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证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2013-015 合肥美菱股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-19 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘体斌先生、总裁李伟先生、主管会计工作负责人余万春先生及会计机构负责人(会计主管人员)唐斌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 公司2013年第一季度报告未经审计。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
说明：本报告期“基本每股收益”及“稀释每股收益”较去年同期相比减少的主要原因为本报告期该类指标计算的分母为763,739,205股，而去年同期计算分母为636,449,338股。2012年8月公司因资本公积金转增股本而增加公司总股本，但不影响股东权益金额，增加后公司总股本由636,449,338股增加至763,739,205股，若按最新股本调整计算的2012年1-3月的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均为0.0453元，按此计算，本报告期比上年同期增长18.10%。 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目变动情况及原因分析 单位：元
2、利润表项目变动情况及原因分析 单位：元
3、现金流量表表项目变动情况及原因分析 单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况 2010年公司实施非公开发行A股股票，募集资金总额119,999.9820万元，扣除发行费用2,204.55万元（含承销及保荐费用2,050万元），募集资金净额117,795.4320万元。 截至2013年3月31日，公司募投项目已使用募集资金共计78,860.4075万元。另外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元（详见公司于2012年11月24日和12月12日在指定信息披露媒体上披露的2012-045号、2012-046号、2012-047号和2012-050号公告）。公司募集资金余额共计41,373.4686万元（含募集资金存款利息2,938.4440万元，以及使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的3亿元）。 公司已使用的募集资金78,860.4075万元的投向包括：雅典娜豪华冰箱生产基地项目投入使用募集资金45,013.2832万元；冰柜扩能项目投入使用募集资金19,041.2099万元；环保节能冰箱扩能项目使用募集资金11,009.1034万元（含存款利息9.1034万元）；补充流动资金使用募集资金3,796.8110万元（含存款利息1.3791万元）。 截至2013年3月31日，雅典娜豪华冰箱扩能项目一期现已达到预定可使用状态，形成年产120万台（双班）雅典娜豪华冰箱的产能，项目二期第一阶段已达产，形成年产40万台（双班）雅典娜豪华冰箱的产能，目前项目的工程验收、结算等工作正在进行中；冰柜扩能项目一期于2011年1月建设完成并投产，运行情况良好，项目二期工程第一阶段已于2012年3月完成建设并正式生产，形成双班年产冰柜40万台（双班）的生产能力，目前项目的工程验收、结算等工作正在进行中，按照冰柜扩能项目建设计划，项目二期工程第二阶段于2012年7月开始建设，计划2013年4月底投产；环保节能冰箱扩能项目已投产，报告期内运行情况良好。 2、其他重要事项概况
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
合肥美菱股份有限公司 董事长：刘体斌 董事会批准报送日期：2013年4月19日 证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2013-013 合肥美菱股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2013年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。 2、会议于2013年4月18日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2013年第一季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》 根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对2013年第一季度末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同意对其中有客观证据表明收回可能性极小的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2013年第一季度末母公司及子公司合计计提坏账准备总金额为8,436,858.58元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》 根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对2013年第一季度末的存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意母公司及子公司提取存货跌价准备合计4,462,637.55元计入当期损益。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于固定资产处置的议案》 根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司2013年第一季度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值5,961,806.18元，账面价值1,819,436.30元，扣除取得的处置收入1,613,042.94元，净损失206,393.36元计入本年损益。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》 根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第13号——或有负债》的相关规定，公司对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取2013年第一季度家电下乡产品4-10年免费保修品质服务费用685,902元计入本期损益并确认为预计负债。 自2008年10月实施家电下乡政策以来，公司对家电下乡产品4-10年免费保修品质服务费用已累计提取356,587,308元。因国家家电下乡政策已于2013年1月底到期，公司自2013年2月开始不再提取该项服务费。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于子公司中山长虹向中国工商银行股份有限公司中山南头支行申请7000万元最高授信额度的议案》 根据子公司中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）经营发展及融资授信工作需要，同意中山长虹向中国工商银行股份有限公司中山南头支行申请人民币7000万元综合授信的授信融资（其中2800万元授信融资采用资产抵押方式，其余4200万元授信融资采用信用担保方式）。本次授信融资中采用资产抵押方式的部分，将以中山长虹名下位于中山市南头镇南头村的土地（面积14,451.1平方米土地）及房产（建筑面积13,342.54平方米）进行抵押融资。本次授信期限一年，授信品种包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票及贸易融资等。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》 鉴于余万春先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务，本公司董事会同意其辞职请求。按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据公司经营发展需要，经总裁提名，同意聘任张晓龙先生为公司财务总监（财务负责人）。 本次公司董事会聘任的财务总监任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次副总裁辞职及聘任公司财务总监事项发表了独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 合肥美菱股份有限公司董事会 二〇一三年四月十九日 附：财务总监（财务负责人）简历如下： 张晓龙，男，汉族，陕西咸阳人，1976年2月生，会计师，大学本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司综合管理部经营分析主管、四川长虹电器股份有限公司审计部营销审计项目经理、广东长虹电子有限公司财务部部长、四川长虹电器股份有限公司财务共享中心副总经理、四川虹欧显示器件有限公司财务总监等职务，现任本公司财务总监。张晓龙先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截至2013年4月18日，张晓龙先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，张晓龙先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2013-014 合肥美菱股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2013年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。 2、会议于2013年4月18日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、会议由监事会主席费敏英女士主持，监事叶洪林先生、卢兴周先生、尚文先生、张儒和先生以通讯表决方式出席了本次监事会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2013年第一季度报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》 根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对2013年第一季度末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同意对其中有客观证据表明收回可能性极小的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2013年第一季度末母公司及子公司合计计提坏账准备总金额为8,436,858.58元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》 根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对2013年第一季度末的存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意母公司及子公司提取存货跌价准备合计4,462,637.55元计入当期损益。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于固定资产处置的议案》 根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司2013年第一季度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值5,961,806.18元，账面价值1,819,436.30元，扣除取得的处置收入1,613,042.94元，净损失206,393.36元计入本年损益。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》 根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第13号——或有负债》的相关规定，公司对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取2013年第一季度家电下乡产品4-10年免费保修品质服务费用685,902元计入本期损益并确认为预计负债。 自2008年10月实施家电下乡政策以来，公司对家电下乡产品4-10年免费保修品质服务费用已累计提取356,587,308元。因国家家电下乡政策已于2013年1月底到期，公司自2013年2月开始不再提取该项服务费。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于调整公司股东监事的议案》 公司于近日收到控股股东四川长虹电器股份有限公司《关于推荐合肥美菱股份有限公司监事的函》，其推荐胡嘉女士担任公司监事候选人，建议叶洪林先生不再担任公司监事。经公司监事会审议，同意推荐胡嘉女士担任公司监事候选人，同意叶洪林先生不再担任公司监事。 本议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 合肥美菱股份有限公司监事会 二〇一三年四月十九日 附：监事候选人简历如下： 胡嘉，女，汉族，江苏南京人，1975年1月生，中共党员，大学本科学历，四川大学会计学专业毕业，高级会计师，中国注册会计师，澳洲注册会计师，入选财政部全国会计领军人才工程，四川省第十届党代会代表。历任四川长虹电器股份有限公司成本管理中心价格处处长、财务部应付处处长、财务部总账处处长、财务部副部长、部长等职务；现任四川长虹电器股份有限公司财务总监。胡嘉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止2013年4月18日，胡嘉女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，胡佳女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521、200521 编号：2013-016 合肥美菱股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月18日收到公司副总裁余万春先生的书面辞职报告，余万春先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，副总裁辞职报告自送达董事会时生效，本公司董事会同意余万春先生的辞职请求。余万春先生辞去副总裁职务后，将不在公司担任任何职务。 公司董事会对余万春先生担任副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 合肥美菱股份有限公司 董事会 二〇一三年四月十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月19日
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