证券时报多媒体数字报

（上接B37版）

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2013-016

深圳诺普信农化股份有限公司

2012年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可［２０１０］１７０号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于２０１０年３月９日采用非公开发售方式向特定投资者发行普通股（Ａ 股）股票１，８５０万股，每股面值１元，每股发行价人民币３１．００元。截止２０１０年３月１０日，本公司共募集资金人民币５７３，５００，０００．００元，扣除发行费用人民币３５，３６１，０００．００元，募集资金净额为人民币５３８，１３９，０００．００元。上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以立信大华验字［２０１０］０２２号验资报告确认。

截止２０１２年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入人民币４０５，９６２，８４２．６６元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币３６，９３８，０６６．０８元，２０１０年３月１０日至２０１１年１２月３１日累计使用人民币１９０，２８４，１９７．４７元，本年度使用募集资金人民币１７８，７４０，５７９．１１元。截止２０１２年１２月３１日，募集资金存放期间累计产生利息净收入为人民币８，２３２，４０５．５８元，募集资金余额为人民币１４０，４０８，５６２．９２元。

截止２０１２年１１月３０日，公司募集资金项目全部建设完成并投产，公司于２０１２年１２月１８日召开第三届董事会第九次会议（临时），审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票项目——“西北生产基地１０，０００吨／年环保型农药制剂（除草剂）项目”、东莞施普旺济南分公司水溶肥料生产项目、农药新产品新剂型研发及登记项目共节余的募集资金人民币１３，４９２．１１万元及募集资金存款利息收入人民币７８２．７４万元合计人民币１４，２７４．８５万元永久性补充流动资金。截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金余额为人民币１４，０４０．８６万元（注：２０１２年１２月支付东莞市施普旺生物科技有限公司济南分公司水溶肥料生产项目、西北生产基地１０，０００吨／年环保型农药制剂（除草剂）项目、农药新产品新剂型研发及登记项目尾款共人民币２７４．４９万元；１２月募集资金余额利息收入人民币４０．５０万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及公司《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司和保荐机构平安证券分别和中国农业银行深圳宝安支行、上海银行深圳龙岗支行、宁波银行深圳支行、中信银行东莞分行、中国农业银行成都温江支行签署了《募集资金三方监管协议》，专户仅用于募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。公司以存单方式存放募集资金，存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券。公司存单不得质押。

２０１１年本公司对募集资金项目的账户进行了变更，本公司及时按照深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，与上海银行深圳龙岗支行、保荐机构平安证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在问题。

截止２０１２年１２月３１日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表

单位：（人民币）元

［注１、２、３］：截至２０１２年１１月３０日，本公司募集资金项目所对应工程均已完工达到可以使用状态，节余募集资金将永久补充流动资金（详见巨潮资讯网《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。

［注４］：该项目主要是搞研究开发及农药三证登记，为公司今后的研发成果提供强大的市场准入支持，提升公司竞争力，项目难以用具体的数据来统计，目前部分研究成果已在生产中使用，２０１２年共取得三证２２４个（含部分续展），丰富了公司的三证资源，取得了相应的经济效益。

［注５］：该募投项目在２０１０年６月已完成，所购原材料已在２０１０年生产成产品，实现销售收入，在２０１０年已实现经济效益，并通过货款回笼在２０１１年度、２０１２年度继续参与到公司的经营运作当中，２０１２年继续投入人民币８，５００．００万元购买原材料，形成销售收入人民币２．１６亿元，按２０１２年利润率１０％计算，可增加利润人民币２，１６０．００万元，实现净利润人民币１，８８０．００万元，达到预计效益。

［注６］：ＡＫ营销网络的主要建设期在２０１２年，该项目产生的经济效益尚未全部体现出来，未来二三年将逐步释放，产生效益。

［注７、８］：由于该项目在２０１２年１１月３０日才完成，它的产能将在２０１２年１２月－２０１３年１１月这个业务年度才能体现出来，但其产能已符合预计的要求，已经逐步投入到２０１２年的冬储生产中。

［注９］：２０１１年８月该项目变更后，在２０１１年底投入到２０１２年的材料冬储中，共采购原材料人民币７，５００万元，形成销售收入人民币１．９０亿元，按２０１２年利润率约１０％计算，可增加利润人民币１，９００．００万元，增加净利润人民币１，６５０．００万元，达到预计效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后的项目募集资金使用情况表

单位：（人民币）元

［注１、２］：截至２０１２年１１月３０日，本公司募集资金项目所对应工程均已完工达到可以使用状态，节余募集资金将永久补充流动资金（详见巨潮资讯网《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。

［注３］：ＡＫ营销网络的主要建设期在２０１２年，该项目产生的经济效益尚未全部体现出来，未来二三年将逐步释放，产生效益。

［注４、５］：由于该项目在２０１２年１１月３０日才完成，它的产能将在２０１２年１２月－２０１３年１１月这个业务年度才能体现出来，但其产能已符合预计的要求，已经逐步投入到２０１２年的冬储生产中。

［注６］：２０１１年８月该项目变更后，在２０１１年底投入到２０１２年的材料冬储中，共采购原材料人民币７，５００万元，形成销售收入人民币１．９０亿元，按２０１２年利润率约１０％计算，可增加利润人民币１，９００．００万元，增加净利润人民币１，６５０．００万元，达到预计效益。

五、节余募集资金使用情况

鉴于公司２０１０年度非公开发行Ａ股项目已于２０１２年１１月３０日全部建设完成并投产，公司在第三届董事会第九次会议（临时）、第三届监事会第八次会议及２０１３年第一次临时股东大会上，审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金，公司保荐机构平安证券对此发表了同意实施的核查意见。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

１．公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

２．公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一三年四月十七日