证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许开华、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员)唐建光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

应收票据较期初下降32.56%，主要因为本期合并本公司子公司江苏凯力克钴业股份有限公司及期末持有的票据相对减少；

应收账款较期初增长38.10%，主要因为本期合并本公司子公司江苏凯力克钴业股份有限公司及销售规模增长应收账款相应增长；

预付账款较期初增长71.67%，主要因为本期合并本公司子公司江苏凯力克钴业股份有限公司及预付原料、土地及工程设备款增加；

其他应收款较期初增长42.51%，主要因为应收政府补贴增加等；

在建工程较期初增长33.02%，主要因为生产规模扩大建设投资增加；

开发支出较期初增长48.74%，主要因为开发项目增加；

应付职工薪酬较期初下降55.09%，主要因为本期发放上年计提的奖金等；

营业收入较上年同期增长120.89%，主要因为本期合并本公司子公司江苏凯力克钴业股份有限公司及销售的大幅增长；

营业成本较上年同期增长134.45%，主要因为本期合并本公司子公司江苏凯力克钴业股份有限公司及销售的大幅增长；

营业税金及附加较上年同期增长915.10%，主要因为本期合并江苏凯力克钴业股份有限公司及销售增加流转税相应大幅增长；

管理费用较上年同期增长49.11%，主要因为本期合并本公司子公司江苏凯力克钴业股份有限公司及业务扩大，管理规模扩大；

财务费用较上年同期增长356.77%，主要因为合并江苏凯力克钴业股份有限公司，经营规模增长，银行贷款增加并新增债券利息；

资产减值损失较上年同期增长109.42%，主要因为当期应收款项金额较上期应收款项金额增加；

营业外收入较上年同期增长630.52%，主要因为本期收到及上期结转的归属于营业外收入的政府补贴；

所得税费用较上年同期增长31.75%，主要因为利润总额增加；

销售商品、提供劳务收到的现金流量较上年同期增加134.83%，主要因为销售规模增长销售收现增加；

收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加98.76%，主要因为收到的政府补助、往来款、利息收入等增加；

购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加36.7%，主要因为生产经营规模扩大采购资金增加；

支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加102.61%，主要因为合并江苏凯力克钴业股份有限公司，生产规模大幅增长；

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加220.97%，主要因为合并江苏凯力克钴业股份有限公司，生产规模大幅增长经营费用增长；

经营活动净现金流量较上年同期增加36.50%，主要因为销售规模扩大，收现增加；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加130.10%，主要因为生产经营规模扩大购买设备、土地及基建增加；

投资活动流出较上年同期增加139.41%，主要因为生产经营规模扩大购买设备、土地及基建增加；

投资活动净现金流量较上年同期增加139.41%，主要因为生产经营规模扩大购买设备、土地及基建增加；

取得借款收到的现金较上年同期增加141.94%，主要因为生产经营规模增长，银行贷款规模增加；

偿还债务支付的现金较上年同期增加111.24%，主要因为贷款规模增加，按合同偿还金额增加；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加297.64%，主要因为贷款规模增加，本期新增债券利息；

筹资活动现金流入较上年同期增加141.45%，主要因为生产经营规模增长，银行贷款规模增加；

筹资活动现金流出较上年同期减少125.89%，主要因为贷款规模增加，按合同偿还金额增加；

筹资活动净现金流量较上年同期增加219.32%，主要因为本期借入贷款规模比偿还贷款增长。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形