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证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0216002 TitlePh 上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-19 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 2,224,050,910.00 | 2,638,877,030.00 | -15.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 125,782,818.00 | 237,281,225.00 | -46.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 127,389,832.00 | 230,943,932.00 | -44.84% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 724,261,045.00 | 986,287,086.00 | -26.57% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.24 | -45.83% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.24 | -45.83% | | 加权平均净资产收益率（%） | 3% | 5.59% | 下降2.59个百分点 | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 7,335,613,542.00 | 7,006,340,154.00 | 4.7% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,505,585,409.00 | 4,131,881,524.00 | -15.16% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -202,070.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,940,616.00 | | | 所得税影响额 | -535,672.00 | | | 合计 | -1,607,014.00 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 17,518 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 上海华服投资有限公司 | 境内非国有法人 | 80.6% | 810,000,000 | 0 | 质押 | 519,408,368 | | 胡佳佳 | 境内自然人 | 8.96% | 90,000,000 | 0 | | | | 东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.4% | 3,998,658 | 0 | | | | 中国银行－大成优选股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.34% | 3,399,882 | 0 | | | | 全国社保基金四一八组合 | 境内非国有法人 | 0.3% | 2,967,743 | 0 | | | | 招商银行－诺安保本混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28% | 2,793,790 | 0 | | | | 全国社保基金一一四组合 | 境内非国有法人 | 0.25% | 2,481,236 | 0 | | | | 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.18% | 1,800,000 | 0 | | | | 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.16% | 1,580,550 | 0 | | | | 东证资管－工行－东方红7号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.16% | 1,565,904 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 上海华服投资有限公司 | 810,000,000 | 人民币普通股 | 810,000,000 | | 胡佳佳 | 90,000,000 | 人民币普通股 | 90,000,000 | | 东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划 | 3,998,658 | 人民币普通股 | 3,998,658 | | 中国银行－大成优选股票型证券投资基金(LOF) | 3,399,882 | 人民币普通股 | 3,399,882 | | 全国社保基金四一八组合 | 2,967,743 | 人民币普通股 | 2,967,743 | | 招商银行－诺安保本混合型证券投资基金 | 2,793,790 | 人民币普通股 | 2,793,790 | | 全国社保基金一一四组合 | 2,481,236 | 人民币普通股 | 2,481,236 | | 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 1,580,550 | 人民币普通股 | 1,580,550 | | 东证资管－工行－东方红7号集合资产管理计划 | 1,565,904 | 人民币普通股 | 1,565,904 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳小姐系父女关系。 除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
2、公司股东上海华服投资有限公司除通过普通证券账户持有779,850,000股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有30,150,000股，实际合计持有810,000,000股。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 货币资金较年初增加124%，主要是由于公司3月份完成了短期融资券的发行，同时一季度销售资金顺利回笼，因而截至季末货币资金量增加。 2. 应收账款余额较年初下降49%，主要是由于公司按时收回了加盟商前期的提货款。 3. 在建工程余额较年初下降34%，主要原因为公司部分在建项目建设完工并投入使用，在本报告期转为固定资产。 4. 应付票据较年初下降66%，主要是由于公司按期支付了到期的应付票据所致。 5. 应付债券较年初增加100%，主要是本报告期内发行短期融资券所致。 6. 预收账款余额较年初增加44%，主要是由于加盟商预付货款增加所致。 7. 未分配利润较年初下降43%，主要是由于本报告期内进行了2012年度权益分派所致。 8. 财务费用较去年同期下降58%，主要是由于经营性净现金流较为充裕，公司积极偿付了短期借款，因而利息支出有所下降。 9. 投资收益较去年同期增加57%，主要原因是公司联营企业长安基金管理有限公司本报告期的经营情况有所改善。 10. 营业外支出较去年同期增加189%，主要原因是本报告期内公司对部分店铺进行调整而产生了部分关店损失。 11. 所得税费用较去年同期下降42%， 主要是由于本年度利润总额下降所致。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 华服投资、周成建、
胡佳佳 | 公司控股股东华服投资、股东胡佳佳及实际控制人周成建于2007 年11 月8 日分别签署《避免同业竞争承诺函》，承诺其自身、以及其参与投资的企业截至承诺函签署日没有以任何形式从事与本公司及本公司的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；未来也不以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益。 | 2007年11月 | 无期限 | 履行中 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 华服投资、周成建 | 若发生税收优惠被追缴的情况，将承担被追缴的税款和因此所产生的所有相关费用。 | 2008年05月 | 无期限 | 履行中 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 不适用 | | 解决方式 | 不适用 | | 承诺的履行情况 | 截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中 |
三、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -50% | 至 | -30% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 21,609.52 | 至 | 30,253.34 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 43,219.05 |
| 业绩变动的原因说明 | 在互联网加速发展，固有经营管理模式不断被颠覆，以及国际化竞争的新市场环境下，公司通过产品创新、品质管理、商品计划等能力的提升及市场营运策略的调整，来满足新市场环境下快速变化的消费需求。以上措施在直营系统已初见成效，2013年秋季之后将更加全面的落实推动。一季度公司直营门店收入与去年同期相比基本持平，毛利大幅提升；但由于加盟市场经营策略调整滞后于直营，电子商务业务处于调整期，加盟收入和电子商务收入较去年同期下降，因而公司预期2013年上半年业绩有所下滑。随着2013年秋季产品创新成果和直营系统率先进行策略调整产生的示范作用显现，近期加盟市场新开店铺逐渐增加，市场经营策略调整和店铺形象升级正在得到积极推动；同时，通过不断改进邦购网的技术和服务，积极借力其他外部平台资源，公司将进一步推动电子商务业务快速发展。公司会积极落实以上各项经营策略调整，改进各项管理能力，满足新市场环境下消费者加速成熟的消费需求，构建更加突出的竞争能力。 |
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 董事长：周成建 2013年4月17日 证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：J0214001 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2013年4月10日以书面和电子邮件方式向监事发出第二届监事会第九次会议通知，并于2013年4月17日在上海市虹口区东大名路588号公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长涂珂先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年第一季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。 【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】 特此公告 上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会 2013年4月17日 证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0216001 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称公司）于2013年4月10日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第二届董事会第十六次会议通知。本次会议应参加表决7人，实际参加表决7人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、王石、吕红兵、薛云奎，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议于2013年4月17日以通讯表决的方式做出如下决议： 一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年第一季度报告》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。 【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】 二、审议并通过《上海美特斯邦威服饰股份有限公司投资者关系管理制度》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。 【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】 特此公告 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 董 事 会 2013年4月19日
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