证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司业务已走出行业低谷开始回升，实现营业收入52,909.45万元，同比增长10.67%；主营业务综合毛利率14.15%，与去年同期相比上升6.74%。公司营业利润-2294.54万元，比上年同期上升84.71%。净利润532.46万元，比上年同期上升103.81%。

  报告期期末，公司总资产23.04亿元，比上年同期上升14.25%。净资产14.27亿元。资产负债率为38.1%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，财务报表合并范围新增上海拓日新能源科技有限公司和深圳华悦新能源工程有限公司，该两家公司是本报告期新成立的子公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  董事长：陈五奎

  2013年4月20日

  证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2013－026

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2013年4月18日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2013年4月5日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长李粉莉女士主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

  1．审议通过《公司2012年度总经理工作报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  总经理对公司2012年度总体运营情况、财务状况、研发创新情况和人力资源情况以及公司2013年工作计划作了详细汇报。

  2．审议通过《公司2012年度董事会工作报告》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  该工作报告需提请公司2012年度股东大会审议，详见《公司2012年年度报告》全文第四节。公司独立董事郭晋龙先生、宋萍萍女士、曾燮榕先生分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3．审议通过《公司2012年度财务决算报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2012年，公司实现营业收入52,909.45万元，同比增长10.67% ，归属于上市公司股东的净利润532.47万元，比上年同期增长103.81%。本议案需提交公司 2012年度股东大会审议。

  4．审议通过《公司2012年度报告及其摘要》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司2012年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年4月20日《证券时报》。该议案需提请公司2012年度股东大会审议。

  5．审议通过并决定提请2012年度股东大会审议《公司2012年度利润分配预案》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  2012年公司相比上年实现扭亏，考虑到公司经营情况和业务拓展计划，为了公司的可持续发展和股东的长远利益，公司2012年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提请公司2012年度股东大会审议。

  6. 审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9票赞成，0票反对， 0票弃权。

  公司保荐机构海通证券股份有限公司、独立董事及监事会分别对《审计委员会关于公司2012年度内部控制自我评价的报告》出具了审核意见。《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  7. 审议通过《董事会关于2012年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：9票赞成，0票反对， 0票弃权。

  《董事会关于2012年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  8.审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提请公司2012年度股东大会审议。

  9.审议通过《关于召开2012年度股东大会的通知》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  会议通知详见2013年4月20日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十日

  证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2013-27

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2013年4月18日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室召开，会议通知和议案于2013年4月5日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

  一、审议通过《公司2012年年度监事会工作报告》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  该工作报告需提请公司2012年度股东大会审议，详见《2012年度监事会工作报告》。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  2012年，公司实现营业收入52,909.45万元，同比增长10.67% ，归属于上市公司股东的净利润532.47万元，比上年同期增长103.81%。本议案需提交公司 2012年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。年度报告全文及摘要需提交公司2012年度股东大会审议。年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要见4月20日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司 2012年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  2012年公司相比上年实现扭亏，考虑到公司经营情况和业务拓展计划，为了公司的可持续发展和股东的长远利益，公司2012年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提请公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  监事会对董事会关于公司2012 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、审议并通过《董事会关于2012年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《董事会关于2012年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  七、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。该议案需提请公司2012年度股东大会审议。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  监事会

  二○一三年四月二十日

  证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2013-028

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议召开时间：2013年5月15日上午10:00

  2、股权登记日：2013年5月10日

  3、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：现场投票表决

  二、会议审议事项

  1.审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  公司独立董事将在会上作述职报告；

  2.审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  3.审议《公司2012年度财务决算报告》；

  4.审议《公司2012年度报告及其摘要》；

  5.审议《公司2012年度利润分配预案》；

  6.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  议案相关内容详见刊登于2013年4月20日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第四会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度报告摘要》以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2012年年度报告》。

  三、会议出席对象

  1、截止2013年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师。

  4、本公司保荐机构的保荐代表人。

  四、会议登记办法

  1、登记方式：

  (1) 个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

  (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户卡。

  (3) 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2013年5月14日（上午10:30～12:00；下午13:30～17:00）

  3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区侨香路香年广场A栋804），信函请注明“股东大会”字样。

  联系人：刘强 任英

  联系电话：0755-29680031

  联系传真：0755-29680300

  邮编：518053

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  六、备查文件：

  《第三届董事会第四次会议决议》

  《第三届监事会第三次会议决议》

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十日

  附件1：

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  2012年年度股东大会股东登记表

  兹登记参加深圳市拓日新能源科技股份有限公司2012年年度股东大会。

  ■

  签名/盖章：

  日期：

  附件：

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  2012年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2013年5月15日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号： 持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  附注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2013-29

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会关于募集资金2012年度存放

  与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  (一) 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年2月以公开发行方式取得募集资金（以下简称“2008年募集资金”）。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]159号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2008年2月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币10.79元。截至2008 年2月18日止，本公司共募集资金431,600,000.00元，扣除发行费用19,403,425.31 元，募集资金净额为412,196,574.69元。

  截止2008年2月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字[2008]19号”验资报告验证确认。

  截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入415,469,625.35元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目93,869,456.33元；于2008年2月18日起至2011年12月31日使用募集资金317,881,745.13元；本年度使用募集资金3,718,423.89元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入12,919,970.63元。公司用节余募集资金补充流动资金9,646,919.97元。截止2012年12月31日，募集资金余额为零。

  （二）本公司2011年3月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“2011年募集资金”）。

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]52号文《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票3,850万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.00元。截至2011年3月4日，本公司共募集资金808,500,000.00元，扣除发行费用20,912,500.00元，募集资金净额为人民币787,587,500.00元。

  截止2011年3月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2011]111号”验资报告验证确认。

  截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入538,662,788.70元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目220,556,142.71元；于2011年3月4日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金230,757,754.26元；本年度使用募集资金87,348,891.73元。补充流动资金250,000,000.00元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入4,025,058.37元。截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币2,949,769.67元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司一届四次董事会审议通过，并业经本公司2007年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  (一)2008年募集资金

  截至2012年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  *初始存放金额中包含未扣除的发行费用5,968,000.00元，已于2008年3月支付。该笔发行费用实际使用4,455,425.31元，剩余1,512,574.69元，已于2009年2月转回募集资金账户。

  （二）2011年募集资金

  截至2012年12月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  *初始存放金额中包含未扣除的审计费用、律师费用700,000.00元，已于2011年5月支付。

  三、2012年度募集资金的使用情况

  2012年度募集资金使用情况如下： 

  （一）2008年募集资金

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  注1：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的项目经济效益分析，25MW项目达产后，总投资利润率为44.80%，年均利润=总投资*总投资利润率=26,000.00*44.80%=11,648.00万元。

  注2：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的项目经济效益分析，15MW项目达产后，总投资利润率为40.98%，年均利润=总投资*总投资利润率=19,000.00*40.98%=7,786.20万元。

  (二)2011年募集资金

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  注1：募集资金投资总额以募集总额为限。

  注2：根据本公司非公开发行股票预案中披露的项目经济效益分析，150MW项目达产后，总投资利润率为17.43%，年均利润=总投资(包括募集资金和自筹资金)*总投资收益率=84,920.03*17.43%=14,801.56万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  无

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月18日