证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司实现营业收入65,206,408.04元，实现归属于上市公司股东的净利润为3,688,624.36元。2012年，公司的营业收入较去年增加626.09%，原因为公司出售了投资性房地产——深圳市旭飞花园群楼二层A、B商业物业，获得了5700万元的收入。

  报告期内，公司原有的物业租赁业务，收入较为稳定，但均存在收益率偏低的问题。随着上市公司退市制度的出台，公司需要改变原有的业务模式，形成具有更高收益的业务结构。因此，优化资产配置效率，调整业务结构成为上市公司的战略重点。

  2012年7月5日，上市公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订《安吉天使乐园项目战略合作框架协议》（以下简称“浙江银润”）,双方将围绕“安吉天使乐园度假休闲园区”项目（下称“天使乐园项目”）在商业开发、设备租赁、商品供应等开展多方面领域的合作。(详见2012-020号公告)。

  浙江银润作为“安吉天使乐园度假休闲园区”项目的开发方，主要负责项目的整体规划、开发以及运营。因项目体量较大，浙江银润休闲旅游开发有限公司需外包部分具体业务。报告期内，上市公司从持续改善盈利能力的角度出发，并综合考虑现金流现状，决定承揽部分设备采购及租赁业务。

  为筹措开展新业务所需的资金，公司于2012年7月将深圳旭飞花园裙楼二层A、B商业物业出售给香港金宁国际创建有限公司，出售价格为5700万元人民币。该物业的年租金为2,968,960元，资产收益率为仅4.18%,收益率较低。通过出售该物业，公司回笼资金，并实质性开展设备采购及租赁业务。报告期内，公司通过子公司上海瑞聚实业有限公司已签订的设备采购合同金额为5366.85万元（以2013年1月9日的汇率为准，详见公司2013-002号公告）。公司采购的设备均为游乐园专业设备，浙江银润休闲旅游开发有限公司已向上海瑞聚出具《承诺函》，承诺将租赁设备，并安装于由浙江银润休闲旅游开发有限公司开发的“安吉天使乐园休闲旅游度假园区”中的Hello Kitty家园项目。预计从2013年起，公司的子公司上海瑞聚实业有限公司可向浙江银润休闲旅游开发有限公司收取租金，并为公司提供持续盈利。

  2013年，随着公司采购的设备陆续到位，设备采购业务将开始产生盈利。未来，公司将在现有业务结构的基础上，继续扩展思路，开拓新业务，在探索中进一步巩固公司的业务结构，让公司真正具备持续的盈利能力。此外，公司将以内部控制制度规范实施工作的开展为契机，不断注重提升公司治理及公司管理能力，逐步、妥善地解决历史遗留问题，并且不排除在适当时机通过重大资产重组让公司具备较强的持续盈利能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  a. 本公司编制2011年度合并财务报表时纳入合并范围的厦门旭飞置业顾问有限公司于2012年6月6日作价人民币100万转让给厦门中佳飞投资咨询有限公司和自然人吴卫海，本期在编制合并报表时厦门旭飞置业顾问有限公司的资产负债表不纳入合并范围，本期期初至处理日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并范围。

  b. 本公司与自然人项丽琴在本期共同出资人民币100万元（本公司出资99万元），投资设立上海瑞聚实业有限公司。公司拥有上海瑞聚实业有限公司股份的99%，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了上海瑞聚实业有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  2012年度财务报告审计机构利安达会计师事务所出具了带强调事项无保留意见，强调事项如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述,银润投资公司海发大厦一期收取的认购款从2006年度起一直挂在其他应付款科目，今后能否转作收入存在不确定性；相关建造成本一直在在建工程中列示。本段内容不影响已发表的审计意见。”

  公司董事会认可审计机构的审计意见。海发大厦一期问题是公司历史遗留问题。报告期内，公司董事会及管理层就海发大厦问题的形成、现状以及发展进行了全方面的了解以及系统的梳理，设计、论证了多种解决方案。目前，公司已将解决海发大厦一期问题作为2013年的工作重点。董事会将督促管理层在2013年度实质性推动海发大厦一期问题的解决。

  监事会认可审计机构所提出的上述带强调事项段无保留意见，针对上述带强调性事项，将督促董事会与管理层会采取有效措施解决该强调事项。

  股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2013-017

  厦门银润投资股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2013年4月19日上午10:00在上海市虹桥路1438号GIFC8楼会议室召开。

  本次会议的通知于2012年4月12日以电话与邮件通知的方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长张浩先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议：

  1. 审议通过《公司2012年度报告全文及报告摘要》

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  2、 审议通过《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  3、审议通过《2012年度公司董事会报告》；

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  4、审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  经利安达会计师事务所有限责任公司的审计，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润3,688,624.36元，未分配利润为2,356,184.71元。

  2012年度，公司开展了设备租赁业务，截止2012年12月31日，厦门银润投资股份有限公司的控股子公司上海瑞聚实业有限公司已签署了总金额为5366.85万人民币的娱乐设备采购合同。（详见公司2013-002号公告）。2013年度，公司将继续采购游乐设备，扩大设备租赁业务规模。因此，公司预计未来十二月内，设备租赁业务有较大的资金需求。此外，公司正在筹划重大资产重组事项（详见公司2013-009号公告）。基于以上原因，公司董事会决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  5、审议通过《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  6、审议通过《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见的专项说明的议案》；

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  7、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》将于2013年4月20日全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  以上第1~5项议案需提交2012年度股东大会审议，2012年度股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董事会

  二O一三年四月十九日

  股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2013-018

  厦门银润投资股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门银润投资股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2013年4月19日上午11：30在上海市虹桥路1438号GIFC8楼会议室召开。本次会议的通知于2013年4月12日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席陈峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议。

  1、 审议通过《公司2012年度报告全文及报告摘要》。

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  2、 审议通过《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  3、 审议通过《公司2012年度监事会报告》；

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  4、 审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  5、 审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  6、 审议通过公司董事会出具的《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见的专项说明》。

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  以上第1~4项议案需提交2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  监 事 会

  二O一三年四月十九日