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证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2013-13 TitlePh 潜江永安药业股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-20 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 120,586,026.49 | 102,626,722.13 | 17.5% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,610,067.74 | 14,436,630.12 | -26.51% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,968,315.35 | 15,171,938.85 | -40.89% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,472,156.08 | 31,944,432.27 | -73.48% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.96% | 1.36% | -0.4% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 1,223,065,311.31 | 1,210,779,714.76 | 1.01% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,104,780,423.04 | 1,094,194,040.04 | 0.97% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 762,862.50 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,168,610.91 | | | 所得税影响额 | 289,721.02 | | | 合计 | 1,641,752.39 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 17,072 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 陈勇 | 境内自然人 | 22.63% | 42,312,000 | 31,734,000 | | | | 罗成龙 | 境内自然人 | 9.54% | 17,836,500 | 13,377,375 | | | | 张敬兵 | 境内自然人 | 6.73% | 12,578,000 | 6,889,000 | | | | 黄冈永安药业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.36% | 10,019,488 | 0 | 质押 | 10,019,400 | | 马学芳 | 境内自然人 | 5.06% | 9,458,000 | 4,729,000 | | | | 陈春松 | 境内自然人 | 3.79% | 7,096,200 | 3,548,100 | | | | 贺小芝 | 境内自然人 | 3.14% | 5,870,000 | 0 | | | | 何顶新 | 境内自然人 | 2.53% | 4,727,250 | 2,363,625 | | | | 宋颂 | 境内自然人 | 2.3% | 4,296,884 | 2,150,067 | | | | 李聃 | 境内自然人 | 0.62% | 1,159,950 | 1,159,950 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 陈勇 | 10,578,000 | 人民币普通股 | 10,578,000 | | 黄冈永安药业有限公司 | 10,019,488 | 人民币普通股 | 10,019,488 | | 贺小芝 | 5,870,000 | 人民币普通股 | 5,870,000 | | 张敬兵 | 5,689,000 | 人民币普通股 | 5,689,000 | | 马学芳 | 4,729,000 | 人民币普通股 | 4,729,000 | | 罗成龙 | 4,459,125 | 人民币普通股 | 4,459,125 | | 陈春松 | 3,548,100 | 人民币普通股 | 3,548,100 | | 何顶新 | 2,363,625 | 人民币普通股 | 2,363,625 | | 宋颂 | 2,146,817 | 人民币普通股 | 2,146,817 |
| 陈志均 | 834,089 | 人民币普通股 | 834,089 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 备注 | | 存货 | 30,166,499.60 | 19,872,287.43 | 51.80% | 注1 | | 在建工程 | 423,583,264.75 | 329,115,804.61 | 28.70% | 注2 | | 工程物资 | 6,929,815.03 | 63,870,624.09 | -89.15% | 注2 | | 预收款项 | 1,781,959.69 | 570,007.05 | 212.62% | 注3 | | 专项应付款 | 4,830,000.00 | 3,460,000.00 | 39.60% | 注4 |
注1：期末存货较期初增长51.80%主要是随着公司产销量增加，各项原材料、库存商品较期初增加所致。 注2：期末在建工程较期初增长28.70%，工程物资较期初减少89.15%，主要是公司环氧乙烷项目即将完工，报告期内相关工程物资领用安装完毕所致。 注3：期末预收款项较期初增长212.62%,主要是收到的牛磺酸购货预付款较期初增加所致。 注4：期末专项应付款较期初增长39.60%，主要是报告期内收到的政府补助所致。 （二）利润表项目 | 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减幅度 | 备注 | | 营业税金及附加 | 737,433.34 | 203,450.74 | 262.46% | 注1 | | 管理费用 | 11,318,206.60 | 6,107,628.51 | 85.31% | 注2 | | 财务费用 | -1,020,486.21 | -632,063.18 | 61.45% | 注3 | | 资产减值损失 | -581,742.85 | -261,196.63 | 122.72% | 注4 | | 净利润 | 10,610,067.74 | 14,436,630.12 | -26.51% | 注5 |
注1：本期营业税金及附加较上期增长262.46%，主要是报告期内免抵税额较上期增加所致。 注2：本期管理费用较上期增长85.31%，主要是随着公司业务规模不断扩大，各项费用及职工薪酬大幅增加所致。 注3：本期财务费用较上期下降，主要是报告期内利息收入增加所致。 注4：本期资产减值损失较上期变化较大，主要是报告期末应收款项减少较多所致。 注5：本期净利润较上期下降26.51%,主要是公司正在准备推出新产品，前期费用增长较多及职工薪酬较上期大幅增加所致。 （三）现金流量表项目 | 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减幅度 | 备注 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,472,156.08 | 31,944,432.27 | -73.48% | 注1 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -47,707,714.09 | -32,520,533.81 | 46.70% | 注2 |
注1： 报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少73.48%, 主要是公司新项目即将投产，预付材料款增加及本期净利较上期减少所致。 注2： 报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少46.70%, 主要是本期内购买的投资理财产品较上期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人及其他股东 | 第一大股东和实际控制人陈勇、法人股东黄冈永安承诺：自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈勇、罗成龙、张敬兵、马学芳、陈春松、何顶新、吴国森、宋颂、李聃、李剑、董世豪、吕新武12 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。陈勇先生已于2007年9 月1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：“本人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本人愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）”。黄冈永安药业有限公司于2007 年9 月1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：“本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和/或本公司股东、本公司的实际控制人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。” | 2010年02月22日 | － | 报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | 承诺的解决期限 | 不适用 | | 解决方式 | 不适用 | | 承诺的履行情况 | 严格履行 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -50% | 至 | -20% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,975.5 | 至 | 3,160.8 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,951 | | 业绩变动的原因说明 | 由于公司正在准备新产品的上市及新项目投产，各项前期费用增加较快及受牛磺酸市场竞争加剧、人工成本上升影响，预计公司2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润与2012年1-6月相比会出现一定程度的下降。 |
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2013-14 潜江永安药业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2012年5月31日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过2.5 亿元,在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 （一）2013年4月19日，公司出资7000万元向兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行”）购买理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：兴业银行企业金融客户人民币结构性存款 2、币种：人民币 3、产品性质：保本浮动收益型结构性存款 4、投资金额：7000万元 5、产品收益率：4.00%/年 6、产品收益起算日：2013年04月19日 7、产品到期日：2013年07月18日 8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。 9、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。 （二）2013年3月18日，公司出资2000万元向招商银行股份有限公司黄冈支行（以下简称“招商银行”）购买理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51330号理财计划 2、产品代码：51330 3、币种：人民币 4、产品类型：保本浮动收益类 5、投资金额：2000万元 6、产品收益率：4.20%/年 7、产品收益起算日：2013年03月18日 8、产品到期日：2013年06月28日 9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。 10、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。 （三）2013年4月9日，公司出资3000万元向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行”）购买理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH127期 2、币种：人民币 3、产品类型：保本保收益理财产品 4、投资金额：3000万元 5、产品收益率：4.35%/年 6、产品收益起算日：2013年04月11日 7、产品到期日：2013年07月11日 8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。 9、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。 二、对公司日常经营的影响 公司本次投资理财产品均为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。 三、截至公告日，尚未到期的理财产品金额为22,000万元，占最近一期经审计净资产的20.11%。本事项在公司董事会决策权限范围内。 四、备查文件 第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司董事会 二○一三年四月十九日
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