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股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2013-016 TitlePh 保龄宝生物股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009] 738号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司通过主承销商国联证券股份有限公司发行人民币普通股(A 股)2,000万股(每股面值1 元),发行价格为每股20.56元,募集资金总额为人民币411,200,000.00元。扣除发行费用25,913,850.00元后,募集资金净额为人民币385,286,150.00元。本公司于2009 年8月24日收到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具(2009)汇所验字第7-004号《验资报告》。 2、以前年度使用金额及余额 单位:人民币万元 项目 | 金额 | 募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费) | 39,320.00 | 减:支付发行费用 | 660.49 | 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 5,186.59 | 本期直接投入募集资金项目 | 19,306.87 | 以超额募集资金补充流动资金 | 3,400.00 | 以超额募集资金归还银行贷款及利息 | 7,961.20 | 以节余募集资金补充流动资金 | 3,486.90 | 手续费 | 0.81 | 加:以自有资金置换3万吨水溶性膳食纤维项目已投入的募集资金 | 2,268.46 | 以自有资金归还2009年以募集资金偿还的借款利息 | 11.20 | 利息收入 | 268.40 | 募集资金账户余额 | 1,865.20 |
3、2012年度使用金额及当前余额 单位:人民币万元 项目 | 金额 | 募集资金账户余额(2011年12月31日) | 1,865.20 | 减:本期直接投入募集资金项目 | 735.97 | 以节余募集资金补充流动资金 | |
手续费 | 0.12 | 加:补充流动资金到期后归还 | | 利息收入 | 16.72 | 募集资金账户余额(2012年12月31日) | 1,145.83 |
二、募集资金管理情况 1、为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护股东权益,本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2009年1月3日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。2009年9月2日本公司与国联证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城市支行签订了《募集资金三方监管协议》。2009年12月14日,本公司与国联证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司禹城支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》,将中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金专户拆分为结算账户和协定存款账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方履行了三方监管协议。 2011年6月1 日,公司与国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司签订了《合同权利义务转移协议书》。由华英证券有限责任公司履行国联证券股份有限公司未履行的责任和义务。 2、截至2012年12 月31 日,募集资金具体存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 中国农业银行股份有限公司禹城市支行 | 15-785101040012798 | 募集资金专户 | 2,861,036.31 | 中国工商银行股份有限公司禹城支行 | 1612003529200091238 | 募集资金结算账户 | 500,000.00 | 中国工商银行股份有限公司禹城支行 | 1612003529200094219 | 募集资金协定存款账户 | 8,097,299.57 | 合计 | | | 11,458,335.88 |
三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司2012年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2012年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2012年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。 附件:募集资金使用情况对照表 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2013年4月16日 附件 募集资金使用情况对照表 2012年度 编制单位:保龄宝生物股份有限公司单位:人民币万元 募集资金总额 | 38,528.62 | 本年度投入募集资金总额 | 735.97 | 变更用途的募集资金总额 | —— | 已累计投入募集资金总额 | 37,797.86 | 变更用途的募集资金总额比例 | —— | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 年产1万吨低聚果糖项目 | 未变更 | 15,048.47 | 15,048.47 | 15,048.47 | 498.40 | 14,301.78 | -746.69 | 95.04 | 2010年12月 | 783.78 | 否 | 否 | 4000吨赤藓糖醇易地技术改造项目 | 变更后 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 237.57 | 8,659.18 | 59.18 | 100.69 | 2010年12月 | 685.15 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | —— | 23,648.47 | 23,648.47 | 23,648.47 | 735.97 | 22,960.96 | -687.51 | —— | —— | 1,468.93 | —— | —— | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 以超额募集资金补充流动资金 | —— | —— | —— | —— | - | 3,400.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 以超额募集资金归还银行贷款及利息 | —— | —— | —— | —— | - | 7,950.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 节余募集资金永久补充流动资金 | —— | —— | —— | —— | | 3,486.90 | | | | | | | 超募资金投向小计 | | | | | - | 14,836.90 | | | | | | | 合计 | | | | | 735.97 | 37,797.86 | | | | | | | 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | | 年产1万吨低聚果糖项目:项目进展符合计划进度。实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚未支付的工程款及设备款。 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 无 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 无 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 在募集资金实际到位之前(截至2009 年6 月30 日),公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计5,186.59 万元。(其中1万吨低聚果糖项目投入金额为3,300.62万元、3万吨高纯度水溶性膳食纤维项目投入金额为1,885.96)募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,186.59 万元。 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 无 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | 2011年4月11日,本公司2011年第二届董事会第三次会议决议,通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定将募投项目节余资金34,868,994.71元永久补充公司流动资金。公司募集资金使用出现结余的主要原因在于变更募集资金投资项目,计划投入的募集资金由121,109,000.00元降为86,000,000.00元。 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 尚未使用的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司禹城市支行募集资金专户286.10万元,中国工商银行股份有限公司禹城支行859.73万元。 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 无 |
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