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证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2013-031 TitlePh 华意压缩机股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-19 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人庞海涛及会计机构负责人(会计主管人员)魏劲松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,975,725,116.24 | 1,322,418,666.16 | 49.4% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,756,756.78 | 5,205,234.59 | 586.94% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,811,871.72 | 4,929,392.27 | 585.92% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -160,982,466.05 | -143,958,842.67 | | | 基本每股收益（元/股） | 0.0743 | 0.016 | 364.38% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0743 | 0.016 | 364.38% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.52% | 0.76% | 增加1.76个百分点 | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 6,081,981,816.80 | 4,729,122,970.09 | 28.61% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,791,310,279.63 | 682,996,921.85 | 162.27% |
注：本报告期公司实施非公开发行股票，2013年1-3月的每股收益系按非公开发行股票后的总股本559,623,953股加权计算，2012年1-3月的每股收益系按非公开发行股票前的总股本324,581,218股计算。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -34,619.65 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 888,652.52 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,184,247.07 | | | 所得税影响额 | 25,319.16 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 68,075.72 | | | 合计 | 1,944,885.06 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 39,255 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 四川长虹电器股份有限公司 | 国有法人 | 28.81% | 161,202,564 | 161,202,564 | | | | 胡智恒 | 境内自然人 | 5.36% | 30,000,000 | 30,000,000 | 质押 | 30,000,000 | | 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 5.36% | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 海信科龙电器股份有限公司 | 国有法人 | 3.74% | 20,928,506 | 0 | | | | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.57% | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | 东海证券有限责任公司 | 国有法人 | 3.57% | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 3.57% | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | 西南证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 7,140,171 | 7,140,171 | | | | 景德镇市国有资产经营管理有限公司 | 国有法人 | 1.21% | 6,748,456 | 0 | | | | 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 | 其他 | 1.12% | 6,280,000 | 6,280,000 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 海信科龙电器股份有限公司 | 20,928,506 | 人民币普通股 | 20,928,506 | | 景德镇市国有资产经营管理有限公司 | 6,748,456 | 人民币普通股 | 6,749,456 | | 王莲珠 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | 余创成 | 1,689,626 | 人民币普通股 | 1,689,626 | | 黎伟全 | 1,458,058 | 人民币普通股 | 1,458,058 | | 古明芳 | 1,284,701 | 人民币普通股 | 1,284,701 | | 吕美玲 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | 宋钢 | 825,000 | 人民币普通股 | 825,000 | | 邓柱坚 | 780,900 | 人民币普通股 | 780,900 | | 光大银行－中欧新动力股票型证券投资基金 | 763,068 | 人民币普通股 | 763,068 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他股东之间无关联关系，未知除第一大股东之外的其他股东之间是否有关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东余创成持有1,689,626股系通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东黎伟全持有1,458,058股系通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 |
注：四川长虹持有本公司的97,100,000股有限售条件股份已解除限售，于2013年4月19日上市流通。至此，四川长虹持有本公司股份161,202,564股，其中有限售条件股份64,102,564股，无限售条件股份97,100,000股，详见2013年4月18日刊登于证券时报与巨潮资讯网第2013-029号公司公告。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债变动分析 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减% | 变动原因 | | 货币资金 | 1,352,249,268.58 | 554,337,742.72 | 143.94% | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金 | | 应收账款 | 1,620,598,868.39 | 860,882,237.12 | 88.25% | 主要系应收款账期为三个月,一季度销量比去年四季度增加所致 | | 流动资产合计 | 4,824,062,532.57 | 3,495,787,406.64 | 38.00% | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金 | | 在建工程 | 106,861,167.53 | 73,979,769.15 | 44.45% | 主要系本期超高效变频压缩机项目投资增加 | | 应付账款 | 1,738,135,832.94 | 1,163,175,751.06 | 49.43% | 主要系一季度采购量比去年四季度增加，未到账期的应付货款增加 | | 预收款项 | 61,092,974.49 | 30,648,495.55 | 99.33% | 主要系本期预收客户货款增加 | | 应付职工薪酬 | 25,154,398.41 | 46,978,009.68 | -46.45% | 主要系报告期发放了上期末提取的2012年年终奖 | | 长期借款 | 16,000,000.00 | 11,000,000.00 | 45.45% | 主要系加西贝拉本期新增长期贷款 | | 股本 | 559,623,953.00 | 324,581,218.00 | 72.41% | 主要系本期非公开发行股票新增股本 | | 资本公积 | 1,097,807,645.57 | 258,159,423.51 | 325.24% | 主要系本期非公开发行股票股本溢价 | | 未分配利润 | 91,202,779.03 | 55,446,022.25 | 64.49% | 主要系本期实现归属于母公司所有者的净利润 | | 外币报表折算差额 | -1,004,760.85 | 1,129,595.21 | -188.95% | 主要系本期欧元汇率波动大 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,791,310,279.63 | 682,996,921.85 | 162.27% | 主要系本期非公开发行股票 | | 所有者权益合计 | 2,349,579,200.11 | 1,117,039,960.18 | 110.34% | 主要系本期非公开发行股票 |
2、利润变动分析 | 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减% | 变动原因 | | 营业收入 | 1,975,725,116.24 | 1,322,418,666.16 | 49.40% | 主要系本期销量增加 | | 营业成本 | 1,717,018,083.67 | 1,168,782,678.68 | 46.91% | 主要系本期销量增加 | | 销售费用 | 38,439,915.36 | 25,449,371.09 | 51.04% | 主要系本期销量增加，运输费及三包费用的相应增加 | | 财务费用 | 12,961,697.12 | 6,124,822.55 | 111.63% | 主要系欧元汇率波动大，汇兑损失增加 | | 资产减值损失 | 39,990,909.10 | 21,049,345.03 | 89.99% | 主要系本期应收账款余额增加，计提的减值准备相应增加 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 377,321.59 | 260,976.26 | 44.58% | 主要系联营企业实现的净利润同比增加 | | 营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,681,291.73 | 19,635,669.68 | 229.41% | 主要系本期公司出口及国内销量均有一定幅度增加，公司产品结构继续优化和改善，本期主营业务利润增加。另外2013年1月底公司实施完成了非公开发行股票工作，部分募集资金专项用于补充流动资金，降低了公司的财务费用。 | | 营业外收入 | 2,354,981.78 | 1,473,834.72 | 59.79% | 主要系本期收到的补贴收入同比增加 | | 营业外支出 | 316,701.84 | 2,035,167.73 | -84.44% | 主要系本期固定资产处置损失减少 | | 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,719,571.67 | 19,074,336.67 | 249.79% | 主要系本期营业利润增加 | | 所得税费用 | 8,420,932.74 | 3,879,445.42 | 117.07% | 主要系本期利润总额大幅增加 | | 净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,298,638.93 | 15,194,891.25 | 283.67% | 主要系本期利润总额增加 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 35,756,756.78 | 5,205,234.59 | 586.94% | 主要系本期利润总额增加 | | 少数股东损益 | 22,541,882.15 | 9,989,656.66 | 125.65% | 主要系加西贝拉净利润同比增加 |
3、现金流量变动分析 | 项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减% | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,329,299,120.91 | 995,424,061.71 | 33.54% | 主要系本期压缩机销售收入增加 | | 收到的税费返还 | 47,443,106.87 | 33,437,972.99 | 41.88% | 本期收到的出口退税款增加 | | 经营活动现金流入小计 | 1,385,386,940.84 | 1,038,156,465.51 | 33.45% | 主要系销售商品、提供劳务支付的现金 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,388,093,134.18 | 1,045,278,045.64 | 32.80% | 主要系本期销量增加，采购金额也相应增加 | | 支付的各项税费 | 16,299,377.22 | 11,175,742.19 | 45.85% | 主要系本期支付的增值税增加 | | 经营活动现金流出小计 | 1,546,369,406.89 | 1,182,115,308.18 | 30.81% | 主要系本期销量增加，采购金额增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 46,900.00 | 34,380.00 | 36.42% | 主要系本期处置部分设备收到现金增加 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,378,089.20 | 531,573.07 | 535.49% | 主要系本期募集资金到位，收到的利息增加 | | 投资活动现金流入小计 | 3,424,989.20 | 565,953.07 | 505.17% | 主要系本期募集资金到位，收到的利息增加 | | 吸收投资收到的现金 | 1,357,019,999.80 | - | | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金及加西贝拉少数股东增资 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,679,059,659.80 | 361,614,680.00 | 364.32% | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金 | | 偿还债务支付的现金 | 494,550,000.00 | 274,640,500.22 | 80.07% | 主要系本期部分募集资金补充流动资金，归还部分拆借资金及到期借款 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,036,689.56 | 13,168,667.90 | 1289.94% | 主要系本期收到加西贝拉分配的利润 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,003,039.74 | 1,796,839.13 | 234.09% | 主要系本期支付部分非公开发行股票的发行费用 | | 筹资活动现金流出小计 | 683,589,729.30 | 289,606,007.25 | 136.04% | 主要系本期偿还债务支付的现金增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 995,469,930.50 | 72,008,672.75 | 1282.43% | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,124,289.42 | 5,151,934.63 | -160.64% | 主要系本期欧元汇率波动的影响 | | 现金及现金等价物净增加额 | 797,911,525.86 | -96,939,731.08 | - | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金 | | 期末现金及现金等价物余额 | 1,352,249,268.58 | 394,628,691.88 | 242.66% | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非公开发行股票情况 公司第六届董事会2012年第二次临时会议和2012年第三次临时股东大会审议通过《公司非公开发行股票方案》，并经中国证监会（证监许可[2012]1411号）核准，2013年1月，华意压缩以4.68元/股的价格向四川长虹、易方达基金、东海证券、东海证券（资管）、胡智恒、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司、西南证券、工银瑞信等9家特定投资者发行A股235,042,735股，募集资金总额为1,099,999,999.80元，扣除发行费用25,309,042.74元后，募集资金净额为1,074,690,957.06元，其中注册资本为235,042,735.00元，资本公积为839,648,222.06元。 此次非公开发行股份已于2013年2月27日上市，其中四川长虹认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2016年2月27日（如遇非交易日顺延）。其它8名发行对象认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2014年2月27日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让（详见2013年2月26日证券时报与巨潮资讯网刊登的2013-008号公司公告）。 2、增加注册资本 公司非公开发行股票工作已经完成，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司注册资本从324,581,218元增加至559,623,953元。目前相关工商变更手续已于2013年4月11日办理完毕（详见2013年2月26日证券时报与巨潮资讯网刊登的2013-028号公司公告）。 3、对加西贝拉、江西长虹等子公司增资情况 按照公司非公开发行股票募集资金项目安排，公司已支取募集资金40,000万元对江西长虹进行增资，本次增资完成后，江西长虹注册资本由2,000万元增至42,000万元，江西长虹股权结构为：公司持有100%的股权。该增资事项已完成验资，并于2013年3月26日办理了工商变更登记手续。 按照公司非公开发行股票募集资金项目安排，公司已支取募集资金32,200万元及部分自有资金68万元与加西贝拉其他股东按持股比例对加西贝拉进行等比例增资合计60,000万元，本次增资完成后，加西贝拉注册则本由24,000万元增至84,000万元，增资后加西贝拉的股权结构保持不变，仍为：本公司持有53.78%的股权，嘉兴市实业资产投资集团有限公司持有26.19%的股权，浙江省经济建设投资有限公司持有20.03%的股权。该增资事项已完成验资，并于2013年3月26日办理了工商变更登记（详见2013年3月30日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-018号公司公告）。 4、收购西班牙Cubigel Compressors S.A. 公司资产进展情况 经2012年7月16日召开的公司第六届董事会2012年第五次临时会议审议通过，公司参与了Cubigel Compressors S.A.公司（以下简称Cubigel公司）商用压缩机资产处置的竞购并由西班牙第三商业法院法官裁定中标。2013年3月20日，西班牙第三商业法院法官就Cubigel公司资产处置签署了最终判决书，判决将Cubigel公司相关资产按标书有关约定交割给华意压缩机巴塞罗那有限责任公司或其指定公司，此判决为最终判决。 根据法院裁定，2013年3月27日，本公司全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司与西班牙第三商业法院指定的破产管理委员会签署了《交割协议》，对相关资产交割、过户和交易对价的支付等进行了具体约定。至此，公司竞购西班牙Cubigel公司压缩机资产相关事项涉及的有关程序已全部完成（详见2013年4月8日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-019号公司公告）。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 非公开发行股票 | 2013年02月26日 | 证券时报与巨潮资讯网第2013-008 号公司公告 | | 增加注册资本 | 2013年04月13日 | 证券时报与巨潮资讯网第2013-028号公司公告 | | 对加西贝拉、江西长虹等子公司增资情况 | 2013年03月30日 | 证券时报与巨潮资讯网第2013-018号公司公告 | | 收购西班牙Cubigel Compressors S.A. 公司资产进展情况 | 2013年04月08日 | 证券时报与巨潮资讯网第2013-019号公司公告 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 四川长虹 | 持有9710万股华意压缩股份在5年内不转让，涉及产业优化和产业整合除外。 | 2007年12月27日 | 2007年12月27日至2012年12月27日 | 严格履行 | | 四川长虹 | 规避同业竞争和减少关联交易的承诺 | 2007年12月27日 | 长期 | 严格履行 | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 四川长虹 | 在公司非公开发行股票方案中，四川长虹承诺现金认购3亿元本公司非公开发行股票，认购的股票36个月内不减持 | 2012年04月16日 | 华意压缩非公开发行股票期间 | 2012年非公开发行方案于2013年1月实施，四川长虹按承诺以现金认购3亿元，认购的股票按规定限售 | | | 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司、胡智恒 | 在公司非公开发行股票方案中，除四川长虹外的其他参与非公开发行股票认购的股东认购的股票12个月内不减持 | 2013年02月26日 | 华意压缩非公开发行股票发行上市后12个月 | 2012年非公开发行方案于2013年1月实施，绵阳科技城发展投资（集团）有限公司、胡智恒分别认购3000万股，认购的股票按规定限售 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 2013年2月27日非公开发行股票上市时所作承诺：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。 | 2013年02月26日 | 长期 | 严格履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | 承诺的解决期限 | 长期 | | 解决方式 | 避免同业竞争，规范关联交易决策程序，减少不必要的关联交易 | | 承诺的履行情况 | 严格履行 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年02月26日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券资管 | 行业情况、公司基本生产经营情况、非公发行投资项目情况，未提供书面材料 |
董事长：刘体斌 华意压缩机股份有限公司 二〇一三年四月十九日 证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2013-030 华意压缩机股份有限公司第六届董事会 2013年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 华意压缩机股份有限公司第六届董事会2013年第四次临时会议通知于2013年4月15日以电子邮件形式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于2013年4月18日上午9：30以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况 公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。 （3）会议主持人：董事长刘体斌先生 （4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《2013年第一季度报告（全文及正文）》 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 （二）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 根据公司经营需要，同意对《公司章程》部分条款修改如下： 第一百二十四条原文为：“公司设经理1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理3 名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、总工程师、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。” 修改为： “第一百二十四条 公司设经理1 名，由董事会聘任或解聘。 公司根据经营需要设置副经理，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、总工程师、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。” 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 （三）审议通过《关于向厦门国际银行福州分行申请一亿元综合授信额度的议案》 因公司生产经营周转资金需要，经与厦门国际银行福州分行协商后达成一致意向，同意公司以信用担保，向厦门国际银行福州分行申请一亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准， 同意授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次融资业务事宜，决定具体融资资金使用并签订相关法律文件。 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，股东大会时间另行通知。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 华意压缩机股份有限公司董事会 二〇一三年四月十九日
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