 月内，通过挂牌 交易出售的股 份不超过持有 股份数的 50%。 | 2011年01月01日 | | 按承诺履行，未 有违反承诺发 生 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | 承诺的解决期限 | 按承诺事项履行 | | 解决方式 | 按承诺事项履行 | | 承诺的履行情况 | 按承诺事项履行 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -20% | 至 | 0% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 149,700,500.1 | 至 | 187,125,625.12 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 187,125,625.12 | | 业绩变动的原因说明 | 报告期内公司主要产品毛利率同比低于2012年同期。 |
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-012 浙江卫星石化股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
特别提示： 1、公司于2013年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》； 2、本次股东大会以现场投票方式召开； 3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。 一、会议召开情况 1、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会 2、召开时间：2013年4月18日（星期四）上午9:30 3、召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式 5、主持人：董事长 杨卫东先生 6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数额300,495,491股，占公司总股份数的75.12%。 公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师列席本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场书面投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意300,495,491股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意300,495,491股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意300,495,491股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《关于<2012年年度报告及摘要>的议案》； 表决结果：同意300,495,491股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《关于<2012 年度公司利润分配预案>的议案》； 表决结果：同意300,495,491股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意300,495,491股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。 7、审议通过了《关于公司单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 表决结果：同意300,495,491股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。 8、审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》 表决结果：同意300,495,491股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。 四、独立董事述职情况 公司独立董事彭朝晖女士、孔冬先生和陈树大先生在本次股东大会进行了述职， 2012年度较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2012年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。 五、律师出具的法律意见 上海市瑛明律师事务所陈志军律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、浙江卫星石化股份有限公司2012年度股东大会决议； 2、上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》； 特此公告。 浙江卫星石化股份有限公司董事会 二○一三年四月十八日
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